江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
财务报告
2023年度江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
合并资产负债表
2023年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产附注五期末余额上年年末余额
流动资产：
货币资金（一）206748531.4664898253.30结算备付金拆出资金
交易性金融资产（二）265870021.96498309451.70衍生金融资产
应收票据（三）500000.00
应收账款（四）176723772.33110190373.32
应收款项融资（五）500000.0013136407.07
预付款项（六）1464477.851202677.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款（七）214618.54283922.14买入返售金融资产
存货（八）145474916.22138313187.51
合同资产（九）300161.59持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产（十）684133.171752228.52
流动资产合计798180471.53828386662.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产（十一）294291907.20126676275.58
在建工程（十二）7339312.72117051463.87生产性生物资产油气资产
使用权资产（十三）373918.84270677.86
无形资产（十四）26524678.6527386425.58开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产（十五）5121284.404075330.22
其他非流动资产（十六）1305708.002649631.52
非流动资产合计334956809.81278109804.63
资产总计1133137281.341106496467.13
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
合并资产负债表（续）
2023年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益附注五期末余额上年年末余额
流动负债：
短期借款（十八）72520000.0075542886.34向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据（十九）100000.002415599.28
应付账款（二十）103842105.4885798918.28预收款项
合同负债（二十一）2151736.421187608.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬（二十二）47521733.5846459338.72
应交税费（二十三）3090645.744082245.05
其他应付款（二十四）3893722.362841489.42应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债（二十五）65377.9438225.82
其他流动负债（二十六）191559.37154389.13
流动负债合计233376880.89218520700.70
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债（二十七）67646.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益（二十八）4417594.354044320.16
递延所得税负债（十五）514288.68其他非流动负债
非流动负债合计4485240.614558608.84
负债合计237862121.50223079309.54
所有者权益：
股本（二十九）106666700.00106666700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积（三十）531524002.71531524002.71
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积（三十一）34074154.6427534969.31一般风险准备
未分配利润（三十二）223010302.49217691485.57
归属于母公司所有者权益合计895275159.84883417157.59少数股东权益
所有者权益合计895275159.84883417157.59
负债和所有者权益总计1133137281.341106496467.13
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司母公司资产负债表
2023年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资产附注十五期末余额上年年末余额
流动资产：
货币资金197853528.9253495202.00
交易性金融资产264533730.18497409451.70衍生金融资产
应收票据500000.00
应收账款（一）176723772.33110190373.32
应收款项融资500000.0013136407.07
预付款项821970.07992999.36
其他应收款（二）188032005.88130033866.36
存货119635860.27114606882.67
合同资产300161.59持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1542864.84
流动资产合计948600867.65921708208.91
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资（三）36779925.1136779925.11其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产83484350.2890766014.48
在建工程1484901.051225882.82生产性生物资产油气资产
使用权资产134687.68
无形资产4851919.055231077.22开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产3096740.213096534.51
其他非流动资产271970.00583454.11
非流动资产合计129969805.70137817575.93
资产总计1078570673.351059525784.84
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2023年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和所有者权益附注十五期末余额上年年末余额
流动负债：
短期借款72520000.0075542886.34交易性金融负债衍生金融负债
应付票据100000.0015015599.28
应付账款83194215.8261042463.45预收款项
合同负债2151736.421187608.66
应付职工薪酬35824000.3136703050.85
应交税费2481762.07900269.26
其他应付款3195122.361570713.92持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债191559.37154389.13
流动负债合计199658396.35192116980.89
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益3365986.553406728.16
递延所得税负债514288.68其他非流动负债
非流动负债合计3365986.553921016.84
负债合计203024382.90196037997.73
所有者权益：
股本106666700.00106666700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积533284513.41533284513.41
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积34074154.6427534969.31
未分配利润201520922.40196001604.39
所有者权益合计875546290.45863487787.11
负债和所有者权益总计1078570673.351059525784.84
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司合并利润表
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注五本期金额上期金额
一、营业总收入798868205.28742017982.88
其中：营业收入（三十三）798868205.28742017982.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本740870076.81671120525.79
其中：营业成本（三十三）650605261.02580971588.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加（三十四）7368471.758439517.51
销售费用（三十五）4529815.784267491.04
管理费用（三十六）45975351.4145248730.66
研发费用（三十七）35047522.2334084319.48
财务费用（三十八）-2656345.38-1891121.42
其中：利息费用732601.68746925.16
利息收入2471566.471647644.57
加：其他收益（三十九）7274212.344187832.81
投资收益（损失以“-”号填列）（四十）9566294.797042451.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）（四十一）1570021.96559451.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）（四十二）-3563356.633325254.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）（四十三）-723963.03-2058332.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）（四十四）-27279.1452459.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）72094058.7684006574.14
加：营业外收入（四十五）201407.6648413.59
减：营业外支出（四十六）2149675.08354530.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）70145791.3483700457.57
减：所得税费用（四十七）4954439.096853773.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）65191352.2576846684.31
（一）按经营持续性分类
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）65191352.2576846684.31
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）65191352.2576846684.31
2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下可转损益的其他综合收益
2．其他债权投资公允价值变动
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4．其他债权投资信用减值准备
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额65191352.2576846684.31
归属于母公司所有者的综合收益总额65191352.2576846684.31归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（四十八）
（一）基本每股收益（元/股）0.610.74
（二）稀释每股收益（元/股）0.610.74
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司母公司利润表
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注十五本期金额上期金额
一、营业收入（四）941913568.52801299111.17
减：营业成本（四）811466088.22654930620.22
税金及附加4881270.165803650.12
销售费用4519088.934255087.37
管理费用30705624.1531709784.00
研发费用31958369.2631988583.98
财务费用-2240060.19-1924108.77
其中：利息费用727984.66743830.39
利息收入2329067.681631790.81
加：其他收益4524216.341102742.66
投资收益（损失以“-”号填列）（五）9538553.376951126.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1533730.18559451.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3560961.683340354.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）-697700.66-1900610.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）1393.9052459.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）71962419.4484641018.93
加：营业外收入98181.8716213.07
减：营业外支出668560.40202891.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）71392040.9184454340.39
减：所得税费用6000187.577420930.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）65391853.3477033410.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）65391853.3477033410.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下可转损益的其他综合收益
2．其他债权投资公允价值变动
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4．其他债权投资信用减值准备
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
六、综合收益总额65391853.3477033410.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司合并现金流量表
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注五本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金765012716.17846740565.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6900104.4114632816.57
收到其他与经营活动有关的现金（四十九）8507265.396118217.81
经营活动现金流入小计780420085.97867491599.54
购买商品、接受劳务支付的现金458608316.35449997145.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金224273603.93224552195.33
支付的各项税费28011482.6234931156.02
支付其他与经营活动有关的现金（四十九）19536953.4120982864.73
经营活动现金流出小计730430356.31730463361.49
经营活动产生的现金流量净额49989729.66137028238.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1755210000.001645050000.00
取得投资收益收到的现金10125746.497042451.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1101031.8371565.86处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金（四十九）5552339.675248331.53
投资活动现金流入小计1771989117.991657412348.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金97126867.0284493867.08
投资支付的现金1521760000.002122800000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金（四十九）540000.00
投资活动现金流出小计1619426867.022207293867.08
投资活动产生的现金流量净额152562250.97-549881518.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金406740509.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金102030000.0075542886.34
收到其他与筹资活动有关的现金（四十九）14241500.00
筹资活动现金流入小计116271500.00482283396.02
偿还债务支付的现金105052886.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54061334.6654074327.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金（四十九）14152891.9635935217.63
筹资活动现金流出小计173267112.9690009545.27
筹资活动产生的现金流量净额-56995612.96392273850.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1780683.551434531.49
五、现金及现金等价物净增加额147337051.22-19144898.17
加：期初现金及现金等价物余额45104413.6364249311.80
六、期末现金及现金等价物余额192441464.8545104413.63
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司母公司现金流量表
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）附注十项目本期金额上期金额五
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金926766978.64911728240.19
收到的税费返还6477480.7414632816.57
收到其他与经营活动有关的现金5353482.162982664.94
经营活动现金流入小计938597941.54929343721.70
购买商品、接受劳务支付的现金711280425.32600789856.60
支付给职工以及为职工支付的现金140570202.39145634085.02
支付的各项税费19428733.5427191075.53
支付其他与经营活动有关的现金16353015.2218370457.34
经营活动现金流出小计887632376.47791985474.49
经营活动产生的现金流量净额50965565.07137358247.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1729610000.001615310000.00
取得投资收益收到的现金10098005.076951126.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
928568.4271565.86
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1740636573.491622332692.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
7602178.358671994.58
的现金
投资支付的现金1495760000.002092160000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金88915712.9476946663.22
投资活动现金流出小计1592277891.292177778657.80
投资活动产生的现金流量净额148358682.20-555445965.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金406740509.68
取得借款收到的现金102030000.0075542886.34
收到其他与筹资活动有关的现金14241500.00
筹资活动现金流入小计116271500.00482283396.02
偿还债务支付的现金105052886.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54061334.6654074327.64
支付其他与筹资活动有关的现金13524500.0035473451.63
筹资活动现金流出小计172638721.0089547779.27
筹资活动产生的现金流量净额-56367221.00392735616.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1455979.391430632.77
五、现金及现金等价物净增加额144413005.66-23921468.56
加：期初现金及现金等价物余额39253702.0063175170.56
六、期末现金及现金等价物余额183666707.6639253702.00
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司合并所有者权益变动表
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）本期金额归属于母公司所有者权益项目少数股东
其他权益工具减：库存其他综合一般风所有者权益合计股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润小计权益优先股永续债其他股收益险准备
一、上年年末余额106666700.00531524002.7127534969.31217691485.57883417157.59883417157.59
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额106666700.00531524002.7127534969.31217691485.57883417157.59883417157.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）6539185.335318816.9211858002.2511858002.25
（一）综合收益总额65191352.2565191352.2565191352.25
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配6539185.33-59872535.33-53333350.00-53333350.00
1．提取盈余公积6539185.33-6539185.33
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-53333350.00-53333350.00-53333350.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额106666700.00531524002.7134074154.64223010302.49895275159.84895275159.84
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）上期金额归属于母公司所有者权益项目少数股东
其他权益工具减：库存其他综合一般风所有者权益合计股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润小计权益优先股永续债其他股收益险准备
一、上年年末余额80000000.00175146861.6519831628.30201881492.27476859982.22476859982.22
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额80000000.00175146861.6519831628.30201881492.27476859982.22476859982.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）26666700.00356377141.067703341.0115809993.30406557175.37406557175.37
（一）综合收益总额76846684.3176846684.3176846684.31
（二）所有者投入和减少资本26666700.00356377141.06383043841.06383043841.06
1．所有者投入的普通股26666700.00356377141.06383043841.06383043841.06
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配7703341.01-61036691.01-53333350.00-53333350.00
1．提取盈余公积7703341.01-7703341.01
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-53333350.00-53333350.00-53333350.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额106666700.00531524002.7127534969.31217691485.57883417157.59883417157.59
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司母公司所有者权益变动表
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）本期金额
项目其他权益工具减：库股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他存股
一、上年年末余额106666700.00533284513.4127534969.31196001604.39863487787.11
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额106666700.00533284513.4127534969.31196001604.39863487787.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）6539185.335519318.0112058503.34
（一）综合收益总额65391853.3465391853.34
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配6539185.33-59872535.33-53333350.00
1．提取盈余公积6539185.33-6539185.33
2．对所有者（或股东）的分配-53333350.00-53333350.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额106666700.00533284513.4134074154.64201520922.40875546290.45
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
母公司所有者权益变动表（续）
2023年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）上期金额项目其他权益工具
股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他
一、上年年末余额80000000.00176907372.3519831628.30180004885.27456743885.92
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额80000000.00176907372.3519831628.30180004885.27456743885.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）26666700.00356377141.067703341.0115996719.12406743901.19
（一）综合收益总额77033410.1377033410.13
（二）所有者投入和减少资本26666700.00356377141.06383043841.06
1．所有者投入的普通股26666700.00356377141.06383043841.06
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配7703341.01-61036691.01-53333350.00
1．提取盈余公积7703341.01-7703341.01
2．对所有者（或股东）的分配-53333350.00-53333350.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额106666700.00533284513.4127534969.31196001604.39863487787.11
公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
