证券代码：001277证券简称：速达股份公告编号：2025-032

郑州速达工业机械服务股份有限公司

关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将本公司募集资金2025年上半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕2697号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用通过网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的

社会公众投资者直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1900万股，发行价为每股人民币32.00元，共计募集资金60800.00万元，坐扣承销费用5500.00万元后的募集资金为55300.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2024年8月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2728.77万元后，公司本次募集资金净额为52571.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕350号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 52571.23

项目投入 B1 23102.61截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 30.79

项目投入 C1 11506.09本期发生额

利息收入净额 C2 303.00

1项目序号金额

项目投入 D1=B1+C1 34608.70截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 333.79

未转出的募股费用 E 13.15

期初理财产品结余 F 23900

本期购买理财产品 G 41900

本期赎回理财产品 H 52600

期末理财产品结余 I=F+G-H 13200

应结余募集资金 J=A-D1+D2+E-I 5109.47

实际结余募集资金 K 5109.47

差异 L=J-K 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《郑州速达工业机械服务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2024年8月26日分别与中国银行股份有限公司郑州航空港分行、招商银行股份有限公司郑州分行、

华夏银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元开户银行银行账号募集资金余额备注

中国银行股份有限公262492031244227752.71活期存款

2开户银行银行账号募集资金余额备注

司郑州航空港分行中国银行股份有限公

25339203611914658.64活期存款

司郑州航空港分行中国银行股份有限公

2598961595777000000.00通知存款

司郑州航空港分行华夏银行股份有限公

155500000050441025446726.1活期存款

司郑州分行招商银行股份有限公

47190163121000638405537.67活期存款

司郑州分行

合计51094675.12

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年9月29日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币30000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司2025年半年度对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额为41900.00万元，本期实际收到投资收益301.13万元。截至期末尚有

13200.00万元未赎回，具体如下：

单位：万元签约方产品类型投资金额起息日到期日华夏银行股份有

结构性存款6000.002025-05-092025-07-09限公司郑州分行华夏银行股份有

结构性存款4000.002025-05-122025-07-11限公司郑州分行华夏银行股份有

结构性存款1200.002025-06-032025-07-03限公司郑州分行华夏银行股份有

结构性存款2000.002025-06-162025-07-18限公司郑州分行

合计13200.00

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

郑州航空港区速达工业机械服务有限公司研发中心及办公楼建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益。

偿还银行贷款项目旨在提髙公司的偿债能力和盈利能力，降低财务风险，项目无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表郑州速达工业机械服务股份有限公司

二〇二五年八月二十八日

4附件

募集资金使用情况对照表

2025年上半年度

编制单位：郑州速达工业机械服务股份有限公司单位：万元

募集资金总额52571.23本期投入募集资金总额11506.09报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额34608.70累计变更用途的募集资金总额比例截至期末截至期末承诺投资项目是否已变更募集资金调整后本期项目可行性

本期累计投入投资进度（%）项目达到预定是否达到和超募资金投项目（含部承诺投资总投资总额实现的是否发生投入金额金额（3）＝（2）可使用状态日期预计效益向分变更）额（1）效益重大变化

（2）/（1）承诺投资项目

1.郑州航空港区

速达工业机械服务有限公司

航空港区煤炭否35518.2931580.0011075.2818114.1557.362026/12/31不适用不适用否机械再制造暨后市场服务建设项目

52.郑州速达鄂尔

多斯煤炭机械

再制造暨后市否9224.666854.76430.813058.0944.612026/12/31不适用不适用否场服务建设项目

3.郑州航空港区

速达工业机械

服务有限公司否6578.582037.471337.4765.642026/12/31不适用不适用否研发中心及办公楼建设项目

4.偿还银行贷款

否15000.0012098.9912098.99100.00不适用不适用不适用否项目

合计－66321.5352571.2311506.0934608.70－－－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用经公司2024年9月29日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金10699.36万元置换募集资金投资项目先期投入及置换情况

已预先投入募投项目之自筹资金10104.75万元及已支付发行费用594.61万元（不含增值税）。截至2025年6月

30日，13.15万元发行费用尚未划转至普通账户，仍存放于募集资金账户

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

6用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三（一）2.用闲置募集资金进行现金管理情况之说明

项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

公司2025年度对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额为41900.00万元，截至2025年6月30日尚尚未使用的募集资金用途及去向有13200.00万元尚未赎回。截至2025年6月30日，募集资金专户余额为5109.47万元，其中暂未使用的募集资金按规定储存在募集资金专户中募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

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