汇绿生态:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

汇绿生态科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

汇绿生态科技集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1248 号)核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股(A 股)

75446428股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币4.48元，共计募集人

民币337999997.44元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币5682557.13元后，募集资金净额为人民币332317440.31元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月8日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，出具了众环验字

(2022)0110056号《验资报告》。

截至2025年6月30日止，非公开发行股票募集资金存放银行本年度产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币612098.30元。截至2025年6月30日止，本公司本期使用募集资金人民币6125521.85元，累计使用募集资金人民币305702957.41元。账户转出资金人民币25940738.99元，尚未使用募集资金余额人民币4236244.72元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

金额单位：人民币元时间金额

截至2024年12月31日止募集资金专户余额35690407.26

加：本期利息收入612731.96

减：本期募投项目已使用金额6125521.85

减：本期银行手续费633.66

减：账户金额转出25940738.99

截至2025年6月30日止募集资金专户余额4236244.72本报告书共4页第1页汇绿生态科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《汇绿生态科技集团股份有限公司募集资金专项管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司会计部门对募集资金的使用情况设立了台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

2、募集资金在专项账户的存放情况为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，2022年9月，本公司在招商银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专户（账号：755942519810109）作为本公司的募集资金专户；子公司汇绿园林建设发展有限公司分别在中国工商银行股份有限公司宁波

北仑分行（账号：3901180029200189930）上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行（账号：94110078801300003618）、招商银行股份有限公司武汉分行（账号：574906195110816）。2023年6月，子公司汇绿园林建设发展有限公司在兴业银行股份有限

公司宁波支行（账号：388010100101521398、账号：388010100101521425）开设了募集资金专户。

截至2025年6月30日止，本公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户行账号截止日余额备注

招商银行股份有限公司武汉分行755942519810109951535.67存续中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行39011800292001899300已注销

上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区941100788013000036183284709.04存续支行招商银行股份有限公司武汉分行5749061951108160已注销兴业银行股份有限公司宁波支行3880101001015213980已注销本报告书共4页第2页汇绿生态科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告开户行账号截止日余额备注兴业银行股份有限公司宁波支行3880101001015214250已注销

合计4236244.71

3、募集资金监管情况

2022年9月，本公司与招商银行股份有限公司武汉分行及保荐机构天风证券股份有限

公司签署了《募集资金三方监管协议》；本公司、子公司汇绿园林建设发展有限公司分别与

中国工商银行股份有限公司宁波北仑分行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行、招商银行股份有限公司武汉分行以及保荐机构天风证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

2023年6月，本公司、子公司汇绿园林建设发展有限公司与保荐机构天风证券股份有

限公司、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行共同签署《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行不存在问题。

三、本期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

募集资金的实际使用情况参见，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

无。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2022年10月17日，经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的4054.36万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并于2022年10月17日出具了众环专字(2022)0112269号《关于汇绿生态科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2025年4月22日召开了第十一届董事会第六次和第十一届监事会第五次会议，审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况。

2023年9月27日公司召开了第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，在不改变募集资金项目建本报告书共4页第3页汇绿生态科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

设和公司正常经营的情况下，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）任一单日使用不超过人民币捌仟万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过12个月的现金管理产品。上述额度可由公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）共同滚动使用，并授权公司总经理全权负责具体实施相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

6、节余募集资金使用情况。

2025年4月22日召开了第十一届董事会第六次和第十一届监事会第五次会议，审议通

过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，永久补充流动资金金额为1299.80万元。

7、超募资金使用情况。

无。

8、尚未使用的募集资金用途及去向。

2025年4月22日召开了第十一届董事会第六次和第十一届监事会第五次会议，审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，暂时补充流动资金金额为1294.27万元。截至2025年6月30日，其他尚未使用的募集资金按照《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。

9、募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本期本公司非公开发行股票募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

汇绿生态科技集团股份有限公司董事会

2025年8月25日

本报告书共4页第4页附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额33800.00本期投入募集资金总额612.55

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额6000.00已累计投入募集资金总额30570.29

累计变更用途的募集资金总额比例17.75%截至2025年6月截至期末投资进是否已变更项目募集资金承诺投调整后投资总额投资项目(1)本期投入金额30日累计投入金度（%项目达到预定可

）本期实现的效益是否达到预计效益（含部分变更）资总额(2)(3)=(2)/(1)使用状态日期额承诺投资项目实际投资项目凤凰城地下停车凤凰城地下停车场暨中央

EPC 场暨中央公园项否 6000.00 6000.00 3.39 5949.44 99.16 注 1 公园项目（一期）

目（一期）EPC燕花路（鄂东大燕花路（鄂东大道-道-吴都大道）吴都、将军大道（大大道）、将军大道（大桥桥路-燕花路）路-燕花路）、临空大道-、临空大道（燕否12400.0012400.00460.3410464.9084.39注2（燕沙路燕花路）等五沙路-燕花路）

条道路生态廊道工程 EPC等五条道路生态总承包

廊道工程 EPC总承包梁子湖区环湖生态环境治理项目

是2851.58132.011926.0167.54注3一期工程总承包

（EPC）总部办公楼项目 S203鄂州段（鄂 6000.00州机场快速通

道）绿化专项工是2986.8916.812829.9494.75注4程工程总承包

（EPC）

偿还银行贷款偿还银行贷款否9400.009400.00-9400.00100.00不适用

承诺投资项目小计33800.0033638.47612.5530570.2990.88超募资金投向不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用公司于2023年5月26日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本次终止的项目为总部办公楼项目，鉴于募集资金到位后公司在注册地暂未找到合适用于公司总部办公项目可行性发生重大变化的情况说明楼的可购置房产，综合考虑资金使用效率及公司业务开展情况，董事会认为调整该项目募集资金用途用于主营业务发展，新募投项目包括（1）梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）（2）S203鄂州段（鄂州机场快速通道）绿

化专项工程工程总承包（EPC），有利于提高资金的有效使用。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

2022年10月17日，经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的

4054.36万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并于2022年10月17日出具了

募集资金投资项目先期投入及置换情况众环专字(2022)0112269号《关于汇绿生态科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。

2025年4月22日召开了第十一届董事会第六次和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂用闲置募集资金暂时补充流动资金情况时补充流动资金的议案》。公司决定使用不超过人民币1300.00万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

2023年9月27日公司召开了第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》，在不改变募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司及全资子公司（募集资金投资用闲置募集资金进行现金管理情况项目所属公司）任一单日使用不超过人民币捌仟万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过12个月的现金管理产品。上述额度可由公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）共同滚动使用，并授权公司总经理全权负责具体实施相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2025年6月30日，其他尚未使用的募集资金按照《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》要尚未使用的募集资金用途及去向求存放于募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注1：“凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC”公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入（即合同中约定的建安工程费）减去项目的预算总成本（即项目投入）。公司通过凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC项目的实施，预计可获得22.95%的内部收益率。凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC项目截止报告期末已完工尚未完成工程结算。

注2：“燕花路（鄂东大道-吴都大道）、将军大道（大桥路-燕花路）、临空大道（燕沙路-燕花路）等五条道路生态廊道工程 EPC 总承包”（简称“五条路工程 EPC 总承包”），公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入（即合同中约定的建安工程费）减去项目的预算总成本（即项目投入）。公司通过五条路工程 EPC 总承包项目的实施，预计可获得22.85%的内部收益率。五条路工程 EPC 总承包项目截止报告期末处于正常施工中。

注3：“梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）”（简称“梁子湖区环湖生态治理一期工程总承包 ”），公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入（即合同中约定的建安工程费）减去项目的预算总成本（即项目投入）。公司通过梁子湖区环湖生态治理一期工程总承包项目的实施，预计可获得19.47%的内部收益率。梁子湖区环湖生态治理一期工程总承包项目截止报告期末已完工尚未完成工程结算；为提高资金使用效率，降低公司财务成本，公司在梁子湖区环湖生态治理一期工程总承包项目上使用593.20万元的银行票据进行支付，由于梁子湖区环湖生态治理一期工程总承包项目已完工，公司使用银行票据支付金额不进行置换。

注4：“S203 鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程工程总承包（EPC）”（简称“鄂州机场快速通道绿化工程总承包”），公司效益主要来自于实施募投项目所产生的工程项目收益。该预计收益为项目预期可获收入（即合同中约定的建安工程费）减去项目的预算总成本（即项目投入）。公司通过鄂州机场快速通道绿化工程总承包项目的实施，预计可获得28.27%的内部收益率。鄂州机场快速通道绿化工程总承包项目截止报告期末已完工尚未完成工程结算。

注5：公司于2023年5月26日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议，2023年6月12日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，对募集资金投资总部办公楼项目进行了终止，新的募集资金投资项目为梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）及S203 鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程工程总承包（EPC）。

变更前后募集资金差额暂存于募集资金专户。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2025年1-6月

编制单位：汇绿生态科技集团股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目拟投截至期末投资进项目达到预定本年度实际投入截至期末实际累本年度实现是否达到预变更后的项目可行性

变更后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额度（%）可使用状态日

金额计投入金额(2)的效益计效益是否发生重大变化

（1）(3)=(2)/(1)期

梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程2851.58132.011926.0167.54否

总承包（EPC）总部办公楼项目

S203 鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化 2986.89 16.81 2829.94 94.75 否

专项工程工程总承包（EPC）

合计5838.47148.824755.9578.91-