证券代码：001267证券简称：汇绿生态公告编号：2025-031 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第十一届董事会第六次和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，本议案不涉及募集资金用途变更亦不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，不需要经过相关政府部门审批。现将相关事项公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1248号）核准，公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）股票 75446428 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.48 元。本次 发行共计募集资金总额为人民币337999997.44元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币5682557.13元后，募集资金净额为人民币332317440.31元。 该项募集资金已全部到位，并于2022年9月8日经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2022）0110056号《验资报告》验证确认。 单位：万元序号项目名称募集资金拟投资额 1园林工程项目18400.00 1.1 凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC 6000.00燕花路（鄂东大道-吴都大道）、将军大道（大桥1.2路-燕花路）、临空大道（燕沙路-燕花路）等五12400.00 条道路生态廊道工程 EPC 总承包 2总部办公楼项目6000.00 3偿还银行贷款9400.00 合计33800.00 公司于2023年5月26日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，原“总部办公楼募投项目”变更为“S203 鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程工程总承包 EPC（以下简称“S203EPC”）”及“梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）（以下简称“环湖生态 EPC”）”。 变更后，公司非公开发行股票募集资金用于以下项目： 单位：万元序号项目名称募集资金拟投资额 1园林工程项目24238.47 1.1 凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC 6000.00 燕花路（鄂东大道-吴都大道）、将军大道（大桥1.2路-燕花路）、临空大道（燕沙路-燕花路）等五12400.00 条道路生态廊道工程 EPC 总承包梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承 1.32851.58 包（EPC） S203 鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程 1.42986.89 工程总承包（EPC） 2偿还银行贷款9400.00 3募集资金项目变更产生的余额161.53 合计33800.00 （二）募集资金使用情况 截至2025年3月31日，公司2021年度非公开发行股票募集资金的使用情况具体如下： 时间金额（万元） 截至2024年12月31日止募集资金专户余额35690407.26时间金额（万元） 加：本期利息收入113891.23 减：本期募投项目已使用金额5901958.16 减：本期银行手续费348.93 截至2025年3月31日止募集资金专户余额29901991.40 二、本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况 截至2025年3月31日，公司本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下： 单位：万元拟投入募实际累计投资金额占比募集资金投资项尚未支付尾 集资金金投入金额（%）备注目名称款及质保金 额（1）（2）（3）=（2）/（1）凤凰城地下停车已完成，场暨中央公园项6000.005946.0599.103.39拟结项 目（一期）EPC梁子湖区环湖生 态环境治理项目已完成， 2851.581919.1467.30273.97 一期工程总承包拟结项 （EPC）S203鄂州段（鄂州机场快速通已完成，道）绿化专项工2986.892826.4394.6344.73拟结项程工程总承包 （EPC） 合计11838.4710553.19-322.09- 注：梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）项目投资金额占比较低，主要系一方面为提高资金使用效率，降低公司财务成本，公司在梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）项目上使用 593.20万元的银行票 据进行支付；另一方面募投项目部分投入以自有资金支付，且未进行募集资金置换所致。 三、募集资金投资项目结项的基本情况和原因 （一）凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC 1、项目基本情况本项目位于宁波市北仑区，岷山路以北，四明山路以南，长江路以东，辽河 路以西（包括辽河路）。主要建设内容为乐活运动园等重要景观节点及相关配套设施、亲子乐园、景观亮化工程、给排水、地下停车场、辽河路（岷山路—四明山路）道路改造及雨水泵站、雨污排水、综合管线等道路附属配套工程等。项目性质为 EPC 总承包模式，项目发包方为宁波市北仑区公共项目建设管理中心，出资人为宁波经济技术开发区新世纪旅游发展有限公司。 本项目由公司子公司汇绿园林和宁波市城建设计研究院有限公司组成联合体，共同参与项目工程设计、采购和施工总承包。其中，汇绿园林作为联合体的牵头人承担本项目的风景园林初步设计、施工图设计和本项目的材料（设备）采 购与安装、施工、缺陷保修责任，联合体成员宁波市城建设计研究院有限公司承担本项目除风景园林外的初步设计、施工图设计及相应的专项设计。 本项目募集资金拟投资额6000.00万元，截至2025年3月31日，累计投入募集资金5946.05万元，并于2025年4月将剩余3.39万元尾款支付完毕，无可预计的尚未支付的尾款及保证金。 2、项目结项的情况 2023年3月，本项目完工并办理了工程竣工验收。本项目无可预计的尚未 支付的尾款及保证金，为提高募集资金使用效率，公司拟将本募投项目予以结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。本次结项募投项目若发生后续支出将使用公司自有资金支付。 （二）梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC） 1、项目基本情况 本项目位于湖北省鄂州市梁子湖区梁子湖东岸，建设规模总面积58.7万平方米。梁子湖生态文明馆周边湿地景区总面积约5.7万平方米，其中绿化面积5.3万平方米，硬质铺装面积0.35万平方米。包括彩色混凝土路583.8平方米，木栈道2435.84平方米、生态铺装550平方米，观景亭廊4座、智能充电桩30座、水电及附属设施工程。梁子湖精品民宿景区总面积53万平方米，其中修复湿地和绿化面积19.88万平方米，硬质铺装面积0.63万平方米，保留湿地面积32.49万平方米。包括木栈道2430平方米、生态铺装3825.4平方米、观景亭廊6座、装配式民宿4座（每座50平方米）、水电及附属设施工程。 本项目为 EPC 总承包项目，项目发包方为鄂州市梁子湖区城市建设投资有限公司，承包人为公司全资子公司汇绿园林。 本项目募集资金拟投资额2851.58万元，截至2025年3月31日，累计投入募集资金1919.14万元，并以自有资金和银行票据合计支付943.14万元，尚未支付的尾款及质保金合计273.97万元。 2、项目结项的情况 2024年7月，本项目完工并办理了工程初步验收。由于后续部分项目尾款 结算支付周期较长，为提高募集资金使用效率，公司拟将本募投项目予以结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。本次结项募投项目剩余尾款将使用公司自有资金支付。 （三）S203鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程工程总承包（EPC） 1、项目基本情况 本项目建设地点位于鄂州市临空经济区 S203 鄂州段。S203 鄂州段西起大桥路，南抵鄂州黄石边界，道路全长约 26.1km，道路等级为城市主干道兼一级公路，设计车速为 60km/h。本项目对燕沙路-鄂州黄石边界段道路红线内进行绿化整体提升改造，研究范围全长约 21.1km（K4+997-K26+100），总绿化面积约 28.7公顷。其中 K4+997-K11+100、K21+031-K26+100 两段共计 11.17km 为项目实施范围，总绿化面积约12.31公顷。主要建设内容为道路红线内绿化设计，包含中分带、两侧侧分带、两侧行道树树穴和绿带及路侧绿带。 本项目为 EPC 项目，项目发包方为鄂州市临空经济区工程管理中心（鄂州市临空经济区质量监督管理站），承包人为公司全资子公司汇绿园林。 本项目募集资金拟投资额2986.89万元，截至2025年3月31日，累计投入募集资金2826.43万元，尚未支付的尾款及质保金合计44.73万元。 2、项目结项的情况 2024年5月，本项目完工并办理了工程竣工验收。由于后续部分项目尾款 结算支付周期较长，为提高募集资金使用效率，公司拟将本募投项目予以结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。本次结项募投项目剩余尾款将使用公司自有资金支付。 四、拟结项节余募集资金使用计划根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及公司《募集资金专项管理制度》 等相关规定，鉴于前述募投项目已实施完毕，为更加合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将前述项目节余募集资金以及募集资金项目变更产生的余额永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，并将注销相关募集资金专项账户。公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方/四方监管协议亦予以终止。 五、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响公司本次拟结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，不会影响公司业务的正常经营开展，不存在损害公司和股东利益的情形。本次结项转出募集资金账户永久补充流动资金金额总计1299.80万元（详见股东大会议案）。结项后相关募集资金用于永久补充流动资金，可以一定程度上满足公司经营对流动资金的需求，提高募集资金的使用效率，进一步降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。 六、相关审核和批准程序 （一）已履行的审批程序本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项，已于2025年4月22日经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，考虑谨慎性原则，相关议案将提交股东大会进行审议。 （二）独立董事专门会议意见2025年4月22日，公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次 会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》，公司独立董事认为：本次结项并将结余募集资金永久补充流动资金相关事项符合 法律法规要求，不存在损害中小股东利益的情况。 （三）监事会意见2025年4月22日，公司第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》，公司监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意此项议案。 七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为： 1、本次汇绿生态部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金已 经董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议，符合《公司章程》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》等相关规定的要求。 2、本次汇绿生态部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有 利于提高资金使用效率，符合公司当前的经营情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 综上，天风证券对本次汇绿生态部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。 八、备查文件 1、公司第十一届董事会第六次会议决议；2、公司第十一届监事会第五次会议决议； 3、公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议； 4、《天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。 特此公告。 汇绿生态科技集团股份有限公司董事会 2025年4月23日