北京利仁科技股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放、管理与使用情况

鉴证报告索引页码

鉴证报告1-2

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项1-14

报告募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

XYZH/2026SYAA2B0161北京利仁科技股份有限公司

北京利仁科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的北京利仁科技股份有限公司(以下简称“利仁科技”或“公司”)关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

利仁科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管

理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，利仁科技上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了利仁科技2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供利仁科技2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

1鉴证报告（续） XYZH/2026SYAA2B0161

北京利仁科技股份有限公司（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年四月二十三日

2北京利仁科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）北京利仁科技股份有限公司

2025年度募集资金存放管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743号）批准，北京利仁科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1848.4443 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格为每股19.75元，募集资金总额为人民币36506.77万元，扣除发行费用不含税金额人民币4016.36万元后，募集资金净额为人民币32490.41万元。上述资金于2022年8月23日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“XYZH/2022SYAA10289”号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金33712.92万元，其中本报告期募集资金使用金额13721.03万元。募集资金专户余额为0.00万元（包括累

1北京利仁科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

项目募集资金发生额（元）

募集资金总额365067749.25

减：保荐承销费用24968026.99

实际到账金额340099722.26

减：律师费、审计费4900000.00

减：发行的信息披露费用4660000.00

减：发行手续费及材料制作费用等其他费用111200.00

减：预先已支付发行费用的自筹资金置换5520912.54

减：补充流动资金项目50158919.49

减：信息化建设项目2514802.31

减：年产910万台智能厨房小家电、220万台

284455534.74

智能家居小家电生产基地建设项目

减：手续费4189.12

加：利息12225835.94

截至2025年12月31日募集资金余额0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司开立首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市募集资金专项账户的议案》，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

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2025年1月1日至2025年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）序专户名账户余额备开户行银行账号项目名称号称（元）注募北京利集南京银行股份仁科技05062100000资

1有限公司北京0.00

股份有02204年产910万台金分行营业部限公司智能厨房小家专

电、220万台户智能家居小家募利仁科电生产基地建集中国农业银行

技（嘉19361001040设项目资

2股份有限公司0.00

兴）有012032金海盐百步支行限公司专户募北京利集仁科技招商银行北京57191359471信息化建设项资

30.00

股份有分行营业部0502目金限公司专户募北京利集中国建设银行仁科技11050161360补充流动资金资

4股份有限公司0.00

股份有009866666项目金北京西四支行限公司专户

注：截至2025年12月31日，上述募集资金专户均已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内，公司实际使用募集资金情况对照表详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在上述募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情

3北京利仁科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2025年8月15日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第

三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币0.3756亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。2025年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为629751.76元。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）超募资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司募集资金已按规定用途使用完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司2025年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关法律法规和规定的要求；公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、

真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、专项报告的批准报出本专项报告经公司董事会于2026年4月23日批准报出。

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2025年1月1日至2025年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）附表1《募集资金使用情况对照表》

附表2《改变募集资金投资项目情况表》

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2025年1月1日至2025年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）（本页无正文）北京利仁科技股份有限公司董事会

2026年4月23日

6北京利仁科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额36506.77本报告期投入募集资金总

13721.03

募集资金净额32490.41额

报告期内改变用途的募集资金总额2365.43

累计改变用途的募集资金总额27637.67已累计投入募集资金总额33712.92

累计改变用途的募集资金总额比例85.06%是否已募集资金承调整后本报告期截至期末截至期末投项目达到预本报告期实是否达到项目可行性

改变项诺投资总额投资总投入金额累计投入资进度（%）定可使用状现的效益预计效益是否发生重承诺投资项目和超募资金投向

目（含部额（1）金额（2）（3）＝（2）态日期大变化分改变）/（1）承诺投资项目

1.小家电技改扩产项目是25000.00不适用不适用不适用是

2.信息化建设项目否2490.41251.4879.75251.48100.002025年9月不适用不适用否

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2025年1月1日至2025年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

3.补充流动资金项目否5000.005000.005015.89100.32不适用不适用不适用否

4.年产910万台智能厨房小家电、220万否27637.6713641.2828445.55102.922027年9月不适用不适用否

台智能家居小家电生产基地建设项目

承诺投资项目小计32490.4132889.1513721.0333712.92未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因（分具体项目）公司于2023年4月12日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》，基于市场宏观的影响和生产环境的影响，并结合公司发展战略、产业布局和经营发展需要，进一步提高募集资金使用效率，同意公司变更“小家电技改扩产项目”募集资金用途，将原拟投入项目可行性发生重大变化的情况说明

“小家电技改扩产项目”的募集资金全部投入用于投资设立全资子公司开展新项目，不足部分由公司以自有资金投入；

本次投资的资金来自公司自有资金和募集资金，用于实施新的“年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目”。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

8北京利仁科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期内，不存在上述募投项目先期投入及置换的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2025年8月15日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币0.3756亿元，使用期限自公司用闲置募集资金进行现金管理情况

董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。2025年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为629751.76元。

公司信息化建设项目已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资金251.48万元，项目予以结项，节余募集资金2365.43万元。节余的主要原因如下：

1、近年来随着国产软硬件产品性能和效率等方面进一步提高，公司在软硬件产品采购时优先选择性能及效率更

项目实施出现募集资金节余的金额及原

高且价格更低的国产产品替代，大大降低了募投项目的实际采购成本，节约了募集资金的投资。此外，公司加强内部因

资源的协同，对原有方案进行了优化整合，进而降低了实施成本。在募投项目实施过程中，公司在保证项目建设质量前提下，本着合理、节约、有效的原则，按照募集资金使用的相关规定，严格控制募集资金支出，加强项目建设的管理和监督，合理降低了项目总投入。

9北京利仁科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集

资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

决策程序及信息披露情况：公司于2025年8月27日召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。鉴于“信息化建设项目”已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司募投项目“信息化建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于“年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目”，保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告》（2025-047）。公司于2025年9月15日召开了2025年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（2025-050）。

尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，募集资金已按规定用途使用完毕。

募集资金使用及披露中存在的问题或其不适用他情况

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2025年1月1日至2025年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）注：承诺投资项目合计数与承诺投资项目分项数存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。累计改变用途的募集资金总额比例为累计改变用途的募集资金总额占募集资金净额的比例。

附表2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元改变后项目截至期末实截至期末投资进项目达到预定改变后的项目可改变后的项对应的原承拟投入募集本年度实际本年度实现是否达到预计

际累计投入度（%）（3）=可使用状态日行性是否发生重目诺项目资金总额投入金额的效益效益

金额（2）（2）/（1）期大变化

（1）年产910万台智能厨房

小家电、220小家电技改2027年9月30万台智能家27637.6713641.2828445.55102.920.00不适用否扩产项目日居小家电生产基地建设项目

合计-27637.6713641.2828445.55--0.00--

年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目变更

改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）原因：基于市场宏观的影响和生产环境的影响，并结合公司发展战略、产业布局和经营发展需要，进一步提高募集资金使用效率，公司拟调整“小家电技改扩产项目”募

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2025年1月1日至2025年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）集资金用途，并使用部分募集资金及自有资金投资设立全资子公司。

决策程序及信息披露情况：公司于2023年4月12日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的公告》（2023-003），公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。公司于2023年4月28日召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（2023-019）。

年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目延期

原因：*年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目

工程建设尚未完工，另外该项目生产研发设备为新定制设备，在设备实际投入过程中，存在设备更新迭代以及客户对产品工艺的要求不断变化等情况，公司需要对设备性能、价格等方面进行比较，确保设备的先进性和实用性，对项目建设安装周期影响较大。综上，考虑到项目资金投入的审慎性，同时也为了保障项目质量及长期效益，项目的施工进度及设备采购、安装及调试进度有所延缓。公司审慎决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间相应延期至2026年9月30日。*自募集资金到位以来，公司一直积极推进募投项目的实施，目前募投项目的主体工程已建设完成，装修尚未完工。在建设过程中，由于公司需使配套装修适应未来技术升级与产品线多样化布局，装修方案经多轮评审优化，决策周期有所延长。鉴于上述装修环节延迟，造成大部分设备安装条件暂不具备，进而影响了设备采购节奏，导致设备的购买安装进度延后。

12北京利仁科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）另外该项目生产研发设备为新定制设备，在设备实际投入过程中，存在设备更新迭代以及客户对产品工艺的要求不断变化等情况，公司需要对设备性能、价格等方面进行比较，确保设备的先进性和实用性，设备购置受价格波动、供应商的产能等因素影响。

因此设备购置及安装预计较原延长时间仍有延后。结合以上因素影响及实际需要，并为确保项目建设质量，经审慎研究，公司决定以更审慎的节奏推进募投项目的实施，在募投项目实施主体、实施方式、投资总额保持不变的情况下，延长募投项目的实施时间，将募投项目的达到预定可使用状态日期均延长至2027年9月30日。鉴于上述部分募投项目延期至2027年9月达到预定可使用状态，且相关业务产能释放需要一定时间，募投项目部分场地出现暂时性闲置。为合理利用该部分资产，公司计划在满足生产需求的情况下，拟将部分闲置场地暂时以市场价对外出租。结合募投项目生产布局，提高公司募投项目场地利用效率，公司拟对外出租的募投项目面积不超过

58087.70平方米，占募投项目总建筑面积的30%，拟租赁期限暂定为1年，后续可

根据实际情况适当延期，待未来公司相关业务产能释放需要扩大生产场地时再行收回。

决策程序及信息披露情况：*公司于2025年11月14日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年9月30日。保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

13北京利仁科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2025年1月1日至2025年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）于部分募投项目延期的公告》（2025-057）。*公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意公司对募集资金投资项目“年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年9月30日，同意公司对募集资金投资项目“年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目”部分闲置场地暂时用于对外出租。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。其中，《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（2026-011）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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