郑州速达工业机械服务股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2697号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投

资者直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1900 万股，发行价为每股人民币32.00元，共计募集资金60800.00万元，坐扣承销费用5500.00万元后的募集资金为55300.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2024年8月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2728.77万元后，公司本次募集资金净额为52571.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕350号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 52571.23

项目投入 B1 23102.61截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 30.79

项目投入 C1 16689.29本期发生额

利息收入净额 C2 453.90

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 39791.90

1项目序号金额

利息收入净额 D2=B2+C2 484.69

未转出的募股费用 E 13.15

期初理财产品结余 F 23900.00

本期购买理财产品 G 76600.00

本期赎回理财产品 H 96400.00

期末理财产品结余 I=F+G-H 4100.00

应结余募集资金 J=A-D1+D2+E-I 9177.17

实际结余募集资金 K 9177.17

差异 L=J-K 0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《郑州速达工业机械服务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2024年8月26日分别与中国银行股份有限公司郑州航空港分行、招商银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有

限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有4个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

中国银行股份有限公262492031244227814.08活期存款

2开户银行银行账号募集资金余额备注

司郑州航空港分行中国银行股份有限公

25339203611914662.36活期存款

司郑州航空港分行华夏银行股份有限公

1555000000504410283959989.64活期存款

司郑州分行招商银行股份有限公

471901631210006569232.88活期存款

司郑州分行中国银行股份有限公

2598961595777000000.007天通知存款

司郑州航空港分行

合计91771698.96

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司于2024年9月29日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司使用不超过30000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自本公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。上述议案于2024年10月24日经本公司2024年第二次临时股东大会审议通过。本公司于2026年1月22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司使用不超过1.30亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，并对超过授权期之外使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况予以追认。

本公司2025年度对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额为76600.00万元，本期实际收到投资收益4514521.33元。截至期末尚有4100.00万元未赎回，具体如下：

单位：万元签约方产品类型投资金额起息日到期日华夏银行股份有限公

结构性存款2400.002025/12/112026/3/31司郑州分行招商银行股份有限公

结构性存款1700.002025/11/172026/2/23司郑州分行

小计4100.00

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

3本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明郑州航空港区速达工业机械服务有限公司研发中心及办公楼建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强本公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益。

偿还银行贷款项目旨在提髙公司的偿债能力和盈利能力，降低财务风险，项目无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司前次使用闲置募集资金进行现金管理，股东会授权有效期至2025年10月23日。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）第十一条第三款的规定，本公司应于2025年10月24日及时履行审批程序或赎回理财产品，实际本公司于2026年1月22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司董事会对超过授权期之外使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况进行追认。

本公司未来将加强对募集资金使用管理的内部控制工作，确保后续严格执行募集资金使用的相关制度，同时持续加强业务人员的专业培训，提高业务人员的专业能力，防范类似情况再次发生。

除前述情况外，本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表郑州速达工业机械服务股份有限公司

2026年3月31日

4附件

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：郑州速达工业机械服务股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额52571.23本年度投入募集资金总额16689.29报告期内改变用途的募集资金总额

39791.90

累计改变用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额累计改变用途的募集资金总额比例是否已改变调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到

项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分改变）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目

1.郑州航空港区

速达工业机械服务有限公司航空

否35518.2931580.0014164.3121203.1867.142026/12/31不适用不适用否港区煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目

2.郑州速达鄂尔

多斯煤炭机械再

否9224.666854.762524.985152.2675.162026/12/31不适用不适用否制造暨后市场服务建设项目

53.郑州航空港区

速达工业机械服

务有限公司研发否6578.582037.471337.4765.642026/12/31不适用不适用否中心及办公楼建设项目

4.偿还银行贷款

否15000.0012098.9912098.99100.00不适用不适用不适用否项目

合计－66321.5352571.2316689.2939791.90－－－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用经本公司2024年9月29日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意本公司使用募集资金10699.36募集资金投资项目先期投入及置换情况

万元置换已预先投入募投项目之自筹资金10104.75万元及已支付发行费用594.61万元（不含增值税）。截至2025年12月31日，13.15万元发行费用尚未划转至普通账户，仍存放于募集资金账户用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三(一)2之说明项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

6本公司2025年度对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三(一)2之说明，截至2025年

尚未使用的募集资金用途及去向12月31日尚有4100万元尚未赎回。截至2025年12月31日，募集资金专户和通知存款账户余额分别为

84771698.96元和7000000.00元，其中暂未使用的募集资金按规定储存在募集资金专户中

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

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