四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：001288证券简称：运机集团公告编号：2025-110

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因会计政策变更年初至报本报告期告期末比上年同期比上年同年初至报上年同期本报告期上年同期期增减告期末增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入352088427512392751239123231986786128678612

27.97%41.99%

（元）69.6032.6632.66457.0601.6501.65归属于上市公司股338895023257942325794107269184228868422886

45.71%27.35%

东的净利0.157.247.2475.034.524.52润（元）归属于上市公司股东的扣除

301429721083722108372918702979628057962805

非经常性42.97%15.37%

7.230.760.764.136.416.41

损益的净利润

（元）经营活动

---产生的现

————804610017638691763869-356.16%金流量净

78.3591.4491.44额（元）基本每股

收益（元/0.110.150.15-26.67%0.540.530.531.89%股）稀释每股

收益（元/0.120.150.15-20.00%0.480.530.53-9.43%股）加权平均

净资产收1.43%1.06%1.06%0.37%4.59%3.98%3.98%0.61%益率本报告期末比上年度末上年度末本报告期末增减调整前调整后调整后总资产

5235738424.124912483266.114912483266.116.58%

（元）归属于上市公司股

东的所有2298992480.362192814282.052192814282.054.84%者权益

（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2024年12月6日发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第

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13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于2024年1月1日起开始执行。

执行《企业会计准则解释第18号》使得比较期间销售费用减少14538253.31元，营业成本增加14538253.31元。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-123872.59-138141.41销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1980781.236256111.05

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

188233.01925467.54

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企

2865856.8110831089.43

业收取的资金占用费单独进行减值测试的应收款

100000.00500000.00

项减值准备转回

债务重组损益-112286.39285825.53除上述各项之外的其他营业

-466106.67703844.76外收入和支出

减：所得税影响额627109.312976107.02少数股东权益影响额

58973.17989208.98（税后）

合计3746522.9215398880.90--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.利润表项目

单位：元年初至报告期期末项目上年同期增减变化重大变化说明金额主要系根据客户需求交货量增加及合并范围增

营业总收入1232319457.06867861201.6541.99%加所致。

主要系营业收入增加，营业成本随之增加所营业成本853564181.82613935920.8939.03%致。

主要系本期销售收入增加，计提税金及附加相税金及附加10750724.676470009.6866.16%应增加所致。

主要系职工薪酬，投标服务费及合并范围增加销售费用48238710.7729616066.3362.88%等所致。

主要系职工薪酬，股权激励以及合并范围增加管理费用93243628.4057464505.7962.26%所致。

研发费用47858425.2327266322.3875.52%主要系研发投入及合并范围增加所致。

其他收益7180506.202336088.19207.37%主要系本期获得政府补助增加所致。

投资收益9723208.673571365.63172.25%主要系保证金利息收入增加所致。

公允价值变动主要系其他非流动金融资产、交易性金融资产

-29044.940.00收益公允价值变动综合所致。

信用减值损失-55714111.22-28164210.8997.82%主要系按照公司会计政策计提坏账准备所致。

资产减值损失-580308.960.00主要系转回存货跌价准备所致。

资产处置收益-135642.7714232.28-1053.06%主要系处置部分资产发生处置损失所致。

营业外收入812874.29452714.5579.56%主要系对供应商质量索赔收入增加所致。

营业外支出111528.1734252.55225.61%主要系对外捐赠等增加所致。

净利润110784703.8684228864.5231.53%主要系上述原因综合影响所致。

2.资产负债表项目

单位：元项目报告期期末余额年初余额增减变化重大变化说明

主要系募投项目投资，采购备货等支货币资金783952892.141369604949.67-42.76%出增加所致。

预付款项96951369.56305744100.85-68.29%主要系预付账款结转所致。

其他应收款57624900.88177794157.48-67.59%主要系履约保证金到期退回所致。

主要系采购备货及合并范围增加所

存货503237879.82325238815.8154.73%致。

长期应收款 701069117.04 119145954.25 488.41% 主要系境外 EPC 工程结转增加所致。

其他非流动金融资产89885388.850.00主要系本期新增对外投资所致。

在建工程267273154.2459626343.25348.25%主要系募投项目投资增加所致。

主要系预付的工程款及设备款增加所

其他非流动资产30058935.9319096250.3657.41%致。

短期借款75028500.0231032816.69141.77%主要系银行借款增加所致。

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主要系本期开具的银行承兑汇票减少

应付票据491532176.91824862043.13-40.41%所致。

应付账款676653789.30466605602.1845.02%主要系应付采购款增加所致。

合同负债104351164.76179861320.86-41.98%主要系预收货款减少所致。

主要系本期支付上年末计提的职工薪

应付职工薪酬18996240.8141016798.98-53.69%酬所致。

一年内到期的非流动负主要系一年内到期的长期借款、租赁

231929696.6695916065.23141.80%

债负债增加所致。

主要系待转销项税，已背书未到期商其他流动负债18824438.7630905404.01-39.09%业汇票减少所致。

长期借款559479808.89267540000.00109.12%主要系银行借款增加所致。

递延收益70672323.6022638704.39212.17%主要系本期收到政府补助增加所致。

主要系本期部分可转债转股，资本公股本234921643.00166870916.0040.78%积金转增所致。

主要系本期回购并注销部分库存股，以及公司限制性股票激励计划首次授

库存股19626200.0091863677.66-78.64%予部分第一期解除限售，达到解锁条件行权部分冲减确认的回购义务所致。

3.现金流量表项目

单位：元项目本期发生额上期发生额增减变化原因说明

经营活动产生的现金流量主要购买商品、支付职工薪酬、缴

-804610078.35-176386991.44-356.16%净额纳税费所致。

投资活动产生的现金流量

-132258144.02-230941156.2042.73%主要系履约保证金收回所致。

净额筹资活动产生的现金流量

325867796.71108888741.28199.27%主要系取得的银行借款增加所致。

净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数9533报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

吴友华境内自然人45.67%10728760080465700质押47600000自贡市博宏丝境内非国有法

5.57%130790200质押10057600

绸有限公司人自贡市华智投境内非国有法

4.98%117082000质押11708200

资有限公司人四川发展证券投资基金管理

有限公司－川

其他4.95%116231630不适用0发四川本地价值发现私募证券投资基金

香港中央结算境外法人1.36%31959620不适用0

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有限公司

温萱境内自然人1.28%30010230不适用0

宋文光境内自然人1.28%29976000不适用0

程晟境内自然人1.00%23483000不适用0四川发展证券投资基金管理

有限公司－四川资本市场纾

其他0.94%22072400不适用0困发展证券投资基金合伙企

业（有限合伙）中国光大银行股份有限公司

－博时转债增其他0.69%16095540不适用0强债券型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量吴友华26821900人民币普通股26821900自贡市博宏丝绸有限公司13079020人民币普通股13079020自贡市华智投资有限公司11708200人民币普通股11708200四川发展证券投资基金管理有限

公司－川发四川本地价值发现私11623163人民币普通股11623163募证券投资基金香港中央结算有限公司3195962人民币普通股3195962温萱3001023人民币普通股3001023宋文光2997600人民币普通股2997600程晟2348300人民币普通股2348300四川发展证券投资基金管理有限

公司－四川资本市场纾困发展证

2207240人民币普通股2207240券投资基金合伙企业（有限合伙）

中国光大银行股份有限公司－博

1609554人民币普通股1609554

时转债增强债券型证券投资基金吴友华与自贡市华智投资有限公司实际控制人曾玉仙为夫妻关系；

四川发展证券投资基金管理有限公司－川发四川本地价值发现私募

证券投资基金与四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市上述股东关联关系或一致行动的说明

场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系；除上述情况以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

温萱通过普通证券账户持有651023股，通过投资者信用证券账户前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

持有2350000股，合计持有公司股份3001023股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

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三、其他重要事项

□适用□不适用

1、为子公司提供担保的进展事项

报告期内，公司累计为控股子公司山东欧瑞安电气有限公司提供担保1893万元，为全资子公司自贡中友机电设备有限公司提供担保2321万元。具体内容详见2025年7月5日、2025年9月18日公司披露于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-060、2025-088）。

2、公司董监高变动事项

公司于2025年8月4日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十四次会议，并于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会、监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事会职权由董事会审计委员会行使。

公司于2025年8月20日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举吴正华先生为公司职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见2025年8月22日公司披露于巨潮资讯网的《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-074）。

报告期内，公司副总经理邓继红、副总经理刘顺清、副总经理兼董事会秘书罗陆平分别提出辞职。具体内容详见2025年8月2日、2025年8月26日、2025年9月23日公司披露于巨潮资讯网的《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2025-065、2025-080）、《关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2025-098）。

经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司于2025年9月29日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任刘阳先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至

第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-100）。

3、公司与专业投资机构共同投资的事项公司于2025年8月18日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟与专业投资机构共同投资暨累计对外投资的议案》，同意公司与专业投资机构西安禾盈创业投资有限公司及其他有限合伙人共同向扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业（有限合伙）进行投资。全体合伙人拟认购出资总额不超过人民币9.5亿元，其中公司拟作为有限合伙人以自有资金的方式认缴出资不超过人民币1亿元，占合伙企业认缴出资总额不超过10.53%（公司实际认缴出资人民币

9000万元，占合伙企业认缴出资总额的9.47%）。

截至2025年9月8日，扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见2025年8月20日、2025年9月10日公司披露于巨潮资讯网的《关于公司拟与专业投资机构共同投资暨累计对外投资的公告》（公告编号：2025-072）、《关于公司与专业投资机构共同投资进展暨私募投资基金备案登记完成的公告》（公告编号：2025-085）。

4、持股5%以上股东部分股份解除质押

持股5%以上股东自贡市博宏丝绸有限公司于2025年8月29日解除了306.74万股股份的质押。具体内容详见2025年9月2日披露于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2025-081）。

5、2025年股票期权激励计划相关事项

公司于2025年9月3日召开第五届董事会第二十五次会议，于2025年9月19日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2025年10月22日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以2025年10月22日为授予日，向符合条件的31名激励对象授予498万份期权，行权价格为

17.32元/份。具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

6、2024年限制性股票激励计划相关事项

7四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年第三季度报告公司于2025年9月19日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司为本次符合解除限售条件的8名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应解除限售的限制性股票合计234080股（经公司2024年年度权益分派调整后）。2025年10月21日，前述234080股限制性股票上市流通。

2025年9月19日，董事会审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，鉴于公司首次授予3名激励对象已离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的48720股（经公司

2024年年度权益分派实施调整后）限制性股票应由公司回购注销。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金783952892.141369604949.67结算备付金拆出资金

交易性金融资产92085570.90130000004.52衍生金融资产

应收票据6564594.127407818.42

应收账款1663501205.311486807669.55

应收款项融资63620011.8966958185.84

预付款项96951369.56305744100.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款57624900.88177794157.48

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货503237879.82325238815.81

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产44710975.2647803732.01

流动资产合计3312249399.883917359434.15

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款701069117.04119145954.25长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产89885388.85投资性房地产

固定资产438239523.27433669342.90

在建工程267273154.2459626343.25

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生产性生物资产油气资产

使用权资产33098324.3333345454.55

无形资产135069954.56124529298.39

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉126739772.53126739772.53

长期待摊费用20996058.0424554494.69

递延所得税资产81058795.4554416921.04

其他非流动资产30058935.9319096250.36

非流动资产合计1923489024.24995123831.96

资产总计5235738424.124912483266.11

流动负债：

短期借款75028500.0231032816.69向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据491532176.91824862043.13

应付账款676653789.30466605602.18预收款项

合同负债104351164.76179861320.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬18996240.8141016798.98

应交税费31794785.1143672959.06

其他应付款47094295.2845278410.52

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债231929696.6695916065.23

其他流动负债18824438.7630905404.01

流动负债合计1696205087.611759151420.66

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款559479808.89267540000.00

应付债券444172418.83499598398.05

其中：优先股永续债

租赁负债24201290.7124268537.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益70672323.6022638704.39

递延所得税负债28367268.0036339705.99其他非流动负债

非流动负债合计1126893110.03850385346.11

负债合计2823098197.642609536766.77

所有者权益：

股本234921643.00166870916.00

其他权益工具105702212.21124329689.88

9四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年第三季度报告

其中：优先股永续债

资本公积708881293.42791515292.83

减：库存股19626200.0091863677.66

其他综合收益1622680.84-251409.75

专项储备21051349.6221096886.26

盈余公积80000000.0080000000.00一般风险准备

未分配利润1166439501.271101116584.49

归属于母公司所有者权益合计2298992480.362192814282.05

少数股东权益113647746.12110132217.29

所有者权益合计2412640226.482302946499.34

负债和所有者权益总计5235738424.124912483266.11

法定代表人：吴友华主管会计工作负责人：李建辉会计机构负责人：王永波

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1232319457.06867861201.65

其中：营业收入1232319457.06867861201.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1071145117.31749809234.00

其中：营业成本853564181.82613935920.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10750724.676470009.68

销售费用48238710.7729616066.33

管理费用93243628.4057464505.79

研发费用47858425.2327266322.38

财务费用17489446.4215056408.93

其中：利息费用26853906.2827122063.97

利息收入6275926.3912457651.29

加：其他收益7180506.202336088.19投资收益（损失以“－”号填

9723208.673571365.63

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）

10四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-29044.94“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-55714111.22-28164210.89

填列）资产减值损失（损失以“-”号-580308.96

填列）资产处置收益（损失以“-”号-135642.7714232.28

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

121618946.7395809442.86

列）

加：营业外收入812874.29452714.55

减：营业外支出111528.1734252.55四、利润总额（亏损总额以“－”号

122320292.8596227904.86

填列）

减：所得税费用11535588.9911999040.34五、净利润（净亏损以“－”号填

110784703.8684228864.52

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

110784703.8684228864.52“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

107269175.0384228864.52（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

3515528.83号填列）

六、其他综合收益的税后净额1874090.591005164.07归属母公司所有者的其他综合收益

1874090.591005164.07

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

1874090.591005164.07

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额1874090.591005164.07

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

11四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年第三季度报告

七、综合收益总额112658794.4585234028.59

（一）归属于母公司所有者的综合

109143265.6285234028.59

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

3515528.83

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.540.53

（二）稀释每股收益0.480.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴友华主管会计工作负责人：李建辉会计机构负责人：王永波

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金736313262.33682534744.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还58292782.8028093681.33

收到其他与经营活动有关的现金153038814.3232087246.92

经营活动现金流入小计947644859.45742715672.81

购买商品、接受劳务支付的现金999831138.66541391163.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金180096565.84104691850.81

支付的各项税费77793116.1926786454.12

支付其他与经营活动有关的现金494534117.11246233195.56

经营活动现金流出小计1752254937.80919102664.25

经营活动产生的现金流量净额-804610078.35-176386991.44

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1452450099.60222300000.00

取得投资收益收到的现金2797586.333525980.00

处置固定资产、无形资产和其他长

31510.0037378.58

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金154546620.38

投资活动现金流入小计1609825816.31225863358.58

购建固定资产、无形资产和其他长234626360.82129335334.38

12四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年第三季度报告

期资产支付的现金

投资支付的现金1504432699.51290100000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

37369180.40

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3024900.00

投资活动现金流出小计1742083960.33456804514.78

投资活动产生的现金流量净额-132258144.02-230941156.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金617835529.71210000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金348460217.50276353189.05

筹资活动现金流入小计966295747.21486353189.05

偿还债务支付的现金149744028.283000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

58817856.4341676941.93

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金431866065.79332787505.84

筹资活动现金流出小计640427950.50377464447.77

筹资活动产生的现金流量净额325867796.71108888741.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1666930.091433933.97

影响

五、现金及现金等价物净增加额-609333495.57-297005472.39

加：期初现金及现金等价物余额1051611317.791272499749.01

六、期末现金及现金等价物余额442277822.22975494276.62

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2025年10月27日

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