弘业期货股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:001236证券简称:弘业期货公告编号:2024-016
弘业期货股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1弘业期货股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)178976300.11165299348.868.27%归属于上市公司股东的净利
-13266963.325830109.25-327.56%润(元)归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润-13226427.525598589.40-336.25%
(元)经营活动产生的现金流量净
1699286889.02-1799404576.67194.44%额(元)
基本每股收益(元/股)-0.01320.0058-327.59%
稀释每股收益(元/股)-0.01320.0058-327.59%
加权平均净资产收益率-0.72%0.32%-1.04%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)11502806021.909313077143.8923.51%归属于上市公司股东的所有
1834284785.661847493305.50-0.71%
者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益(包括已计提-2026.51资产减值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
26181.52
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除上述各项之外的其他营业外收入和
-45808.99支出
减:所得税影响额18881.82
合计-40535.80--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2弘业期货股份有限公司2024年第一季度报告
单位:元会计报变动幅
2024年3月31日2023年12月31日变动原因
表科目度衍生金主要是子公司弘业资本在手期权
17162723.055212428.02229.27%
融资产合约规模增长。
其他应主要是交易所夜盘入金金额增
133178891.1932744189.68306.73%收款长。
买入返主要是公司买入返售业务规模增
售金融105862000.301948419.755333.22%长。
资产交易性主要是公司金融资产投资业务规
金融资613982220.17434686764.2441.25%模增长。
产主要是子公司弘业资本的部分存
存货10906765.4864018473.68-82.96%货已销售。
应付货
币保证8936561076.986779281113.8531.82%主要是公司客户权益规模增长。
金交易性主要是纳入合并范围的结构化主
金融负38368821.0061534340.24-37.65%体规模减少。
债衍生金主要是子公司弘业资本在手期权
24645748.2914064892.2675.23%
融负债合约规模增长。
应付期货投资主要是公司缴纳了期货投资者保
89374.21310592.85-71.22%者保障障基金。
基金应付职主要是公司报告期内支付了上年
899903.212303860.56-60.94%
工薪酬度预提的奖金。
合同负主要是子公司弘业资本预收货款
2636928.00446185.04490.99%债金额增长。
其他应
245139153.46183508959.4833.58%主要是客户夜盘入金金额增长。
付款会计报变动幅年初至报告期末发生额上年同期发生额变动原因表科目度主要是公司金融资产投资收益和投资收
14844223.71-10964646.76235.38%子公司弘业资本处置衍生金融工
益具产生的收益增长。
其中:
对联营企业和主要是报告期内联营企业净利润
9879.45104803.45-90.57%
合营企同比下降。
业的投资收益其他收主要是报告期内收到的个税返还
26181.5242982.44-39.09%
益等政府补助同比下降。
公允价主要是公司持有的金融资产公允
值变动-4152724.2823981086.56-117.32%价值下降。
收益
主要是受汇率波动的影响,公司汇兑损
-33078.58-115910.7471.46%持有的港币、美元等外币产生的益汇兑损失同比减少。
资产处-2026.519110.00-122.24%主要是报告期内公司处置固定资
3弘业期货股份有限公司2024年第一季度报告
置收益产产生损失。
信用减主要是公司按照会计政策调整坏
-487180.07331798.37-246.83%值损失账准备所致。
营业外主要是上年同期子公司弘业资本
54282.40265283.49-79.54%
收入收到违约金收入。
营业外主要是报告期内公司补缴社保滞
100091.398659.641055.84%支出纳金所致。
所得税主要是报告期内公司利润总额同
-3248103.041916891.92-269.45%
费用比下降,导致所得税费用下降。
其他综
合收益主要是受汇率波动的影响,外币
58443.48-3303012.15101.77%
的税后报表折算差额增加。
净额综合收主要是报告期内净利润同比下
-13208519.842527097.10-622.68%益总额降。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数36794报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量江苏省苏豪控
275456777.275456777.
股集团有限公国有法人27.33%不适用0.00
0000
司香港中央结算
249690049.(代理人)有境外法人24.78%0.00不适用0.00
00
限公司
苏豪弘业股份147900000.147900000.国有法人14.68%不适用0.00有限公司0000
123722923.
质押
江苏弘苏实业境内非国有法123722923.00
12.28%0.00
有限公司人00123722923.冻结
00
江苏汇鸿国际
63930134.0
集团股份有限国有法人6.34%0.00不适用0.00
0
公司江苏弘业国际
国有法人0.82%8285345.008285345.00不适用0.00物流有限公司香港中央结算
境外法人0.56%5673148.000.00不适用0.00有限公司兴业银行股份
有限公司-南
方金融主题灵其他0.33%3281800.000.00不适用0.00活配置混合型证券投资基金上海牧鑫私募基金管理有限
其他0.10%1021300.000.00不适用0.00
公司-牧鑫明鑫对冲1号私
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募证券投资基金方正证券股份
国有法人0.09%950000.000.00不适用0.00有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
香港中央结算(代理人)有限公境外上市外资249690049.
249690049.00
司股00
123722923.
江苏弘苏实业有限公司123722923.00人民币普通股
00
63930134.0
江苏汇鸿国际集团股份有限公司63930134.00人民币普通股
0
香港中央结算有限公司5673148.00人民币普通股5673148.00
兴业银行股份有限公司-南方金
融主题灵活配置混合型证券投资3281800.00人民币普通股3281800.00基金上海牧鑫私募基金管理有限公司
-牧鑫明鑫对冲1号私募证券投1021300.00人民币普通股1021300.00资基金
方正证券股份有限公司950000.00人民币普通股950000.00申万宏源证券
889331.00人民币普通股889331.00
有限公司
BARCLAYS BANK PLC 833400.00 人民币普通股 833400.00
中信证券股份有限公司688988.00人民币普通股688988.00
苏豪弘业股份有限公司(简称“苏豪弘业”)、江苏汇鸿国际集团
股份有限公司(简称“汇鸿集团”)、江苏弘业国际物流有限公司(简称“弘业物流”)均为江苏省苏豪控股集团有限公司(简称上述股东关联关系或一致行动的说明“苏豪控股”)控制的企业,弘业物流为苏豪弘业的参股子公司;
苏豪控股、苏豪弘业、弘业物流、汇鸿集团实际控制人均为江苏省国资委。除前述情况外,公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
(一)关于公司董事变动事项
2024年1月8日,储开荣先生获委任为公司代行董事长。
2024年1月30日,原非执行董事单兵先生辞任。
(二)关于公司拟变更公司名称、证券简称暨修订《公司章程》事项
5弘业期货股份有限公司2024年第一季度报告公司于2024年3月28日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》。公司拟将名称变更为“苏豪弘业期货股份有限公司”,股票简称由“弘业期货”变更为“苏豪期货”。更名完成之后,公司各分支机构名称进行相应变更。鉴于公司拟变更公司名称及证券简称,根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改。该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
(三)权益分派事项2024年3月28日公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,本次利润分配以预案实施前的公司总股本1007777778股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股派发现金红利0.04元(含税),共计派发现金红利4031111.11元(含税),占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 51.74%。其中 A股股份数为 758077778股,分配现金股利 3032311.11元(含税);H股股份数为249700000股,分配现金股利998800.00元(含税)。本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:弘业期货股份有限公司
2024年03月31日
单位:元项目期末余额期初余额
资产:
货币资金6200027276.604840823714.33
其中:客户资金存款
期货保证金存款5578757339.234426745702.71结算备付金
其中:客户备付金贵金属拆出资金
应收货币保证金3854285220.963354606892.26
应收质押保证金80282536.0079613312.00
融出资金29047399.9826718486.91
衍生金融资产17162723.055212428.02
应收结算担保金20000000.0020000000.00存出保证金应收款项应收款项融资合同资产
其他应收款133178891.1932744189.68
存货10906765.4864018473.68
买入返售金融资产105862000.301948419.75持有待售资产
金融投资:615835495.17436539874.24
交易性金融资产613982220.17434686764.24债权投资其他债权投资
6弘业期货股份有限公司2024年第一季度报告
其他权益工具投资1853275.001853110.00
长期股权投资8262437.498252558.04
投资性房地产48573122.0048573122.00
固定资产312928705.96317738489.85在建工程
使用权资产20385273.1923023154.19
无形资产543930.00543732.00
其中:数据资源商誉
递延所得税资产21653830.1521001079.72
其他资产23870414.3831719217.22
资产总计11502806021.909313077143.89
负债:
短期借款54782822.9049782862.90
应付货币保证金8936561076.986779281113.85
应付质押保证金77372136.0061590912.00应付短期融资款拆入资金
交易性金融负债38368821.0061534340.24
衍生金融负债24645748.2914064892.26
卖出回购金融资产款40211000.0056687229.99
期货风险准备金171077404.52169222360.19
应付期货投资者保障基金89374.21310592.85代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬899903.212303860.56
应交税费1593922.282054597.25应付款项
合同负债2636928.00446185.04
其他应付款245139153.46183508959.48持有待售负债预计负债
长期借款54131775.0261142766.81应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债21011170.3723653164.97递延收益递延所得税负债其他负债
负债合计9668521236.247465583838.39
所有者权益:
股本1007777778.001007777778.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积598402999.72598402999.72
减:库存股
其他综合收益6705143.586646700.10
盈余公积71425437.1671425437.16
一般风险准备97305014.5397305014.53
未分配利润52668412.6765935375.99
归属于母公司所有者权益合计1834284785.661847493305.50少数股东权益
所有者权益合计1834284785.661847493305.50
7弘业期货股份有限公司2024年第一季度报告
负债和所有者权益总计11502806021.909313077143.89
法定代表人:储开荣(代)主管会计工作负责人:储开荣会计机构负责人:陈蓉平
2、合并利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入178976300.11165299348.86
利息净收入25726973.0020439199.15
利息收入25975176.3420661848.51
利息支出248203.34260906.13
手续费及佣金净收入36553399.4245684901.64
其中:经纪业务手续费净收入35098547.9744220084.42投资银行业务手续费净收入资产管理业务手续费净收
1454851.451464817.22
入
投资收益(损失以“-”列示)14844223.71-10964646.76
其中:对联营企业和合营企业的
9879.45104803.45
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
其他收益26181.5242982.44公允价值变动收益(损失以“-”-4152724.2823981086.56
列示)
汇兑收益(损失以“-”列示)-33078.58-115910.74
其他业务收入106013351.8386222626.57资产处置收益(损失以“-”号填-2026.519110.00
列)
二、营业总支出195445557.48157808971.54
税金及附加1026358.141368894.69
业务及管理费84439669.4468503524.34资产减值损失
信用减值损失-487180.07331798.37其他资产减值损失
其他业务成本108611665.6486127755.98
提取期货风险准备金1855044.331476998.16
三、营业利润(亏损以“-”列示)-16469257.377490377.32
加:营业外收入54282.40265283.49
减:营业外支出100091.398659.64四、利润总额(亏损总额以“-”列-16515066.367747001.17
示)
减:所得税费用-3248103.041916891.92
五、净利润(净亏损以“-”列示)-13266963.325830109.25
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以-13266963.325830109.25“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-13266963.325830109.25
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额58443.48-3303012.15
8弘业期货股份有限公司2024年第一季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益
58443.48-3303012.15
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
58443.48-3303012.15
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
29.63
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额58443.48-3303041.78
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-13208519.842527097.10其中:归属于母公司所有者(或股-13208519.842527097.10
东)的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益
(一)基本每股收益-0.01320.0058
(二)稀释每股收益-0.01320.0058
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:储开荣(代)主管会计工作负责人:储开荣会计机构负责人:陈蓉平
3、合并现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金122682099.3385608196.33向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金92228007.4165749803.32应收货币保证金及应收质押保证金净减少额应付货币保证金及应付质押保
2173061187.13
证金净增加额处置风险管理业务相关金融资
6701320.09
产净增加额拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到其他与经营活动有关的现金88906628.2216670310.33
经营活动现金流入小计2483579242.18168028309.98
9弘业期货股份有限公司2024年第一季度报告
为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额返售业务资金净增加额
购买商品、接受劳务支付的现
61516887.2599340826.66
金
支付利息、手续费及佣金的现金568930.85129867.87应收货币保证金及应收质押保
500025498.03983459926.60
证金净增加额应付货币保证金及应付质押保
798739115.16
证金净减少额处置风险管理业务相关金融资
555860.36
产净减少额
支付给职工及为职工支付的现金56620845.3544100196.55
以现金支付的业务及管理费用18785258.4616438871.40
支付的各项税费4411084.63997104.58
支付其他与经营活动有关的现金142363848.5923671117.47
经营活动现金流出小计784292353.161967432886.65
经营活动产生的现金流量净额1699286889.02-1799404576.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金1961264930.96180948655.59
取得投资收益收到的现金7757802.642012613.42
处置固定资产、无形资产和其他长
1650.00708548.96
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1969024383.60183669817.97
投资支付的现金2286129521.30237726433.48
购建固定资产、无形资产和其他长
2458189.303269325.93
期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2288587710.60240995759.41
投资活动产生的现金流量净额-319563327.00-57325941.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5000000.00
卖出回购业务收到的现金净额12903861.19发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5000000.0012903861.19
偿还债务支付的现金6992742.006992742.00偿还租赁负债本金和利息支付
425906.882823033.18
的现金
卖出回购业务支付的现金净额12163745.33
分配股利、利润或偿付利息支付的
659847.7931191982.29
现金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计20242242.0041007757.47
10弘业期货股份有限公司2024年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-15242242.00-28103896.28
四、汇率变动对现金的影响219951.10-3410022.52
五、现金及现金等价物净增加额1364701271.12-1888244436.91
加:期初现金及现金等价物余额4812444833.696348666153.74
六、期末现金及现金等价物余额6177146104.814460421716.83
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
弘业期货股份有限公司董事会
2024年04月26日
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