陕西能源投资股份有限公司

2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位:陕四能建设资股份有限公

非经营性资金占国 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关M 上市公司核算的会计科目 2026年期初往来资金余额 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） 2026年1-6月往来资金的利息（如有） 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年半年末往来资金余额 占用形成原因 占用性质

控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用

小i - - -

前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用

小it - - - -

其他关联方及其附属企业 非经营性占用

小计 - - - -

总计 - - - -

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关. 上市公司核算的会计科目 2026年期初往来资金余额 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） 2026年1-6月往来资金的利息（如有） 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年率年末往来资金余额 往来形成原因 往来性质

陕西投资集团财务有限责任公司 受同一控股股东控制的企业 货币资金 218,600.73 4,393,618,90 1.069.86 4,387,031.13 226,258,30 5存款 经营性往来

陕西金泰化学冲本电行有限公司 受同一控股股东控制的企业 应收票据 20.67 20.67 提供劳务、货物 经营性往来

黄龙共龙庆新能源科技有限公司 受同一控股股东控制的企业 应收账款 20.25 40.50 40.50 20.25 提供劳务 经营性往来

陕西金信置饮管理有限公司 受同一控股股东控制的企业 应收账款 3.84 3.8 提供劳务 经营性往来

陕西省水电开发集团股份有限公司二部现分公 受同一控股股东控制的企业 应收账款 8.50 8.50 提供劳务 经营性往来

冲本市能清估能源有限公司阳分公司 受同一控股股东控制的企业 应收账款 22.80 22.80 提供劳务 经营性往来

陕西省煤日地所集团有限公司 受同一控股股东控制的企业 应收账款 0.41 0.4 提供劳务 经营性往来

西安商宇卫星测控与数据应用有限公司 受同一控股股东控制的企业 应收账款 2.75 2.75 提供劳务 经营性往来

西安人民大厦有限公司集雀平路清管理分公 受同一控股股东控制的企业 应收账款 5.76 5.76 提供劳务 经营性往来

黄龙其罐庆新能源科技有限公司 受同一控股股东控制的企业 应收账款 16.60 33.20 33.20 16.60 提供劳务 经营性往来

陕能输体清清能源开发有限公司 受同一控股股东控制的企业 应收账款 9.99 9.99 提供劳务 经营性往来

陕投支盖提新能源有限公可 受同一控股股东控制的企业 应收账款 197.42 86.84 197.42 86.84 提供劳务 经营性往来

陕西金泰化学神本电行有限公司 受同一控股股东控制的企业 应收账款 3,663.83 17,369.55 20,886.34 147.04 提供劳务、货物 经营性往来

陕西金泰化学冲本氯诚有限公司 受同一控股股东控制的企业 应收账款 486.65 161.26 645.37 2.5 提供劳务、货物 经营性往来

陕西金基氯诚化工有限公司 受同一控股股东控制的企业 应收账款 1.984.59 1,984.59 提供劳务、货物 经营性往来

陕西金信物业管理发展有限公司 受同一控股股东控制的企业 应收账款 0.4 5.72 3.8 2.32 货款 经营性往来

陕西风河水电开发有限责任公司 受同一控股股东控制的企业 应收账款 0.49 0.4 提供劳务 经营性往来

陕西煤团地质实业发展有限责任公司 受同一控股股东控制的企业 应收账款 1.79 1.79 提供劳务 经营性往来

陕西水电佛评抽水器能有限公司 受同一控股股东控制的企业 应收账款 8.70 8.70 8.70 8.70 提供劳务 经营性往来

陕西投资集团创新技术研究院有限公司 受同-控股股东控制的企业 应收账款 61.25 116.1 117.2 (0.15 提供劳务 经营性往来

陕西投资远大建筑工业有限公司 受同一控股股东控制的企业 应收账款 204.69 0.15 19.0 185.78 货款 经营性往来

陕西自然得物馆 受同-控股股东控制的企业 应收账款 8.1 8.10 提供劳务 经营性往来

冲本市什德清洁能源有限公司 受同一控股股东控制的企业 应收账款 20.72 120.50 330.21 提供劳务 经营性往来

安德清清能源有限公司 受同-控股股东控制的企业 应收账款 95.95 141.34 72.3 164.93 提供劳务 经营性往来

西安泰达物业管理有限责任公司 受同一控股股东控制的企业 应收账款 0.67 1.3 0.67 1.3 提供劳务 经营性往来

西安人民大厦有限公司案非特酒店 受同一控股股东控制的企业 应收账款 7.59 1.52 9.1 提供劳务 经营性往来

其他关联资金任控股股东、 P1及其同M金 资金付方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年期初往来资金余额 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） 2026年1-6月往来资金的利息（如有） 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年半年末往来资金余M 往来形成原因 往来性质

源有限公司 新 受同一控股股东控制的企业 应收账款 302.96 246.48 549.43 提供劳务 经营性往来

水 新能源有限公司 受同一控股股东控制的企业 应收账款 72.00 77.33 32.00 117.3 提供劳务 经营性往来

陕西金泰化学神本氯械有限公 受同一控股股东控制的企业 应收款项融资 175.37 175.37 提供劳务 经营性往来

陕西金泰化学冲本有限 受同一控股股东控制的企业 应收款项融资 45.31 2,947.44 45.31 2,947.44 提供劳务 经营性往来

陕西君盛资产运营有限公 受同一控股股东控制的企业 预付款项 4.42 4.42 2商品采购款 经营性往来

02503行限公司 受间-控股股东控制的企业 预付款项 4.82 0.57 4.25 商品果购款 经营性往来

陕西投资集团创新技术研究院有限公司 受同一控股股东控制的企业 预付款项 5.89 0.12 5.77 商品采购款 经营性往来

西安泰达物业管理有限责任公司 受同一控股股东控制的企业 预付款项 1.28 1.28 商品采购款 经营性往来

西安人民大厦有限公司索特酒店 受同-控股股东控制的企业 预付款项 0.55 0.5℃ 商品采购款 经营性往来

陕西投资集团财务有限责任公司 受同一控股股东控制的企业 预付款项 85.93 139.68 85.9P 139.68 票据贴现息 经营性往来

陕西投资集团华山招标有限公司 受同--控股股东控制的企业 所付款项 6.69 46.94 25.19 28.4 1商品采购款 经营性往来

西部证券股份有限公司 受同一控股股东控制的企业 预付款项 22.97 22.9 商品采购款 经营性往来

陕西计成融资租赁有限公司 受同一控股股东控制的企业 预付款项 5,880.6 5,880.66 商品采购款 经营性往来

陕西省水电开发集团股份有限公司 受同一控股股东控制的企业 应收股利 7.742.61 7.742.6 应收股利 经营性往来

陕西金基化学神本电石有限公司 受同-控股股东控制的企业 其他应收款 73.01 5.07 67.9 押金保证金 经营性往来

陕西金泰化学冲本级诚有限公司 受同一控股股东控制的企业 其他应收款 5.00 5.0 押金保证金 经营性往来

陕西计盛资产运营有限公司 受同一控股股东控制的企业 其他应收款 41.1 6.34 5.95 41.5 押金保证金 经营性往来

陕西风河水电开发有限责任公司 受间一控股股东控制的企业 其他应收款 0.47 0.47 押金保证金 经营性往来

陕西泰达房地产开发有限公司 受同一控股股东控制的企业 其他应收款 7.30 2.47 9.77 押金保证金 经营性往来

陕西投资集团华山招际有限公司 受同一控股股东控制的企业 其他应收款 96.00 72.00 128.00 40.00 押金保证金 经营性往来

陕西金泰恒业物业管理有限公司 受同一控股股东控制的企业 其他应收款 4.50 4.50 其他 经营性往来

陕西陕投康券投资运营有限公司 受同一控股股东控制的企业 其他应收款 2.5 2.5 其他 经营性往来

陕西省水电开发集团股份有限公司 受同一控股股东控制的企业 其他应收款 159.52 159.52 未收回房和 经营性往来

西安日能清清能源有限公司 受同一控股股东控制的企业 其他应收款 72.30 72.30 未收回房租 经营性往来

西安券达物业管理有限责任公司信丰分公司 受同-控股股东控制的企业 其他应收款 5.00 5.00 押金保证金 经营性往来

陕西计成融资租赁有限公司 受同一控股股东控制的企业 长期应收款 3,564.75 508.13 3.05.62 融资租赁保证金 经营性往来

陕西天地地质有限责任公司 受同一控股股东控制的企业 其他非流动资产 1,041.30 1,041.3 其他 经营性往来

陕西估盛资产运营有限公司 受同一控股股东控制的企业 长期应收款 2.50 1.5℃ 1.50 2.5( 融资租赁保证金 经营性往来

上市公司的子公司及共附属企业 陕西麟北煤业开发有限责任公司 控股子公司 其他流动资产 245,000.00 40,000.00 205,000.00 委托贷款 非经营性往来

陕西能源煤定铁路运销有限公司 控股予公司 其他流动资产 35,000,00 35,000.00 委托贷款 非经营性往来

陕西清水川能源股份有限公司 控股子公司 其他流动资产 32,000.00 320,200.00 352,200.00 委托贷款 非经营性往来

陕西券龙电力股份有限公司 控股子公司 其他流动资产 90,000.00 70,000.00 70,000.00 90,000.00 委托贷款 非经营性往来

陕西能源额北发电有限公司 控股子公司 其他流动资产 67,000.00 60,000.00 67,000.00 60,000.00 委托贷款 非经营性往来

陕能新幅储源开发有限公司 控股予公司 其他流动资产 15,000.00 15,000.00 委托贷款 非经营性往来

陕西能源（延安）圣地监热电有限公司 控股子公司 其他流动资产 29,000.00 10,000.00 9,000.00 30,000.00 委托贷款 非经营性往来

陕投（庆阳）能源开发有限公司 控股子公司 其他流动资产 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 委托贷款 非经营性往来

陕西额北煤业开发有限责任公司 控股子公司 其他流动资产 239.56 3,870.67 3,928.00 182.22 委托贷款利息 非经营性往来

陕西能源煤炭铁路运销有限公司 控股子公司 其他流动资产 29.94 492.72 495.44 27.22 委托贷款利息 非经营性往来

陕西清水川储源股份有限公司 控股子公司 其他流动资产 27.38 2,365.56 2,120.00 273.93 委托贷款利息 非经营性往来

陕西费龙电力股份有限公司 控股予公司 其他流动资产 77.00 1,267.00 1,274.00 70.00 委托贷款利息 非经营性往来

陕西能源睫北发电有限公司 控股子公司 其他流动资产 57.32 758.44 780.59 15.17 委托贷款利息 非经营性往来

陕健新望能源开发有限公司 控股予公司 其他流动资产 11.57 152.8 164.50 委托贷款利息 非经营性往来

陕投（庆限1）能源开发有限公司 控股子公司 其他流动资产 4.28 70.39 70.78 3.8℃ 委托贷款利息 非经营性往来

其他关联资金往来 往来方与上市公司的关联关系 2026年期初往来资金余额 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） 2026年1-6月往来资金的利息（如有） 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年半年末往来资金余额 往来形成原因 往来性

（证安)圣地资流用有限公司 控股子公司 其他流动资产 24.81 397.09 400.49 21.42 委托贷款利息 非经营性往来

陕西 正源股份有限公司 控股子公司 长期应收款 320,200,00 43,599.60 320,200.00 43,599.60 统借统还本金 非经营性往来

陕西能源有畔煤电有限公司 控股子公司 长期应收款 56,112.40 56,112.40 统借统还本金 非经营性往来

陕西能源（延安)地金违成有限公司 控股子公司 长期应收款 20,000.00 20,000.00 统借统还本金 非经营性往来

陕西源额北发中有限公 控股子公司 长期应收款 79,912.00 79,912.00 统借统还本金 非经营性往来

2020032 有限公司 控股子公司 -年内到期的非流动资产 273.95 2,724.33 2,865.58 132.70 统借统还利息 非经营性往来

陕西能源赵有畔规电有限公司 控股子公司 -年内到期的非流动资产 170.78 170.78 统借统还利息 非经营性往来

陕能源（延安)地监热电有限公司 控股子公司 -年内到期的非流动资产 5.9 5.98 统借统还利息 非经营性往来

陕西源設北发电有限公司 控股子公司 一年内到期的非流动资产 23.91 23.9 统借统还利息 经营性往来

x顺门然人 无

商洛市热力有限公司 本公司的联营企业 应收账款 23.56 1,172.29 1,195.85 供热收入 经营性往来

新额皖能江布发电有限公司 其他关联方 应收股利 20,332.00 13,340.00 6,992.00 应收股利 经营性往来

陕西定额铁路有限责任公司 其他关联方 预付款项 207.50 2,069.01 1.225.44 1,051.06 运费款 经营性往来

陕西郭家河煤业有限责任公司 其他关联方 其他应收款 10.00 10.00 押金保证金 经营性往来

新疆皖能江布发电有限公司 其他关联方 应收账款 403.68 1,255.95 1.163.04 497.59 提供劳务 经营性往类

总计 1,077,228.26 5,121,709.15 3,994.87 4,971,839.56 1,231,092.72

法定代表人:

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人: