江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
2023年度财务决算报告
一、审计情况
公司2023年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10800号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、2023年财务决算情况
报告期内，营业总收入79886.82万元，比去年同期增加5685.02万元，增长7.66%，净利润为6519.14万元，比去年同期减少1165.53万元，减少
15.17%，主要财务数据和指标如下：
单位：元项目2023年2022年变动幅度
营业收入798868205.28742017982.887.66%
营业总成本740870076.81671120525.7910.39%
利润总额70145791.3483700457.57-16.19%
归属于上市公司股东的净利润65191352.2576846684.31-15.17%扣除非经常性损益后归属于上
50991582.8466582470.69-23.42%
市公司股东的净利润
基本每股收益（元/股）0.610.74-17.57%
加权平均净资产收益率7.37%9.20%-1.83%
经营活动产生的现金流量净额49989729.66137028238.05-63.52%项目2022年12月31日2022年12月31日变动幅度
总股本106666700.00106666700.00-
资产总额1133137281.341106496467.132.41%
负债总额237862121.50223079309.546.63%
归属于母公司所有者权益895275159.84883417157.591.34%
注：以上财务数据均为合并报表数据。
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析1、资产状况
单位：元同比增减项目2023年12月31日2022年12月31日变动金额变动幅度
流动资产合计798180471.53828386662.50-30206190.97-3.65%
其中：货币资金206748531.4664898253.30141850278.16218.57%
交易性金融资产265870021.96498309451.70-232439429.74-46.65%
应收账款176723772.33110190373.3266533399.0160.38%
应收款项融资500000.0013136407.07-12636407.07-96.19%
预付账款1464477.851202677.35261800.5021.77%
其他应收款214618.54283922.14-69303.60-24.41%
存货145474916.22138313187.517161728.715.18%
合同资产300161.59-300161.59-100.00%
其他流动资产684133.171752228.52-1068095.35-60.96%
非流动资产合计334956809.81278109804.6356847005.1820.44%
其中：固定资产294291907.20126676275.58167615631.62132.32%
在建工程7339312.72117051463.87-109712151.15-93.73%
使用权资产373918.84270677.86103240.9838.14%
无形资产26524678.6527386425.58-861746.93-3.15%
递延所得税资产5121284.404075330.221045954.1825.67%
其他非流动资产1305708.002649631.52-1343923.52-50.72%
资产总计1133137281.341106496467.1326640814.212.41%
2023年末资产总额为113313.73万元，较期初的110649.65万元，增加
2664.08万元，增长2.41%，其中：流动资产减少3020.62万元，减少3.65%，
非流动资产增加5684.7万元，增长20.44%，主要资产的变动情况分析如下：
（1）货币资金，期末金额20674.85万元，较期初的6489.82万元增加
1418.5万元，增长218.57%。主要是部分理财产品赎回。（2）交易性金融资产，期末余额26587万元，期初余额49830.94万元，
减少23243.94万元，主要是本期部分理财产品赎回、且部分赎回的资金投入募投项目和生产运营。
（3）应收账款，期末金额17672.38万元，较期初的11019.04万元，增
加6653.34万元，增长60.38%，主要是本年未到期应收款项增加所致。
（4）应收款项融资，期末金额50万元，较期初的1313.64万元，减少1263.64万元，减少96.19%，主要是本年未到期的银行承兑汇票减少所致。
（5）预付账款，期末金额146.45万元，较期初的120.27万元，增加26.18万元，增长21.77%，主要是预付的货款增加所致。
（6）其他应收款，期末金额21.46万元，较期初的28.39万元，减少6.93万元，减少24.41%，是本期增加坏账准备计提所致。
（7）合同资产期末为0，是本期对应款项达到约定条件后收回
（8）固定资产，期末金额29429.19万元，较期初的12667.63万元，增
加16761.56万元，增长132.32%，其中募投项目六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目在建工程转入17355万元。
（9）在建工程，期末金额733.93万元，较期初的11705.15万元，减少
10971.22万元，减少93.73%，主要为募投项目六安英瑞针织服装有限公司搬迁
改造项目在建工程完工转入固定资产。
（10）使用权资产，期末金额37.39万元，期初27.07万元，增加10.32万元，增长38.14%，主要是本年新增租赁所致。
（11）递延所得税资产，期末金额512.13万元，较期初的407.53万元，增
加104.6万元，增长25.67%，主要是子公司六安英瑞可弥扣亏损增加、期末应收账项计提增加。
（12）其他非流动资产，期末金额130.57万元，较期初的264.96万元，减
少134.39万元，减少50.72%，主要是长期资产采购预付款减少。
2、负债状况
单位：元变动增减项目2023年12月31日2022年12月31日
变动金额变动幅度流动负债合计233376880.89218520700.7014856180.196.80%
其中：短期借款72520000.0075542886.34-3022886.34-4.00%
应付票据100000.002415599.28-2315599.28-95.86%
应付账款103842105.4885798918.2818043187.2021.03%
合同负债2151736.421187608.66964127.7681.18%
应付职工薪酬47521733.5846459338.721062394.862.29%
应交税费3090645.744082245.05-991599.31-24.29%
其他应付款3893722.362841489.421052232.9437.03%一年内到期的非
65377.9438225.8227152.1271.03%
流动负债
其他流动负债191559.37154389.1337170.2424.08%
非流动负债合计4485240.614558608.84-73368.23-1.61%
其中：递延收益4417594.354044320.16373274.199.23%
负债合计237862121.50223079309.5414782811.966.63%
2023年末负债总额为23786.21万元，较期初的22307.93万元，增加
1478.28万元，增长6.63%，主要负债的变动情况如下：
（1）应付票据减少231.56万元，主要是公司承付到期银行承兑汇票所致。
（2）应付账款，期末金额10384.21万元，较期初的8579.89万元，增
加1804.32万元，增长21.03%，主要是公司今年四季度与去年同期比，订单量增加，生产性物料采购投入增加所致。
（3）合同负债，期末金额215.17万元，较期初的118.76万元，增加96.41万元，主要是本期预收客户定金或货款增加所致。
（4）应交税费，期末金额309.06万元，较期初的408.22万元，减少99.16万元，减少24.29%，主要是应交增值税减少所致。
（5）其他应付款，期末金额389.37万元，较期初的284.15万元，增加
105.22万元，增长37.03%，主要是本期应付泰慕士工会和南通泰慕士爱心基金
会往来款增加，以及上调边角料销售定金所致。
3、经营成果分析
单位：元同比增减项目2023年2022年金额比例
一、营业总收入798868205.28742017982.8856850222.407.66%
二、营业总成本740870076.81671120525.7969749551.0210.39%
其中：营业成本650605261.02580971588.5269633672.5011.99%
税金及附加7368471.758439517.51-1071045.76-12.69%
销售费用4529815.784267491.04262324.746.15%
管理费用45975351.4145248730.66726620.751.61%
研发费用35047522.2334084319.48963202.752.83%
财务费用-2656345.38-1891121.42-765223.96-40.46%
加：其他收益7274212.344187832.813086379.5373.70%
投资收益9566294.797042451.232523843.5635.84%
公允价值变动收益1570021.96559451.701010570.26180.64%
减值损失-4287319.661266921.52-5554241.18-438.40%
资产处置收益-27279.1452459.79-79738.93-152.00%
三、营业利润72094058.7684006574.14-11912515.38-14.18%
加：营业外收入201407.6648413.59152994.07316.01%
减：营业外支出2149675.08354530.161795144.92506.34%
四、利润总额70145791.3483700457.57-13554666.23-16.19%
五、净利润65191352.2576846684.31-11655332.06-15.17%
六、归属母公司净利润65191352.2576846684.31-11655332.06-15.17%
七、扣非后净利润50991582.8466582470.69-15590887.85-23.42%
报告期内，公司在国外市场需求持续减少，公司外销收入下降的情况下大力加强内销市场开发力度，着重提升快速反应的生产能力，重点围绕核心客户需求，完善与其相配套的销售、开发体系，创新型材料应用，报告期内公司保持了稳步发展，主要经营成果变动数据分析如下：
（1）财务费用，本期发生-265.63万元，其中利息收入247.16万元，比上
年同期增长50.01%。
（2）其他收益，本期发生727.42万元，比上年同期增加308.64万元，增
长73.7%，主要是本期享受先进制造企业增值税加计抵减政策，以及政府补助增加所致。（3）投资收益，本期发生956.63万元，比上年同期增加252.38万元，增长35.84%，主要是本期处置交易性金融资产取得的投资收益增加所致。
（4）公允价值变动收益，本期发生157万元，比上年同期增加55.95万元，增长180.64%，主要是本期末公司持有未到期的交易性金融资产对应公允价值变动收益增加所致。
（5）减值损失，本期428.73万元，比上年的-126.69万元增加554.42万元，主要是本期末应收账款余额增加，计提坏账准备相应增加所致。
（6）营业外收入，本期20.14万元，比上年的4.84万元增长316.01%，主要是固定资产处置收益增加所致
营业外支出，本期214.97万元，比上年的35.45万元增长506.34%，主要是本期固定资产报废损失和捐赠支出增加所致。
4、现金流量分析
单位：元同比增减项目2023年2022年金额比例
经营活动现金流入小计780420085.97867491599.54-87071513.57-10.04
经营活动现金流出小计730430356.31730463361.49-33005.180.00经营活动产生的现金流量
49989729.66137028238.05-87038508.39-63.52
净额
投资活动现金流入小计1771989117.991657412348.62114576769.376.91
投资活动现金流出小计1619426867.022207293867.08-587867000.06-26.63投资活动产生的现金流量
152562250.97-549881518.46702443769.43127.74
净额
筹资活动现金流入小计116271500.00482283396.02-366011896.02-75.89
筹资活动现金流出小计173267112.9690009545.2783257567.6992.50筹资活动产生的现金流量
-56995612.96392273850.75-449269463.71-114.53净额
汇率变动对现金的影响额1780683.551434531.49346152.0624.13现金及现金等价物净增加
147337051.22-19144898.17166481949.39869.59
额
报告期内现金流量主要变化分析如下：（1）经营活动产生的现金流量净额为4998.97万元，比上年同期减少
8703.85万元，减少63.52%，主要是去年四季度销售收入同比下降，导致在本
期流入的销售货款减少，以及本期利润下降，经营活动现金净流量减少。
（2）投资性活动产生的现金流出净额为15256.23万元，比上年同期增加
70244.38万元，主要是各期购买理财产品金额及到期时间的差异，致本年收回
的理财资金增加、理财支出资金减少。
（3）筹资性活动产生的现金流入净额-5699.56万元，比去年减少44926.95万元，剔除去年上市募集资金净流入38304.38万元外，实际比去年减少
6622.57万元，主要是本年偿还到期票据融资借款所致
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会
2024年4月24日
