非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度

编制单位：郑州速达工业机械服务股份有限公司单位：人民币万元

2025年度占

占用方与上市上市公司2025年期初2025年度占2025年度2025年期末资金占用方用累计发生占用形非经营性资金占用公司的关联关核算的会占用资金余用资金的利偿还累计占用资金余占用性质名称金额（不含利成原因系计科目额息（如有）发生金额额

息）非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----

前控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企业非经营性占用

小计----非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计---

总计----2025年半年度2025年半往来方与上市上市公司2025年期初2025年度往2025年半年往来性质（经资金往来方往来累计发生年度偿还往来形

其它关联资金往来公司的关联关核算的会往来资金余来资金的利度期末往来营性往来、非名称金额（不含利累计发生成原因系计科目额息（如有）资金余额经营性往来）

息）金额郑州航空港区速达工业其他应收资金往

子公司38238.9938238.99非经营性往来机械服务有款来限公司鄂尔多斯市上市公司的子公司速达工业机其他应收资金往

子公司4227.484227.48非经营性往来及其附属企业械服务有限款来责任公司朔州市速达工业机械服其他应收资金往

子公司1.221.22非经营性往来务有限责任款来公司郑州煤矿机其他应收押金保

械集团股份参股股东23.754.000.7027.05经营性往来款证金有限公司郑州煤矿机

械集团股份参股股东应收账款6242.195640.776303.235579.73销售经营性往来其他关联方及其附有限公司属企业郑州煤矿机

械集团股份参股股东合同资产452.66370.23452.06370.82销售经营性往来有限公司郑州煤机长郑州煤矿机械

壁机械有限集团股份有限应收账款21.2333.6434.6520.21销售经营性往来公司公司之子公司资金往来方往来方与上市上市公司2025年期初2025年半年度2025年度往2025年半2025年半年往来形往来性质（经名称公司的关联关核算的会往来资金余往来累计发生来资金的利年度偿还度期末往来成原因营性往来、非郑煤机集团郑州煤矿机械

潞安新疆机集团股份有限应收账款3.003.00销售经营性往来械有限公司公司之子公司

联营企业，郑州郑州煤机智煤矿机械集团

能工作面科应收账款53.2520.3816.6456.98销售经营性往来股份有限公司技有限公司之控股子公司

联营企业，郑州郑州煤机智煤矿机械集团

能工作面科预付款项400.00400.00采购经营性往来股份有限公司技有限公司之控股子公司郑州恒达智郑州煤矿机械

其它关联资金往来控科技股份集团股份有限应收账款0.220.760.98销售经营性往来有限公司公司之子公司郑州煤机综郑州煤矿机械

机设备有限集团股份有限应收账款135.24208.21195.48147.97销售经营性往来公司公司之子公司郑州煤机综郑州煤矿机械

机设备有限集团股份有限合同资产15.4012.1427.53销售经营性往来公司公司之子公司郑州煤机综郑州煤矿机械

机设备有限集团股份有限预付款项270.43508.32771.357.40采购经营性往来公司公司之子公司徐州徐工基徐工集团工程

础工程机械机械股份有限应收账款6.581.175.40销售经营性往来有限公司公司之子公司资金往来方往来方与上市上市公司2025年期初2025年半年度2025年度往2025年半2025年半年往来形往来性质（经名称公司的关联关核算的会往来资金余往来累计发生来资金的利年度偿还度期末往来成原因营性往来、非徐州徐工液徐工集团工程

压件有限公机械股份有限应收账款665.08423.82241.27销售经营性往来其它关联资金往来司公司之子公司徐州徐工物徐工集团工程

资供应有限机械股份有限应收账款460.86143.70482.08122.48销售经营性往来公司公司之子公司徐州徐工能徐工集团工程

源装备有限机械股份有限合同资产11.1711.17销售经营性往来公司公司之子公司徐州徐工能徐工集团工程

源装备有限机械股份有限应收账款168.15168.15销售经营性往来公司公司之子公司徐州徐工基徐工集团工程

础工程机械机械股份有限合同资产0.500.50销售经营性往来有限公司公司之子公司

总计---50808.007531.538685.4049654.11-

法定代表人：李锡元主管会计工作的负责人：谢立智会计机构负责人：罗小苗