青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年第三季度报告

1青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：001300证券简称：三柏硕公告编号：2025-050青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

2青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减

营业收入（元）104513091.22-20.66%350936943.80-12.23%

归属于上市公司股东的净利润（元）-12867529.93-687.09%-4600168.79-122.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-14836443.53-2090.14%-10788006.17-192.81%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）——-13427665.3754.42%

基本每股收益（元/股）-0.0531-690.00%-0.0189-122.29%

稀释每股收益（元/股）-0.0531-690.00%-0.0189-122.29%

加权平均净资产收益率-1.23%-1.44%-0.44%-2.42%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1271598587.311316149336.10-3.38%归属于上市公司股东的所有者权益

1036084984.291055613056.77-1.85%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值

22172.2941091.63准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的

24852.00105334.31

标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

2392073.117786893.70

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100729.93-590062.02

减：所得税影响额360450.611134375.44

少数股东权益影响额（税后）9003.2621044.80

合计1968913.606187837.38--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

资产负债表项目2024/12/312025/9/30变化比例变动原因

应收账款127645101.9585786041.93-32.79%主要系应收款到期回款所致

其他应收款4021637.518664974.77115.46%主要系厂房租赁保证金

长期待摊费用70565.986830.52-90.32%主要系费用摊销所致

使用权资产485916.9917251502.473450.30%主要系厂房租赁所致

短期借款9909277.7757613666.67481.41%主要系本期借款增加所致

应付票据77263457.0042983498.48-44.37%主要系承兑到期兑付所致

应付账款112143493.5768894556.30-38.57%主要系支付到期应付款所致

应交税费8301870.765071484.87-38.91%主要系利润减少所致

其他流动负债12880872.406220168.63-51.71%主要系数字化债权凭证减少所致

库存股4348254.6915786672.42263.06%主要系本期股份回购所致

利润表项目2024年1-9月2025年1-9月变化比例变动原因

财务费用-1576653.52997333.11163.26%主要系手续费增加所致

信用减值损失1565833.12-1860260.79-218.80%主要系应收账款余额减少所致

公允价值变动收益138420.55-610384.58-540.96%主要系未到期理财收益所致

资产处置收益65899.0541091.63-37.64%主要系固定资产处置减少所致主要系上期调整无法支付款项所

营业外收入460368.71155162.79-66.30%致

营业外支出19648.78745224.813692.73%主要系缴纳滞纳金所致

所得税费用-2807010.48-5440431.27-93.82%主要系本期利润减少所致

现金流量表项目2024年1-9月2025年1-9月变化比例变动原因

收到的税费返还33202405.8420128297.91-39.38%主要系出口退税减少所致收到的其他与经营活动有关主要系退代付股利保证金及定存

5832756.9712445762.05113.38%

的现金利息增加所致

支付的各项税费10918067.2017513223.0460.41%主要系实际支付税款增加所致支付的其他与经营活动有关

20275339.4435537129.7375.27%主要系实际支付费用增加所致

的现金

收回投资收到的现金1694197078.462440770800.8144.07%主要系到期理财赎回增加所致

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产所收回的现金46766.009427.00-79.84%主要系固定资产处置减少所致净额收到的其他与投资活动有关主要系收回远期结售汇保证金所

-4952648.42100.00%的现金致

购建固定资产、无形资产和主要系本期采购固定资产减少所

8533661.345434620.36-36.32%

其他长期资产所支付的现金致

投资支付的现金1799788141.932441404613.6535.65%主要系本期购买理财增加所致支付的其他与投资活动有关主要系支付远期结售汇保证金所

-5182601.60100.00%的现金致主要系子公司吸收少数股东权益

吸收投资收到的现金-6107433.85100.00%性投资所致

借款收到的现金34626173.6272320333.32108.86%主要系银行借款增加所致

偿还债务支付的现金759818.0019558898.722474.16%主要系归还银行借款所致

分配股利、利润或偿付利息

8873.523011644.4633839.68%主要系支付股利所致

支付的现金支付的其他与筹资活动有关

3608315.5412325021.10241.57%主要系股份回购所致

的现金

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数14065报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有限售条件股东名称股东性质持股比例持股数量情况的股份数量股份状态数量青岛海硕健康产业发展有限境内非国有

47.30%115317531.00115317531.00不适用0

公司法人

J.LU INVESTMENTS LLC 境外法人 19.52% 47583346.00 47583346.00 不适用 0宁波和创财智投资合伙企业境内非国有

6.01%14655950.0014655950.00不适用0

(有限合伙)法人

MORGAN STANLEY & CO.境外法人0.90%2200902.000不适用0

INTERNATIONAL PLC.青岛坤道赤烽投资合伙企业境内非国有

0.52%1278057.000不适用0

(有限合伙)法人

SKY REACHER HOLDING LLC 境外法人 0.48% 1158651.00 0 不适用 0

中信证券资产管理（香港）

境外法人0.47%1140841.000不适用0

有限公司－客户资金

裴俊超境内自然人0.44%1066000.000不适用0

#楼红燕境内自然人0.39%945400.000不适用0

冯洁红境内自然人0.35%850200.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）持有无限售条件股份种类及数量股东名称股份数量股份种类数量

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 2200902.00 人民币普通股 2200902.00

青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙)1278057.00人民币普通股1278057.00

SKY REACHER HOLDING LLC 1158651.00 人民币普通股 1158651.00

中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金1140841.00人民币普通股1140841.00

裴俊超1066000.00人民币普通股1066000.00

#楼红燕945400.00人民币普通股945400.00

冯洁红850200.00人民币普通股850200.00

张学艳775300.00人民币普通股775300.00

吕伟良711100.00人民币普通股711100.00

#广东奶酪投资基金股份有限公司－奶酪精选二十七号私募证券

697700.00人民币普通股697700.00

投资基金

青岛海硕健康产业发展有限公司与宁波和创财智投资合伙企业(有

限合伙)均为公司实际控制人、董事长朱希龙先生控制下的企业，上述股东关联关系或一致行动的说明坤道赤烽股东颜世平与朱希龙先生系郎舅关系，颜世平持有坤道赤烽股权比例为31.03%，除前述情况外，公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关系。

股东楼红燕共持有公司股票945400股，其中通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份945400股；股东前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）广东奶酪投资基金股份有限公司－奶酪精选二十七号私募证券投资

基金共持有公司股票697700股，其中通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份697700股。

注：截至2025年9月30日，青岛三柏硕健康科技股份有限公司回购专用证券账户持有1295000股，占公司总股本的

0.53%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金280785888.16269829693.93结算备付金拆出资金

交易性金融资产486991224.44479052853.87衍生金融资产应收票据

应收账款85786041.93127645101.95应收款项融资

预付款项11495453.6510643800.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8664974.774021637.51

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货125579292.23157960661.11

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产11289390.8213810987.19

流动资产合计1010592266.001062964735.76

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

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长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资30000000.0030000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产120446040.50131637921.15

在建工程1195924.931432166.65生产性生物资产油气资产

使用权资产17251502.47485916.99

无形资产41381685.7348864951.31

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用6830.5270565.98

递延所得税资产48737082.9138986391.53

其他非流动资产1987254.251706686.73

非流动资产合计261006321.31253184600.34

资产总计1271598587.311316149336.10

流动负债：

短期借款57613666.679909277.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据42983498.4877263457.00

应付账款68894556.30112143493.57预收款项

合同负债2943515.044143678.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7822435.0510739989.93

应交税费5071484.878301870.76

其他应付款2134574.633001614.27

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3899812.964852748.29

其他流动负债6220168.6312880872.40

流动负债合计197583712.63243237002.28

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债12912729.57长期应付款长期应付职工薪酬

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预计负债

递延收益7358979.986849508.27

递延所得税负债12540246.4110449768.78其他非流动负债

非流动负债合计32811955.9617299277.05

负债合计230395668.59260536279.33

所有者权益：

股本243775914.00243775914.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积615126828.20615126828.20

减：库存股15786672.424348254.69

其他综合收益5416044.766480721.58专项储备

盈余公积27134677.5827134677.58一般风险准备

未分配利润160418192.17167443170.10

归属于母公司所有者权益合计1036084984.291055613056.77

少数股东权益5117934.43

所有者权益合计1041202918.721055613056.77

负债和所有者权益总计1271598587.311316149336.10

法定代表人：朱希龙主管会计工作负责人：吴志强会计机构负责人：李金鹏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入350936943.80399844406.71

其中：营业收入350936943.80399844406.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本371091003.88390838660.40

其中：营业成本286052601.02304769056.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3940353.983180094.86

销售费用25083217.3921625807.39

管理费用40017234.9743686385.00

研发费用15000263.4119153970.44

财务费用997333.11-1576653.52

其中：利息费用966997.38446925.79

利息收入6474379.986095388.14

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加：其他收益673862.60756256.40投资收益（损失以“－”号填

8397278.289773419.11

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-610384.58138420.55“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

1860260.79-1565833.12

填列）资产减值损失（损失以“-”号-619292.75-741022.02

填列）资产处置收益（损失以“-”号

41091.6365899.05

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-10411244.1117432886.28

列）

加：营业外收入155162.79460368.71

减：营业外支出745224.8119648.78四、利润总额（亏损总额以“－”号-11001306.1317873606.21

填列）

减：所得税费用-5440431.27-2807010.48五、净利润（净亏损以“－”号填-5560874.8620680616.69

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-5560874.8620680616.69“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-4600168.7920680616.69（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-960706.07号填列）

六、其他综合收益的税后净额-1064676.82157650.69归属母公司所有者的其他综合收益

-1064676.82157650.69的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

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（二）将重分类进损益的其他综

-1064676.82157650.69合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-1064676.82157650.69

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-6625551.6820838267.38

（一）归属于母公司所有者的综合

-5664845.6120838267.38收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-960706.07总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.01890.0848

（二）稀释每股收益-0.01890.0848

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱希龙主管会计工作负责人：吴志强会计机构负责人：李金鹏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金436820118.89362911624.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还20128297.9133202405.84

收到其他与经营活动有关的现金12445762.055832756.97

经营活动现金流入小计469394178.85401946787.42

购买商品、接受劳务支付的现金338786844.94292579006.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

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支付给职工及为职工支付的现金90984646.51107635612.89

支付的各项税费17513223.0410918067.20

支付其他与经营活动有关的现金35537129.7320275339.44

经营活动现金流出小计482821844.22431408025.77

经营活动产生的现金流量净额-13427665.37-29461238.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2440770800.811694197078.46取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

9427.0046766.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金4952648.42

投资活动现金流入小计2445732876.231694243844.46

购建固定资产、无形资产和其他长

5434620.368533661.34

期资产支付的现金

投资支付的现金2441404613.651799788141.93质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5182601.60

投资活动现金流出小计2452021835.611808321803.27

投资活动产生的现金流量净额-6288959.38-114077958.81

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金6107433.85

其中：子公司吸收少数股东投资

6107433.85

收到的现金

取得借款收到的现金72320333.3234626173.62收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计78427767.1734626173.62

偿还债务支付的现金19558898.72759818.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

3011644.468873.52

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金12325021.103608315.54

筹资活动现金流出小计34895564.284377007.06

筹资活动产生的现金流量净额43532202.8930249166.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2920547.91-2535228.40影响

五、现金及现金等价物净增加额20895030.23-115825259.00

加：期初现金及现金等价物余额251930449.48336192739.73

六、期末现金及现金等价物余额272825479.71220367480.73

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

11青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年第三季度报告

公司第三季度财务会计报告未经审计。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2025年10月27日

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