证券代码：001238证券简称：浙江正特公告编号：2025-030

浙江正特股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定要求，浙江正特股份有限公司(以下简称“公司”）编制了2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1482号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2750 万股，发行价为每股人民币 16.05 元，共计募集资金44137.50万元，坐扣承销和保荐费用4000.00万元（不含税）后的募集资金为40137.50万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年9月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2642.77万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为37494.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕479号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 37494.73项目 序号 金额

项目投入 B1 24875.25截至期初累计发生

利息收入净额 B2 1053.74额

永久补充流动资金 B3 1038.12

项目投入 C1 591.67本期发生额

利息收入净额 C2 86.17

项目投入 D1=B1+C1 25466.92截至期末累计发生

利息收入净额 D2=B2+C2 1139.91额

永久补充流动资金 D3 1038.12

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 12129.60

实际结余募集资金 F 12176.80

差异 G=E-F -47.20

注：差异原因系尚有47.20万元发行费用暂未用募集资金专户支付。尾差为四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江正特股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年9月13日与中国银行临海支行、2022年9月16日与中国建设

银行浙江省分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，2023年4月3日与浙江泰隆商业银行台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况截至2025年6月30日，本公司有2个募集资金专户，2个募集资金理财产品专用

结算账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

中国建设银行临海330501666135091118908684559.12活期存款支行

中国建设银行临海330501666135091118913083280.80活期存款支行

中国建设银行临海3305026661350000001940000000.00理财专户支行

招商银行股份有限57190462061001170000069.44理财专户公司台州临海支行

合计121767909.36

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发检测及体验中心建设项目不直接产生收益，该项目建成后将围绕户外休闲家具及用品产业开展生产工艺研究、产品创新研究，积累原始创新，获得自主知识产权成果，聚集和培养户外休闲家具及用品行业产品设计、开发带头人。

国内营销体验中心建设项目不直接产生收益，该项目建成后主要聚集和培养高级市场营销人才，围绕户外休闲家具及用品产业，进行市场调研，为公司拓展新的产品进行可行性研究、分析，助力公司持续增长。

(四)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超过13000万元（含本数）的

部分暂时闲置募集资金及不超过30000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2025年 4月 29日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

报告期内，本公司购买理财产品具体情况如下表：

单位：元序号受托方产品名称金额起始日到期日产品类型预期年化收益招商银行股份

1招商银行单位大额存单固定利率有限公司台州2025133620000000.002025/6/42025/12/41.30%年第期产品型

临海支行招商银行股份招商银行点金系列看跌

2有限公司台州两层区间94天结构性存50000000.002025/6/62025/9/8保本浮动1.1%-1.8%

收益临海支行款中国建设银行中国建设银行单位大额32025041625000000.002025/6/52025/12/5固定利率股份有限公司存单年第期（1.10%型临海支行个月客户优享）中国建设银行中国建设银行浙江分行

4股份有限公司单位人民币定制型结构15000000.002025/6/112025/8/10保本浮动0.8%-2.1%

收益临海支行性存款

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在改变募集资金投资项目的情况，也不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了2025年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附件：1.募集资金使用情况对照表浙江正特股份有限公司董事会

2025年8月30日附件1

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：浙江正特股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额37494.73本报告期投入募集资金总额591.67报告期内改变用途的募集资金总额无

累计改变用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额25466.92累计改变用途的募集资金总额比例不适用是否已改变调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本报告期项目达到预定本报告期是否达到

项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分改变）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目年产90万件户

否25119.3025119.3024482.8797.472024年6月1857.35否否外休闲用品项目研发检测及体验

否7712.907712.90278.71344.044.462026年1月不适用不适用否中心建设项目国内营销体验中

否4662.534662.53312.96640.0113.732026年1月不适用不适用否心建设项目承诺投资项目

37494.7337494.73591.6725466.92-----

小计

超募资金投向不适用1.年产90万件户外休闲用品项目收益未达预期主要受欧美国家通货膨胀、贸易摩擦与保护主义等因素影响，海外需求放缓所致。

2.受宏观经济波动、外部市场需求变动等因素影响，“研发检测及体验中心建设项目”和“国内营销体验中心未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）建设项目”投资进度放缓。为保证募投项目的实施质量和募集资金的使用效果，公司结合自身发展战略、业务开展情况和行业发展趋势，采取了审慎的资金投入策略，确保资金投入能够产生较好的效益。基于上述情况，为维护全体股东的利益，公司决定将上述募投项目整体达到预定可使用状态的时间由原计划的2025年1月延期至2026年1月。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

根据公司2022年10月13日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议批准，公司以募募集资金投资项目先期投入及置换情况

集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金16286.79万元及已支付发行费用的自筹资金410.57万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三、（四）

因公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下基于合理、节约与高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，同时通过借鉴行业新技术、新工艺，对部分制造环节的工艺路线进行了优化，募投项目实际支出小于计划支出，以及在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，获得了一定的投资收益，同项目实施出现募集资金节余的金额及原因时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。由此，“年产90万件户外休闲用品项目”产生一定的募集资金节余。根据公司2024年6月28日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的“年产90万件户外休闲用品项目”予以结项，并将节余资金用于永久补充流动资金。截至2025年6月30日，公司已将结余募集资金1038.12万元转入公司自有资金账户用于永久补充公司流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向除部分暂时闲置募集资金用于现金管理外，其余募集资金存放于募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用