四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：001288证券简称：运机集团公告编号：2026-037

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因

□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上年同期上年同期

本报告期增减（%）调整前调整后调整后

营业收入（元）381363868.17407032947.00407032947.00-6.31%归属于上市公司股东

51421275.9638877690.5638877690.5632.26%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益21252610.3834821507.2634821507.26-38.97%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-207980010.64-466710024.85-466710024.8555.44%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.220.24010.1729.41%

股）稀释每股收益（元/

0.190.220.1618.75%

股）加权平均净资产收益

2.05%1.69%1.69%0.36%率（%）本报告期末比上年度上年度末

本报告期末末增减（%）调整前调整后调整后

总资产（元）5845830839.375673610946.245673610946.243.04%归属于上市公司股东

2441890779.652387460937.392387460937.392.28%

的所有者权益（元）

注：01根据企业会计准则，在发生以资本公积金转增股本的情况下，为了保持会计指标的前后期可比性，需要重新计算各列报期间的每股收益。因公司2025年发生资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，故对列报期间每股收益进行了追溯调整。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-50914.68资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

940300.51

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动24136714.24损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的

10045049.46

资金占用费

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单独进行减值测试的应收款项减值准

288000.00

备转回

债务重组损益14868.08除上述各项之外的其他营业外收入和

295081.03

支出

减：所得税影响额5383332.60

少数股东权益影响额（税后）117100.46

合计30168665.58--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.利润表项目

单位：元年初至报告期项目上年同期增减变化重大变化说明期末金额

主要系因房土两税计提周期由半年改为季度，致同比计提额税金及附加2739283.77900674.98204.14%增加。

管理费用34659433.7026635636.3230.12%主要系职工薪酬等增加所致。

研发费用10715841.0415457194.87-30.67%主要系研发项目阶段性投入差异所致。

投资收益-139990.563263145.32-104.29%主要系上年同期保证金利息收入较高所致。

公允价值变

24106607.79100.00%主要系投资合伙企业本期公允价值变动所致。

动收益

资产处置收-

-50914.683024.35主要系本期处置资产所致。

益1783.49%

营业外支出8838.5735229.66-74.91%主要系本期对外捐赠减少所致。

所得税费用9602935.285968167.5560.90%主要系投资合伙企业本期公允价值变动导致所得税增加。

净利润59125612.6439176927.2050.92%主要系投资合伙企业本期公允价值变动所致。

2.资产负债表项目

单位：元项目报告期期末余额年初余额增减变化重大变化说明

交易性金融资产128354554.786266453.591948.28%主要系本期购买理财产品增加所致。

预付款项197624491.9637273376.35430.20%主要系本期新增预付材料款所致。

其他应收款49703245.8130018406.3465.58%主要系本期出口退税增加所致。

一年内到期的非主要系项目本期达到约定回款条件重分类至一年内到

519447365.95384963687.1134.93%

流动资产期的非流动资产所致

其他流动资产49210340.8473361228.46-32.92%主要系前期未抵进项税本期抵扣所致。

长期应收款146937301.58238373151.98-38.36%主要系项目本期达到约定回款条件重分类至一年内到

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期的非流动资产所致

其他非流动资产77099817.0157350995.7334.44%主要系本期预付工程款增加所致。

应交税费30901115.6047475066.49-34.91%主要系本期缴纳上年末计提的企业所得税所致。

短期借款30027194.5265027194.49-53.82%本期偿还短期借款所致。

合同负债199563766.70117514914.1969.82%主要系预收款增加所致。

应付职工薪酬22418997.6743672059.41-48.67%主要系本期支付上年末计提的绩效及奖金所致。

其他流动负债34514180.2621869489.4357.82%主要系本期待转销项税增加所致。

预计负债515515.833017158.58-82.91%主要系上期产品质量保证本期使用所致。

其他综合收益1464253.671016006.7444.12%主要系本期外币财务报表折算差额增加所致。

3.现金流量表项目

单位：元项目本期发生额上期发生额增减变化原因说明

经营活动产生的现金流量净额-207980010.64-466710024.8555.44%主要系本期回款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额-45525383.37184396591.10-124.69%主要系本期偿还借款所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数9590报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

吴友华境内自然人45.68%10728760080465700质押47600000自贡市博宏丝境内非国有法

5.57%130790200质押10057600

绸有限公司人自贡市华智投境内非国有法

4.98%117082000质押11708200

资有限公司人四川发展证券投资基金管理

有限公司－川

其他4.95%116231630不适用0发四川本地价值发现私募证券投资基金香港中央结算

境外法人3.84%90152810不适用0有限公司交通银行股份

有限公司－易

方达竞争优势其他1.55%36378830不适用0企业混合型证券投资基金全国社保基金

其他1.30%30605660不适用0一一八组合中国工商银行股份有限公司

其他1.22%28545800不适用0

－财通资管均衡臻选混合型

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证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－财通资管均

其他1.06%24935000不适用0衡价值一年持有期混合型证券投资基金

温萱境内自然人1.02%23850800不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量吴友华26821900人民币普通股26821900自贡市博宏丝绸有限公司13079020人民币普通股13079020自贡市华智投资有限公司11708200人民币普通股11708200四川发展证券投资基金管理有限

公司－川发四川本地价值发现私11623163人民币普通股11623163募证券投资基金香港中央结算有限公司9015281人民币普通股9015281

交通银行股份有限公司－易方达竞争优势企业混合型证券投资基3637883人民币普通股3637883金全国社保基金一一八组合3060566人民币普通股3060566

中国工商银行股份有限公司－财通资管均衡臻选混合型证券投资2854580人民币普通股2854580基金

中国工商银行股份有限公司－财通资管均衡价值一年持有期混合2493500人民币普通股2493500型证券投资基金温萱2385080人民币普通股2385080吴友华与自贡市华智投资有限公司实际控制人曾玉仙为夫妻关系。

上述股东关联关系或一致行动的说明除上述情况以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

温萱通过普通证券账户持有35080股，通过投资者信用证券账户前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

持有2350000股，合计持有公司股份2385080股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、关于公司 2026 年向特定对象发行 A股股票事项

2026年1月28日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，2026年2月27日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等议案，同意公司向不超过 35名（含 35 名）特定投资者发行股票，募集资金总额不超过78767.68万元（含本数）。具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。

2、关于全资子公司签署日常经营重大合同事项

5四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第一季度报告

公司全资子公司运机集团国际控股有限公司于2026年2月10日与西部国际控股津巴布韦建材投资有限公司签订了《西部国际控股津巴布韦建材投资有限公司 3500t/d 熟料水泥生产线、2*18MW 电站及智能输送机系统 EPC 总承包合同书》，合同预估不含税总价为人民币1331000000元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司全资子公司签署日常经营重大合同的公告》。

3、关于对全资孙公司增资暨累计对外投资事项公司于2026年2月27日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对全资孙公司增资暨累计对外投资的议案》。同意公司全资子公司成都运机投资有限公司以自有资金向上海睿启捷科技术服务有限公司（以下简称“睿启捷科”）进行增资，增资金额为人民币4500万元。本次增资完成后，睿启捷科的注册资本由人民币20000万元变更为人民币24500万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对全资孙公司增资暨累计对外投资的公告》。

4、关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项公司于2026年4月9日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见巨潮资讯网的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1331286739.941695145752.94结算备付金拆出资金

交易性金融资产128354554.786266453.59衍生金融资产

应收票据8384654.079871539.91

应收账款1480586754.751334572018.95

应收款项融资33166201.2842462077.22

预付款项197624491.9637273376.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款49703245.8130018406.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货429824048.44431615141.81

其中：数据资源

合同资产85903785.3886104245.10持有待售资产

一年内到期的非流动资产519447365.95384963687.11

其他流动资产49210340.8473361228.46

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流动资产合计4313492183.204131653927.78

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款146937301.58238373151.98

长期股权投资4628432.964811375.83其他权益工具投资

其他非流动金融资产184923734.86160905226.24投资性房地产

固定资产438739783.17445427099.70

在建工程330469231.79281611523.96生产性生物资产油气资产

使用权资产32270625.7233016336.03

无形资产133523595.41135037746.85

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉113388562.24113523432.89

长期待摊费用16412040.7118966267.47

递延所得税资产53945530.7252933861.78

其他非流动资产77099817.0157350995.73

非流动资产合计1532338656.171541957018.46

资产总计5845830839.375673610946.24

流动负债：

短期借款30027194.5265027194.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据513434568.97404698004.40

应付账款646882757.11646253984.81预收款项

合同负债199563766.70117514914.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬22418997.6743672059.41

应交税费30901115.6047475066.49

其他应付款36273535.3534897582.71

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债218032918.27248922671.29

其他流动负债34514180.2621869489.43

流动负债合计1732049034.451630330967.22

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款994261182.04994392483.26

应付债券456030524.75450018848.86

其中：优先股永续债

7四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第一季度报告

租赁负债21909720.2121358367.99长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债515515.833017158.58

递延收益74028471.2269600894.53

递延所得税负债6152931.966142945.83其他非流动负债

非流动负债合计1552898346.011544530699.05

负债合计3284947380.463174861666.27

所有者权益：

股本234881139.00234880395.00

其他权益工具105682202.19105684013.96

其中：优先股永续债

资本公积711152617.86707570867.14

减：库存股17404200.0017404200.00

其他综合收益1464253.671016006.74

专项储备19774032.1320794395.71

盈余公积102079440.95102079440.95一般风险准备

未分配利润1284261293.851232840017.89

归属于母公司所有者权益合计2441890779.652387460937.39

少数股东权益118992679.26111288342.58

所有者权益合计2560883458.912498749279.97

负债和所有者权益总计5845830839.375673610946.24

法定代表人：吴友华主管会计工作负责人：李建辉会计机构负责人：王永波

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入381363868.17407032947.00

其中：营业收入381363868.17407032947.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本318317306.54343106271.06

其中：营业成本249968040.94283545532.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2739283.77900674.98

销售费用15073026.9111711182.07

管理费用34659433.7026635636.32

研发费用10715841.0415457194.87

财务费用5161680.184856050.03

其中：利息费用11596804.937692320.59

8四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第一季度报告

利息收入2031561.052070939.87

加：其他收益1094867.121449993.30投资收益（损失以“－”号填-139990.563263145.32

列）

其中：对联营企业和合营

-182942.87企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

24106607.79“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-19403952.44-23839737.64

填列）资产减值损失（损失以“-”号-219711.97

填列）资产处置收益（损失以“-”号-50914.683024.35

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

68433466.8944803101.27

列）

加：营业外收入303919.60377223.14

减：营业外支出8838.5735229.66四、利润总额（亏损总额以“－”号

68728547.9245145094.75

填列）

减：所得税费用9602935.285968167.55五、净利润（净亏损以“－”号填

59125612.6439176927.20

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

59125612.6439176927.20“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润51421275.9638877690.56

2.少数股东损益7704336.68299236.64

六、其他综合收益的税后净额448246.93278023.36归属母公司所有者的其他综合收益

448246.93278023.36

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

448246.93278023.36

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

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合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额448246.93278023.36

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额59573859.5739454950.56归属于母公司所有者的综合收益总

51869522.8939155713.92

额

归属于少数股东的综合收益总额7704336.68299236.64

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.220.17

（二）稀释每股收益0.190.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴友华主管会计工作负责人：李建辉会计机构负责人：王永波

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金290605871.85179913686.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还19751029.039315954.16

收到其他与经营活动有关的现金94298905.868504934.43

经营活动现金流入小计404655806.74197734574.95

购买商品、接受劳务支付的现金377508038.06330169439.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金75781743.5673381406.42

支付的各项税费34904623.5121002298.88

支付其他与经营活动有关的现金124441412.25239891454.84

经营活动现金流出小计612635817.38664444599.80

经营活动产生的现金流量净额-207980010.64-466710024.85

二、投资活动产生的现金流量：

10四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第一季度报告

收回投资收到的现金694820000.00

取得投资收益收到的现金232855.33238230.57

处置固定资产、无形资产和其他长

113943.7239325.79

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金11423312.43

投资活动现金流入小计346799.05706520868.79

购建固定资产、无形资产和其他长

44526266.4734328374.73

期资产支付的现金

投资支付的现金122000000.00816260000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计166526266.47850588374.73

投资活动产生的现金流量净额-166179467.42-144067505.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金207458400.00253000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金95070505.60

筹资活动现金流入小计207458400.00348070505.60

偿还债务支付的现金230602923.1412500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

8710233.142968679.10

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金13670627.09148205235.40

筹资活动现金流出小计252983783.37163673914.50

筹资活动产生的现金流量净额-45525383.37184396591.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-5364262.14252340.69影响

五、现金及现金等价物净增加额-425049123.57-426128599.00

加：期初现金及现金等价物余额1381964846.391051611317.79

六、期末现金及现金等价物余额956915722.82625482718.79

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

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