证券代码：001259证券简称：利仁科技公告编号：2025-023

北京利仁科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743号）批准，北京利仁科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1848.4443 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格为每股19.75元，募集资金总额为人民币36506.77万元，扣除发行费用不含税金额人民币4016.36万元后，募集资金净额为人民币32490.41万元。上述资金于2022年8月23日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“XYZH/2022SYAA10289”号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金19991.89万元，其中本报告期募集资金使用金额14852.84万元。募集资金专户余额为13658.14万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

项目募集资金发生额（元）

募集资金总额365067749.25

减：保荐承销费用24968026.99

实际到账金额340099722.26

减：律师费、审计费4900000.00

减：发行的信息披露费用4660000.00

减：发行手续费及材料制作费用等其他费用111200.00

减：预先已支付发行费用的自筹资金置换5520912.54

减：补充流动资金项目50158919.49

减：信息化建设项目1717302.31

减：年产910万台智能厨房小家电、220万台

148042737.00

智能家居小家电生产基地建设项目

减：手续费3373.19

加：利息11596084.18

截至2024年12月31日募集资金余额136581361.91

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司开立首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市募集资金专项账户的议案》，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

序专户名账户余额备开户行银行账号项目名称号称（元）注募北京利集南京银行股份

仁科技05062100000112238927.1资

1有限公司北京

股份有02204年产910万台1金分行营业部限公司智能厨房小家专

电、220万台户智能家居小家募利仁科电生产基地建集中国农业银行

技（嘉19361001040设项目资

2股份有限公司10145.80

兴）有012032金海盐百步支行限公司专户募北京利集仁科技招商银行北京57191359471信息化建设项资

324332289.00

股份有分行营业部0502目金限公司专户募北京利集中国建设银行仁科技11050161360补充流动资金资

4股份有限公司0.00

股份有009866666项目金北京西四支行限公司专户

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内，公司实际使用募集资金情况对照表详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在上述募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年8月16日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公

司及子公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币2.6888亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为4300756.66元。

（六）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）超募资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户内。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司2024年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关法律法规和规定的要求；公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、

真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、专项报告的批准报出本专项报告经公司董事会于2025年4月23日批准报出。

附表1《募集资金使用情况对照表》

附表2《变更募集资金投资项目情况表》北京利仁科技股份有限公司董事会

2025年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额36506.77本报告期投入募集资

14852.84

募集资金净额32490.41金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金

累计变更用途的募集资金总额25272.2419991.89总额

累计变更用途的募集资金总额比例77.78%是否已募集资金承调整后本报告截至期截至期项目达到预本报告期是否达到项目变更项诺投资总额投资总期投入末累计末投资定可使用状实现的效预计效益可行

目（含额（1）金额投入金进度（%）态日期益性是

承诺投资项目和超募资金投向部分变额（2）（3）＝否发更）（2）/生重

（1）大变化承诺投资项目

1.小家电技改扩产项目是25000.000.000.000.000.00不适用不适用不适用是

2.信息化建设项目否2490.412490.4148.57171.736.902025年12月不适用不适用否

3.补充流动资金项目否5000.005000.0005015.89100.32不适用不适用不适用否

4.年产910万台智能厨房小家电、是0.0025272.2414804.14804.258.582026年3月不适用不适用否

220万台智能家居小家电生产基地277

建设项目

32490.4132762.6514852.19991.8

承诺投资项目小计

849

未达到计划进度或预计收益的情况不适用

和原因（分具体项目）

公司于2023年4月12日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过项目可行性发生重大变化的情况说

《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》，基于市场宏观的影响和生产环境明的影响，并结合公司发展战略、产业布局和经营发展需要，进一步提高募集资金使用效率，同意公司变更“小家电技改扩产项目”募集资金用途，将原拟投入“小家电技改扩产项目”的募集资金全部投入用于投资设立全资子公司开展新项目，不足部分由公司以自有资金投入；本次投资的资金来自公司自有资金和募集资金，用于实施新的“年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目”。

超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更情

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

况募集资金投资项目实施方式调整情不适用况募集资金投资项目先期投入及置换

本报告期内，不存在上述募投项目先期投入及置换的情况。

情况用闲置募集资金暂时补充流动资金不适用

情况公司于2024年8月16日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用闲置募集资金额用闲置募集资金进行现金管理情况

度不超过人民币2.6888亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。

项目实施出现募集资金节余的金额不适用及原因

截至2024年12月31日，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理外，公司尚未使用尚未使用的募集资金用途及去向的募集资金均存放于募集资金专用账户内。

募集资金使用及披露中存在的问题不适用或其他情况

注：承诺投资项目合计数与承诺投资项目分项数存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。累计变更用途的募集资金总额比例为累计变更用途的募集资金总额占募集资金净额的比例。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后项截至期末截至期末投资本年度实项目达到预定变更后的项目

变更后的对应的原目拟投入实际累计进度（%）本年度实现是否达到预计际投入金可使用状态日可行性是否发

项目承诺项目募集资金投入金额（3）=（2）/的效益效益额期生重大变化

总额（1）（2）（1）年产910万台智能厨

房小家电、小家电技

220万台智2026年3月31

改扩产项25272.2414804.2714804.2758.580.00不适用否能家居小日目家电生产基地建设项目

合计-25272.2414804.2714804.27--0.00--

变更原因：基于市场宏观的影响和生产环境的影响，并结合公司发展战略、产业布局和经营发展需要，进一步提高募集资金使用效率，公司拟变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）调整“小家电技改扩产项目”募集资金用途，并使用部分募集资金及自有资金投资设立全资子公司。

决策程序及信息披露情况：公司于2023年4月12日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的公告》（2023-003），公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。公司于2023年4月28日召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》

（2023-019）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用