江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：001234证券简称：泰慕士公告编号：2024-029
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）244757137.67193924254.2726.21%归属于上市公司股东的净利
29447980.1113870903.60112.30%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润25361019.2110440894.15142.90%
（元）经营活动产生的现金流量净
-6959725.74-15800857.7655.95%额（元）
基本每股收益（元/股）0.280.13115.38%
稀释每股收益（元/股）0.280.13115.38%
加权平均净资产收益率3.35%1.56%1.79%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）1208968522.011133137281.346.69%归属于上市公司股东的所有
924723139.95895275159.843.29%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
305224.11本期收到的政府补助或奖励。
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融本期资金理财投资收益及公允价值变
资产和金融负债产生的公允价值变动2227455.04动。
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
-44594.82支出其他符合非经常性损益定义的损益项本期享受税收优惠政策产生的收益和
2351949.82
目收到个税代扣手续费。
减：所得税影响额753073.25
2江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第一季度报告
合计4086960.90--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用项目金额说明本期享受先进制造企业增值税加计抵减
其他符合非经常性损益定义的损益项目2215330.10政策形成的收益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目38350.00本期享受重点群体就业税收减免政策。
其他符合非经常性损益定义的损益项目98269.72本期收到个税代扣手续费。
合计2351949.82
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
（1）资产负债表项目变动的原因说明：
项目期末数（元）年初数（元）变化幅度变化原因
主要是本期增加购买理财产品、部分资
货币资金135170014.18206748531.46-34.62%金用于生产运营和募投项目所致。
交易性金融资产396010149.38265870021.9648.95%主要是本期增加购买理财产品。
主要是本期订单增加，生产性采购投入预付账款3256427.461464477.85122.36%增加致预付账款增加。
主要是本期收到客户以银行承兑汇票支
应收款项融资2896521.23500000.00479.30%付的货款增加。
主要是本期抵扣上期未抵扣的进口设备
其他流动资产-684133.17-100.00%增值税。
在建工程11506232.767339312.7256.78%主要本期募投项目投入增加。
主要是本期增加募投项目设备和生产设
其他非流动资产8263959.171305708.00532.91%备预付款。
短期借款156310000.0072520000.00115.54%主要是本期新增人民币借款所致。
应付票据-100000.00-100.00%主要是应付票据到期兑付。
应付职工薪酬29219382.0347521733.58-38.51%主要是本期发放奖金所致。
主要是本期销售和利润增加，应交所得应交税费7788993.473090645.74152.02%税、增值税、各种附加相应增加，以及募投项目厂房转固增加房产税。
3江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第一季度报告
主要是本期部分预收客户定金或货款转
合同负债886562.062151736.42-58.80%入应收货款。
主要是与预收账款对应的增值税额减
其他流动负债115253.07191559.37-39.83%少。
（2）利润表项目变动的原因说明：
项目本期金额（元）上期金额（元）变化幅度变化原因
1、公司持续提升研发能
主营业务收入244091691.73193617186.5626.07%力，加大创新投入，开发的新产品获得客户认可，本期订单增加，高附加值产品比例有所提升。
营业利润32744718.6615581573.58110.15%
2、公司持续加深与客户合作，提升快反生产能力，本期快反产品订单增加。
主要是增值税增加导致城建
税金及附加3006338.672112534.8342.31%税及各种附加增加、房产税增加。
主要是本期利息收入增加、
财务费用-115386.81124400.48-192.75%汇兑收益增加。
主要是本期享受增值税加计
其他收益2657173.93546165.32386.51%抵减政策形成的收益。
投资收益（损失以“-”
653597.441072979.77-39.09%主要是本期理财产品金额同号填列）
比减少、理财收益率同比下公允价值变动收益（损失
1573857.602486877.17-36.71%降导致理财收益减少。
以“-”号填列）主要是本期应收账款增加额信用减值损失（损失以-2051476.31-3288293.4537.61%同比减少，计提应收账款坏“-”号填列）账损失相应减少。
资产减值损失（损失以主要是本期存货减值计提变
753608.871492301.28-49.50%“-”号填列）化所致。
主要是本期利润增加，应交所得税费用3255143.731663371.6595.70%所得税相应增加。
（3）现金流量表项目变动的原因说明：
项目本期金额（元）上期金额（元）变化幅度变化原因主要是上期四季度以及本期
销售商品、提供劳务收到
214305723.64158669257.2135.06%销售收入同比增加，销售货
的现金款流入增加。
主要是收到的出口退税减
收到的税费返还-2185120.05-100.00%少。
收到其他与经营活动有关主要是收到的政府补贴、利
623406.52215868.26188.79%
的现金息收入和押金增加。
主要是本期订单增加，采购购买商品、接受劳务支付
132342983.9590081589.9746.91%投入相应增加，支付的采购
的现金款增加。
支付其他与经营活动有关主要是本期支付费用及捐赠
3865913.332429319.2959.14%的现金款增加。
投资支付的现金533900000.00327638323.5862.95%主要是本期购买理财增加。
收到其他与筹资活动有关主要是本期收回用于保证金
3936000.002944000.0033.70%
的现金质押的存款增加。
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数11920报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条件股东名称股东性质持股数量
（%）的股份数量股份状态数量如皋新泰投资境内非国有法
45.00%48000000.0048000000.00不适用0.00
有限公司人
陆彪境内自然人10.12%10800000.0010800000.00不适用0.00
杨敏境内自然人10.12%10800000.0010800000.00不适用0.00南通泰然股权境内非国有法
投资合伙企业3.75%4000000.004000000.00不适用0.00人（有限合伙）南通泰达股权境内非国有法
投资合伙企业3.75%4000000.004000000.00不适用0.00人（有限合伙）高盛公司有限
境外法人0.56%601569.000.00不适用0.00责任公司
缪玉华境内自然人0.50%535033.000.00不适用0.00
陈金创境内自然人0.39%420900.000.00不适用0.00
BARCLA YS
境外法人0.37%395116.000.00不适用0.00
BAN K PLC
UBS AG 境外法人 0.24% 253975.00 0.00 不适用 0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
高盛公司有限责任公司601569.00人民币普通股601569.00
缪玉华535033.00人民币普通股535033.00
陈金创420900.00人民币普通股420900.00
BARCLA YS BAN K PLC 395116.00 人民币普通股 395116.00
UBS AG 253975.00 人民币普通股 253975.00
高强212900.00人民币普通股212900.00
广发证券股份有限公司－博道
203733.00人民币普通股203733.00
红利智航股票型证券投资基金
李高明189000.00人民币普通股189000.00
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上海瑾谷资产管理有限公司－
瑾谷资产阳羡2号私募证券投186100.00人民币普通股186100.00资基金
高军180000.00人民币普通股180000.00
1.如皋新泰投资有限公司为公司的控股股东，陆彪、杨敏分别持有
45%、45%的股份。
2.陆彪系南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有90%的出资份额。
3.杨敏系南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有90%的出资份额。
上述股东关联关系或一致行动的说明4.综上，陆彪、杨敏二人合计控制公司72.75%的表决权，为公司实际控制人，双方签订一致行动人协议。
5.高军持有公司股东如皋新泰投资有限公司10%股权、公司股东南
通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）10%出资份额和公司股东南
通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）10%出资份额。
6.除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
2024年4月3日，公司第二届临时股东大会审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，
拟向激励对象授予280.00万股限制性股票（第一类限制性股票），其中首次授予239.00万股，预留41.00万股，授予价格为8.94元/股，首次授予的激励对象总人数为73人，本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金135170014.18206748531.46
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结算备付金拆出资金
交易性金融资产396010149.38265870021.96衍生金融资产
应收票据500000.00
应收账款215906216.40176723772.33
应收款项融资2896521.23500000.00
预付款项3256427.461464477.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款246299.00214618.54
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货111391777.78145474916.22
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产684133.17
流动资产合计864877405.43798180471.53
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
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投资性房地产
固定资产292140949.69294291907.20
在建工程11506232.767339312.72生产性生物资产油气资产
使用权资产298034.17373918.84
无形资产26495308.3926524678.65
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产5386632.405121284.40
其他非流动资产8263959.171305708.00
非流动资产合计344091116.58334956809.81
资产总计1208968522.011133137281.34
流动负债：
短期借款156310000.0072520000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据100000.00
应付账款82036988.39103842105.48预收款项
合同负债886562.062151736.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
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应付职工薪酬29219382.0347521733.58
应交税费7788993.473090645.74
其他应付款3427808.603893722.36
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债65377.9465377.94
其他流动负债115253.07191559.37
流动负债合计279850365.56233376880.89
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债67646.2667646.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4327370.244417594.35递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计4395016.504485240.61
负债合计284245382.06237862121.50
所有者权益：
股本106666700.00106666700.00其他权益工具
其中：优先股
9江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第一季度报告
永续债
资本公积531524002.71531524002.71
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积34074154.6434074154.64一般风险准备
未分配利润252458282.60223010302.49
归属于母公司所有者权益合计924723139.95895275159.84少数股东权益
所有者权益合计924723139.95895275159.84
负债和所有者权益总计1208968522.011133137281.34
法定代表人：陆彪主管会计工作负责人：田凤洪会计机构负责人：左宗华
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入244757137.67193924254.27
其中：营业收入244757137.67193924254.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本215596180.54180652710.78
其中：营业成本190259505.66158916805.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
10江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第一季度报告
税金及附加3006338.672112534.83
销售费用1057528.451138295.74
管理费用11745704.0410737649.34
研发费用9642490.537623025.13
财务费用-115386.81124400.48
其中：利息费用462549.40
利息收入-965494.06-350431.75
加：其他收益2657173.93546165.32投资收益（损失以“－”号填
653597.441072979.77
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1573857.602486877.17“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2051476.31-3288293.45
填列）资产减值损失（损失以“-”号
753608.871492301.28
填列）资产处置收益（损失以“-”号-3000.00
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
32744718.6615581573.58
列）
加：营业外收入6864.080.30
减：营业外支出48458.9047298.63四、利润总额（亏损总额以“－”号
32703123.8415534275.25
填列）
减：所得税费用3255143.731663371.65五、净利润（净亏损以“－”号填
29447980.1113870903.60
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
29447980.1113870903.60“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润29447980.1113870903.60
11江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第一季度报告
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额29447980.1113870903.60归属于母公司所有者的综合收益总
29447980.1113870903.60
额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.280.13
（二）稀释每股收益0.280.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陆彪主管会计工作负责人：田凤洪会计机构负责人：左宗华
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
12江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金214305723.64158669257.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2185120.05
收到其他与经营活动有关的现金623406.52215868.26
经营活动现金流入小计214929130.16161070245.52
购买商品、接受劳务支付的现金132342983.9590081589.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金76781159.0873244100.84
支付的各项税费8898799.5411116093.18
支付其他与经营活动有关的现金3865913.332429319.29
经营活动现金流出小计221888855.90176871103.28
经营活动产生的现金流量净额-6959725.74-15800857.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金403800000.00508272392.05
取得投资收益收到的现金3187593.372740747.35
处置固定资产、无形资产和其他长
102642.67
期资产收回的现金净额
13江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5554483.25
投资活动现金流入小计407090236.04516567622.65
购建固定资产、无形资产和其他长
20681274.3628960821.56
期资产支付的现金
投资支付的现金533900000.00327638323.58质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计554581274.36356599145.14
投资活动产生的现金流量净额-147491038.32159968477.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金110140000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3936000.002944000.00
筹资活动现金流入小计114076000.002944000.00
偿还债务支付的现金26450000.0029532886.34
分配股利、利润或偿付利息支付的
353882.34
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金785000.00
筹资活动现金流出小计27588882.3429532886.34
筹资活动产生的现金流量净额86487117.66-26588886.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-332956.77-276211.60影响
五、现金及现金等价物净增加额-68296603.17117302521.81
加：期初现金及现金等价物余额192561710.2045104413.63
六、期末现金及现金等价物余额124265107.03162406935.44
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
14江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024年第一季度报告
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会
2024年04月24日
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