华泰联合证券有限责任公司

关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作

为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“泰慕士”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》）等法律法规的规定，对泰慕士在2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3765号文《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开（或非公开等）发行普通股（A 股）2666.67 万股，每股面值 1 元，发行价格人民币 16.53元/股，募集资金总额人民币44080.06万元，扣除发行费用合计5775.67万元后的募集资金净额为38304.38万元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10011号）。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与中国银行股份有限公司如皋支行、招商银行股份有限公司南通分行、南京银行股份有限公司南通分行及保荐人华泰联合证券于2022年1月26日签订了《募集资金三方监管协议》。公司及其全资子公司六安英瑞针织服装有

1限公司（以下简称“六安英瑞”）与中国银行股份有限公司六安分行、中国工商

银行股份有限公司六安佛子岭路支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于

2022年1月26日签订了《募集资金三方监管协议》。公司与南京银行股份有限

公司南通分行于2023年10月10日签订了《募集资金三方监管协议》。截至2023年12月31日，公司签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2023年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违法违规情形。

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行账号本期余额（万元）存储形式

554748219889615.58活期

中国银行股份有限公司如皋支行5508799694332064.00结构性存款

5521799692422236.00结构性存款

招商银行股份有限公司南通分行5139028313105889496.67活期

0608280000001153已销户

南京银行股份有限公司南通分行

0608220000001655-活期

中国银行股份有限公司六安分行18426494811045.08活期中国工商银行股份有限公司六安

1314064019300218227-活期

佛子岭路支行

合计14457.33-

三、2023年度募集资金使用情况及结余情况

截至2023年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

项目金额（万元）

募集资金总额44080.06

减：发行费用5775.67

募集资金净额38304.38

减：置换预先投入募投项目的自筹资金2176.96

2022年直接投入募投项目13803.63

2项目金额（万元）

2023年直接投入募投项目9061.28

加：2022年投资收益及存款利息扣除手续费净额638.20

2023年投资收益及存款利息扣除手续费净额556.62

截至2023年12月31日募集资金专户余额14457.33

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为14457.33万元。

3募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入

募集资金总额38304.38募集资金总9061.28额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入

累计变更用途的募集资金总额-募集资金总25041.87额

累计变更用途的募集资金总额比例-项目可是否已项目达到本年是否募集资金本年度投截至期末投行性是变更项调整后投截至期末累计预定可使度实达到

承诺投资项目和超募资金投向承诺投资入资进度（%）否发生

目（含部资总额(1)投入金额(2)用状态日现的预计总额金额(3)＝(2)/(1)重大变分变更）期效益效益化承诺投资项目

1.六安英瑞针织服装有限公司搬不适

否36000.0023000.009061.2818716.1781.372024.6.30-否迁改造项目用不适

2.英瑞针织服装二期项目否14000.009000.00---2024.12.31-否

用不适不适

3.偿还银行贷款及补充流动资金否10000.006304.38-6325.70100.34不适用否

用用

承诺投资项目小计60000.0038304.389061.2825041.87超募资金投向不适用超募资金投向小计不适用

合计60000.0038304.389061.2825041.87

1、六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目：由于公司购买的部分进口设备所需运输、安装及调试的时间较长，

未达到计划进度或预计收益的情

影响公司相应配套设备的购买计划，导致公司募投项目未能如期完成，公司在募集资金项目用途及投资规模不变的况和原因（分具体项目）情况下，对项目达到可使用状态的时间进行调整，延期至2024年6月30日。

4募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

2、英瑞针织服装二期项目：公司结合募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投

资规模不发生变更的前提下，将达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。

项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况募集资金投资项目先期投入及置

不适用（2023年不存在置换情况）换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况2023年2月24日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过25000.00万元（含用闲置募集资金进行现金管理情本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日况起一年内有效。该议案于2023年3月14日已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币4300.00万元，本期共获得现金管理收益5433542.20元，现有现金管理产品未发现任何风险情况。

项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年12月31日，募集资金专户余额为14457.33万元，将按计划用于募投项目后续资金支付。

募集资金使用及披露中存在的问不适用题或其他情况

5四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见立信会计师事务所（特殊普通有限合伙）对《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，江苏泰慕士2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第

2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了江苏泰慕士2023年度募集资金存放与使用情况。

五、保荐人主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对泰慕士2023年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐人核查意见经核查，泰慕士严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；2023年度，泰慕士不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募

集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对泰慕士在2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

6(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

李宗贵孟超

法定代表人：

江禹华泰联合证券有限责任公司年月日

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