四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司单位：万元

2025年度占2025年度

占用方与上上市公司核2025年2025年度偿2025年末占用非经营性资用累计发生占用资金资金占用方名称市公司的关算的会计科初占用资还累计发生占用资金形成占用性质

金占用金额(不含利的利息联关系目金余额金额余额原因

息)(如有)

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计———-----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计———-----其他关联方及其附属企业

小计———-----

总计———-----

其他关联资资金往来方名称往来方与上上市公司核2025年2025年度往2025年度2025年度偿2025年末往来往来性质(经金往来市公司的关算的会计科初往来资来累计发生往来资金还累计发生往来资金形成营性往来、非

联关系目金余额金额(不含利的利息金额余额原因经营性往来)

息)(如有)自贡市华智投资有实际控制人

其他应收款-0.48-0.48-租赁经营性往来限公司控制的企业

控股股东、实四川友华科技集团实际控制人

际控制人及其他应收款-31.46-31.46-租赁经营性往来有限公司控制的企业其附属企业四川省自贡工业泵实际控制人销售

应收账款-84.96-84.96-经营性往来有限责任公司控制的企业货物自贡中友机电设备

全资子公司应收账款-2.522.52-租赁经营性往来有限公司

VLI Conveyors Pty 销售

全资子公司应收账款-39.14-39.14经营性往来

Limited 货物

ZGCMC(GUINEE)

TECHNOLOGIE 销售

全资子公司应收账款-88.70-88.70经营性往来

SERVICES 货物

上市公司的 CO.LTD-SARLU子公司及其成都运机投资有限往来

全资子公司其他应收款0.1020001.00-1.1020000.00非经营性往来附属企业公司款项运机（唐山）装备往来

全资子公司其他应收款770.8618246.69-5056.3613961.18非经营性往来有限公司款项

VLI Conveyors Pty 往来

全资子公司其他应收款-1430.55--1430.55非经营性往来

Limited 款项上海睿启捷科技术往来

全资子公司其他应收款-33009.50-32347.00662.50非经营性往来服务有限公司款项

VLI CONVEYORS 全资子公司 其他应收款 - 506.91 - - 506.91 往来 非经营性往来INDUSTRIAL 款项

TECHNOLOGY

PTY LTD运机集团国际控股往来

全资子公司其他应收款-304.40--304.40非经营性往来有限公司款项运机集团国际控股往来

有限公司乌干达分全资子公司其他应收款-2624.42-2324.84299.58非经营性往来款项公司成都工贝智能科技往来

全资子公司其他应收款148.7713208.50-13140.00217.27非经营性往来有限公司款项

SICHUAN

ZIGONG

CONVEYING 往来

全资子公司其他应收款-1.62-1.62非经营性往来

MACHINERY 款项

GROUP

CO.LTD-SUCC上市公司的

ZGCMC(GUINEE)子公司及其

TECHNOLOGIE 往来

附属企业全资子公司其他应收款-1.62-1.62非经营性往来

SERVICES 款项

CO.LTD-SARLU

华运智远（成都）往来

全资子公司其他应收款-13980.00-13980.00-非经营性往来科技有限公司款项新疆德普重工有限往来

控股子公司其他应收款-232.00-232.00-非经营性往来公司款项唐山灯城输送机械往来

全资子公司其他应收款560.0071623.85-75023.48-2839.63非经营性往来有限公司款项自贡中友机电设备往来

全资子公司其他应收款300.0521516.89-21845.65-28.71非经营性往来有限公司款项唐山灯城输送机械采购

全资子公司预付账款-1266.9913328.119476.962584.16经营性往来有限公司货物公司重要子

力博重工科技股份公司少数股应收账款、合销售

5728.937262.34-5304.967686.32经营性往来

有限公司东控制的企同资产货物业公司重要子

山东博研粉体技术公司少数股应收账款、合销售

726.0738.78-13.20751.65经营性往来

装备有限公司东控制的企同资产货物业公司重要子泰安英迪利机电科公司少数股销售

其他关联方应收账款85.7157.95--143.67经营性往来技有限公司东控制的企货物及其附属企业业公司重要子力博工业技术研究

公司少数股应收账款、合销售院（山东）有限公-1177.65--1177.65经营性往来东控制的企同资产货物司业公司重要子力博重工科技股份公司少数股采购

预付账款21.0444.0665.09-经营性往来有限公司东控制的企货物业泰安英迪利机电科公司重要子采购

预付账款-56.41--56.41经营性往来技有限公司公司少数股货物东控制的企业

总计———7074.54218900.50-178930.0647044.98

公司法定代表人：吴友华主管会计工作的负责人：李建辉会计机构负责人：王永波