深圳市德明利技术股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：001309证券简称：德明利公告编号：2025-109

深圳市德明利技术股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1深圳市德明利技术股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）2550073103.4679.47%6659109690.7485.13%归属于上市公司股东

90869116.27166.80%-27076510.69-106.42%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益71873673.62122.45%-50481572.92-112.55%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-1494566940.86-59.00%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.41156.25%-0.12-105.88%

股）稀释每股收益（元/

0.40150.00%-0.12-105.88%

股）加权平均净资产收益

3.80%0.77%-1.10%-32.62%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）9173112084.786568159107.5639.66%归属于上市公司股东

2450185705.902480378428.99-1.22%

的所有者权益（元）

备注：上年同期基本每股收益、稀释每股收益已按照2025年除权调整后的股本重新计算。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲14498.45-241995.69销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

13000.015028216.04

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

16599147.3817000849.47

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益委托他人投资或管理资产的

2917453.102917453.10

损益除上述各项之外的其他营业

-124814.12-141368.38外收入和支出

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减：所得税影响额423842.171128167.31少数股东权益影响额

29925.00（税后）

合计18995442.6523405062.23--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用项目期末余额期初余额同比增减变动原因主要系使用闲置募集资金

交易性金融资产173950468.05进行现金管理所致主要系收到客户票据类回

应收票据12605900.007995611.2457.66%款有所增加所致

主要系收入增长，应收账应收账款937175364.95396980714.00136.08%款相应增加所致主要系期末预付货款有所

预付款项166483174.1779361198.59109.78%增加所致主要系期末应收退税款有

其他应收款12330672.2038645423.35-68.09%所减少所致

主要系收入规模扩大，备存货5939523298.724436396769.3233.88%货相应增长所致

主要系存货增加，待抵扣其他流动资产563767611.13193542875.84191.29%进项税额相应增加所致

长期股权投资37422851.281235550.682928.84%主要系投资盈和致远所致主要系投资联芸科技期末

资产负债表其他非流动金融资产48799995.8031799146.3353.46%确认的公允价值变动损益科目增加所致主要系公司生产研发设备

固定资产168023326.19118436455.0741.87%投入增加所致主要系期末已到货尚未验

在建工程60244031.2822867785.96163.44%收的设备增加所致

主要系本期公司亏损，可递延所得税资产72959165.9846510000.4956.87%抵扣亏损增加所致主要系期末预付的设备款

其他非流动资产51066574.6214821748.38244.54%增加所致主要系银行短期借款增加

短期借款2761999982.401953403304.4041.39%所致主要系应付票据本期归还

应付票据6457208.98-100%所致

主要系收入规模扩大，应应付账款1596483877.26920239911.6773.49%付款项相应增加所致主要系期末预收货款有所

合同负债117859097.2933712396.22249.60%增加所致

应付职工薪酬21527061.4141548499.08-48.19%主要系上年末奖金本期发

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放所致

主要系期末进口，应付进其他应付款179980123.3897391159.4084.80%口增值税有所增加所致一年内到期的非流动主要系一年内到期的长期

636025789.0973700870.98762.98%

负债借款增加所致主要系国内预收货款对应

其他流动负债2476662.11102255.492322.03%的增值税增加所致主要系银行长期借款增加

长期借款1217596183.55785769562.4854.96%所致主要系本期收到的政府补

递延收益62282124.3137598174.5165.65%助增加所致主要系本期实施2024

股本226886272.00161772672.0040.25%年度权益分派所致

主要系汇率波动，外币报其他综合收益-3635936.322028187.14-279.27%表折算差异所致项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因

主要系产品线升级，加大营业收入6659109690.743597001888.2085.13%市场推广力度所致

主要系收入增加，成本对营业成本6182146138.642764931414.47123.59%应增加所致

主要系本期销售增加，相税金及附加3192165.541467476.11117.53%应税金增加所致

主要系销售人员增加，市销售费用53861487.6529779087.7380.87%场推广费用增加所致

主要系管理人员增加，持管理费用109374287.5463614809.0471.93%续股权激励所致

主要系借款增加，利息费财务费用128895119.8498672334.6330.63%用同比例增加所致主要系本期收到的政府补

其他收益13157456.439530701.4938.05%助有所增加所致利润表科目主要系本期现金管理收益

投资收益403748.24214893.4587.88%增加所致主要系本期投资联芸科技

公允价值变动收益17000849.47确认的公允价值变动损益所致

主要系应收增加，确认的信用减值损失-18616059.01-3263295.17-470.47%信用减值损失相应增加所致主要系存货增加导致本期

资产减值损失-77800434.23-46943093.45-65.73%确认的存货跌价准备增加所致主要系本期处置资产收益

资产处置收益-241995.6915576381.76-101.55%减少所致主要系本期利润总额减少

所得税费用-33388692.0553927691.19-161.91%所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数30119报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况

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件的股份数量股份状态数量

李虎境内自然人35.00%7941012963146007质押13802000

魏宏章境内自然人5.34%121264570质押4900000香港中央结算

境外法人2.27%51450970不适用0有限公司

高盛国际－自

境外法人0.94%21432080不适用0有资金淮安金程源企业管理合伙企境内非国有法

0.89%20135640不适用0

业（有限合人伙）

徐岱群境内自然人0.84%19047460不适用0

贺伟境内自然人0.83%18877200不适用0广发证券资管

－徐岱群－广

发资管申鑫利其他0.78%17605400不适用0

88号单一资产

管理计划广发证券资管

－贺伟－广发

资管申鑫利71其他0.70%15820000不适用0号单一资产管理计划中国银行股份

有限公司－易方达供给改革

其他0.67%15240670不适用0灵活配置混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量李虎16264122人民币普通股16264122魏宏章12126457人民币普通股12126457香港中央结算有限公司5145097人民币普通股5145097

高盛国际－自有资金2143208人民币普通股2143208淮安金程源企业管理合伙企业

2013564人民币普通股2013564（有限合伙）徐岱群1904746人民币普通股1904746贺伟1887720人民币普通股1887720

广发证券资管－徐岱群－广发资管申鑫利88号单一资产管理计1760540人民币普通股1760540划

广发证券资管－贺伟－广发资管

1582000人民币普通股1582000

申鑫利71号单一资产管理计划

中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投1524067人民币普通股1524067资基金

上述股东中，徐岱群与广发证券资管－徐岱群－广发资管申鑫利88号单一资产管理计划属于一致行动人，贺伟与广发证券资管－贺伟－广发资管申鑫利71号单一资产管理计划属于一致行动人，徐岱上述股东关联关系或一致行动的说明

群和贺伟系夫妻关系，前述徐岱群和贺伟及其一致行动人合计持有公司股份为3.15%。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

广发证券资管－徐岱群－广发资管申鑫利88号单一资产管理计划通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

份1506691股；广发证券资管－贺伟－广发资管申鑫利71号单一资产管理计划通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券

5深圳市德明利技术股份有限公司2025年第三季度报告

账户持有公司股份1550350股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、向特定对象发行股票并在主板上市

公司于2023年6月29日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、于2023年7月25日召开

2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，公司于

2024年1月15日公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，对以上文件进行了修订，并披露

了《深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件；2024年6月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，及于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案；2024年6月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，对相关文件再次进行了第二次修订，并披露了《深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等相关文件；2024年8月6日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，对相关文件再次进行了第三次修订，并披露了《深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》等相关文件。

2024年10月10日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

2024年11月15日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1608号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请，后续公司将在12个月内严格按照报送深交所的申报文件和发行方案实施本次发行。

2024年12月24日，公司2023年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件经深交所备案通过。

2025年1月23日，公司完成向特定对象发行股票登记并上市的工作。

2、通过海关 AEO 高级认证企业资质认证

公司于 2025 年 1 月取得深圳海关颁发的 AEO 高级认证企业证书。AEO 认证是中国海关对企业信用管理的最高等级认证，被誉为开展国际贸易的“金字招牌”，AEO 企业可享受互认国家双方海关的“国际最认可、国内最优惠、通关最便利”等多维度优惠措施，公司全球通关效率再提速。公司将以通过 AEO 认证为契机，依托高效的内控体系，提升风险管控能力与运营效率，提升国际物流效率，优化供应链体系，为全球客户提供了更高效、更可靠的全球交付服务。

3、公司章程与注册资本的变更

6深圳市德明利技术股份有限公司2025年第三季度报告

公司于2024年6月11日召开第二届董事会第十七次会议、于2024年6月27日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等议案，公司于2024年7月2日完成《公司章程》的修改和公司注册资本的工商变更登记手续，公司注册资本变更为147512976元。

2024年6月20日，公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权股票完成登记上市，本次登记上市股份数共

73255股，公司注册资本由原人民币147512976元变更为人民币147586231元。

2024年10月14日，公司2024年股权激励计划首次授予限制性股票完成登记上市，本次登记上市股份数共

1114700股，公司注册资本由原人民币147586231元变更为人民币148700931元。

2024年11月21日，公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权股票完成登记上市，本次登记上市股份数共

43953股，公司注册资本由原人民币148700931元变更为人民币148744884元。

2024年11月27日，公司回购注销2023年股权激励计划不符合激励条件的1名离职人员已授予登记的限制性股票

1820股。本次回购注销完成后，公司注册资本由原人民币148744884元变更为人民币148743064元。

公司向特定对象发行股票新增股本已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预登记，并于2025年1月

23日上市。本次登记上市股份数共13029608股，本次发行新增股票登记上市后，公司注册资本由原人民币

148743064元变更为人民币161772672元。

公司于2025年1月21日召开了第二届董事会第二十六次会议、2025年2月14日召开了公司2025年第一次临时

股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司已根据上述变更事项，向深圳市工商登记管理部门办理完成相应的工商登记变更手续。

2025年3月25日，公司回购注销2023年股权激励计划不符合激励条件的1名离职人员已授予登记尚未解除限售

的限制性股票2366股，公司注册资本由原人民币161772672元变更为人民币161770306元。

2025年7月10日，公司实施2024年权益分派，公司以总股本161770306为基数，向全体股东每10股派发现金

红利3元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增

4股，公司注册资本由原人民币161770306元变更为人民币226478428元。

2025年7月31日，公司2024年限制性股票激励计划预留授予限制性股票完成登记上市，本次登记上市股份数共

411600股，公司注册资本由原人民币226478428元变更为人民币226890028元。

2025年8月29日，公司回购注销2023年股权激励计划不符合激励条件的1名离职人员已授予登记但尚未解除限

售的限制性股票1656股、公司回购注销2024年股权激励计划不符合激励条件的1名离职人员已授予登记但尚未解除限

售的限制性股票2100股。以上共回购注销3756股。本次回购注销完成后，公司注册资本由原人民币226890028元变更为人民币226886272元。

公司于2025年9月1日召开了第二届董事会第三十二次会议、2025年9月19日召开了公司2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司已根据上述变更事项，向深圳市工商登记管理部门办理完成相应的工商登记变更手续。

4、部分董事、前监事通过持股平台金程源进行减持

2025年1月16日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》，公司股东金程源计划自2025年1月17日起15个交易日后的三个月内通过证券交易所集中竞价交易和大宗交易相结合的方式减持公司股份合计不超过

800000股（占当时公司总股本比例0.5378%，其中通过竞价交易方式减持不超过50000股）。

2025年3月5日，公司披露了《关于公司持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告》，股东金程源前述减持计划实施完毕。其中，公司董事叶柏林通过金程源间接持有公司股份292575股，本次减持数量为73143股；前监事会主席

7深圳市德明利技术股份有限公司2025年第三季度报告

李国强通过金程源间接持有公司股份568897股，本次减持数量为142224股；前监事李鹏和何勇均通过金程源间接持有公司股份195051股，本次减持数量均为48762股。上述4人减持数量均达到其通过金程源间接持有公司股份的25%，其2025年度的可减持额度均已使用完毕。

5、控股股东首发限售股解除限售

2025年7月1日，控股股东李虎先生所持有的首发前限售股58401775股解除限售，至此公司首次公开发行前已

发行股份已全部解除限售。

6、2024年度权益分派公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，发布了《2024年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2025-052），以截至2025年3月31日的公司总股本161770306为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派股权登记日为2025年7月9日，除权除息日为2025年7月10日。2025年7月10日，本次权益分派实施完毕。

7、2023年向特定对象发行股票部分限售股上市流通

2025年7月23日，公司2023年向特定对象发行股票部分限售股解除限售，本次解除限售股份数量为16417307股。本次发行对象中，除控股股东李虎先生所认购本次发行的股份1824144股未解除限售外（限售期为18个月），其他特定对象所认购本次发行的股份全部解除限售。

8、控股股东、实际控制人减持股份

2025年8月19日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》，公司控股股东、实际控制

人李虎先生、田华女士计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易和大宗交易相结合的方式，合计减持公司股份不超过5700000股（占当时公司总股本比例2.51%）。其中李虎先生计划减持不超过5480000股（占当时公司总股本比例2.41%），田华女士计划通过银程源减持不超过220000股（占当时公司总股本比例0.10%）。

2025年9月23日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人减持计划实施完毕的公告》及《简式权益变动报告书》等，控股股东、实际控制人李虎先生、田华女士前述减持计划实施完毕。本次减持期间，李虎先生共减持公司股份

4176500股，本次减持后持有公司股份数量79410129股，占公司总股本比例为34.99997%；田华女士共减持

220000股，本次减持后田华女士通过持股平台金程源、银程源间接持有公司666038股，占公司总股本比例为

0.29444%。

9、2025年股票期权激励计划

2025年9月1日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十次会议，2025年9月19日，公司

召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案〉》《关于制定公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司拟向激励对象授予股票期权数量为482.875万份（其中预留96.575万份），首次授予的激励对象总人数为294人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员以及公司董事会认定需要激励的其他员工（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女），授予价格为80.99元/份。

2025年9月22日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议，审议

通过了《关于向2025年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》，董事会认为公司2025年股票期权激励计划的首次授予条件已经成就，决定以2025年9月22日为授予日，向符合2025年股票期权激励计划授予条件的首次授予的294名激励对象授予股票期权386.3万份，授予价格为80.99元/份。目前，股票期权相关登记手续公司尚在处理中。

8深圳市德明利技术股份有限公司2025年第三季度报告

10、2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期限制性股票解除限售2025年9月12日，公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于

2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2023年限制性股

票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共87名，可解除限售的限制性股票数量为613991股。2025年9月29日，公司完成上述限制性股票解除限售事项手续，上述限制性股票的上市流通日为2025年10月9日。

11、2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票解除限售2025年10月14日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票

第一个解除限售期已届满，解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计75人，同意公司为此75名激励对象

办理解除限售相关事宜，解除限售比例为100%，解除限售股票数量为激励对象已获授全部限制性股票数量的40%，共计解除限售622160股。目前该解除限售事项正在办理之中。

12、回购注销2023年、2024年限制性股票激励计划限制性股票

2025年7月10日，公司召开第二届董事会第三十次会议、监事会第二十八次会议，2025年7月28日，公司召开

2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销2023年股权激励计划不符合激励条件的1名离职人员已授予登记但尚未解除限售的限制性股票1656股、公司回购注销2024年股权激励计划不符合激励条件的1名

离职人员已授予登记但尚未解除限售的限制性股票2100股，以上共回购注销3756股。2025年8月29日，公司完成上述回购注销事项相关手续。

2025年10月14日，公司召开第二届董事会第三十五次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议，审

议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销2023年股权激励计划不符合激励条件的6名离职人员已授予登记但尚未解除限售的限制性股票共37534股、公司回购注销2024年股权激励计划不符合激励条件的1名离职人员已授予登记

但尚未解除限售的限制性股票2100股。该事项经公司2025年第五次临时股东会审议通过后，公司将办理相关回购注销手续。

13、投资深圳市盈和致远科技有限公司事项2025年5月23日，公司与陈旭、深圳市盈和同芯投资企业（有限合伙）、深圳市麒正科技有限公司签署《关于深圳市盈和致远科技有限公司的股权转让及增资扩股协议》。报告期内，公司根据协议约定支付了股权转让款

12560000.00元、支付了协议约定的增资款26408163.00元，共计38968163.00元。本次股权转让及增资后公司

持有盈和致远51%的股权。根据协议约定，公司在投资后仍由盈和致远原经营管理团队保持对盈和致远的经营、治理等的主导地位，公司对盈和致远不享有控制权。

14、公司调整2023年向特定对象发行股票募投项目投资总额、内部投资结构及增加项目实施地点事项

2025年9月12日，公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第三十一次会议，2025年9月29日，公司召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整2023年向特定对象发行股票部分募投项目投资总额、内部投资结构及增加项目实施地点的议案》。公司对 2023 年向特定对象发行股票募投项目“PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”“嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”的投资总额、内部投资结构进行了调整，同时新增了深圳市光明区作为前述2个募投项目的实施地点。

15、为子公司源德提供担保统计

9深圳市德明利技术股份有限公司2025年第三季度报告

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年担保额度预计的议案》。为了满足公司2025年度日常经营及业务发展所需，公司将为全资子公司源德提供总额不超过人民币30亿元（或等值外币）的担保额度，本担保额度预计的有效期为自本次担保额度预计事项获公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开日的前一日止，担保额度在有效期内可循环使用。

公司仅存在对源德提供担保的情形。截至2025年9月30日，公司累计对外担保实际发生额折合人民币为

69034.40万元，占公司2025年9月30日未经审计净资产的比例为28.16%，均为公司对全资子公司源德的担保。目前

相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保责任等情况。

16、向金融机构申请综合授信及接受关联方担保

（1）2023年01月10日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了编号为交银深德明利2023固字01号的

《固定资产贷款合同》，授信总额度为16000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年9月30日该笔授信借款余额为8669.29万元。

（2）2023 年 12 月 28 日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 SX2312223802 号的《综合授信合同》，授信总额度为10000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年9月

30日该笔授信借款余额为0万元。

（3）2024年03月21日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳福田支行签订了编号为81200202400021874号的

《最高额综合授信合同》，授信额度为8000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年9月30日该笔授信借款余额为0万元。

（4）2024年03月22日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了编号为交银深德明利2024综字01号的

《综合授信合同》，授信总额度为20000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年9月30日该笔授信借款余额为0万元。

（5）2024年03月26日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了编号为兴银深中德明利授信字（2024）第

001号的《额度授信合同》，授信额度为20000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年9月30日该笔授信借款余额为0万元。

（6）2024年04月26日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了编号为2024深银观澜综字第0004号的

《综合授信合同》，授信额度为30000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至

2025年9月30日该笔授信借款余额为30000.00万元。

（7）2024 年 04 月 29 日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行续期了编号为 07300LK23C5AMDC 号的《线上流动资金贷款总协议》，授信额度为20000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至

2025年9月30日该笔授信借款余额为9000.00万元。

（8）2024年05月16日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订了编号为0914547的《综合授信合同》，授

信额度为20000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年9月30日该笔授信借款余额为20000.00万元。

（9）2024年05月23日，公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行签订了编号为华银（2024）深综字（深圳湾）

第0523号的《综合授信合同》，授信额度为15000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年9月30日该笔授信借款余额为0万元。

（10）2024年06月25日，公司与民生银行股份有限公司深圳分行签订了编号为公授信字第罗湖24002号的《综合授信合同》，授信额度为30000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年9月30日该笔授信借款余额为0万元。

10深圳市德明利技术股份有限公司2025年第三季度报告

（11）2024年06月25日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订了编号为平银前海二综字20240620第01

号的《综合授信额度合同》，授信额度为20000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年9月30日该笔授信借款余额为9600.00万元。

（12）2024年06月26日，公司与浙商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为(33100000)浙商资产池字（2024）

第13641号的《资产池业务合作协议》，资产池额度最高限额不超过40000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年9月30日该笔授信借款余额为0万元。

（13）2024年7月29日，公司实际控制人李虎、田华与中国建设银行股份有限公司深圳市分行分别签订编号为

HTC442000000ZGDB2024N0YE 号、HTC442000000ZGDB2024N0YF 号的《本金最高额保证合同》，为公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信30500.00万元提供连带责任保证担保；2025年1月13日，公司实际控制人李虎、田华与中国建设银行股份有限公司深圳市分行分别签订编号为 HTC442000000ZGDB2024N213 号、HTC442000000ZGDB2024N214

号的《本金最高额保证合同》，为公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信增加10000.00万元提供连带责任保证担保。截止2025年9月30日，上述授信借款余额为38875.00万元。

（14）2024 年 8 月 15 日，公司与光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 ZH39182407008 的《综合授信协议》，授信额度为 25000.00 万元；2025 年 1 月 21 日，就上述编号为 ZH39182407008《综合授信协议》原协议，签订编号为变 ZH39182407008 的《综合授信协议变更协议》，将授信额度调整为 35000.00 万元。此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截止2025年9月30日上述授信借款余额为29940.00万元。

（15）2024年8月19日，公司与深圳市中小担小额贷款有限公司签订了编号为深中小贷（2024）年借字（10245）号的《借款合同》，授信额度为6000.00万，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，深圳市深担增信融资担保有限公司为公司此笔授信提供保证担保，此外公司质押了以下2个发明专利:*一种兼容移动固态硬盘的结构及移动固态硬盘（专利号为 ZL 2019 1 0898738.7）；* 一种基于 FPGA 的闪存数据采集装置和采集方法（专利号为ZL 2021 1 1541250.2）。截至 2025 年 9 月 30 日该笔授信借款余额为 0万元。

（16）2024 年 7 月 26 日，公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 SZ36(融资）20240007 号的《最高额融资合同》，授信额度为20000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年9月30日该笔授信借款余额为0万元。

（17）2024年8月22日、9月20及11月1日，公司与中国进出口银行深圳分行分别签订了编号为

HETO20200001620240800000021 的《借款合同》、编号为 HETO20200001620240800000026 的《借款合同》及编号为深字

2024年贸金031号的《贸易金融授信业务总协议》，授信额度为30000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田

华提供连带责任保证担保，截至2025年9月30日该笔授信借款余额为0万元。

（18）2024年8月16日，公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了编号为（2024）深银综授额字第001034号的《授信额度合同》，授信额度为10000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年9月30日该笔授信借款余额为0万元。

（19）2024 年 10 月 28 日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳华强北支行签订了编号为 PSBCSZ05-

YYT2024102901 的《流动资金借款合同》，金额为 9000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年9月30日该笔授信借款余额为8100.00万元。

（20）2024年12月10日，公司与深圳农村商业银行股份有限公司南山支行签订了编号为00520202400337的《授信合同》，授信额度为20000.00万元；2025年8月25日，公司与深圳农村商业银行股份有限公司南山支行签订了编号为 005202025K00119 的《授信合同》，增加授信额度 20000.00 万元。上述两笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年9月30日该笔授信借款余额为27905.00万元。

（21）2025年01月17日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了编号为兴银深新安德明利授信字（2025）

第001号的《额度授信合同》，授信额度为30000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年9月30日该笔授信借款余额为20000.00万元。

11深圳市德明利技术股份有限公司2025年第三季度报告

（22）2025 年 01 月 22 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 BC2024080600001719 号

的《融资额度协议》，授信额度为30000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年9月30日该笔授信借款余额为0万元。

（23）2025年02月13日，公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了编号为2025圳中银华额协字第0013

号的《授信额度协议》、编号为2025圳中银华长借字第0014号的《流动资金借款合同》，授信额度为25000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年9月30日该笔授信借款余额为14750.00万元。

（24）2025年2月27日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了编号为交银深德明利2025综字01号的

《综合授信合同》、交银深德明利2025流字01号的《流动资金借款合同》，授信额度为34000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年9月30日该笔授信借款余额为29140.00万元。

（25）2025年3月7日，公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了编号为（2025）深银综授额字第000056号的《授信额度合同》，授信额度为20000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年9月30日该笔授信借款余额为20000.00万元。

（26）2025 年 4 月 23 日，公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签订了编号为 X202500020 号的《授信额度合同》，授信额度为4000.00万，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，深圳市高新投融资担保有限公司为公司此笔授信提供保证担保，此外公司质押了以下发明专利:* 一种 DRAM 存储器的数据写入方法和 DRAM 控制系统（专利号为 ZL202111361888.8）。截至 2025 年 9 月 30 日该笔授信借款余额为 4000.00 万元。

（27）2025年05月21日，公司与徽商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为流借字第20250974-3号的《流动资金借款合同》，授信额度为20000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至

2025年9月30日该笔授信借款余额为19900.00万元。

（28）2025年06月16日，公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行签订了编号为华银（2025）深综字（深圳

湾）第0609号的《综合授信合同》，授信额度为30000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任

保证担保，截至2025年9月30日该笔授信借款余额为29500.00万元。

（29）2025年06月24日，公司实际控制人李虎、田华与浙商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为

（20925000）浙商银高保字（2025）第00073号的《最高额保证合同》，为公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请的授信提供连带责任保证担保，担保额度为33000.00万元。截至2025年9月30日该笔授信借款余额为0万元。

（30）2025年06月20日，公司实际控制人李虎、田华与中国进出口银行深圳分行分别签订了编号为

HETO20200001620250600000001-BZ01 号、HETO20200001620250600000001-BZ02 号的《最高额保证合同》，为公司向中国进出口银行深圳分行申请的授信提供连带责任保证担保，担保额度为55000.00万元。截至2025年9月30日该笔授信借款余额为40000.00万元。

（31）2025 年 07 月 30 日，公司与兴业国际信托有限公司（代表“兴业信托-信合 B005（德明利）集合资金信托计划”）签订了编号为 CIIT20250364XTDK 的《信托贷款合同》，借款金额为 20000.00 万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年9月30日该笔授信借款余额为20000.00万元。

（32）2025 年 08 月 18 日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 HTWB4401000072025000096 的

《综合产品池业务合同》，授信额度为30000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年9月30日该笔授信借款余额为20000.00万元。

（33）2025 年 09 月 9 日，公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 SZ36（融资）20250008《最高额融资合同》，授信额度为40000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2025年9月30日该笔授信借款余额为30000.00万元。

12深圳市德明利技术股份有限公司2025年第三季度报告

（34）2025 年 09 月 26 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 BC2025091500001466 的

《融资额度协议》，授信额度为30000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至

2025年9月30日该笔授信借款余额为15000.00万元。

（35）2025 年 09 月 26 日，公司与光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为 ZH3918250914 的《综合授信协议》，授信额度为60000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截止2025年9月

30日上述授信借款余额为0万元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市德明利技术股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金694519409.56915856114.95结算备付金拆出资金

交易性金融资产173950468.05衍生金融资产

应收票据12605900.007995611.24

应收账款937175364.95396980714.00应收款项融资

预付款项166483174.1779361198.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款12330672.2038645423.35

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货5939523298.724436396769.32

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产563767611.13193542875.84

流动资产合计8500355898.786068778707.29

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资37422851.281235550.68其他权益工具投资

其他非流动金融资产48799995.8031799146.33投资性房地产

固定资产168023326.19118436455.07

在建工程60244031.2822867785.96生产性生物资产

13深圳市德明利技术股份有限公司2025年第三季度报告

油气资产

使用权资产93903425.45105571657.81

无形资产19199470.5222062172.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用121137344.88136075883.37

递延所得税资产72959165.9846510000.49

其他非流动资产51066574.6214821748.38

非流动资产合计672756186.00499380400.27

资产总计9173112084.786568159107.56

流动负债：

短期借款2761999982.401953403304.40向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据6457208.98

应付账款1596483877.26920239911.67预收款项

合同负债117859097.2933712396.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬21527061.4141548499.08

应交税费6744895.645786840.16

其他应付款179980123.3897391159.40

其中：应付利息4275185.163996511.72应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债636025789.0973700870.98

其他流动负债2476662.11102255.49

流动负债合计5323097488.583132342446.38

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1217596183.55785769562.48应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债84261616.6096289034.67长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债6681082.80

递延收益62282124.3137598174.51

递延所得税负债27727027.1734415589.60其他非流动负债

非流动负债合计1398548034.43954072361.26

负债合计6721645523.014086414807.64

所有者权益：

股本226886272.00161772672.00其他权益工具

其中：优先股

14深圳市德明利技术股份有限公司2025年第三季度报告

永续债

资本公积1761794966.971774488035.94

减：库存股74715792.5873236380.42

其他综合收益-3635936.322028187.14专项储备

盈余公积46272257.0746272257.07一般风险准备

未分配利润493583938.76569053657.26

归属于母公司所有者权益合计2450185705.902480378428.99

少数股东权益1280855.871365870.93

所有者权益合计2451466561.772481744299.92

负债和所有者权益总计9173112084.786568159107.56

法定代表人：李虎主管会计工作负责人：褚伟晋会计机构负责人：文灿丰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入6659109690.743597001888.20

其中：营业收入6659109690.743597001888.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本6653422105.373098418067.09

其中：营业成本6182146138.642764931414.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3192165.541467476.11

销售费用53861487.6529779087.73

管理费用109374287.5463614809.04

研发费用175952906.16139952945.11

财务费用128895119.8498672334.63

其中：利息费用97658259.2969387262.43

利息收入-3382176.30407738.23

加：其他收益13157456.439530701.49投资收益（损失以“－”号填

403748.24214893.45

列）

其中：对联营企业和合营

-2663106.08214893.45企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

15深圳市德明利技术股份有限公司2025年第三季度报告公允价值变动收益（损失以

17000849.47“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-18616059.01-3263295.17

填列）资产减值损失（损失以“-”号-77800434.23-46943093.45

填列）资产处置收益（损失以“-”号-241995.6915576381.76

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-60408849.42473699409.19

列）

加：营业外收入1100.002200305.53

减：营业外支出142468.3897099.82四、利润总额（亏损总额以“－”号-60550217.80475802614.90

填列）

减：所得税费用-33388692.0553927691.19五、净利润（净亏损以“－”号填-27161525.75421874923.71

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-27161525.75421874923.71“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-27076510.69421705654.73（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-85015.06169268.98号填列）

六、其他综合收益的税后净额-5664123.46-9257320.30归属母公司所有者的其他综合收益

-5664123.46-9257320.30的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-5664123.46-9257320.30合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-5664123.46-9257320.30

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-32825649.21412617603.41

（一）归属于母公司所有者的综合

-32740634.15412448334.43收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益-85015.06169268.98

16深圳市德明利技术股份有限公司2025年第三季度报告

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.122.04

（二）稀释每股收益-0.122.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李虎主管会计工作负责人：褚伟晋会计机构负责人：文灿丰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6639360560.203720322799.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还114094896.4144151383.98

收到其他与经营活动有关的现金38208162.5712872301.43

经营活动现金流入小计6791663619.183777346484.99

购买商品、接受劳务支付的现金7980179188.054535993180.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金225936328.73126836536.09

支付的各项税费2912134.487676246.27

支付其他与经营活动有关的现金77202908.7846823543.48

经营活动现金流出小计8286230560.044717329506.46

经营活动产生的现金流量净额-1494566940.86-939983021.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金373002350.00

取得投资收益收到的现金1234142.59

处置固定资产、无形资产和其他长

8442.9415560800.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金0.0015000000.00

投资活动现金流入小计374244935.5330560800.00

购建固定资产、无形资产和其他长

161997496.83119198577.84

期资产支付的现金

投资支付的现金580968163.004000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

17深圳市德明利技术股份有限公司2025年第三季度报告

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3000000.0015000000.00

投资活动现金流出小计745965659.83138198577.84

投资活动产生的现金流量净额-371720724.30-107637777.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金13150620.0056448680.31

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金4827788421.153330807849.64

收到其他与筹资活动有关的现金1937162.6913198298.45

筹资活动现金流入小计4842876203.843400454828.40

偿还债务支付的现金3024173180.692311907836.95

分配股利、利润或偿付利息支付的

142435832.3872436370.72

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金28466660.4517740290.26

筹资活动现金流出小计3195075673.522402084497.93

筹资活动产生的现金流量净额1647800530.32998370330.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-912407.86-36217716.31影响

五、现金及现金等价物净增加额-219399542.70-85468185.15

加：期初现金及现金等价物余额913918952.26261621196.04

六、期末现金及现金等价物余额694519409.56176153010.89

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市德明利技术股份有限公司董事会

2025年10月31日

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