永达股份:湘潭永达机械制造股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：001239证券简称：永达股份公告编号：2026-063

湘潭永达机械制造股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定，将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号）核准，公司2023年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60000000股，发行价为12.05元/股，募集资金总额为人民币723000000.00元，扣除本次发行费用人民币86805438.47元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额5198649.94元），募集资金净额为人民币636194561.53元。

该次募集资金到账时间为2023年12月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月6日出具天职业字[2023]51912号《验资报告》。

（二）2026年半年度募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币305345524.32元，其中：以前年度使用286198524.32元，本年度使用19147000.00元。

截至2026年6月30日，本公司募集资金专户余额为人民币8160746.29元，应结余募集资金余额人民币330849037.21元，差异金额为人民币322688290.92元，具体情况如下（单位：人民币元）：项目金额募集资金净额636194561.53

减：以前年度使用募集资金286198524.32

本年度使用募集资金19147000.00

应结余募集资金330849037.21

加：累计利息及理财收入扣除银行手续费后净额12256800.69

减：定期存款和结构性存款支出净额177000000.00

临时补充流动资金支出净额157945091.61

募集资金专户应有余额8160746.29

募集资金专户实际余额8160746.29

差异-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湘潭永达机械制造股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经本公司2022年度第一次临时股东大会审议通过，并经本公司2023年度第二次临时股东大会、2025年第一次临时股东大会分别修订。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至

2026年6月30日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放

和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：

人民币元)：存放银行银行账户账号存款方式余额

广发银行股份有限公司湘潭支行9550880023861600340活期7297.42

广发银行股份有限公司湘潭支行9550889900018441161活期5613.00

广发银行股份有限公司湘潭支行9550889900019612724活期1875416.79

广发银行股份有限公司湘潭支行9550889900019503554活期6272419.08

合计8160746.29

本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户及购买保本型结构性存款，截至2026年6月30日，该类理财账户余额如下（单位：人民币元）：

存放银行银行账户账号存款方式余额到期日利率广发银行股份有限公

9550889900019612724结构性存款30000000.002026-08-280.8%-2.00%

司湘潭支行广发银行股份有限公

9550889900019612724结构性存款18000000.002026-08-110.8%-1.70%

司湘潭支行广发银行股份有限公

9550889900019503554结构性存款47000000.002026-07-270.5%-1.78%

司湘潭支行广发银行股份有限公

9550889900019503554结构性存款82000000.002026-08-110.8%-1.70%

司湘潭支行

合计177000000.00

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投资金投资项目的资金使用情况

本公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的先期投入及置换情况经本公司2024年1月17日第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十

次会议审议通过，本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币

100806255.81元。上述置换业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并已出具了天职业字[2024]1649号《关于湘潭永达机械制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经本公司2025年7月10日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第

五次会议审议通过，在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币2亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额为人民币157945091.61元。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况经本公司2026年1月6日召开第二届董事会第十二次会议和第二届审计委

员会第八次会议审议通过，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营

的情况下，可使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。

使用期限为自本议案经董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2026年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币177000000.00元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况经公司2026年3月26日召开第二届董事会第十三次会议与2026年4月17日召开2025年年度股东会审议通过，决定终止原募投项目“智能制造基地建设项目”，并将尚未使用的募集资金36099.98万元（含理财收益及利息收入，具体金额以转出时募集资金账户实际余额为准），变更投入新项目“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”和“高端重载齿轮智能生产线建造项目”。其中，“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”使用剩余募集资金11099.98万元，由永达股份实施；“高端重载齿轮智能生产线建造项目”使用募集资金25000.00万元，由控股孙公司江苏羽沐精工有限公司实施。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式

的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表湘潭永达机械制造股份有限公司

2026年8月26日附件：

湘潭永达机械制造股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2026年6月30日

编制单位：湘潭永达机械制造股份有限公司金额单位：人民币元

募集资金总额636194561.53本年度投入募

19147000.00

报告期内变更用途的募集资金总额350000000.00集资金总额

累计变更用途的募集资金总额350000000.00已累计投入募

286198524.32

累计变更用途的募集资金总额比例55.01%集资金总额是否已变更截至期末投资进项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺投资总调整后投资总额截至期末累计投

项目（含部本年度投入金额度（%）(3)＝定可使用状实现的到预计是否发生重

超募资金投向额（1）入金额(2)分变更）(2)/(1)态日期效益效益大变化承诺投资项目

1.智能制造基地建设项目是653337900.00不适用不适用不适用是

2.生产基地自动化改造项目是113085000.00110000000.00110003962.79100.002024年1月注注否

3.补充流动资金是300000000.00176194561.53176194561.53100.00不适用不适用不适用否

4.高端重载齿轮智能生产线

是250000000.009084000.009084000.003.63不适用不适用不适用否

建造项目5.高端装备金属结构件生产

是100000000.0010063000.0010063000.0010.06不适用不适用不适用否线升级改造项目

承诺投资项目小计1066422900.00636194561.5319147000.00305345524.3248.00超募资金投向超募资金投向小计

合计1066422900.00636194561.5319147000.00305345524.3248.00未达到计划进度或预计收益不适用。

的情况和原因（分具体项目）

公司原募投项目“智能制造基地建设项目”拟通过购置土地并自建厂房，扩大公司金属结构件产能，是基于当时的产业政策、行业趋势、市场空间以及公司业务优势，进行合理规划后确定的。然而，近年来受宏观经济调整、行业发展趋势及需求波动影响，原募投项目的市场环境发生变化，且公司已通过租项目可行性发生重大变化的

赁生产用地的方式补充了部分产能，继续新增结构件产能的必要性不足。经公司审慎研究，并对项目的可行性、预计收益等重新进行论证，拟终止原募投情况说明

项目“智能制造基地建设项目”并将募集资金投入到新募投项目“高端装备金属结构件生产线升级改造项目”和“高端重载齿轮智能生产线建造项目”，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司全体股东的利益。

超募资金的金额、用途及使用不适用。

进展情况募集资金投资项目实施地点不适用。

变更情况募集资金投资项目实施方式不适用。

调整情况

经本公司于2024年1月17日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹募集资金投资项目先期投入资金人民币100806255.81元。上述置换业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并已出具了天职业字[2024]1649号《关于湘潭永达机及置换情况械制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。经本公司2025年7月10日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经用闲置募集资金暂时补充流

营及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币2亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不动资金情况超过12个月。截至2026年6月30日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额为人民币157945091.61元。

经本公司2026年1月6日召开第二届董事会第十二次会议和第二届审计委员会第八次会议审议通过，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运用闲置募集资金进行现金管营的情况下，可使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或理情况存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自本议案经董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2026年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币177000000.00元。

项目实施出现募集资金结余不适用。

的金额及原因

截至2026年6月30日止，本公司尚未使用的募集资金金额为人民币330849037.21元，募集资金产生的累计利息及理财收入扣除银行手续费后净额尚未使用的募集资金用途及

12256800.69元。用途及去向为：使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额人民币177000000.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金

去向

额人民币157945091.61元，以活期存款方式存放于募集资金专项账户中资金余额人民币8160746.29元。

募集资金使用及披露中存在公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用的问题或其他情况及披露的违规情形。

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