国信证券股份有限公司

关于郑州速达工业机械服务股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为郑州速达

工业机械服务股份有限公司（以下简称“速达股份”、“公司”）首次公开发行股

票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对速达股份

2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕2697号），公司由主承销商国信证券股份有限公司采用通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非

限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1900万股，发行价为每股人民币 32.00元，共计募集资金

60800.00万元，坐扣承销费用5500.00万元后的募集资金为55300.00万元，已

由主承销商国信证券股份有限公司于2024年8月29日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2728.77万元后，公司本次募集资金净额为52571.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕350号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1单位：万元

项目序号金额

募集资金净额 A 52571.23

项目投入 B1 23102.61截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 30.79

项目投入 C1 16689.29本期发生额

利息收入净额 C2 453.90

项目投入 D1=B1+C1 39791.90截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 484.69

未转出的募股费用 E 13.15

期初理财产品结余 F 23900.00

本期购买理财产品 G 76600.00

本期赎回理财产品 H 96400.00

期末理财产品结余 I=F+G-H 4100.00

应结余募集资金 J=A-D1+D2+E-I 9177.17

实际结余募集资金 K 9177.17

差异 L=J-K 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《郑州速达工业机械服务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人国信证券股份有限公司于2024年8月26日分别与中国银行股份有限公司郑州航空港分行、招商银行股份有限公司郑州分行、华夏

银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监

2管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券

交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司有4个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：元开户银行银行账号募集资金余额备注中国银行股份有限公司郑州航空

262492031244227814.08活期存款

港分行中国银行股份有限公司郑州航空

25339203611914662.36活期存款

港分行

华夏银行股份有限公司郑州分行1555000000504410283959989.64活期存款

招商银行股份有限公司郑州分行471901631210006569232.88活期存款中国银行股份有限公司郑州航空

2598961595777000000.007天通知存款

港分行

合计91771698.96

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见附件。

2、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年9月29日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币30000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。上述议案于2024年10月24日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。公司于2026年1月22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过1.30亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，并对超过授权期之外使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况予以

3追认。公司2025年度对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的金额为

76600.00万元，本期实际收到投资收益4514521.33元。截至期末尚有4100.00

万元未赎回，具体如下：

单位：万元签约方产品类型投资金额起息日到期日

华夏银行股份有限公司郑州分行结构性存款2400.002025/12/112026/03/31

招商银行股份有限公司郑州分行结构性存款1700.002025/11/172026/02/23

合计4100.00

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明郑州航空港区速达工业机械服务有限公司研发中心及办公楼建设项目不产

生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益。

偿还银行贷款项目旨在提髙公司的偿债能力和盈利能力，降低财务风险，项目无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司前次使用闲置募集资金进行现金管理，股东会授权有效期至2025年10月23日。根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）第十

一条第三款的规定，公司应于2025年10月24日及时履行审批程序或赎回理财产品，实际公司于2026年1月22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会对超过授权期之外使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况进行追认。

4公司未来将加强对募集资金使用管理的内部控制工作，确保后续严格执行募

集资金使用的相关制度，同时持续加强业务人员的专业培训，提高业务人员的专业能力，防范类似情况再次发生。

除前述情况外，本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕3403号）认为：公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕

480号）的规定，如实反映了速达股份公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：

公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关

法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金，不存在擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，对于募集资金使用中存在的问题均已采取了补救和整改措施，截至本报告出具日，公司的募集资金使用情况均经过了恰当的审批授权或追认。

综上，保荐人对速达股份2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）5（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于郑州速达工业机械服务股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

葛体武刘凌云国信证券股份有限公司

年月日附件：募集资金使用情况对照表（2025年度）

单位：万元

募集资金总额52571.23本年度投入募集资金总额16689.29报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额39791.90累计变更用途的募集资金总额比例是否已截至期末截至期末募集资金调整后项目达到项目可行性

承诺投资项目变更项目本年度累计投入投资进度（%）本年度是否达到承诺投资投资总额预定可使用是否发生

和超募资金投向（含部分投入金额金额（3）＝（2）/实现的效益预计效益

总额（1）状态日期重大变化

变更）（2）（1）承诺投资项目

1、郑州航空港区速达工业机械

服务有限公司航空港区煤炭机

否35518.2931580.0014164.3121203.1867.142026/12/31不适用不适用否械再制造暨后市场服务建设项目

2、郑州速达鄂尔多斯煤炭机械

否9224.666854.762524.985152.2675.162026/12/31不适用不适用否再制造暨后市场服务建设项目

3、郑州航空港区速达工业机械

服务有限公司研发中心及办公否6578.582037.471337.4765.642026/12/31不适用不适用否楼建设项目

4、偿还银行贷款项目否15000.0012098.9912098.99100.00不适用不适用不适用否

7合计66321.5352571.2316689.2939791.90

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用经公司2024年9月29日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资募集资金投资项目先期投入及置换情况金10699.36万元置换已预先投入募投项目之自筹资金10104.75万元及已支付发行费用594.61万元（不含增值税）。截至2025年12月31日，13.15万元发行费用尚未划转至普通账户，仍存放于募集资金账户用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本核查意见之“三、（一）、2、用闲置募集资金进行现金管理情况”项目实施出现募集资金节余的金额及原因无公司2025年度对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品情况详见本核查意见之“三、(一)、2、用闲置募集资金进行现金管理情况”，截至2025年12月31日尚有4100万元尚未赎回。截至2025年尚未使用的募集资金用途及去向

12月31日，募集资金专户和通知存款账户余额分别为84771698.96元和7000000.00元，其中暂未

使用的募集资金按规定储存在募集资金专户中募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

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