证券代码：001277证券简称：速达股份公告编号：2026-033

郑州速达工业机械服务股份有限公司

关于募集资金2026年半年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026〕547号）的规定，将本公司募集资金2026年上半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕2697号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用通过网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的

社会公众投资者直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1900万股，发行价为每股人民币32.00元，共计募集资金60800.00万元，坐扣承销费用5500.00万元后的募集资金为55300.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2024年8月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2728.77万元后，公司本次募集资金净额为52571.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕350号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 52571.23

项目投入 B1 39791.90截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 484.69

本期发生额 项目投入 C1 3385.04

1利息收入净额 C2 79.59

项目投入 D1=B1+C1 43176.94截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 564.28

未转出的募股费用 E 13.15

期初理财产品结余 F 4100.00

本期购买理财产品 G 36900.00

本期赎回理财产品 H 33400.00

期末理财产品结余 I=F+G-H 7600.00

应结余募集资金 J=A-D1+D2+E-I 2371.72

实际结余募集资金 K 2371.72

差异 L=J-K 0

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026〕547号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《郑州速达工业机械服务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2024年8月26日分别与中国银行股份有限公司郑州航空港分行、招商银行股份有限公司郑州分行、

华夏银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

2单位：元

开户银行银行账号募集资金余额备注中国银行股份有限公司郑

262492031244227793.42活期存款

州航空港分行中国银行股份有限公司郑

2533920361197082054.32活期存款

州航空港分行华夏银行股份有限公司郑

1555000000504410214791906.67活期存款

州分行招商银行股份有限公司郑

4719016312100061615402.69活期存款

州分行

合计23717157.10

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年9月29日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币30000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司于2026年1月22日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司及子公司使用不超过1.30亿元的部分闲置募集资金进行

现金管理，并同意公司本次追认的使用部分闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司2026年半年度对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额为36900.00万元，本期实际收到投资收益79.59万元。截至期末尚有7600.00万元未赎回，具体如下：

单位：万元签约方产品类型投资金额起息日到期日

华夏银行股份有限公司郑州分行结构性存款6000.002026-6-252026-7-31

招商银行股份有限公司郑州分行结构性存款1600.002026-5-212026-7-21

小计7600.00

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

3本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明郑州航空港区速达工业机械服务有限公司研发中心及办公楼建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益。

偿还银行贷款项目旨在提髙公司的偿债能力和盈利能力，降低财务风险，项目无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经2024年第二次临时股东大会授权，报告期内我公司对闲置募集资金进行现金管理，有效期至2025年10月23日。授权到期后，公司部分现金管理理财产品未赎回，且未经董事会审议继续购买理财产品并未披露。后经2026年1月22日召开的第四届董事会第十五次会议予以追认并公告。

附件：募集资金使用情况对照表郑州速达工业机械服务股份有限公司

二〇二六年八月二十九日

4附件

募集资金使用情况对照表

2026年上半年度

编制单位：郑州速达工业机械服务股份有限公司单位：万元本年度投入募集资金总

募集资金总额52571.233385.04额报告期内改变用途的募集资金总额已累计投入募集资金总

累计改变用途的募集资金总额43176.94额累计改变用途的募集资金总额比例项目可行承诺投资项目募集资金调整后本年度截至期末截至期末项目达到预定本年度性是否发是否已改变项生是否达到

目（含部分改承诺投资总累计投入投资进度可使用状态日实现的效和超募资金投向投资总额投入金额预计效益重大变化

变）额金额（%）期益

(3)＝

-1-2

(2)/(1)承诺投资项目

1.郑州航空港区速达工业

机械服务有限公司航空港

否35518.2931580.003383.2224586.4077.8512/31/2026不适用不适用否区煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目

2.郑州速达鄂尔多斯煤炭

机械再制造暨后市场服务否9224.666854.761.825154.0875.1912/31/2026不适用不适用否建设项目

53.郑州航空港区速达工业

机械服务有限公司研发中否6578.582037.471337.4765.6412/31/2026不适用不适用否心及办公楼建设项目

4.偿还银行贷款项目否15000.0012098.9912098.99100不适用不适用不适用否

合计－66321.5352571.233385.0443176.94－－－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用经本公司2024年9月29日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意本公司使用募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金10699.36万元置换已预先投入募投项目之自筹资金10104.75万元及已支付发行费用

594.61万元（不含增值税）。截至2026年6月30日，13.15万元发行费用尚未划转至普通账户，

仍存放于募集资金账户用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三(一)2之说明项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

本公司2026年度对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三(一)2之说明，截尚未使用的募集资金用途及去向至2026年6月30日尚有7600万元尚未赎回。截至2026年6月30日，募集资金专户余额为

23717157.1元其中暂未使用的募集资金按规定储存在募集资金专户中。

经2024年第二次临时股东大会授权，报告期内我公司对闲置募集资金进行现金管理，有效期至2025募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况年10月23日。授权到期后，公司部分现金管理理财产品未赎回，且未经董事会审议继续购买理财产品并未披露。后经2026年1月22日召开的第四届董事会第十五次会议予以追认并公告。

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