利仁科技:年度募集资金使用鉴证报告

北京利仁科技股份有限公司

2023年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码

鉴证报告1-2

关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告1-11募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024SYAA1F0021北京利仁科技股份有限公司

北京利仁科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的北京利仁科技股份有限公司(以下简称利仁科技)关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

利仁科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与

使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，利仁科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了利仁科技2023年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供利仁科技2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

1鉴证报告（续） XYZH/2024SYAA1F0021

北京利仁科技股份有限公司（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二四年四月二十五日

2北京利仁科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）北京利仁科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743号）批准，北京利仁科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1848.4443 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格为每股19.75元，募集资金总额为人民币36506.77万元，扣除发行费用不含税金额人民币4016.36万元后，募集资金净额为人民币32490.41万元。上述资金于2022年8月23日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“XYZH/2022SYAA10289”号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金5139.05万元，其中本报

1北京利仁科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）告期募集资金使用金额178.97万元。募集资金专户余额为28081.05万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

项目募集资金发生额（元）

募集资金总额365067749.25

减：保荐承销费用24968026.99

实际到账金额340099722.26

减：律师费、审计费4900000.00

减：发行的信息披露费用4660000.00

减：发行手续费及材料制作费用等其他费用111200.00

减：预先已支付发行费用的自筹资金置换5520912.54

减：补充流动资金项目50158919.49

减：信息化建设项目1231577.83

减：手续费1946.84

加：利息7295327.52

截至2023年12月31日募集资金余额280810493.08

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司开立首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市募集资金专项账户的议案》，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

2北京利仁科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）序专户名

开户行银行账号项目名称账户余额（元）备注号称北京利南京银行股份年产910万募集仁科技0506210000

1有限公司北京台智能厨房256339310.77资金

股份有002204

分行营业部小家电、专户限公司

220万台智

利仁科中国农业银行能家居小家募集

技（嘉1936100104

2股份有限公司电生产基地0.00资金

兴）有0012032海盐百步支行建设项目专户限公司募集

5719135947

北京利135.95资金

10502

仁科技招商银行北京信息化建设专户

股份有分行营业部项目通知

5719135947

限公司24471046.36存款

7900030

户北京利中国建设银行募集仁科技1105016136补充流动资

4股份有限公司0.00资金

股份有0009866666金项目北京西四支行专户限公司

注：1、公司全资子公司廊坊开发区利仁电器有限公司在沧州银行股份有限公司廊坊分

行开设的募集资金专项账户，账号为5350120100001042602，专户余额为0元，原募投项目“小家电技改扩产项目”已变更。

2、57191359477900030号账户为公司募集资金专户571913594710502中暂时闲置的募

集资金进行现金管理而自动生产的通知存款账户，该类账户纳入募集资金账户统一管理，不能用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内，公司实际使用募集资金情况对照表详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2023年4月12日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》，公司基于市场宏观的影响和生产环境的影响，并结合公司发展战略、产业布局和经营发展需要，进一步提高募集资金使用效率，公司同意公司变更“小家电技改扩产项目”为“年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目”。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机

3北京利仁科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在上述募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2023年8月17日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第

八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币2.78亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为

5401504.42元。

截至2023年12月31日，公司以协定存款方式存放募集资金的银行账户情况及账户余额情详见下表：

截至2023年12序号开户行银行账号存款方式月31日账户余额（人民币元）南京银行股份有限公

10506210000002204协定存款256339310.77

司北京分行营业部

截至2023年12月31日，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况如下：

序受托金额（万产品名称受托机构收益类型起息日到期日

号元）

2023年

招商银行北京保本固定提前7天

1七天通知24471046.3612月22

分行营业部收益型通知支取日

（六）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项

4北京利仁科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）目或非募投项目的情况。

（七）超募资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2023年12月31日，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户内。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司变更募集资金投资项目的情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有

关法律、法规和规定的要求；公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、

真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、专项报告的批准报出。

本专项报告经公司董事会于2024年4月25日批准报出。

附表1《募集资金使用情况对照表》

附表2《变更募集资金投资项目情况表》北京利仁科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

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2023年1月1日至2023年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额36506.77本报告期投入募集资

178.97

募集资金净额32490.41金总额

报告期内变更用途的募集资金总额25272.24已累计投入募集资金

累计变更用途的募集资金总额25272.245139.05总额

累计变更用途的募集资金总额比例69.23%是否已募集资金承诺调整后本报告截至期末截至期项目达到预本报告期是否达项目可变更项投资总额投资总期投入累计投入末投资定可使用状实现的效到预计行性是

承诺投资项目和超募资金投目（含部额（1）金额金额（2）进度（%）态日期益效益否发生向分变更）（3）＝重大变

（2）/化

（1）承诺投资项目

6北京利仁科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

1.小家电技改扩产项目是25000.000.000.000.000.00不适用不适用不适用是

2.信息化建设项目否2490.412490.41123.16123.164.952025年12月不适用不适用否

3.补充流动资金项目否5000.005000.0055.815015.89100.32不适用不适用不适用否

4.年产910万台智能厨房小是0.0025272.240.000.000.002026年3月0.00不适用否

家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目

承诺投资项目小计32490.4132762.65178.975139.05未达到计划进度或预计收益小家电技改扩产项目已变更。

的情况和原因（分具体项目）

基于市场宏观的影响和生产环境的影响，并结合公司发展战略、产业布局和经营发展需要，进一步提高募集资金使用效率，同意公司变更“小家电技改扩产项目”募集资金用途，将原拟投入“小家电技项目可行性发生重大变化的改扩产项目”的募集资金全部投入用于投资设立全资子公司开展新项目，不足部分由公司以自有资金投情况说明入；本次投资的资金来自公司自有资金和募集资金，用于实施新的“年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目”。

7北京利仁科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况

公司于2023年4月12日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒募集资金投资项目实施地点体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的变更情况公告》（2023-003），公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。

募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资项目先期投入

本报告期内，不存在上述募投项目先期投入及置换的情况。

及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况

用闲置募集资金进行现金管公司于2023年8月17日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了

8北京利仁科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）理情况《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币

2.78亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。

项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及截至2023年12月31日，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募去向集资金均存放于募集资金专用账户内。

募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况

9北京利仁科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）附表2：