江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：001234证券简称：泰慕士公告编号：2026-023

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）238475547.19217539079.349.62%归属于上市公司股东的净利

13811164.9420813974.92-33.64%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润12549134.1317347915.49-27.66%

（元）经营活动产生的现金流量净

2071075.7039652988.55-94.78%额（元）

基本每股收益（元/股）0.130.19-31.58%

稀释每股收益（元/股）0.130.19-31.58%

加权平均净资产收益率1.47%2.28%-0.81%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）1170272219.401222016749.26-4.23%归属于上市公司股东的所有

944255862.51929871518.771.55%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

225812.72本期收到的政府补助或奖励。

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融本期资金理财投资收益及公允价值变

资产和金融负债产生的公允价值变动1279443.01动。

损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-25398.56主要为帮扶贫困学生支出。

支出

减：所得税影响额217826.36

合计1262030.81--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

2江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2026年第一季度报告

经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（1）资产负债表项目变动的原因说明：

资产期末数年初数增减（%）变动原因

主要是资金用于生产运营、募投项目

货币资金96939695.71163617953.09-40.75%以及存入交易性金融资产所致。

应收款项融资2374788.1817851426.01-86.70%主要是应收承兑汇票减少所致。

其他流动资产598625.793491132.51-82.85%主要是预缴税金额减少所致。

主要是消化期初存货，本期采购减少应付账款64912016.90106605241.26-39.11%所致。

应付职工薪酬26288582.2345728574.00-42.51%主要是本期发放上年度奖金所致。

应交税费6323375.572155826.61193.32%主要是未交增值税增加所致。

合同负债308401.92802403.08-61.57%主要是预收账款减少所致。

主要是与预收账款对应的增值税额减

其他流动负债40092.25101538.17-60.52%少。

（2）利润表项目变动的原因说明：

项目26年1-3月25年1-3月增长率备注

财务费用2000417.58-1826573.09209.52%主要是汇兑损失增加所致。

其他收益322043.142716011.09-88.14%主要是政府奖励减少所致。

投资收益（损失以

516269.18239640.55115.43%“-”号填列）本期理财产品本金和收益率同比下降导公允价值变动收益致理财收益减少所致。

（损失以“-”号填763173.831157011.07-34.04%列）信用减值损失（损失本期收入同比上升，应收账款增加，对-1367093.621832883.89-174.59%以“-”号填列）应计提减值损失增加。

资产减值损失（损失-345760.73517549.52-166.81%主要是本期存货减值计提变化所致。

以“-”号填列）

营业外收入3988.00-100.00%主要是设备处置收益减少所致。

主要为报告期内人民币升值致汇兑损失

利润总额14976633.1123960966.33-37.50%增加；政府补助同比减少；计提应收账款信用减值损失同比增加所致。

3江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2026年第一季度报告

所得税费用1165468.173146991.41-62.97%主要是利润减少导致所得税费用减少。

（3）现金流量表项目变动的原因说明：

项目26年1-3月25年1-3月增长率变动原因收到的其它与经

营活动有关的现629697.482158686.43-70.83%主要是收到的政府补贴减少。

金

支付的各项税费7269704.3712567678.94-42.16%主要是缴纳的增值税等减少。

主要是报告期内销售增加，支付到期材料经营活动现金流

2071075.7039652988.55-94.78%款同步增加，同时应收账款增加，销售回

量净额款减少。

支付的其它与经主要是报告期内捐赠款及其他经营性费用

营活动有关的现1898614.945280719.43-64.05%减少。

金收回投资所收到

137000000.00429500000.00-68.10%主要是赎回理财减少。

的现金取得投资收益所

1283488.362586835.27-50.38%主要是取得投资收益减少。

收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

-9006.52-100.00%主要是处置固定资产收到的现金减少。

长期资产所收回的现金净额收到的其它与投

25年收到设备信用证保证金，26年收到

资活动有关的现41716.81163310.36-74.46%人保赔款。

金投资所支付的现

183000000.00471400000.00-61.18%主要是购买理财减少。

金借款所收到的现

34300000.0053400000.00-35.77%主要是本期短期借款减少所致。

金收到的其它与筹主要是收回到期的承兑汇票保证金减少所

资活动有关的现4195066.007000000.00-40.07%致。

金偿还债务所支付

41700000.0068350000.00-38.99%借款减少导致还款变化所致。

的现金

分配股利、利润

或偿付利息所支235831.94366849.50-35.71%主要是本期短期借款利息减少所致。

付的现金支付的其它与筹

资活动有关的现5340000.00-52.96%主要是支付承兑汇票保证金减少所致。

金筹资活动产生的主要是偿还债务的现金及支付承兑汇票保

-3440765.94-13656849.5074.81%现金流量净额证金较上年同期减少。

4江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数9981报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

广州轻工工贸32813168.0

国有法人29.99%0.00不适用0集团有限公司0

如皋新泰投资15186832.0

其他13.88%0.00不适用0有限公司0

10800000.0

陆彪境内自然人9.87%8100000.00不适用0

0

10800000.0

杨敏境内自然人9.87%8100000.00不适用0

0

南通泰然股权

投资合伙企业其他3.66%4000000.000.00不适用0（有限合伙）南通泰达股权

投资合伙企业其他3.66%4000000.000.00不适用0（有限合伙）

缪玉华境内自然人0.73%795800.000.00不适用0

高盛国际－自

境外法人0.59%649000.000.00不适用0有资金

J.P.Morgan

Securities

境外法人0.52%569505.000.00不适用0

PLC－自有资金中国建设银行股份有限公司

－诺安多策略其他0.49%538700.000.00不适用0混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

32813168.0

广州轻工工贸集团有限公司32813168.00人民币普通股

0

15186832.0

如皋新泰投资有限公司15186832.00人民币普通股

0南通泰然股权投资合伙企业（有

4000000.00人民币普通股4000000.00限合伙）南通泰达股权投资合伙企业（有

4000000.00人民币普通股4000000.00限合伙）

陆彪2700000.00人民币普通股2700000.00

杨敏2700000.00人民币普通股2700000.00

缪玉华795800.00人民币普通股795800.00

高盛国际－自有资金649000.00人民币普通股649000.00

J.P.Morgan Securities PLC－

569505.00人民币普通股569505.00

自有资金

5江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2026年第一季度报告

中国建设银行股份有限公司－诺

538700.00人民币普通股538700.00

安多策略混合型证券投资基金

1.广州轻工工贸集团有限公司为公司控股股东，直接持有公司

29.99%的股份。

2.陆彪、杨敏二人《一致行动协议》到期后未续签。

3.股东新泰投资为公司股东，持有公司股份13.88%，表决权比例为

0，公司股东陆彪、杨敏分别持有新泰投资45%、45%的股份，并担

任新泰投资董事。

上述股东关联关系或一致行动的说明

4.股东泰达投资持有公司股份3.66%，表决权比例为0，公司股东

陆彪系股东泰达投资执行事务合伙人，并持有90%的出资份额。

5.股东泰然投资持有公司股份3.66%，表决权比例为0，公司股东

杨敏系股东泰然投资执行事务合伙人，并持有90%的出资份额。

6.除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未

知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金96939695.71163617953.09结算备付金拆出资金

交易性金融资产267401896.02221405941.37衍生金融资产应收票据

应收账款239112695.61214192584.59

应收款项融资2374788.1817851426.01

预付款项3735171.342981197.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

6江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2026年第一季度报告

其他应收款654173.05605512.44

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货135023946.09167348313.86

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产598625.793491132.51

流动资产合计745840991.79791494061.79

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产308727281.27314272324.84

在建工程81954166.3382741453.74生产性生物资产油气资产

使用权资产541677.32705728.27

无形资产26673802.6626316301.43

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产5489742.515572233.17

其他非流动资产1044557.52914646.02

非流动资产合计424431227.61430522687.47

资产总计1170272219.401222016749.26

流动负债：

短期借款106900000.00114300000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款64912016.90106605241.26预收款项

合同负债308401.92802403.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬26288582.2345728574.00

应交税费6323375.572155826.61

其他应付款17078525.6718196778.94

其中：应付利息

应付股利767550.00767550.00

7江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2026年第一季度报告

应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债324668.32324668.32

其他流动负债40092.25101538.17

流动负债合计222175662.86288215030.38

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债213511.42213511.42长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3627182.613716688.69递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计3840694.033930200.11

负债合计226016356.89292145230.49

所有者权益：

股本109413700.00109413700.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积568772870.40568199691.60

减：库存股13854258.0013854258.00其他综合收益专项储备

盈余公积45866037.1345866037.13一般风险准备

未分配利润234057512.98220246348.04

归属于母公司所有者权益合计944255862.51929871518.77少数股东权益

所有者权益合计944255862.51929871518.77

负债和所有者权益总计1170272219.401222016749.26

法定代表人：黄兆斌主管会计工作负责人：潘国亮会计机构负责人：左宗华

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入238475547.19217539079.34

其中：营业收入238475547.19217539079.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本223362147.32200007223.19

其中：营业成本197114282.98176107427.96利息支出手续费及佣金支出退保金

8江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2026年第一季度报告

赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2520794.472550885.07

销售费用1136277.051304715.84

管理费用13111186.0012962227.89

研发费用7479189.248908539.52

财务费用2000417.58-1826573.09

其中：利息费用237076.54372957.52

利息收入-236346.46-699726.71

加：其他收益322043.142716011.09投资收益（损失以“－”号填

516269.18239640.55

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

763173.831157011.07“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1367093.621832883.89

填列）资产减值损失（损失以“-”号-345760.73517549.52

填列）资产处置收益（损失以“-”号

0.00-2700.00

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

15002031.6723992252.27

列）

加：营业外收入3988.00

减：营业外支出25398.5635273.94四、利润总额（亏损总额以“－”号

14976633.1123960966.33

填列）

减：所得税费用1165468.173146991.41五、净利润（净亏损以“－”号填

13811164.9420813974.92

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

13811164.9420813974.92“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润13811164.9420813974.92

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

9江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2026年第一季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额13811164.9420813974.92归属于母公司所有者的综合收益总

13811164.9420813974.92

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.130.19

（二）稀释每股收益0.130.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄兆斌主管会计工作负责人：潘国亮会计机构负责人：左宗华

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金249592082.13268696038.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2884485.662286472.44

收到其他与经营活动有关的现金629697.482158686.43

经营活动现金流入小计253106265.27273141197.35

10江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2026年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金162510285.15136604931.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金79356585.1179034879.21

支付的各项税费7269704.3712567678.94

支付其他与经营活动有关的现金1898614.945280719.43

经营活动现金流出小计251035189.57233488208.80

经营活动产生的现金流量净额2071075.7039652988.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金137000000.00429500000.00

取得投资收益收到的现金1283488.362586835.27

处置固定资产、无形资产和其他长

0.009006.52

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金41716.81163310.36

投资活动现金流入小计138325205.17432259152.15

购建固定资产、无形资产和其他长

14709143.8712286401.00

期资产支付的现金

投资支付的现金183000000.00471400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计197709143.87483686401.00

投资活动产生的现金流量净额-59383938.70-51427248.85

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金34300000.0053400000.00

收到其他与筹资活动有关的现金4195066.007000000.00

筹资活动现金流入小计38495066.0060400000.00

偿还债务支付的现金41700000.0068350000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

235831.94366849.50

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5340000.00

筹资活动现金流出小计41935831.9474056849.50

筹资活动产生的现金流量净额-3440765.94-13656849.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1860298.281575895.78影响

五、现金及现金等价物净增加额-62613927.22-23855214.02

加：期初现金及现金等价物余额159238364.41197040667.09

六、期末现金及现金等价物余额96624437.19173185453.07

11江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2026年第一季度报告

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

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