证券代码：001301证券简称：尚太科技公告编号：2025-083

石家庄尚太科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修

订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日召开的

第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议、2025年2月10日召开的2025年第一次临时股东大会会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公

司债券（以下简称“本次发行”）预案的相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。

2025年7月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：

一、《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内容章节章节内容主要修订情况

封面-更新日期将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额由不超过人民

（二）发行

币250000.00万元（含本数）调整为不超过人民币173400.00规模万元（含本数）

二、本次将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币

发行概况（十七）本

250000.00万元（含本数）调整为不超过人民币173400.00

次募集资金万元（含本数）；将本次发行可转债募集资金投资项目“年用途产20万吨锂电池负极材料一体化项目”拟使用募集资金由250000.00万元调整为173400.00万元

三、财务

会计信息由于报告期由2021年度、2022年度、2023年度和2024年及管理层1-9月变更为2022年度、2023年度和2024年度，更新2024讨论与分年度的财务数据，并相应更新分析内容析

四、本次将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币向不特定

250000.00万元（含本数）调整为不超过人民币173400.00

对象发行-万元（含本数）；将本次发行可转债募集资金投资项目“年可转债的产20万吨锂电池负极材料一体化项目”拟使用募集资金由募集资金

250000.00万元调整为173400.00万元

用途

五、公司

利润分配将报告期由2021年度、2022年度、2023年度的利润分配方

政策的制-案、现金股利分配情况更新为2022年度、2023年度、2024

定和执行年度，并更新相关审议情况情况二、《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容章节章节内容主要修订情况

封面-更新日期

由于报告期由2021年度、

2022年度、2023年度和2024“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发年1-9月变更为2022年度、行可转债的相关规定”之“（二）最近三年平

2023年度和2024年度，更

均可分配利润足以支付公司债券一年的利新了最近三年的公司归属于息”母公司所有者的净利润和平均三年可分配利润等数据

由于报告期由2021年度、

2022年度、2023年度和2024

第四节本次年1-9月变更为2022年度、发行的可行“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发2023年度和2024年度，更性行可转债的相关规定”之“（三）具有合理的新了最近三年或截至每年末资产负债结构和正常的现金流量”的公司资产负债率、经营活

动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额等数据“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发由于报告期由2021年度、行可转债的相关规定”之“（四）交易所主板2022年度、2023年度和2024上市公司向不特定对象发行可转债的，应当年1-9月变更为2022年度、最近三个会计年度盈利，且最近三个会计年2023年度和2024年度，更度加权平均净资产收益率平均不低于百分新了最近三年归属于母公司之六；净利润以扣除非经常性损益前后孰低所有者的净利润（以扣除非者为计算依据”经常性损益前后孰低）和最近三个会计年度加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低）等数据“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的相关规定”之“（七）会计基础由于报告期由2021年度、工作规范，内部控制制度健全且有效执行，2022年度、2023年度和2024财务报表的编制和披露符合企业会计准则年1-9月变更为2022年度、

和相关信息披露规则的规定，在所有重大方2023年度和2024年度，更面公允反映了上市公司的财务状况、经营成新了最近三年审计报告的文

果和现金流量，最近三年财务会计报告被出号具无保留意见审计报告”“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发将本次拟发行可转换公司债行可转债的相关规定”之“（十一）公司募集券募集资金总额不超过人民资金使用符合规定”和“（十二）上市公司应币250000.00万元（含本数）当理性融资，合理确定融资规模，本次募集调整为不超过人民币资金主要投向主业”173400.00万元（含本数）

由于报告期由2021年度、

2022年度、2023年度和2024“三、本次发行符合《证券法》公开发行公年1-9月变更为2022年度、司债券的相关规定”之“（二）最近三年平

2023年度和2024年度，更

均可分配利润足以支付公司债券一年的利新了最近三年的公司归属于息”母公司所有者的净利润和平均三年可分配利润等数据

由于报告期由2021年度、

2022年度、2023年度和2024年1-9月变更为2022年度、“三、本次发行符合《证券法》公开发行公

2023年度和2024年度，更司债券的相关规定”之“（四）公司具有持新了最近三年的公司营业收续经营能力”入和归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低）等数据三、《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容章节章节内容主要修订情况

封面-更新日期将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额

不超过人民币250000.00万元（含本数）调

一、募集资-整为不超过人民币173400.00万元（含本金使用计划数）；将本次发行可转债募集资金投资项目

“年产20万吨锂电池负极材料一体化项目”拟使用募集资金由人民币250000.00万元调

整为人民币173400.00万元；

将本次发行可转债募集资金投资项目拟使用

（一）项目概况募集资金由人民币250000.00万元调整为人

民币173400.00万元将本次发行可转债募集资金投资项目拟使用

二、本次募募集资金由250000.00万元调整为

集资金投资173400.00万元，其中建设投资由240000.00项目的具体万元调整为163400.00万元；工程费用由

情况（二）项目投资概算230000.00万元调整为163400.00万元；建

筑工程费由80000.00万元调整为50000.00万元；设备购置及安装费由150000.00万元

调整为113400.00万元；工程建设其他费用

由10000.00万元调整为0万元四、《石家庄尚太科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺（修订稿）的公告》的主要修订内容章节章节内容主要修订情况将本次向不特定对象发行可转换公司债券

（一）本次发行摊拟募集资金总额由不超过人民币250000.00

一、本次发行摊薄薄即期回报分析的万元调整为不超过人民币173400.00万元；

即期回报对公司主假设前提修订了本次发行的完成时点等财务测算的要财务指标的影响前提假设

（二）对公司主要基于修订后假设测算的本次发行对公司主财务指标的影响要财务指标的影响本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）披露的《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等文件。本次发行事项尚需深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司董事会

2025年7月23日