江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2025年度财务决算报告

一、审计情况

公司2025年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字【2026】第 ZA10447 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2025年财务决算情况

报告期内，营业总收入83979.47万元，比去年同期减少6776.74万元，下降7.47%，净利润为4710.55万元，比去年同期减少2327.46万元，下降

33.07%，主要财务数据和指标如下：

单位：元项目2025年2024年变动幅度

营业收入839794683.89907562121.96-7.47%

营业总成本799096015.93841544542.97-5.04%

利润总额51263593.7878705580.33-34.87%

归属于上市公司股东的净利润47105490.3070380087.74-33.07%扣除非经常性损益后归属于上

38632762.7058307892.82-33.74%

市公司股东的净利润

基本每股收益（元/股）0.440.65-32.31%

加权平均净资产收益率5.22%7.81%-2.59%

经营活动产生的现金流量净额41263592.6976580723.03-46.12%项目2025年12月31日2024年12月31日变动幅度

总股本109413700.00109433700.00-0.02%

资产总额1222016749.261219011170.420.25%

负债总额292145230.49317523903.80-7.99%

归属于母公司所有者权益929871518.77901487266.623.15%

注：以上财务数据均为合并报表数据。

三、财务状况、经营成果和现金流量情况1、资产状况

单位：元同比增减项目2025年12月31日2024年12月31日变动金额变动幅度

流动资产合计791494061.79834442313.83-42948252.04-5.15%

其中：货币资金163617953.09213584127.18-49966174.09-23.39%

交易性金融资产221405941.37260196710.16-38790768.79-14.91%

应收账款214192584.59204520789.899671794.704.73%

应收款项融资17851426.0117851426.01100.00%

预付账款2981197.923022216.60-41018.68-1.36%

其他应收款605512.44105743.01499769.43472.63%

存货167348313.86152818441.4114529872.459.51%

合同资产-

其他流动资产3491132.51194285.583296846.931696.91%

非流动资产合计430522687.47384568856.5945953830.8811.95%

其中：固定资产314272324.84310899453.323372871.521.08%

在建工程82741453.7440016174.8642725278.88106.77%

使用权资产705728.27791456.39-85728.12-10.83%

无形资产26316301.4326627921.94-311620.51-1.17%

递延所得税资产5572233.175601650.08-29416.91-0.53%

其他非流动资产914646.02632200.00282446.0244.68%

资产总计1222016749.261219011170.423005578.840.25%

2025年末资产总额为122201.67万元，较期初的121901.12万元，增加

300.56万元，增长0.25%，其中：流动资产减少4294.83万元，下降5.15%，

非流动资产增加4595.38万元，增长11.95%，主要资产的变动情况如下：

1）流动资产减少4294.83万元，主要由于募投项目六安英瑞针织服装有限

公司二期项目持续投入，使用募投款项支付工程款，从而货币资金科目减少。

2）非流动资产增加4595.38万元，主要由于募投项目六安英瑞针织服装有限公司二期项目持续投入，从而在建工程科目增加。

2、负债状况

单位：元变动增减项目2025年12月31日2024年12月31日变动金额变动幅度

流动负债合计288215030.38313046900.20-24831869.82-7.93%

其中：短期借款114300000.00131030000.00-16730000.00-12.77%

应付票据-156308.79-156308.79-100.00%

应付账款106605241.2696583752.4310021488.8310.38%

合同负债802403.08174658.22627744.86359.41%

应付职工薪酬45728574.0049462265.42-3733691.42-7.55%

应交税费2155826.615795271.63-3639445.02-62.80%

其他应付款18196778.9429526294.27-11329515.33-38.37%一年内到期的非

324668.32301232.7323435.597.78%

流动负债

其他流动负债101538.1717116.7184421.46493.21%

非流动负债合计3930200.114477003.60-546803.49-12.21%

其中：递延收益3930200.114144411.23-214211.12-5.17%

负债合计292145230.49317523903.80-25378673.31-7.99%

2025年末负债总额为29214.52万元，较期初的31752.39万元，减少

2537.87万元，下降7.99%，其中流动负债减少2483.19万元、下降7.93%，

主要负债的变动情况如下：

1）短期借款减少1673.00万元主要为公司报告期内根据自身资金使用情况，减少短期借款。

2）其他应付款减少1132.95万元，主要为公司报告期实施股权激励，根

据股权激励计划向员工实施股份支付。

3、经营成果分析

单位：元同比增减项目2025年2024年金额比例

一、营业总收入839794683.89907562121.96-67767438.07-7.47%

二、营业总成本799096015.93841544542.97-42448527.04-5.04%

其中：营业成本699041614.04730696872.08-31655258.04-4.33%

税金及附加9750798.049366994.30383803.744.10%

销售费用5010242.935132685.45-122442.52-2.39%

管理费用53457772.1556619667.28-3161895.13-5.58%

研发费用33584652.4239382093.10-5797440.68-14.72%

财务费用-1749063.65346230.76-2095294.41-605.17

%

加：其他收益6247612.517015536.33-767923.82-10.95%

投资收益2367594.307279987.33-4912393.03-67.48%

公允价值变动收益3797949.371696710.162101239.21123.84%

减值损失-1434620.14-1619378.78184758.64-11.41%

资产处置收益28723.7929845.05-1121.26-3.76%

三、营业利润51705927.7980420279.08-28714351.29-35.71%

加：营业外收入44047.5821048.6122998.97109.27%

减：营业外支出486381.591735747.36-1249365.77-71.98%

四、利润总额51263593.7878705580.33-27441986.55-34.87%

五、净利润47105490.3070380087.74-23274597.44-33.07%

六、归属母公司净利润47105490.3070380087.74-23274597.44-33.07%

七、扣非后净利润38632762.7058307892.82-19675130.12-33.74%

报告期内由于消费市场表现疲软，我司客户采取柔供模式订单增加，在柔供模式下，客户根据其市场预期及库存量情况，减少对我司订单数量；同时，我司因应市场环境变化，调整部分客户销售价格。本报告期我司实现营业收入

83979.47万元，同比降幅7.47%，实现净利润4710.55万元，同比下降33.07%。4、现金流量分析

单位：元同比增减项目2025年2024年金额比例

经营活动现金流入小计904450965.71941050090.39-36599124.68-3.89%

经营活动现金流出小计863187373.02864469367.36-1281994.34-0.15%经营活动产生的现金流

41263592.6976580723.03-35317130.34-46.12%

量净额

投资活动现金流入小计1202709922.301717679082.53-514969160.23-29.98%

投资活动现金流出小计1242625529.681791710445.29-549084915.61-30.65%投资活动产生的现金流

-39915607.38-74031362.7634115755.3846.08%量净额

筹资活动现金流入小计246143000.00290477980.00-44334980.00-15.26%

筹资活动现金流出小计285519822.56287373118.31-1853295.75-0.64%筹资活动产生的现金流

-39376822.563104861.69-42481684.25-1368.23%量净额汇率变动对现金的影响

226534.57-1055019.721281554.29121.47%

额现金及现金等价物净增

-37802302.684599202.24-42401504.92-921.93%加额

报告期内现金流量主要变化情况如下：

1.经营活动产生的现金流量净额为4126.36万元，比上年同期减少

3531.71万元，减少46.12%，主要是销售收入同比减少，导致在本期流入的销售货款减少。由于全资子公司六安英瑞一期项目投产，人工成本、税费、行政费用等经营性支出增加，故经营活动现金流出下降幅度较小。

2.投资性活动产生的现金流出净额为3991.56万元，比上年同期增加

3411.58万元，主要是投资活动现金流入和流出同步减少，且流出减少幅度更大。

3.筹资性活动产生的现金流出净额3937.68万元，比去年减少4248.17万元，主要是本年偿还票据融资借款增加所致。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会

2026年3月28日