中国铀业股份有限公司

募集资金存放、管理与实际

使用情况审核报告

大信专审字[2026]第1-03098号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558

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募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告

大信专审字[2026]第1-03098号

中国铀业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国铀业股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告”进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资金

存放、管理与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

-1-中国铀业股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告中国铀业股份有限公司关于2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铀业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2151号)同意，并经深圳证券交易所同意，中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）248181818股，每股面值1.00元，发行价格为17.89元/股，发行募集资金总额为人民币4439972724.02元，扣除各项发行费用人民币77347332.95元，实际募集资金净额人民币4362625391.07元。

募集资金已于2025年11月27日划至公司指定账户。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2025]第1-00082号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2025年度，本公司累计使用募集资金为人民币1537700501.91元，其中：募投项目累

计投入金额为人民币350804034.72元，投入补充流动资金项目的募集资金为人民币

1186896467.19元。截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币

2853102671.71元。

单位：人民币元项目金额

募集资金总额4439972724.02

减：发行费用77347332.95

实际募集资金净额4362625391.07

加：以自筹资金预先支付的发行费用23447724.69

加：尚未支付的相关发行费用4600363.02

减：募投项目累计投入金额350804034.72

减：投入补充流动资金项目的募集资金1186896467.19

加：利息收入及扣除手续费后的净额129694.84

截至2025年12月31日应结余募集资金2853102671.71

截至2025年12月31日实际结余募集资金2853102671.71

差异0.00

注：发行费用共计77347332.95元，其中：收到募集资金后支付的发行费用为49299245.24元，以自筹资金预先支付的发行费用为23447724.69元，尚未支付的相关发行费用为4600363.02元。

-3-中国铀业股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《中国铀业股份有限公司募集资金管理及使用办法》，对公司募集资金的存放、使用、管理与监管等方面作出了明确规定。

公司及子公司（中核内蒙古矿业有限公司、新疆中核天山铀业有限公司、中核韶关锦原铀业有限公司、中核沽源铀业有限责任公司、中核南方新材料有限公司、中核华中新材料有限公司）已开立募集资金专用账户，并与募集资金存储银行（中信银行股份有限公司北京中信大厦支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中

国建设银行股份有限公司北京通州分行、中国工商银行股份有限公司北京灵境支行、中国银行

股份有限公司北京中银大厦支行、中国农业银行股份有限公司呼和浩特新城支行、招商银行股

份有限公司乌鲁木齐北京路支行、中国建设银行股份有限公司韶关市分行、中国工商银行股份

有限公司张家口红旗楼支行、中国银行股份有限公司赣州市城东支行、中国银行股份有限公司衡阳市桥头支行）、保荐人中信建投证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元户名开户银行银行账号账户余额中国银行股份有限公司

中国铀业股份有限公司340276851098224003819.44北京中银大厦支行中国农业银行股份有限

中国铀业股份有限公司816000010400456781515025000.00公司总行营业部中国建设银行股份有限

中国铀业股份有限公司1105017236000000384862001027.78公司北京通州分行招商银行股份有限公司

中国铀业股份有限公司010900013710001260004305.55北京分行营业部中国工商银行股份有限

中国铀业股份有限公司0200013319200126204368005805.56公司北京灵境支行中信银行股份有限公司

中国铀业股份有限公司8110701013103184690326867037.84北京中信大厦支行中国农业银行股份有限

中核内蒙古矿业有限公司055001010400317436287253.27公司呼和浩特新城支行中国农业银行股份有限

中核内蒙古矿业有限公司0550010104003173511012220.41公司呼和浩特新城支行

-4-中国铀业股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告户名开户银行银行账号账户余额招商银行股份有限公司

新疆中核天山铀业有限公司99190841471000029577288.18乌鲁木齐北京路支行中国建设银行股份有限

中核韶关锦原铀业有限公司440501620738000015431622411.02公司韶关市分行中国工商银行股份有限

中核沽源铀业有限责任公司04120750193004629436170905.72公司张家口红旗楼支行中国银行股份有限公司

中核南方新材料有限公司20076410214342455666.94赣州市城东支行中国银行股份有限公司

中核华中新材料有限公司60678402004069930.00衡阳市桥头支行

合计————2853102671.71

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于审议公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项报告的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用合计174100.29万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为436262.54万元，其中超募资金为25262.54万元。

截至2025年12月31日，公司尚未明确投资方向，均存放于募集资金专户。

-5-中国铀业股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额436262.54本年度投入募集资金总额153770.05报告期内改变用途的募集资金总额不适用

累计改变用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额153770.05累计改变用途的募集资金总额比例不适用承诺投资项目和超募是否已改变项目募集资金承调整后投本年度投截至期末累计截至期末投资进项目达到预定可使用本年度是否达到项目可行性是否

资金投向（含部分改变）诺投资总额资总额(1)入金额投入金额(2)度（%）(3)＝(2)/(1)状态日期实现的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目

1.中核内蒙古矿业有

限公司内蒙古纳岭沟注

否138000.00138000.0022871.2622871.2616.571豁免披露不适用不适用否铀矿床原地浸出采铀工程

2.中核内蒙古矿业有

限公司内蒙古巴彦乌注注

拉铀矿床原地浸出采否42000.0042000.003898.773898.779.282豁免披露9229.868不适用否

铀二期（芒来矿段）工程

3.新疆中核天山铀业

注

有限公司七三七、七三否31000.0031000.002042.272042.276.593豁免披露不适用不适用否九地浸采铀扩建工程

4.中核韶关锦原铀业

注

有限公司棉花坑矿井否7400.007400.001037.761037.7614.024豁免披露不适用否三期工程

5.中核沽源铀业有限

注

责任公司水冶综合技否41800.0041800.004382.904382.9010.495不适用不适用不适用否改项目

6.江西共伴生铀资源

注（独居石）综合利用项否20000.0020000.00754.43754.433.7762025年6月1135.30不适用否目

7.中核华中新材料有

注

限公司年产1000吨钽否7500.007500.0093.0193.011.2472024年11月-1546.16否否铌新材料项目

-7-中国铀业股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告承诺投资项目和超募是否已改变项目募集资金承调整后投本年度投截至期末累计截至期末投资进项目达到预定可使用本年度是否达到项目可行性是否

资金投向（含部分改变）诺投资总额资总额(1)入金额投入金额(2)度（%）(3)＝(2)/(1)状态日期实现的效益预计效益发生重大变化

8.补充流动资金否123300.00123300.00118689.65118689.6596.26不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计411000.00411000.00153770.05153770.05超募资金投向

尚未明确投资方向25262.5425262.54不适用不适用不适用否

超募资金投向小计25262.5425262.54

合计436262.54436262.54153770.05153770.05

1.中核内蒙古矿业有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸出采铀工程，新疆中核天山铀业有限公司七三七、七三九地浸采铀扩建工程和中

核沽源铀业有限责任公司水冶综合技改项目尚未达到预定可使用状态，未产生收益。

2.中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地浸出采铀二期（芒来矿段）工程，中核韶关锦原铀业有限公司棉花坑矿井三期工

程和江西共伴生铀资源（独居石）综合利用项目达到预定可使用状态未满一年，尚无法比较是否已达到预计效益。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

3.中核华中新材料有限公司年产1000吨钽铌新材料项目未达到预计效益，主要系公司项目2025年处于项目投产运营首年。投产以来，

生产线处于工艺调试、设备优化与人员实操磨合阶段，生产负荷逐步提升，尚未实现设计产能。同时，原材料采购成本偏高、市场开拓处于起步阶段、产品结构仍在优化，叠加固定资产折旧、财务费用等固定成本刚性支出，综合导致未达到预计效益。

4.补充流动资金是为了推进公司主营业务发展，增强资金实力，无法单独核算效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

公司首次公开发行募集资金净额为436262.54万元，其中超募资金为25262.54万元。截至2025年12月31日，公司超募资金尚未明超募资金的金额、用途及使用进展情况

确投资方向，均存放于募集资金专户。

募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变更情况。

募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内募集资金投资项目实施方式未发生调整情况。

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于审议公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项募集资金投资项目先期投入及置换情况报告的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用合计174100.29万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金（扣除银行手续费支出）存放于募集资金专用账户，按计划继续用于各募投项目建设。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况截至2025年12月31日，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

-8-中国铀业股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

注1：中核内蒙古矿业有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸出采铀工程，本年度使用募集资金金额为22871.26万元，前期以自有资金投入待置换的金额为76949.56万元，截至期末实际投资进度为72.33%；

注2：中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地浸出采铀二期（芒来矿段）工程，本年度使用募集资金金额为3898.77万元，前期以自有资金投入待置换的金额为33704.93万元，截至期末实际投资进度为89.53%；

注3：新疆中核天山铀业有限公司七三七、七三九地浸采铀扩建工程，本年度使用募集资金金额为2042.27万元，前期以自有资金投入待置换的金额为22032.21万元，截至期末实际投资进度

为77.66%；

注4：中核韶关锦原铀业有限公司棉花坑矿井三期工程，本年度使用募集资金金额为1037.76万元，前期以自有资金投入待置换的金额为4313.55万元，截至期末实际投资进度为72.31%；

注5：中核沽源铀业有限责任公司水冶综合技改项目，本年度使用募集资金金额为4382.90万元，前期以自有资金投入待置换的金额为12561.52万元，截至期末实际投资进度为40.54%；

注6：江西共伴生铀资源（独居石）综合利用项目，本年度使用募集资金金额为754.43万元，前期以自有资金投入待置换的金额为15075.20万元，截至期末实际投资进度为79.15%；

注7：中核华中新材料有限公司年产1000吨钽铌新材料项目，本年度使用募集资金金额为93.01万元，前期以自有资金投入待置换的金额为7118.56万元，截至期末实际投资进度为96.15%；

注8：中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地浸出采铀二期（芒来矿段）工程本年度实现的效益为单体口径，与可研报告统计口径一致。