证券代码：001299证券简称：美能能源公告编号：2026-046

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）将2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2022年 10月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4690.00万股，每股发行价为人民币10.69元，募集资金总额为人民币50136.10万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币4267.86万元（不含税）后，募集资金净额为人民币45868.24万元。实际募集资金总额50136.10万元，扣除承销及保荐费人民币3145.33万元（不含增值税）后，公司于2022年10月24日实际收到募集资金46990.77万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年10月25日出具《验资报告》（希会验

第1页共12页字〔2022〕0045号）。

（二）募集资金使用和节余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况及期末余额情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金总额50136.10

加：累计利息收入扣除手续费净额774.56

现金管理收益827.88以前年度

减：支付的发行费用4113.65使用金额

直接投入承诺投资项目18503.47

置换自有资金投入发行费154.21

置换自有资金投入金额7021.70

截至2025年12月31日募集资金余额21945.51

其中：存放于募集资金专户金额10645.51

用于闲置资金现金管理的金额11300.00

加：累计利息收入扣除手续费净额12.60

现金管理收益45.72

2026年1-6月减：募投项目承诺投资项目12116.02

使用金额其中：直接投入承诺投资项目11885.40

直接投入募投项目利息及收益230.62

减：节余募集资金补充流动资金0.06

截至2026年6月30日募集资金余额9887.75

其中：存放于募集资金专户金额5887.75

用于闲置资金现金管理的金额4000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，制定

第2页共12页了公司《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等

内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。

为进一步提升公司规范运作水平、优化公司治理结构，并结合上市后募集资金管理的实际情况，公司持续完善相关内控制度。公司于2023年7月7日召开第三届董事会第三次会议、2025年8月25日召开第三届董事会第十五次会议，对《募集资金管理办法》进行了修订。

（二）募集资金监管协议签订情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司首次公开发行股票募集资金到位后，2022年10月25日，公司与保荐机构、募集资金存放的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司及其全资子公司神木市美能天然气有限责任公司、宝鸡市美能天然气有限公司、韩城市美能天然气有限责任公司与保荐机

构、募集资金存放的商业银行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

因公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”的实施主体变更，公司及其全资子公司韩城市美能天然气有限责任公司于2023年1月18日与保荐机构、募集资金存放的商业银行签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。

因公司募投项目“韩城市天然气利用三期工程项目”和“凤翔县镇村气化工程项目”利用募集资金的拟投资额调减用于“美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目”及“美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目”的建设，2023年8月4日，公司及其全资子公司西安美能汇科智慧能源有限公司、陕西美能新能源有限公司与保荐机构、募

集资金存放的商业银行分别签订了《募集资金四方监管协议》，同时公司与保荐机构、募集资金存放的商业银行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

因终止“神木市 LNG应急调峰储配站工程项目”并变更募资用途，公司拟利用该项目全部募集资金及利息收购关联方所持上海美能立成综合能源服务有

限公司（以下简称“上海立成”）90%股权，差额部分以自有资金补足。2026第3页共12页年6月10日，公司已会同保荐机构及开户银行签署《募集资金三方监管协议之补充协议》。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金监管协议签订后均及时履行了信息披露义务。截至2026年6月30日，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定，存放、管理和使用募集资金，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专项账户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金账户余额情况如下：

单位：人民币万元序募集资金账户名称开户银行账号号账户余额

1陕西美能清洁能源集团上海浦东发展银行股份有限72130078801200002000285.18

股份有限公司公司西安文景路支行

2陕西美能清洁能源集团中信银行股份有限公司西安81117010132006441640.07

股份有限公司劳动路支行

3陕西美能清洁能源集团招商银行股份有限公司西安910900293610902337.73

股份有限公司凤城二路支行

4陕西美能清洁能源集团中国民生银行股份有限公司63329833523.49

股份有限公司西安分行营业部

5宝鸡市美能天然气有限中国建设银行股份有限公司61050162720800000605634.36公司（募集资金专户）宝鸡凤翔区支行

6韩城市美能天然气有限中国建设银行股份有限公司61050164620809112233238.09

责任公司韩城市支行

7西安美能汇科智慧能源中信银行股份有限公司西安81117010121007860933496.88

有限公司劳动路支行

8陕西美能新能源有限公中信银行股份有限公司西安8111701012200786097871.95

司劳动路支行

9神木市美能天然气有限中国建设银行股份有限公司61050169515100000698已销户

责任公司神木人民广场支行

10陕西美能清洁能源集团中国建设银行股份有限公司61050110263700001618已销户

股份有限公司西安凤城二路支行

合计5887.75

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2026年半年度募投项目的资金使用情况，详见本报告“一、（二）募集资金使用和节余情况”所述内容及“2026年半年度募集资金使用情况对照表”（见附件1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

第4页共12页公司2026年半年度不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目及支付发行费用累计已

投入7175.91万元，公司于2022年12月28日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的7021.70万元及已支付发行费用的154.21万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字〔2022〕5730号）。独立董事、保荐机构西部证券股份有限公司发表了明确同意意见，并在履行信息披露义务后实施置换。

公司分别于2023年2月1日从中信银行股份有限公司西安劳动路支行转出金

额5445.42万元，从中国建设银行股份有限公司西安凤城二路支行转出金额282.66万元，从中国民生银行股份有限公司西安分行转出金额496.29万元，从招商银行股份有限公司西安凤城二路支行转出金额163.31万元；于2023年2月2日从上海浦

东发展银行股份有限公司西安文景路支行转出金额788.23万元，合计转出7175.91万元，完成上述置换。

公司2026年半年度不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况公司2026年半年度不涉及用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况2025年12月16日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）自公司董事会审议通过之日起12个月内使用额度不超过人民币2亿元（含）的暂时闲

置募集资金进行现金管理。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

第5页共12页截至2026年6月30日，公司募集资金用于现金管理结存金额的情况如下：

单位：人民币万元预计年化受托方名称产品类型产品名称合同签订时间金额收益率招商银行单位大额存单

招商银行大额存单202652842026年6月29日4000.001.10%年第期是否为受托方名称结息周期收益类型结构化安排已取得收益关联方招商银行到期利随本清固定收益无否注：公司2026年半年度募集资金现金管理理财产品/结构性存款等收益取得情况详见本报告“一、（二）募集资金使用和节余情况”所述内容。

（六）节余募集资金使用情况

2026 年 6月 30 日，鉴于公司原“神木市 LNG 应急调峰储配站工程项目”

所涉募集资金及利息已用于支付收购上海立成90%股权交易对价，收购已实施完毕，对应的募集资金专户后续不再使用，公司对相关募集资金账户进行了注销，专户销户产生的延期存款利息共计人民币551.30元（含销户当日结算利息），已于销户当日转入公司基本户用于日常生产经营活动。

除上述外，公司2026半年度不存在其他将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）超募资金使用情况不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，尚未使用募集资金账户总额为9887.75万元，其中存放于募集资金账户余额5887.75万元(含募集资金累计利息收入，投资收益扣除手续费净额1430.09万元)，暂时闲置募集资金4000.00万元用于现金管理。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）公司以前年度改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司先后于2023年7月7日、2023年7月26日分别召开第三届董事会第

三次会议、第三届监事会第三次会议、2023年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意将“韩城市天然气利用三期工程项

第6页共12页目”利用募集资金的拟投资额调减至2288.23万元，将“凤翔县镇村气化工程项目”利用募集资金的拟投资额调减至8506.11万元，公司拟使用上述募集资金投资项目剩余的募集资金21500.00万元，用于“美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目”及“美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目”的建设。其中“美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目”拟投入募集资金20000.00万元，实施主体为公司全资子公司西安美能汇科智慧能源有限公司；“美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目”拟投入募集资金1500.00万元，实施主体为公司全资子公司陕西美能新能源有限公司。

（二）公司2026年半年度改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于2026年5月21日、2026年6月8日召开第四届董事会第三次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成90%股权暨关联交易的议案》，同意公司终止募投项目“神木市 LNG应急调峰储配站工程项目”并变更其募集资金用途，将该项目全部募集资金6951.00万元及利息收入（前期已投入的募集资金717.83万元，以及公司使用募集资金以增资方式注入全资子公司神木市美能天然气有限责任公司用于实施该项目的3000万元，公司以自有资金进行了置换），用于收购关联方陕西美能投资有限责任公司持有的上海立成90%股权，不足部分由公司以自有资金解决。

截至报告期末，公司已完成上述收购上海立成90%股权项目相关事宜，公司原“神木市 LNG应急调峰储配站工程项目”所涉募集资金及利息已用于支付交易对价，对应的募集资金专户后续不再使用，公司已办理完成相关募集资金专户注销手续。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。

附件1：2026年半年度募集资金使用情况对照表

第7页共12页附件2：2026年半年度改变募集资金投资项目情况表陕西美能清洁能源集团股份有限公司董事会

2026年8月27日

第8页共12页附件1

2026年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额45868.242026年度投入募集资金总额12116.02

报告期内改变用途的募集资金总额6951.00

累计改变用途的募集资金总额28451.00已累计投入募集资金总额37641.19

累计改变用途的募集资金总额比例62.03%截至期末投资进是否已变募集资金项目可行性是

调整后投本报告期截至期末累计投度(%)项目达到预定可本报告期实是否达到预

承诺投资项目和超募资金投向更项目(含承诺投资否发生重大变

资总额(1)投入金额入金额（2）使用状态日期现的效益计效益

部分变更)总额(3)＝(2)/(1)化承诺投资项目

韩城市天然气利用三期工程项目是16939.432288.23749.782160.9994.44%2026年12月不适用不适用是

凤翔县镇村气化工程项目是15354.918506.111.188507.29100.01%2025年12月不适用不适用是

神木市 LNG 应急调峰储配站工程项

是6951.000.00-717.830.00不适用已终止不适用不适用是目

“智慧燃气”信息化综合管理平台项目否2013.532013.53312.061953.9597.04%2026年12月不适用不适用否

宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目否4609.374609.3711.1591.751.99%2026年12月不适用不适用否美能能源总部暨西安智慧能源研究院

是20000.004439.5917064.6385.32%2026年10月不适用不适用否建设项目美能能源总部暨西安智慧能源研究院

大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供是1500.00139.65682.1445.48%2026年10月不适用不适用否应系统科研示范项目

收购上海立成90%股权是6951.007180.447180.44103.3%2026年6月89.31不适用否

承诺投资项目小计45868.2445868.2412116.0237641.1982.06%

第9页共12页超募资金投向不适用

1.本报告期内，部分募投项目未达到计划进度的原因：

（1）受公司多次调整优化建设工程项目设计、工程项目前期手续办理周期较长等因素影响，“美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目”及其附属工

程“美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目”的实际开工时间晚于原计划，导致固定资产建设周期相应延长，募投项目整体进度放缓，未能按原定计划完成建设。为确保项目质量，公司已履行内部审议程序，将上述两个项目达到预计可使用状态的时间由2025年5月调整至2026年10月。具体内容详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期完工的公告》（公告编号：2025-010）。

（2）“宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目”该项目投资进度较计划有所滞后。主要原因是，宝鸡（凤翔）机场枢纽的核心配套板块-空港新城于2026年2未达到计划进度或预计

月才被正式纳入区域整体发展规划。作为配套工程，本项目的建设进度在很大程度上受制于空港新城主体工程的建设节奏。目前，公司正积极与空港新城收益的情况和原因(分

方面保持沟通，将根据主体工程进度同步推进配套气化工程的投资建设。

具体项目)2.本报告期内，部分募投项目实现的效益选择“不适用”，具体原因如下：

（1）“韩城市天然气利用三期工程项目”、“凤翔县镇村气化工程项目”、“宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目”、“智慧燃气”信息化综合管理平台项目，此四个项目属于燃气基础管理设施建设项目或信息化建设项目，其核心价值在于完善区域管网布局、提升供气保障能力、提升管理效率，效益主要体现在社会效益和长期运营支持上，无法直接单独量化为经济效益。

（2）“美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目”、“美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目”，前述募投项目尚处于建设阶段，相关资产尚未达到预定可使用状态并完成转固，因此暂不具备测算其经济效益的条件。

（1）韩城市天然气利用三期工程项目，由于宏观经济形势的变化及行业、市场、环境等各种变化因素导致三大新区的天然气利用工程总体建设实施进度放缓，预计实施完成的时间无法预料，公司通过切实研判市场及行业、环境等发展变化方向，并结合公司整体经营战略发展的规划及长远产业布局投入的审慎考虑，为充分利用企业资源并实现募集资金的效益最大化，故于2023年7月调减了本项目利用募集资金的拟投资额；

（2）凤翔县镇村气化工程项目，由于宏观经济形势的变化及国家和各省市近两年对农村气化政策有所调整，结合当地乡镇的经济发展水平和已安装用户的

实际用气需求不及预期，并结合公司整体经营战略发展的规划及长远产业布局投入的审慎考虑，公司拟放缓对本项目的投资，为充分利用企业资源并实现募集资金的效益最大化，故于2023年7月调减了本项目利用募集资金的拟投资额。

（3）神木市LNG 应急调峰储配站工程项目，基于政策环境的变化和企业经营的实际需求，公司终止该项目的建设。近两年，国家天然气应急调峰储配政

项目可行性发生重大变 策进行了适当调整，鼓励集中上马大中型储气调峰设施，鼓励城燃企业通过租赁、购买储气服务等市场化方式履行储气义务，神木当地已有多家LNG液化化的情况说明 工厂及配套储气设施建成投运，公司已与其中部分LNG 液化工厂签订了购买储气服务的合同，可以满足应急调峰的相关需要。同时，神木市地处陕北榆林，作为国家天然气重要产区，天然气供应资源相对稳定且管道气源选择多样，这为公司提供了充足的气源保障。从近几年的实际经营来看，公司每年与中石油、中海油及当地边缘气井运营商等上游气源单位签订的供气合同都能覆盖用户用气需求，完全可以满足公司特许经营区域内的市场需要，这些年来供气情况连续、平稳、可靠。因此从目前实际情况分析，神木市LNG 应急调峰储配站工程项目建设的必要性大幅降低，在此情况下如果继续投入建设该项目，将很可能造成投资闲置，降低募集资金的使用效率与投资效益，基于上述原因，该项目的可行性已发生变化。为此，公司结合政策环境的变化和企业经营的实际需求，为提高公司募集资金的使用效率和投资效益，公司决定终止该项目的建设。今后如果政策或经营环境发生变化，需要继续建设该项目，公司将会以自有资金进行投资和建设。具体内容详见公司于2026年5月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成90%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034)。超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况

第10页共12页募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期

见本报告三、（三）募投项目先期投入及置换情况投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况用闲置募集资金进行现

见本报告三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况金管理情况项目实施出现募集资金

见本报告三、（六）节余募集资金使用情况节余的金额及原因尚未使用的募集资金用

见本报告三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

注：募投项目“凤翔县镇村气化工程项目”“收购上海立成90%股权”截至期末累计投资进度超过100%，均系累计利息收入和闲置募集资金现金管理收益并扣除银行手续费的净额投入所致。

第11页共12页附件2

2026年半年度改变募集资金投资项目情况表

编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司单位：人民币万元改变后项目拟投截至期末实截至期末投资项目达到预定改变后的项目可本年度实际本年度实现是否达到预

改变后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额际累计投入进度（%）（3）可使用状态日行性是否发生重投入金额的效益计效益

（1）金额（2）=（2）/（1）期大变化

神木市LNG应急调峰储配站工程

收购上海立成90%股权6951.007180.447180.44103.30%2026年6月89.31不适用否项目

合计6951.007180.447180.44

基于政策环境的变化和企业经营的实际需求，公司终止“神木市 LNG 应急调峰储配站工程项目”的建设。近两年，国家天然气应急调峰储配政策进行了适当调整，鼓励集中上马大中型储气调峰设施，鼓励城燃企业通过租赁、购买储气服务等市场化方式履行储气义务，神木当地已有多家 LNG液化工厂及配套储气设施建成投运，公司已与其中部分 LNG液化工厂签订了购买储气服务的合同，可以满足应急调峰的相关需要。同时，神木市地处陕北榆林，作为国家天然气重要产区，天然气供应资源相对稳定且管道气源选择多样，这为公司提供了充足的气源保障。从近几年的实际经营来看，公司每年与中石油、中海油及当地边缘气井运营商等上游气源单位签订的供气合同都能覆盖用户用气需求，完全可以满足公司特许经营区域内的市场需要，这些年来供气情况连续、平稳、可靠。因此从目前实际情况分析，神木市 LNG应急调峰储配站工程项目建设的必要性大幅降低，在此情况下如果继续投入建设该项目，将很可能造成投资闲置，降低募集资金的使用效率与投资效益，基于上述原因，该项目的可行性已发生变化。为此，公司结合政策环境的变化和企业经改变原因、决策程序及信息披露情

营的实际需求，为提高公司募集资金的使用效率和投资效益，公司决定终止该项目的建设。今后如果政策或经营环境发生变化，需要继续建设该项目，公况说明（分具体募投项目)司将会以自有资金进行投资和建设。公司于2026年5月21日召开第四届董事会第三次会议，于2026年6月8日召开2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成 90%股权暨关联交易的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司将“神木市 LNG应急调峰储配站工程项目”终止并改变募集资金用途，将该项目全部募集资金和利息用于收购公司关联方陕西美能投资有限责任公司持有的上海立成90%股权，不足部分将使用自有资金解决。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成

90%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。

未达到计划进度的情况和原因（分不适用

具体募投项目)改变后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明