江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：001234证券简称：泰慕士公告编号：2025-062

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）243460772.5615.64%623798068.74-6.22%归属于上市公司股东

4829619.77-60.59%34543586.52-46.87%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益3468176.23-64.01%27779620.50-49.32%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——25200385.31-54.43%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0442-59.91%0.3157-47.65%

股）稀释每股收益（元/

0.0442-59.91%0.3157-47.65%

股）加权平均净资产收益

0.66%-48.91%3.89%-3.10%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1159182922.901219011170.42-4.91%归属于上市公司股东

913097255.78901487266.621.29%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-24250.41-24712.65主要系设备报废损失销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

151038.023599056.25主要系政府补助

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

1505879.034604277.84主要系银行理财收益

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-50116.45-316039.65捐赠、基金会支出外收入和支出

2江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2025年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义

24050.00113040.85个税手续费返还、税收减免

的损益项目

减：所得税影响额245156.651211656.62

合计1361443.546763966.02--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用项目金额

个税手续费返还110987.10

进项税加计抵减-78546.25

本期享受重点群体就业税收减免政策80600.00

合计113040.85

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（1）资产负债表项目变动的原因说明（单位：元）：

项目期末期初变动比例变动原因主要是资金用于生产运营和募投项目所

货币资金131603573.63213584127.18-38.38%致。

其他应收款565646.29105743.01434.93%主要是客户保证金增加所致。

预付款项5634371.313022216.6086.43%主要是预付原料采购款增加。

其他流动资产2100191.48194285.58980.98%主要是支付所得税所致。

在建工程70642766.5540016174.8676.54%主要是募投项目建设投入所致。

短期借款91700000.00131030000.00-30.02%主要是应付票据减少所致。

应付票据-156308.79-100.00%主要是本期应付银行承兑汇票减少。

合同负债338886.04174658.2294.03%主要是预收账款增加所致。

主要是与预收账款对应的增值税额增加

其他流动负债44055.1917116.71157.38%所致。

（2）利润表项目变动的原因说明（单位：元）：

3江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期金额上期金额变动比例备注

1、因今年市场表现不达预期，客户订单减少。

2、部分产品销售价格下降，销

净利润34543586.5265021577.19-46.87%售收入减少。

3、因实施股权激励增加报告期

费用580万元。

主要是报告期外汇汇率变动增加

财务费用-3666631.44-224174.03-1535.62%收益。

投资收益（损失以“-本期理财产品本金减少和收益率

3566288.526083439.46-41.38%”号填列）下降导致理财收益减少所致。

信用减值损失（损失以主要是应收账款余额变动增加计-1128945.6747635.47-2469.97%“-”号填列）提费用减值准备所致。

营业外支出348969.25172001.72102.89%主要是滞纳金支出增加所致。

主要是报告期利润减少致所得税

所得税费用2865410.456352700.58-54.89%费用相应减少。

（3）现金流量表项目变动的原因说明（单位：元）项目本期金额上期金额变动比例变动原因主要是收出口退税增加所

收到的税费返还6741995.403688228.4282.80%致。

收到的其它与经主要是收到政府补助增加所

营活动有关的现5845655.022024848.06188.70%致。

金收回投资所收到

969500000.001417600000.00-31.61%主要是赎回理财减少所致。

的现金

取得投资收益所主要是理财收益减少、以及

5316312.5010386626.13-48.82%

收到的现金理财产品到期时间差所致。

投资所支付的现

949500000.001486900000.00-36.14%主要是购买理财减少所致。

金吸收投资所收到去年同期收到股权激励认购

24548480.00-100.00%

的现金-款，而报告期无。

主要报告期银行借款减少、借款所收到的现

145100000.00228870000.00-36.60%公司开出的银行承兑汇票贴

金现减少所致。

收到的其它与筹主要是定期存单质押和保证

资活动有关的现21748271.4114309500.0051.98%金到期转回所致。

金

分配股利、利润

或偿付利息所支33013732.9575013838.66-55.99%主要是分配股利减少所致。

付的现金支付的其它与筹主要是支付的承兑汇票保证

资活动有关的现9510000.0022690000.00-58.09%金减少所致。

金

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

4江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2025年第三季度报告

单位：股

报告期末普通股股东总数18999报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

广州轻工工贸32813168.0

国有法人29.99%0不适用0集团有限公司0

如皋新泰投资境内非国有法15186832.0

13.88%0不适用0

有限公司人0

10800000.0

陆彪境内自然人9.87%8100000.00不适用0

0

10800000.0

杨敏境内自然人9.87%8100000.00不适用0

0

南通泰然股权境内非国有法

投资合伙企业3.66%4000000.000不适用0人（有限合伙）南通泰达股权境内非国有法

投资合伙企业3.66%4000000.000不适用0人（有限合伙）杭州富涌谷显山资产管理有

限公司－富涌

其他0.22%243200.000不适用0谷水滴9号私募证券投资基金

徐琳境内自然人0.22%237180.000不适用0

曾国良境内自然人0.19%209500.000不适用0

周鸿华境内自然人0.18%195000.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

广州轻工工贸32813168.0

32813168.00人民币普通股

集团有限公司0

如皋新泰投资15186832.0

15186832.00人民币普通股

有限公司0南通泰然股权投资合伙企业4000000人民币普通股4000000（有限合伙）南通泰达股权投资合伙企业4000000人民币普通股4000000（有限合伙）陆彪2700000人民币普通股2700000杨敏2700000人民币普通股2700000杭州富涌谷显山资产管理有

限公司－富涌

243200.00人民币普通股243200.00

谷水滴9号私募证券投资基金

徐琳237180.00人民币普通股237180.00

曾国良209500.00人民币普通股209500.00

周鸿华195000.00人民币普通股195000.00

1.广州轻工工贸集团有限公司为公司控股股东，直接持有公司

29.99%的股份。

2.陆彪、杨敏已于2021年3月签订《一致行动协议》，二人直接和

上述股东关联关系或一致行动的说明

间接持有公司40.94%的股份，其中拥有表决权比例为19.74%。

3.股东如皋新泰投资有限公司为公司股东持有公司股份13.88%，表

决权比例为0，公司股东陆彪、杨敏分别持有如皋新泰投资有限公

5江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2025年第三季度报告

司45%、45%的股份。

4.股东南通泰达持有公司股份3.66%，表决权比例为0，公司股东

陆彪系股东南通泰达股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，并持有90%的出资份额。

5.股东南通泰然持有公司股份3.66%，表决权比例为0，公司股东

杨敏系股东南通泰然股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，并持有90%的出资份额。

6.除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未

知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名无限售流通股股东中，公司股东曾国良通过投资者信用证前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

券账户持有209500.00股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用2025年8月13日，公司在巨潮资讯网披露《关于控股股东签署〈股份转让协议〉等相关协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-045），公司股东新泰投资、泰达投资、泰然投资、实际控制人陆彪先生、杨敏女士与广州轻工集团签署《股份转让协议》、《表决权放弃协议》、《表决权放弃承诺函》、《不谋求上市公司控制权的承诺函》。

2025年8月14日，公司在巨潮资讯网披露《简式权益变动报告》《详式权益变动报告》2025年9月23日，公司在巨潮资讯网披露《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2025-054），本次权益变动后，广州轻工集团将成为公司控股股东，广州市国资委将成为公司实际控制人。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金131603573.63213584127.18结算备付金

6江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2025年第三季度报告

拆出资金

交易性金融资产239537989.32260196710.16衍生金融资产应收票据

应收账款223828999.80204520789.89应收款项融资

预付款项5634371.313022216.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款565646.29105743.01

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货144585475.75152818441.41

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2100191.48194285.58

流动资产合计747856247.58834442313.83

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产306635482.84310899453.32

在建工程70642766.5540016174.86生产性生物资产油气资产

使用权资产660497.30791456.39

无形资产25858932.9126627921.94

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产7065795.725601650.08

其他非流动资产463200.00632200.00

非流动资产合计411326675.32384568856.59

资产总计1159182922.901219011170.42

流动负债：

短期借款91700000.00131030000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据0.00156308.79

应付账款81931972.5996583752.43预收款项

合同负债338886.04174658.22

7江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2025年第三季度报告

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬35547193.6149462265.42

应交税费4221297.215795271.63

其他应付款27703712.4629526294.27

其中：应付利息

应付股利1535100.001734400.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债366610.67301232.73

其他流动负债44055.1917116.71

流动负债合计241853727.77313046900.20

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债423024.37332592.37长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3808914.984144411.23递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计4231939.354477003.60

负债合计246085667.12317523903.80

所有者权益：

股本109413700.00109433700.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积573535904.39563804191.75

减：库存股22635280.0022814080.00其他综合收益专项储备

盈余公积41229442.6141229442.61一般风险准备

未分配利润211553488.78209834012.26

归属于母公司所有者权益合计913097255.78901487266.62少数股东权益

所有者权益合计913097255.78901487266.62

负债和所有者权益总计1159182922.901219011170.42

法定代表人：陆彪主管会计工作负责人：田凤洪会计机构负责人：左宗华

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入623798068.74665159879.90

其中：营业收入623798068.74665159879.90利息收入已赚保费

8江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2025年第三季度报告

手续费及佣金收入

二、营业总成本593066381.61605662060.70

其中：营业成本517958625.58528870928.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7292444.207273815.81

销售费用4227498.933478634.75

管理费用41242909.0338382713.17

研发费用26011535.3127880142.53

财务费用-3666631.44-224174.03

其中：利息费用876466.821993469.56

利息收入2247656.032711970.73

加：其他收益3712097.105051408.66投资收益（损失以“－”号填

3566288.526083439.46

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

1037989.32979592.88“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1128945.6747635.47

填列）资产减值损失（损失以“-”号-165346.45-155688.39

填列）资产处置收益（损失以“-”号-2700.00

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

37751069.9571504207.28

列）

加：营业外收入6896.2742072.21

减：营业外支出348969.25172001.72四、利润总额（亏损总额以“－”号

37408996.9771374277.77

填列）

减：所得税费用2865410.456352700.58五、净利润（净亏损以“－”号填

34543586.5265021577.19

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

34543586.5265021577.19“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

9江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2025年第三季度报告

1.归属于母公司股东的净利润

34543586.5265021577.19（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额34543586.5265021577.19

（一）归属于母公司所有者的综合

34543586.5265021577.19

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.31570.6031

（二）稀释每股收益0.31570.6031

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陆彪主管会计工作负责人：田凤洪会计机构负责人：左宗华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金664375445.05727737603.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

10江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2025年第三季度报告

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6741995.403688228.42

收到其他与经营活动有关的现金5845655.022024848.06

经营活动现金流入小计676963095.47733450679.61

购买商品、接受劳务支付的现金421011473.63452592284.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金189437607.97188209867.82

支付的各项税费31182865.5227793610.35

支付其他与经营活动有关的现金10130763.049558140.76

经营活动现金流出小计651762710.16678153903.50

经营活动产生的现金流量净额25200385.3155296776.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金969500000.001417600000.00

取得投资收益收到的现金5316312.5010386626.13

处置固定资产、无形资产和其他长

9006.5282552.60

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

0.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金198637.34

投资活动现金流入小计975023956.361428069178.73

购建固定资产、无形资产和其他长

63735461.4866487863.24

期资产支付的现金

投资支付的现金949500000.001486900000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.00

投资活动现金流出小计1013235461.481553387863.24

投资活动产生的现金流量净额-38211505.12-125318684.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金24548480.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金145100000.00228870000.00

收到其他与筹资活动有关的现金21748271.4114309500.00

筹资活动现金流入小计166848271.41267727980.00

偿还债务支付的现金184430000.00192760000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

33013732.9575013838.66

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金9510000.0022690000.00

筹资活动现金流出小计226953732.95290463838.66

筹资活动产生的现金流量净额-60105461.54-22735858.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2501736.10-126414.64

影响

五、现金及现金等价物净增加额-70614845.25-92884181.70

11江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2025年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额197040667.09192441464.85

六、期末现金及现金等价物余额126425821.8499557283.15

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会

2025年10月24日

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