证券代码：001239证券简称：永达股份公告编号：2025-041

湘潭永达机械制造股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公

告格式规定，将本公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号）核准，公司2023年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60000000股，发行价为

12.05元/股，募集资金总额为人民币723000000.00元，扣除本次发行费用人民币

86805438.47元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额5198649.94元），募集

资金净额为人民币636194561.53元。

该次募集资金到账时间为2023年12月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月6日出具天职业字[2023]51912号《验资报告》。

（二）2025年半年度募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币286198524.32元，其中：以前年度使用286198524.32元，本年度使用0.00元，均投入募集资金项目。

3截至2025年6月30日，本公司募集资金专户余额为人民币11625300.48元，

应结余募集资金余额人民币349996037.21元，差异金额为人民币338370736.73元，具体情况如下（单位：人民币元）：

项目金额

募集资金净额636194561.53

减：以前年度使用募集资金286198524.32本年度使用募集资金

应结余募集资金349996037.21

加：累计利息及理财收入扣除银行手续费

9207035.35

后净额

减：定期存款和结构性存款支出净额201120000.00

临时补充流动资金支出净额146457772.08

募集资金专户应有余额11625300.48

募集资金专户实际余额11625300.48

差异-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湘潭永达机械制造股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2022年度第一次临时股东大会审议通过；经本公司2023年度第二次临时股东大会审议进行第一次修订。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了湖南银行股份有限公司湘潭九华支行、广发银行股份有限公司湘潭支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行营业

部、兴业银行股份有限湘潭雨湖支行营业部、招商银行股份有限公司湘潭分行、中

国建设银行股份有限公司湘潭雨湖支行、中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行、

4浙商银行股份有限公司长沙分行和中信银行股份有限公司九华支行的专项账户，仅

用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司《管理制度》的规定，履行审批手续。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2023年12月与湖南银行股份有限公司湘潭九华支行、广发银行股份有

限公司湘潭支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行、兴业银行股份有限公司湘潭分

行、招商银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭雨湖支行、

中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行、浙商银行股份有限公司长沙分行签订了

《募集资金三方监管协议》，于2024年9月与中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。因部分开户银行为银行下属支行，无签署《募集资金三方监管协议》权限，故由其分行或一级支行与公司及保荐人签署《募集资金三方监管协议》，募集资金账户开立在支行或营业部。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：

人民币元)：

存放银行银行账户账号存款方式余额

湖南银行股份有限公司湘潭九华支行88060211000000500活期176769.26

广发银行股份有限公司湘潭支行9550880023861600340活期88057.62

华夏银行股份有限公司湘潭分行营业部13460000000050615活期34443.15

兴业银行股份有限公司湘潭雨湖支行营业部368230100100054396活期514342.60

招商银行股份有限公司湘潭分行732902029910009活期133994.66

中国建设银行股份有限公司湘潭雨湖支行43050163600800000941活期38002.79

中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行18192201040012256活期4777.20

浙商银行股份有限公司长沙分行5510000010120100314855活期17515.02

中信银行股份有限公司九华支行8111601011400742029活期10617398.18

合计11625300.48

5本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户及

购买保本型结构性存款，截至2025年6月30日，该类理财账户余额如下(单位：

人民币元)：

预期年截至2025年6存款方存放银行银行账户账号余额到期日化收益月30日理财收式率益广发银行股份有限结构性

955088002386160034062050000.002025-8-111.64%136612.00

公司湘潭支行存款广发银行股份有限结构性

955088002386160034050000000.002025-8-111.55%104041.21

公司湘潭支行存款广发银行股份有限结构性

955088002386160034028070000.002025-9-181.77%14973.20

公司湘潭支行存款兴业银行股份有限结构性

公司湘潭雨湖支行36823010010005439651000000.002025-8-221.69%113345.76存款营业部招商银行股份有限结构性

73290202991000910000000.002025-7-311.65%22602.50

公司湘潭分行存款

合计201120000.00391574.67

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投资金投资项目的资金使用情况

本公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的先期投入及置换情况经本公司于2024年1月17日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事

会第十次会议审议通过，本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人

民币100806255.81元。上述置换业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并已出具了天职业字[2024]1649号《关于湘潭永达机械制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况经本公司于2024年9月29日召开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事

会第十五次会议审议通过，在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产

经营及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1.5亿元的首次公开发行股票

6闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过

12个月。截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金未

归还金额为人民币146457772.08元。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况经本公司2025年1月3日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二

次会议审议通过，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，拟使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本议案经董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币201120000.00元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公

司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表湘潭永达机械制造股份有限公司

2025年8月28日

7附件：

湘潭永达机械制造股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年6月30日

编制单位：湘潭永达机械制造股份有限公司金额单位：人民币元

募集资金总额636194561.53本年度投入募

0.00

报告期内变更用途的募集资金总额无集资金总额累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募

286198524.32

累计变更用途的募集资金总额比例无集资金总额是否已变更项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺投资总调整后投资总额截至期末累计投截至期末投资进

项目（含部本年度投入金额定可使用状实现的到预计是否发生重超募资金投向额（1）入金额(2)度（%）(3)＝(2)/(1)分变更）态日期效益效益大变化承诺投资项目

1.智能制造基地建设项目是653337900.00350000000.00不适用不适用不适用否

2.生产基地自动化改造项目是113085000.00110000000.00110003962.79100.002024年1月是不适用否

3.补充流动资金是300000000.00176194561.53176194561.53100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计1066422900.00636194561.53286198524.3244.99超募资金投向超募资金投向小计

8合计1066422900.00636194561.53286198524.3244.99

1、智能制造基地建设项目尚在建设期，待项目投入使用后方产生效益；生产基地自动化改造项目为对原有生产厂房及生产设备进行改造更新，无法单独核算经济效益。

未达到计划进度或预计收益

2、募集资金投资项目“智能制造基地建设项目”尚未投入使用募集资金，存在搁置时间超过一年的情形。鉴于公司已租赁新的生产用地，产能逐步得到扩

的情况和原因（分具体项目）充，同时面对市场环境变化，部分业务需求减少的局面，公司紧跟市场趋势，进军金属锻件产品业务，公司管理层本着为公司及广大股东负责任的态度，暂时放缓了智能制造基地建设项目的投资进程。因此，公司智能制造基地建设项目投资进度较慢，具有合理性。

项目可行性发生重大变化的不适用。

情况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用。

进展情况募集资金投资项目实施地点不适用。

变更情况募集资金投资项目实施方式不适用。

调整情况

经本公司于2024年1月17日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹募集资金投资项目先期投入资金人民币100806255.81元。上述置换业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并已出具了天职业字[2024]1649号《关于湘潭永达机械及置换情况制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。

经本公司于2024年9月29日召开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过，在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正用闲置募集资金暂时补充流

常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1.5亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通动资金情况

过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额为人民币146457772.08元。

经本公司2025年1月3日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情用闲置募集资金进行现金管况下，拟使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本议案经董事会审议通过之日起12个月，在上理情况

述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币201120000.00元。

项目实施出现募集资金结余不适用。

的金额及原因

9截至2025年6月30日，本公司尚未使用的募集资金金额为人民币349996037.21元，募集资金产生的累计利息及理财收入扣除银行手续费后净额

尚未使用的募集资金用途及

9207035.35元。用途及去向为：使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额人民币201120000.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额人

去向

民币146457772.08元，以活期存款方式存放于募集资金专项账户中资金余额人民币11625300.48元。

募集资金使用及披露中存在公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用的问题或其他情况及披露的违规情形。

注：生产基地自动化改造项目截至本期末累计投入金额110003962.79元，较调整后投资总额110000000.00元超出3962.79元，系银行利息收入。

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