山东坤泰新材料科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

山东坤泰新材料科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2024年度）

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]153号文《关于核准山东坤泰新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2023年2月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2875.00 万股，每股发行价为 14.27 元，应募集资金总额为人民币41026.25万元，根据有关规定扣除发行费用5623.23万元后，实际募集资金净额为35403.02万元。该募集资金已于2023年2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]100Z0003 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2023年2月20日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入7991.69万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

7991.69万元；（2）累计直接投入募集资金项目30433.82万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为4969.20万元，募集资金专用账户利息收入201.42万元，投资收益450.95万元，手续费0.66万元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为5620.90万元。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

1山东坤泰新材料科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

金额单位：人民币万元项目金额

募集资金到账金额37376.25

支付其他发行费用1973.23

募集资金净额35403.02

已累计投入募集资金30433.82

其中：2024年度投入募集资金总额13421.39超募资金永久补充流动资金部分募投项目结项节余募集资金永久性补流

募集资金余额4969.20

加：利息收入201.42

加：投资收益450.95

减：手续费用0.66

减：闲置资金用于现金管理

募集资金账户余额合计5620.90

说明：分项加总与合计存在尾差，为四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年2月20日，公司与招商银行股份有限公司烟台开发区支行（以下简称“招商银行开发区支行”）和国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行开发区支行开设募集资金专项账户（账号：535902465010999）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024年10月16日，该专项账户注销，三方监管协议相应终止。

2023年2月20日，公司与青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行（以下简称“青岛银行开发区支行”）和国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在青岛银行开发区支行开设募集资金专项账户（账号：882020200288324）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问

2山东坤泰新材料科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告题。

2023年2月20日，公司与中信银行股份有限公司烟台分行（以下简称“中信银行烟台分行”）和国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司烟台福山支行开设募集资金专项账户（账号：8110601012901572302）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2023年7月14日，该专项账户注销，三方监管协议相应终止。

2023年2月20日，公司与中国银行股份有限公司烟台开发区支行（以下简称“中国银行开发区支行”）和国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行开发区支行开设募集资金专项账户（账号：232547844710）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2024年6月21日，该专项账户注销，三方监管协议相应终止。

2023年2月20日，公司与交通银行股份有限公司烟台分行（以下简称“交通银行烟台分行”）和国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司烟台福山支行开设募集资金专项账户（账号：376899991013000297311）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2024年4月12日，该专项账户注销，三方监管协议相应终止。

2023年7月18日，公司、本公司之全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司（实际实施募集资金投资项目的主体）与中信银行烟台分行和国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司烟台福山支行开设募集资金专项账户（账号：8110601012901572737）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行账号余额备注

青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行8820202002883244368.01

中信银行股份有限公司烟台福山支行81106010129015727371252.90招商银行股份有限公司烟台开发区支行5359024650109992024年10月16日注销中国银行股份有限公司烟台开发区支行2325478447102024年6月21日注销交通银行股份有限公司烟台福山支行3768999910130002973112024年4月12日注销中信银行股份有限公司烟台福山支行81106010129015723022023年7月14日注销

3山东坤泰新材料科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

银行名称银行账号余额备注

合计5620.90

说明：分项加总与合计存在尾差，为四舍五入所致。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

30433.82万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

4山东坤泰新材料科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募

募集资金总额35403.0213421.39集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额4121.09已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额4121.0930433.82集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例11.64%是否已变募集资金截至期末投资承诺投资项目和超募调整后投资本年度投截至期末累计项目达到预定可本年度实是否达到预项目可行性是否

更项目（含承诺投资进度（%）(3)

资金投向总额（1）入金额投入金额(2)使用状态日期现的效益计效益发生重大变化部分变更）总额＝(2)/(1)承诺投资项目烟台坤泰汽车内饰件2025年12月31否20335.7420335.744920.2516361.6580.46--不适用否有限公司产业园项目日

年产 675 万 m2 高档针

2025年12月31

刺材料和15000吨否6212.706212.704225.195096.2282.03--不适用否日

BCF 纱线建设项目研发中心及信息化建

是[注1]4121.090.00----不适用是设项目

补充流动资金否4733.494733.4946.374746.37100.27[注2]----不适用否

偿还银行贷款是[注1]0.004121.094229.584229.58102.63[注3]----不适用否

承诺投资项目小计35403.0235403.0213421.3930433.8285.96超募资金投向不适用超募资金投向小计

5山东坤泰新材料科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

合计35403.0235403.0213421.3930433.8285.96

募投项目“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”和“年产 675 万 m2 高档针刺材料和 15000 吨 BCF 纱线建设项目”是基于公司发

展战略、业务开展情况和行业发展趋势而确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但在实际推进过程中，受到外部市场需求变动、设未达到计划进度或预备采购交期等因素的影响，公司在综合考虑各方面因素，控制了投资节奏，投资进度较原计划有所延缓。为了维护公司及全体股东的利计收益的情况和原因益，确保公司募投项目稳步实施，根据当前实际情况，基于谨慎原则，经审慎研究，公司于2024年9月27日召开第二届董事会第十二（分具体项目）次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，将募投项目“烟台坤泰汽车内饰件有限公司产业园项目”和“年产 675 万 m2 高档针刺材料和 15000 吨 BCF 纱线建设项目”预定可使用状态日期由2024年12月31日延长至2025年12月31日。

公司原募投项目“研发中心及信息化建设项目”的实施主体为烟台鑫泰，公司原计划通过“研发中心及信息化建设项目”的实施，提升 BCF纱线的产品研发能力，从而为公司簇绒地毯产品提供生产和品质保障。自募集资金到账以来，公司所处下游行业环境和行业需求发生了进一步的变化，新能源汽车的销量和占比进一步提升，新能源汽车在乘用车领域的市场份额由2020年的6.77%提高至2023年的36.43%，项目可行性发生重大使得下游市场对针刺地毯产品的需求增加，而使用簇绒地毯的豪华品牌汽车销量有所下滑。2023年公司针刺地毯产品收入较2022年增长变化的情况说明58.01%，簇绒地毯产品销售收入较2022年下降7.53%。为避免过度投资，提升募集资金使用效率，公司根据市场需求变化和自身业务发展需要，经审慎研究论证后，公司于2024年1月4日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止实施“研发中心及信息化建设项目”，同时由于公司贷款利息高于流动资金理财收益，为降低公司的财务费用，公司将变更用途后的募集资金用于偿还银行贷款。

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况2023年3月16日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为人民币7991.69万元，使募集资金投资项目先用募集资金置换已支付发行费用的金额为人民币326.06万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目期投入及置换情况 的自筹资金和预先支付的发行费用使用情况进行了审验，并出具了容诚专字[2023]100Z0066 号《关于山东坤泰新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2023年3月完成资金置换。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况用闲置募集资金进行2024年1月29日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理现金管理情况的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币15000万元的闲置募集资金进行现金管理，包

6山东坤泰新材料科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

截至2024年12月31日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为0。

项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因尚未使用的募集资金

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金及产生的利息收入和投资收益均存放在公司的募集资金专项账户中。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

注1：公司于2024年1月4日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止实施“研发中心及信息化建设项目”，同时由于公司贷款利息高于流动资金理财收益，为降低公司的财务费用，公司将变更用途后的募集资金用于偿还银行贷款。

注2：截至2024年12月31日，补充流动资金承诺投资金额为4733.49万元，实际投资金额为4746.37万元，超出承诺募集承诺投资金额12.88万元，系该项目募集资金利息收入及理财收益净额支付项目支出。

注3：截至2024年12月31日，偿还银行贷款募集承诺投资金额为4121.09万元，实际投资金额为4229.58万元，超出承诺募集承诺投资金额108.49万元，系该项目募集资金利息收入及理财收益净额支付项目支出。

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附表2：

2024年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元变更后项目拟截至期末实际变更后的项目对应的原承诺本年度实际截至期末投资进项目达到预定可本年度实现是否达到预变更后的项目投入募集资金累计投入金额可行性是否发

项目投入金额度（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益计效益

总额（1）(2)生重大变化研发中心及信

偿还银行贷款4121.094229.584229.58102.63[注4]不适用不适用不适用否息化建设项目

合计-4121.094229.584229.58102.63----

公司变更募集资金投资项目的具体原因为：自募集资金到账以来，公司所处下游行业环境和行业需求发生了进一步的变化，新能源汽车的销量和占比进一步提升，新能源汽车在乘用车领域的市场份额由2020年的6.77%提高至

2023年的36.43%，使得下游市场对针刺地毯产品的需求增加，而使用簇绒

地毯的豪华品牌汽车销量有所下滑。2023年公司针刺地毯产品收入较2022年增长58.01%，簇绒地毯产品销售收入较2022年下降7.53%。为避免过度变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）投资，提升募集资金使用效率，公司根据市场需求变化和自身业务发展需要，经审慎研究论证后，公司于2024年1月4日召开第二届董事会第八次会议

和第二届监事会第八次会议，于2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止实施“研发中心及信息化建设项目”，同时由于公司贷款利息高于流动资金理财收益，为降低公司的财务费用，公司将变更用途后的募集资金用于偿还银行贷款。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注4：截至2024年12月31日，偿还银行贷款募集承诺投资金额为4121.09万元，实际投资金额为4229.58万元，超出承诺募集承诺投资金额108.49万元，系该项目募集资金利息收入及理财收益净额支付项目支出。

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