上海宏英智能科技股份

有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情

况审核报告

大信专审字[2026]第4-00050号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668

学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 Beijing China 100083

募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告

大信专审字[2026]第4-00050号

上海宏英智能科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告”进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资

金存放、管理与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，- 1 -大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668

学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 Beijing China 100083

在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·北京中国注册会计师：

二○二六年四月二十四日

-2-上海宏英智能科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告上海宏英智能科技股份有限公司关于2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宏英智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]200号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1836.00 万股，发行价为人民币 38.61 元/股，股票发行募集资金总额为708879600.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用103566100.00元后，实际募集资金净额为人民币605313500.00元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年2月23日出具“大信验字[2022]第4-00005号”《验资报告》审验确认。

(二)募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金使用及结余情况为：

明细金额（元）

1、募集资金账户资金的增加项：

（1）2024年12月31日募集资金专户余额77232001.06

（2）本期收到募集资金净额

（3）专户利息收入232297.26

（4）理财收益376968.86

（5）收到归还用于补充流动资金的募集资金

小计609266.12

2、募集资金账户资金的减少项：

（1）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

（2）直接投入募投项目的资金77819491.05

（3）永久补充流动资金

（4）支付发行费用

（5）支付专户手续费支出等21776.13

小计77841267.18

2025年12月31日募集资金专户余额-

-3-上海宏英智能科技股份有限公司集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司结合实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》，公司对募集资金采用专户存储，履行严格的使用审批及多方监管程序，确保募集资金专款专用。

截至2025年12月31日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司上海分行、湖南三湘银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司上海宏英自动化科技有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与建设银行股份有

限公司上海静安支行签署了《募集资金四方监管协议》。以上三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已遵照执行。

(二)募集资金专户存储情况公司及子公司共开设过5个募集资金专户，其中募集资金专户招商银行上海曹杨支行（银行账号：121944776910939）余额为0元，已于2023年3月17日注销；募集资金专户中信银行上海虹桥支行（银行账号110201013301423598）及湖南三湘银行股份有限公司（银行账户：0070010101000004136）已用于永久性补充流动资金，账号已于2025年1月注销；募集资金专户中

信银行上海虹桥支行（银行账号8110201013101433511）余额为0元，已于2025年12月30日注销；

募集资金专户建设银行上海静安支行（银行账号31050171360000009137）余额为0元，已于2025年12月30日注销。截至2025年12月31日，募集资金存放账户资金使用完毕，账户已全部注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

参见附件1：募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式改变的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年8月20日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过

了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金-4-上海宏英智能科技股份有限公司集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

2065.34万元置换预先投入募投项目自筹资金2065.34万元。2022年8月15日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海宏英智能科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字【2022】第4-00137号），截至2022年8月22日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2024年2月4日，公司召开第一届董事会第二十六次临时会议、第一届监事会第二十次临时

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过52000万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单等；同意公司及子公司使用额度不超过人民币30000万元（含本数）的闲置自有资金进行投资理财，用于购买安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其他根据公司内部决策程序

批准的理财对象及理财方式。前述事项自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

2025年1月22日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过7700万元（含本数）闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单等；同意公司及子公司使用额度不超过人民币48000万元（含本数）的闲置自有资金进行投资理财，用于购买安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划、结构性存款、大额存单、收益凭证等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。前述事项自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(六)节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金情况。

(七)超募资金使用情况

-5-上海宏英智能科技股份有限公司集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，募集资金存放账户资金使用完毕，账户已全部注销。

(九)募集资金使用的其他情况

1、营销网络建设项目

公司终止的募投项目“营销网络建设项目”，原计划总投资3350.03万元，在全国范围内建设营销网点，其中分为区域中心、重点区域、一般区域三类网点建设，通过在各个营销网点设立办事处，配置办公设备、办公信息化系统软件、产品展厅等，并且配备专业运营及售服人员，辅以加强公司产品市场推广及品牌建设。

鉴于项目实施过程中，市场环境与行业发展趋势发生变化，导致项目不再符合市场需求或无法达到预期目标。基于审慎考虑，公司在综合评估客观经济环境、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，认为现阶段不适于继续投资建设“营销网络建设项目”。

2024年12月6日，公司第二届董事会第七次会议，会议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的议案》，2024年12月25日，公司2024年第四次临时股东大会通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”和“研发中心建设项目”。

截至2025年12月31日，该募投项目累计投入601.62万元，结余募集资金金额2903.57万元（含利息及收益）。

2、研发中心建设项目

公司终止的募投项目“研发中心建设项目”原计划总投资24279.38万元，该项目主要建设内容包括研发中心建设、先进研发和测试设备购置及安装、专业研发团队扩建等。

鉴于项目实施过程中，市场环境与行业发展趋势发生变化，导致项目不再符合市场需求或无法达到预期目标。基于审慎考虑，公司在综合评估客观经济环境、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，认为现阶段不适于继续投资建设“研发中心建设项目”。

2024年12月6日，公司第二届董事会第七次会议，会议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的议案》，2024年12月25日，公司2024年第四次临时股东大会通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补-6-上海宏英智能科技股份有限公司集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告充流动资金暨部分募投项目延期的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”和“研发中心建设项目”。

截至2025年12月31日，该募投项目累计投入5450.19万元，结余募集资金金额20401.24元（含利息及收益）。

综上，本次永久性补充流动资金总额为23304.81万元（含利息及收益）。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况2024年12月6日，公司第二届董事会第七次会议，会议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”和“研发中心建设项目”，并将剩余募集资金共23304.81万元用于永久性补充流动资金。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：改变募集资金投资项目情况表特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

-7-上海宏英智能科技股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告

附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额60531.35本年度投入募集资金总额7781.95

报告期内改变用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额23304.81已累计投入募集资金总额40706.82

累计改变用途的募集资金总额比例38.50%是否已改变调整后本年度本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超募募集资金承截至期末累计截至期末投资进项目达到预定可

项目（含部分投资总投入金资金投向诺投资总额(1)投入金额(2)度(3)＝(2)/(1)实现的到预计是否发生重使用状态日期

改变）额额效益效益大变化承诺投资项目

1、智能化电气控制系

否32901.9432901.947781.9534655.01[注]105.33%2025/10/30不适用否否统及产品扩产项目

2、研发中心建设项目是24279.385450.19-5450.19100.00%终止不适用否是

3、营销网络建设项目是3350.03601.62-601.62100.00%终止不适用否是

承诺投资项目小计60531.3538953.757781.9540706.82-

合计60531.3538953.757781.9540706.82-

募投项目中“智能化电气控制系统及产品扩产项目”为基建项目，2022年受外部环境等不可抗力的影响，相关审批单位、设计单位及建设方等复工时间延迟，项目筹备及施工进度等推进受限。为保障项目实施质量，公司结合未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项自身发展战略及经营规划，充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排，在募投项目实施主体、投资总额、资金目）

用途不变的情况下，经过审慎评估论证，对“智能化电气控制系统及产品扩产项目”达到预定可使用状态的日期进行调整。

鉴于募投项目实施过程中，市场环境与行业发展趋势发生变化，导致项目不再符合市场需求或无法达到预期目标。

基于审慎考虑，公司在综合评估客观经济环境、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，认为现阶段不适于继续项目可行性发生重大变化的情况说明投资建设“营销网络建设项目”和“研发中心建设项目”，将剩余募集资金人民币23304.81万元（含利息及收益）用于永久性补充流动资金。终止募投项目符合公司未来发展的战略要求，不存在损害公司的长远利益和全体股东的利益的情形。

-8-上海宏英智能科技股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见说明三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见说明三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注：智能化电气控制系统及产品扩产项目期末累计投资总额超出承诺投资额，超出部分资金为理财收益资金。

-9-上海宏英智能科技股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告

附件2：

改变募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元改变后的项目可改变后的对应的原改变后项目拟投入募集资金总额本年度实际投入截至期末实际累截至期末投资进项目达到预定可本年度实现的效是否达到预计效行性是否发生重

项目承诺项目（1）金额计投入金额（2）度(3)=(2)/(1)使用状态日期益益大变化

研发中心研发中心5450.190.005450.19100.00%终止不适用否是建设项目建设项目

营销网络营销网络601.620.00601.62100.00%终止不适用否是建设项目建设项目

合计6051.810.006051.81

1、营销网络建设项目

公司终止的募投项目“营销网络建设项目”，原计划总投资3350.03万元，在全国范围内建设营销网点，其中分为区域中心、重点区域、一般区域三类网点建设，通过在各个营销网点设立办事处，配置办公设备、办公信息化系统软件、产品展厅等，并且配备专业运营及售服人员，辅以加强公司产品市场推广及品牌建设。

鉴于项目实施过程中，市场环境与行业发展趋势发生变化，导致项目不再符合市场需求或无法达到预期目标。基于审慎考虑，公司在综合评估客观经济环境、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，认为现阶段不适于继续投资建设“营销网络建设项目”。

2024年12月6日，公司第二届董事会第七次会议，会议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的议案》，2024年12月25日，公司2024年第四次临时股东大会通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”和“研发中心建改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）设项目”。

截至2025年12月31日，该募投项目累计投入601.62万元，结余募集资金金额2903.57万元（含利息及收益）。

2、研发中心建设项目

公司终止的募投项目“研发中心建设项目”原计划总投资24279.38万元，该项目主要建设内容包括研发中心建设、先进研发和测试设备购置及安装、专业研发团队扩建等。

鉴于项目实施过程中，市场环境与行业发展趋势发生变化，导致项目不再符合市场需求或无法达到预期目标。基于审慎考虑，公司在综合评估客观经济环境、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，认为现阶段不适于继续投资建设“研发中心建设项目”。

2024年12月6日，公司第二届董事会第七次会议，会议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的议案》，2024年12月25日，公司2024年第四次临时股东大会通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“营销网络建设项目”和“研发中心建-10-上海宏英智能科技股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告改变后的项目可改变后的对应的原改变后项目拟投入募集资金总额本年度实际投入截至期末实际累截至期末投资进项目达到预定可本年度实现的效是否达到预计效行性是否发生重

项目承诺项目（1）金额计投入金额（2）度(3)=(2)/(1)使用状态日期益益大变化设项目”。

截至2025年12月31日，该募投项目累计投入5450.19万元，结余募集资金金额20401.24元（含利息及收益）。

综上，本次永久性补充流动资金总额为23304.81万元（含利息及收益）。

鉴于募投项目实施过程中，市场环境与行业发展趋势发生变化，导致项目不再符合市场需求或无法达到预期目标。基于审慎考虑，公司在综合评估客观经济环境、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，认为现阶段不适于继续投资建设“营销网络建设项目”和“研未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）发中心建设项目”，将剩余募集资金人民币23304.81万元（含利息及收益）用于永久性补充流动资金。募投项目符合公司未来发展的战略要求，不存在损害公司的长远利益和全体股东的利益的情形。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明无