江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2024年度财务决算报告

一、审计情况

公司2024年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字【2025】第 ZA11730号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2024年财务决算情况

报告期内，营业总收入90756.21万元，比去年同期增加10869.39万元，增长13.61%，净利润为7038.01万元，比去年同期增加518.87万元，增加7.96%，主要财务数据和指标如下：

单位：元项目2024年2023年变动幅度

营业收入907562121.96798868205.2813.61%

营业总成本841544542.97740870076.8113.59%

利润总额78705580.3370145791.3412.2%

归属于上市公司股东的净利润70380087.7465191352.257.96%扣除非经常性损益后归属于上

58307892.8250991582.8414.35%

市公司股东的净利润

基本每股收益（元/股）0.650.616.56%

加权平均净资产收益率7.81%7.37%5.97%

经营活动产生的现金流量净额76580723.0349989729.6653.19%项目2024年12月31日2023年12月31日变动幅度

总股本109413700.00106666700.002.58%

资产总额1219011170.421133137281.347.58%

负债总额317523903.80237862121.5033.49%

归属于母公司所有者权益901487266.62895275159.840.69%

注：以上财务数据均为合并报表数据。

三、财务状况、经营成果和现金流量情况1、资产状况

单位：元同比增减项目2024年12月31日2023年12月31日变动金额变动幅度

流动资产合计834442313.83798180471.5336261842.304.54%

其中：货币资金213584127.18206748531.466835595.723.31%

交易性金融资产260196710.16265870021.96-5673311.80-2.13%

应收账款204520789.89176723772.3327797017.5615.73%

应收款项融资500000.00-500000.00-100.00%

预付账款3022216.601464477.851557738.75106.37%

其他应收款105743.01214618.54-108875.53-50.73%

存货152818441.41145474916.227343525.195.05%合同资产

其他流动资产194285.58684133.17-489847.59-71.60%

非流动资产合计384568856.59334956809.8149612046.7814.81%

其中：固定资产310899453.32294291907.2016607546.125.64%

在建工程40016174.867339312.7232676862.14445.23%

使用权资产791456.39373918.84417537.55111.67%

无形资产26627921.9426524678.65103243.290.39%

递延所得税资产5601650.085121284.40480365.689.38%

其他非流动资产632200.001305708.00-673508.00-51.58%

资产总计1219011170.421133137281.3485873889.087.58%

2024年末资产总额为121901.12万元，较期初的113313.73万元，增加

8587.39万元，增长7.58%，其中：流动资产增加3626.18万元，增长4.54%，

非流动资产增加4961.20万元，增长14.81%，主要资产的变动情况如下：

1）流动资产增加3626.18万元，主要由于公司订单增加，应收账款和存货相应增加。2）非流动资产增加4961.21万元，主要由于募投项目六安英瑞针织服装有限公司搬迁改造项目持续投入。

2、负债状况

单位：元变动增减项目2024年12月31日2023年12月31日变动金额变动幅度

流动负债合计313046900.20233376880.8979670019.3134.14%

其中：短期借款131030000.0072520000.0058510000.0080.68%

应付票据156308.79100000.0056308.7956.31%

应付账款96583752.43103842105.48-7258353.05-6.99%

合同负债174658.222151736.42-1977078.20-91.88%

应付职工薪酬49462265.4247521733.581940531.844.08%

应交税费5795271.633090645.742704625.8987.51%

其他应付款29526294.273893722.3625632571.91658.31%一年内到期的非

301232.7365377.94235854.79360.76%

流动负债

其他流动负债17116.71191559.37-174442.66-91.06%

非流动负债合计4477003.604485240.61-8237.01-0.18%

其中：递延收益4144411.234417594.35-273183.12-6.18%

负债合计317523903.80237862121.5079661782.3033.49%

2024年末负债总额为31752.39万元，较期初的23786.21万元，增加

7966.18万元，增长33.49%，其中流动负债增加7967.00万元、增幅34.14%，

主要负债的变动情况如下：

1）短期借款增加5851万元主要为报告期公司增加承兑汇票贴现融资，以

提高资金使用效益；

2）其他应付款增加2563.26万元，主要是公司于报告期实施股权激励，增

加限制性股票回购义务。

3、经营成果分析单位：元

同比增减项目2024年2023年金额比例

一、营业总收入907562121.96798868205.28108693916.6813.61%

二、营业总成本841544542.97740870076.81100674466.1613.59%

其中：营业成本730696872.08650605261.0280091611.0612.31%

税金及附加9366994.307368471.751998522.5527.12%

销售费用5132685.454529815.78602869.6713.31%

管理费用56619667.2845975351.4110644315.8723.15%

研发费用39382093.1035047522.234334570.8712.37%

财务费用346230.76-2656345.383002576.14113.03%

加：其他收益7015536.337274212.34-258676.01-3.56%

投资收益7279987.339566294.79-2286307.46-23.90%

公允价值变动收益1696710.161570021.96126688.208.07%

减值损失-1619378.78-4287319.662667940.8862.23%

资产处置收益29845.05-27279.1457124.19209.41%

三、营业利润80420279.0872094058.768326220.3211.55%

加：营业外收入21048.61201407.66-180359.05-89.55%

减：营业外支出1735747.362149675.08-413927.72-19.26%

四、利润总额78705580.3370145791.348559788.9912.20%

五、净利润70380087.7465191352.255188735.497.96%

六、归属母公司净利润70380087.7465191352.255188735.497.96%

七、扣非后净利润58307892.8250991582.847316309.9814.35%

报告期内，公司持续提升研发能力，加大创新投入，开发的新产品获得客户认可，订单增加，高附加值产品比例有所提升；同时，公司持续加深与客户合作，提升快反生产能力。报告期内公司订单增加，实现营业收入90756.21万元，同比增幅13.61%，实现净利润7038.01万元，同比增幅7.96%。

报告期因公司实施股权激励，按企业会计准则分摊2024年股权激励，剔除该因素影响后净利润同比增幅21.41%。

4、现金流量分析

单位：元同比增减项目2024年2023年金额比例

经营活动现金流入小计941050090.39780420085.97160630004.4220.58%

经营活动现金流出小计864469367.36730430356.31134039011.0518.35%经营活动产生的现金流量

76580723.0349989729.6626590993.3753.19%

净额

投资活动现金流入小计1717679082.531771989117.99-54310035.46-3.06%

投资活动现金流出小计1791710445.291619426867.02172283578.2710.64%投资活动产生的现金流量

-74031362.76152562250.97-226593613.73-148.53%净额

筹资活动现金流入小计290477980.00116271500.00174206480.00149.83%

筹资活动现金流出小计287373118.31173267112.96114106005.3565.86%筹资活动产生的现金流量

3104861.69-56995612.9660100474.65-105.45%

净额

汇率变动对现金的影响额-1055019.721780683.55-2835703.27-159.25%现金及现金等价物净增加

4599202.24147337051.22-142737848.98-96.88%

额

报告期内现金流量主要变化情况如下：

1.经营活动产生的现金流量净额为7658.07万元，比上年同期增加

2659.10万元，增加53.19%，主要是报告期销售收入和利润比上年增加。

2.投资性活动产生的现金流流净额为-7403.14万元，比上年减少

22659.36万元，主要是本期购买理财产品增加，以及因理财日期差异致本期

收回的理财资金减少。

3.筹资性活动产生的现金流量净额310.49万元，比去年增加6010.05万元，主要因素有：报告期增加股权激励投资款、银行承兑汇票贴现融资增加、到期承兑支付的银行承兑汇票资金减少、报告期增加股利分配。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会

2025年4月24日