国投证券股份有限公司

关于北京利仁科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京

利仁科技股份有限公司（以下简称“利仁科技”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对利仁科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京利仁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1743号）批准，北京利仁科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1848.4443万股，每股面值1.00元人民币，发行价格为每股19.75元，募集资金总额为人民币36506.77万元，扣除发行费用不含税金额人民币4016.36万元后，募集资金净额为人民币32490.41万元。上述资金于2022年8月23日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“XYZH/2022SYAA10289”号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金33712.92万元，其中本报告期募集资金使用金额13721.03万元。募集资金专户余额为0.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

项目募集资金发生额（元）

募集资金总额365067749.25

1减：保荐承销费用24968026.99

实际到账金额340099722.26

减：律师费、审计费4900000.00

减：发行的信息披露费用4660000.00

减：发行手续费及材料制作费用等其他费用111200.00

减：预先已支付发行费用的自筹资金置换5520912.54

减：补充流动资金项目50158919.49

减：信息化建设项目2514802.31

减：年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家

284455534.74

电生产基地建设项目

减：手续费4189.12

加：利息12225835.94

截至2025年12月31日募集资金余额0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司开立首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市募集资金专项账户的议案》，

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，公

司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。对募集资金的存放和使用进行专户管理，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

序专户名

开户行银行账号项目名称账户余额（元）备注号称北京利南京银行股份有年产910万台募集

1仁科技05062100000限公司北京分行02204智能厨房小家0.00资金股份有

营业部电、220万台专户限公司

2利仁科智能家居小家

中国农业银行股募集

2技（嘉19361001040电生产基地建份有限公司海盐兴）有0120320.00资金设项目百步支行专户限公司北京利募集

3仁科技招商银行北京分57191359471信息化建设项

股份有行营业部05020.00资金目专户限公司北京利中国建设银行股募集

4仁科技11050161360补充流动资金份有限公司北京

股份有0098666660.00资金项目西四支行专户限公司

2、鉴于募集资金已按规定用途使用完毕，专户不再使用，为减少管理成本，

公司已办理完成相关注销手续，公司与保荐机构及相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。截至2025年12月31日，募集资金专户注销情况如下：

序号专户名称开户行银行账号注销情况北京利仁科

1南京银行股份有限公司北技股份有限0506210000002204已注销

京分行营业部公司2利仁科技（嘉中国农业银行股份有限公19361001040012032已注销兴）有限公司司海盐百步支行北京利仁科

3技股份有限招商银行北京分行营业部571913594710502已注销

公司北京利仁科

4中国建设银行股份有限公技股份有限11050161360009866666已注销

司北京西四支行公司廊坊开发区

5沧州银行股份有限公司廊利仁电器有5350120100001042602已注销

坊分行限公司

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内，公司实际使用募集资金情况对照表详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

3报告期内，公司不存在上述募投项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2023年8月17日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币2.78亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。

2023年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为

5401504.42元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理于2024年8月16日（包含）已经全部赎回并存放于募集资金专户。

公司于2024年8月16日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币2.6888亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。2024年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为4300756.66元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理于2025年8月15日（包含）已经全部赎回并存放于募集资金专户。

公司于2025年8月15日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币0.3756亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。2025年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益

4为629751.76元。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2025年8月27日召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会

第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。

鉴于“信息化建设项目”已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司募投项目“信息化建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于“年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目”，保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告》（2025-047）。公司于2025年9月15日召开了2025年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（2025-050）。

（七）超募资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，募集资金已按规定用途使用完毕。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况公司实际改变募集资金投资项目的资金使用情况对照表详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

（一）公司于2023年4月12日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网5（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的公告》（2023-003），公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。公司于2023年4月28日召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（2023-019）。

（二）公司于2025年8月27日召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。鉴于“信息化建设项目”已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司募投项目“信息化建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于“年产

910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目”，保荐机

构国投证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告》（2025-047）。公司于2025年9月15日召开了2025年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（2025-050）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司的募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规定的要求；公司已披露的

关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放、管理和使用情况报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对利仁科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了鉴证，出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（XYZH/2026SYAA2B0161），认为利仁科技募集资金年度存放、管理与使

6用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反

映了利仁科技2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，国投证券认为：利仁科技2025年度募集资金存放、管理和使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件和《北京利仁科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，符合法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

7附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额36506.77本报告期投入募集资金

13721.03

募集资金净额32490.41总额

报告期内变更用途的募集资金总额2365.43已累计投入募集资金总

累计变更用途的募集资金总额27637.6733712.92额

累计变更用途的募集资金总额比例85.06%截至期末项目可是否已调整后投截至期末投资进度项目达到预行性是变更项募集资金承本报告期本报告期实是否达到

承诺投资项目和超募资金投向资总额累计投入（%）（3）定可使用状否发生

目（含部诺投资总额投入金额现的效益预计效益

（1）金额（2）＝（2）/态日期重大变分变更）

（1）化承诺投资项目

1.小家电技改扩产项目是25000.000.000.000.000.00不适用不适用不适用是

2.信息化建设项目是2490.41251.4879.75251.48100.002025年9月不适用不适用否

3.补充流动资金项目否5000.005000.000.005015.89100.32不适用不适用不适用否

4.年产910万台智能厨房小家电、220万

否0.0027637.6713641.2828445.55102.922027年9月不适用不适用否台智能家居小家电生产基地建设项目

承诺投资项目小计32490.4132889.1513721.0333712.92未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因（分具体项目）公司于2023年4月12日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于变项目可行性发生重大变化的情况说明更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

8（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的公告》（2023-003），公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。公司于2023年4月28日召开了2023年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（2023-019）。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期内，不存在上述募投项目先期投入及置换的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2023年8月17日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币2.78亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。2023年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为5401504.42元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理于2024年8月16日（包含）已经全部赎回并存放于募集资金专户。

公司于2024年8月16日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币2.6888亿元，使用闲置募集资金进行现金管理情况

用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。2024年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为4300756.66元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理于2025年8月15日（包含）已经全部赎回并存放于募集资金专户。

公司于2025年8月15日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币0.3756亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。2025年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为629751.76元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原公司信息化建设项目已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资金251.48万元，项目予以结项，因节余募集资金2365.43万元。节余的主要原因如下：

91、近年来随着国产软硬件产品性能和效率等方面进一步提高，公司在软硬件产品采购时优先选择性能及效率更

高且价格更低的国产产品替代，大大降低了募投项目的实际采购成本，节约了募集资金的投资。此外，公司加强内部资源的协同，对原有方案进行了优化整合，进而降低了实施成本。在募投项目实施过程中，公司在保证项目建设质量前提下，本着合理、节约、有效的原则，按照募集资金使用的相关规定，严格控制募集资金支出，加强项目建设的管理和监督，合理降低了项目总投入。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集

资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

决策程序及信息披露情况：公司于2025年8月27日召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》。鉴于“信息化建设项目”已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司募投项目“信息化建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于“年产910万台智能厨房小家电、

220万台智能家居小家电生产基地建设项目”，保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告》（2025-047）。公司于2025年9月15日召开了2025年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（2025-050）。

尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，募集资金已按规定用途使用完毕。

募集资金使用及披露中存在的问题或其不适用他情况

注：承诺投资项目合计数与承诺投资项目分项数存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。累计改变用途的募集资金总额比例为累计改变用途的募集资金总额占募集资金净额的比例。

10附表2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元改变后项目截至期末实截至期末投资改变后的项目可改变后的项对应的原承本年度实际项目达到预定可使本年度实现是否达到预计效

拟投入募集际累计投入进度（%）（3）行性是否发生重目诺项目投入金额用状态日期的效益益

资金总额（1）金额（2）=（2）/（1）大变化年产910万台智能厨房小家电技改

小家电、220

扩产项目、信

万台智能家27637.6713641.2828445.55102.922027年9月30日0.00不适用否息化建设项居小家电生目产基地建设项目

合计-27637.6713641.2828445.55--0.00--

年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目变更

原因：基于市场宏观的影响和生产环境的影响，并结合公司发展战略、产业布局和经营发展需要，进一步提高募集资金使用效率，公司拟调整“小家电技改扩产项目”募集资金用途，并使用部分募集资金及自有资金投资设立全资子公司。

决策程序及信息披露情况：公司于2023年4月12日召开了第三届董事会第七次

改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的公告》（2023-003），公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构国投证券股份有限公司发表了核查意见。公司于2023年4月28日召开了2023年第一次临11时股东大会，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（2023-019）。

年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目延期

原因：*年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目

工程建设尚未完工，另外该项目生产研发设备为新定制设备，在设备实际投入过程中，存在设备更新迭代以及客户对产品工艺的要求不断变化等情况，公司需要对设备性能、价格等方面进行比较，确保设备的先进性和实用性，对项目建设安装周期影响较大。综上，考虑到项目资金投入的审慎性，同时也为了保障项目质量及长期效益，项目的施工进度及设备采购、安装及调试进度有所延缓。公司审慎决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间相应延期至2026年9月30日。*自募集资金到位以来，公司一直积极推进募投项目的实施，目前募投项目的主体工程已建设完成，装修尚未完工。在建设过程中，由于公司需使配套装修适应未来技术升级与产品线多样化布局，装修方案经多轮评审优化，决策周期有所延长。鉴于上述装修环节延迟，造成大部分设备安装条件暂不具备，进而影响了设备采购节奏，导致设备的购买安装进度延后。

另外该项目生产研发设备为新定制设备，在设备实际投入过程中，存在设备更新迭代以及客户对产品工艺的要求不断变化等情况，公司需要对设备性能、价格等方面进行比较，确保设备的先进性和实用性，设备购置受价格波动、供应商的产能等因素影响。

因此设备购置及安装预计较原延长时间仍有延后。结合以上因素影响及实际需要，并为确保项目建设质量，经审慎研究，公司决定以更审慎的节奏推进募投项目的实施，在募投项目实施主体、实施方式、投资总额保持不变的情况下，延长募投项目的实施时间，将募投项目的达到预定可使用状态日期均延长至2027年9月30日。鉴于上述部分募投项目延期至2027年9月达到预定可使用状态，且相关业务产能释放需要一定时间，募投项目部分场地出现暂时性闲置。为合理利用该部分资产，公司计划在满足生产需求的情况下，拟将部分闲置场地暂时以市场价对外出租。结合募投项目生产布局，提高公司募投项目场地利用效率，公司拟对外出租的募投项目面积不超过

1258087.70平方米，占募投项目总建筑面积的30%，拟租赁期限暂定为1年，后续可根

据实际情况适当延期，待未来公司相关业务产能释放需要扩大生产场地时再行收回。

决策程序及信息披露情况：*公司于2025年11月14日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年9月30日。保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于部分募投项目延期的公告》（2025-057）。*公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意公司对募集资金投资项目“年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年9月30日，同意公司对募集资金投资项目“年产910万台智能厨房小家电、220万台智能家居小家电生产基地建设项目”部分闲置场地暂时用于对外出租。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。其中，《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（2026-011）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用13（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于北京利仁科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

黄璇邬海波国投证券股份有限公司年月日

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