非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：浙江正特股份有限公司单位：人民币元

占用方与上市2025年度占用

上市公司核算2025年期初2025年度占用累计发生金额2025年度偿还累计2025年期末非经营性资金占用资金占用方名称公司的关联关资金的利息占用形成原因占用性质

的会计科目占用资金余额（不含利息）发生金额占用资金余额系（如有）

控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用小计

前控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用小计其他关联方及其附属企非经营性占用业非经营性占用小计总计往来方与上市2025年度往来上市公司核算2025年期初2025年度往来累计发生金额2025年度偿还累计2025年期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称公司的关联关资金的利息往来形成原因

的会计科目往来资金余额（不含利息）发生金额往来资金余额来、非经营性往来）系（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业

Sorara Outdoor Living B.V. 子公司 其他应收款 1 49825.50 1 36620.75 13204.75 押金 非经营性往 来

ZT Outdoor Living GmbH 子公司 其他应收款 3762850.00 8 661950.00 4189300.00 8 235500.00 资金拆借 非经营性往来

浙江晴天金属制品有限公司子公司其他应收款6013965.90116766034.10122780000.00资金拆借非经营性往来

浙江晴天木塑科技有限公司子公司其他应收款104093467.4888087261.7316006205.75资金拆借非经营性往来

Sorara Outdoor Living B.V. 子公司 应收账款 6 8563607.53 1674975.45 1 763206.15 68475376.83 购销 经营性往 来

上市公司的子公司及其 Sorara Outdoor Living USAInc. 孙公司 应收账款 2 15525008.77 374281001.75 1 68126172.44 421679838.08 购销 经营性往 来

附属企业 ZT Outdoor Living GmbH 子公司 应收账款 1 60110286.86 73867449.03 6 2808920.98 171168814.91 购销 经营性往来

ZT Outdoor Living Inc 孙公司 应收账款 2 8822655.63 116254.36 1 4727804.10 14211105.89 购销 经营性往 来

广东顺德晴天金属制品有限公司子公司应收账款3192670.013088846.74103823.27购销经营性往来

浙江晴天金属制品有限公司子公司应收账款32914591.9461136058.0925073486.3568977163.68购销经营性往来

浙江晴天木塑科技有限公司子公司应收账款28287635.1113326877.3941614512.50购销经营性往来

PT.STGM INDUSTRI MANUFAKTUR 子公司 应收账款 16592335.29 9508440.21 7083895.08 购销 经营性往 来其他关联方及其附属企业

总计648243894.72669615605.47500290059.45817569440.74

法定代表人：陈永辉主管会计工作的负责人：叶科会计机构负责人：刘雨