江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
2023年度关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2024]第ZA10802号
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“江苏泰慕士”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任江苏泰慕士董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规
定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公鉴证报告第1页司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映江苏泰慕士2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，江苏泰慕士2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了江苏泰慕士2023年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供江苏泰慕士为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
鉴证报告第2页（此页无正文）
立信会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海二〇二四年四月二十四日鉴证报告第3页江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况的专项报告江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26666700.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 16.53元/股，募集资金总额440800551.00元，扣除相关发行费用（不含税）57756709.94元，实际募集资金净额为人民币383043841.06元。募集资金已于2022年1月5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10011 号《验资报告》。
(二)募集资金实际存储情况
截至2023年12月31日，本年度募集资金专户使用情况及余额如下：
项目金额（人民币元）
募集资金总额440800551.00
减：发行费用57756709.94
募集资金净额383043841.06
减：置换预先投入募投项目的自筹资金21769632.56
2022年直接投入募投项目138036313.97
2023年直接投入募投项目90612823.14
加：2022年投资收益及存款利息扣除手续费净额6382016.96
2023年投资收益及存款利息扣除手续费净额5566194.49
截至2023年12月31日募集资金专户余额144573282.84专项报告第1页江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与中国银行股份有限公司如皋支行、招商银行股份有限公司南通分行、南京银行股份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年1月26日签订了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司六安英瑞针织服装有限公司（以下简称“六安英瑞”）与中国银行股份有限公司六安分行、中国工商银行股份有限公司六安佛子岭路支行及保荐机构华泰联合证券有限责
任公司于2022年1月26日签订了《募集资金三方监管协议》。公司与南京银行股份有限公司南通分行于2023年10月10日签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2023年12月31日，公司签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2023年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元开户银行账号本期余额存储形式
中国银行股份有限公司如皋支行5547482198896155813.94活期
中国银行股份有限公司如皋支行55087996943320640000.00结构性存款
中国银行股份有限公司如皋支行55217996924222360000.00结构性存款
招商银行股份有限公司南通分行51390283131058894966693.49活期南京银行股份有限公司南通分行0608280000001153已销户
中国银行股份有限公司六安分行184264948110450775.41活期中国工商银行股份有限公司六安
13140640193002182270.00活期
佛子岭路支行
南京银行股份有限公司南通分行06082200000016550.00活期
合计144573282.84专项报告第2页江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
备注：南京银行股份有限公司南通分行，账号0608280000001153，于2022年7月19日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况2022年2月24日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金21769632.56元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字【2022】第 ZA10050 号）。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况2023年2月24日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过25000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限为12个月。该议案于2023年3月14日已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为4300.00万元，具体情况如下：
单位：人民币元报告期末受托方名称产品名称产品类型金额实际收益期限是否赎回
中国银行股份有限公挂钩型结构性存款2022.10.11-
保本保最低收益型67000000.00801990.00是
司如皋支行 【CSDVY202221963】 2023.1.10专项报告第3页江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况的专项报告报告期末受托方名称产品名称产品类型金额实际收益期限是否赎回
中国银行股份有限公挂钩型结构性存款2022.10.11-
保本保最低收益型67010000.00233892.44是
司如皋支行 【CSDVY202221964】 2023.1.9招商银行点金系列看涨两
招商银行股份有限公2022.12.29-
层区间91天结构性存款保本浮动收益类92000000.00653704.11是
司南通分行2023.3.20（NNT00202）
中国银行股份有限公挂钩型结构性存款2023.1.12-2
保本浮动收益型50500000.00638474.96是
司六安分行 【CSDVY202326511】 023.4.18
中国银行股份有限公挂钩型结构性存款2023.1.12-2
保本浮动收益型50510000.00185987.51是
司六安分行 【CSDVY202326512】 023.4.17
中国银行股份有限公挂钩型结构性存款2023.4.20-2
保本保最低收益型32600000.00412164.03是
司六安分行 【CSDVY202332811】 023.7.24
中国银行股份有限公挂钩型结构性存款2023.4.20-2
保本保最低收益型34000000.00125194.52是
司六安分行 【CSDVY202332812】 023.7.25
中国银行股份有限公挂钩型结构性存款2023.7.28-2
保本保最低收益型26400000.0090266.30是
司六安分行 【CSDVY202336836】 023.11.1
中国银行股份有限公挂钩型结构性存款2023.7.28-2
保本保最低收益型28600000.00291519.02是
司六安分行 【CSDVY202336837】 023.11.2招商银行点金系列看涨两
招商银行股份有限公2023.4.4-20
层区间62天结构性存款保本浮动收益型92500000.00502794.52是
司南通分行23.6.5（NNT00266）招商银行点金系列看涨两
招商银行股份有限公2023.6.12-2
层区间92天结构性存款保本浮动收益型93000000.00738394.52是
司南通分行023.9.12（NNT00314）招商银行点金系列看跌两
招商银行股份有限公2023.9.19-2
层区间101天结构性存款保本浮动收益型93000000.00759160.27是
司南通分行023.12.29（NNT00379）
中国银行股份有限公中国银行挂钩型结构性存2023.11.3-2
保本保最低收益型20640000.00否
司六安分行 款【CSDVY202340429】 024.2.19
中国银行股份有限公中国银行挂钩型结构性存2023.11.3-2
保本保最低收益型22360000.00否
司六安分行 款【CSDVY202340430】 024.2.20
合计5433542.20专项报告第4页江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
(六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(七)超募资金使用情况
本公司不存在将超募资金资金用于在建项目或新项目（包括收购资产等）的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日，募集资金专户余额为144573282.84元，将按计划用于募投项目后续资金支付。
(九)募集资金使用的其他情况
1、2023年6月21日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次
会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，将“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”和“英瑞针织服装二期项目”两个项目的预定可使用状态日期分别调整为2023年12月31日和2024年12月31日。
2、2023年12月28日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九
次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模不发生变更的前提下，结合募投项目的实际进展情况，将“六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目”的预定可使用状态日期调整为2024年6月30日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年4月24日经董事会批准报出。
专项报告第5页江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2023年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
附表：1、募集资金使用情况对照表江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日
专项报告第6页附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2023年度
单位：人民币元本年度投入募
募集资金总额383043841.0690612823.14集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额0.00250418769.67集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变更截至期末投资本年度是否达项目可行性募集资金承诺投调整后投资总本年度投入截至期末累计项目达到预定可
承诺投资项目和超募资金投向项目（含部进度（%）实现的到预计是否发生重
资总额额(1)金额投入金额(2)使用状态日期分变更）(3)＝(2)/(1)效益效益大变化承诺投资项目
1.六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项
否360000000.00230000000.0090612823.14187161731.0381.372024年6月30日0.00不适用否目
2.英瑞针织服装二期项目否140000000.0090000000.000.000.000.002024年12月31日0.00不适用否
3.偿还银行贷款及补充流动资金否100000000.0063043841.060.0063257038.64100.34不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计600000000.00383043841.0690612823.14250418769.67超募资金投向不适用
合计600000000.00383043841.0690612823.14250418769.671、六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目：由于公司购买的部分进口设备所需运输、安装及调试的时间较长，影响公司相应配套设备的购买计划，导致公司未达到计划进度或预计收益的情况和原因募投项目未能如期完成，公司在募集资金项目用途及投资规模不变的情况下，对项目达到可使用状态的时间进行调整，延期至2024年6月30日。
（分具体项目）2、英瑞针织服装二期项目：公司结合募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模不发生变更的前提下，将达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
2022年2月24日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期募集资金投资项目先期投入及置换情况投入募投项目的自有资金21769632.56元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字【2022】第 ZA10050 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
2023年2月24日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过25000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限为用闲置募集资金进行现金管理情况
12个月。该议案于2023年3月14日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余
额为4300.00万元，本期共获得现金管理收益5433542.20元，现有现金管理产品未发现任何风险情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年12月31日，募集资金专户余额为144573282.84元，将按计划用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情不适用况
