深圳市德明利技术股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告

附表1-1：

募集资金使用情况对照表

（首次公开发行股票）

单位：万元

募集资金净额45589.24本年度投入募集资金总额9998.33

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额45615.73

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已截至期末项目可行变更项募集资金截至期末截止报告期承诺投资项目和超募调整后投资本年度投投入进度项目达到预定可本年度实是否达到性是否发

目（含承诺投资累计投入末累计实现资金投向总额(1)入金额（%）(3)使用状态日期现的效益预计效益生重大变

部分变总额金额(2)的效益

＝(2)/(1)化

更）承诺投资项目

3D NAND 闪存主控芯

片及移动存储模组解不适用不适用不适用

否16196.8916196.895250.2216198.44100.012024年3月31日否

决方案技术改造及升（注）（注）（注）级项目

SSD 主控芯片技术开不适用不适用不适用

发、应用及产业化项否17392.3517392.354748.1117417.29100.142024年3月31日否

（注）（注）（注）目深圳市德明利技术股不适用不适用不适用

份有限公司研发中心否2000.002000.000.002000.00100.002023年9月30日否

（注）（注）（注）建设项目

补充流动资金项目否10000.0010000.000.0010000.00100.002024年3月31日不适用不适用不适用不适用

承诺投资项目小计45589.2445589.249998.3345615.73超募资金投向归还银行贷款（如有)

-10-深圳市德明利技术股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告补充流动资金（如有）超募资金投向小计

合计45589.2445589.249998.3345615.73未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

1、2023年9月28日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，于2023年10月27日召开2023年

第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、调整投资金额与内部投资结构的议案》。公司根据募投

项目实施和募集资金到位的实际情况在不改变募集资金使用计划的前提下，对研发中心建设项目实施方式、投资总额及投资内部结构进行适当调整。“深圳市德明利技术股份有限公司研发中心建设项目”调整前投资总额46619.93万元，调整后投资总额2734.45万元，投资总额调整的部分为自筹资金投入部分，不涉及募集资金投入部分。

2、2023年12月8日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于2023年12月27日召开2023

募集资金投资项目实施方式调整情况

年第六次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额和内部投资结构的议案》。为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况在不改变募集资金使用计划的前提下，对“3D NAND 闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目”、“SSD 主控芯片技术开发、应用及产业化项目”投资总额及

投资内部结构进行适当调整。“3D NAND 闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目”调整前投资总额

29941.88 万元，调整后投资总额 17036.54 万元，“SSD 主控芯片技术开发、应用及产业化项目”调整前投资总额 32151.82万元，调整后投资总额18497.24万元，投资总额调整的部分为自筹资金投入部分，不涉及募集资金投入部分。

经公司于2022年7月15日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十七次会议审议批准，公司以募集资金置募集资金投资项目先期投入及置换情况

换公司预先投入募投项目的自筹资金8544.15万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

公司在募投项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目顺利实施及项目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节成本费用的控制、项目实施出现募集资金结余的金额及原因监督和管理，对各项资源进行合理配置，募投项目均按计划达到预定可使用状态。同时，公司将暂时闲置的募集资金用于现金管理产生了一定理财和利息收入，因此产生了节余募集资金。截至各募集资金专户销户日，节余募集资金余额共计

523.66万元。

1、截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额0.00万元。

尚未使用募集资金用途及去向2、截至2024年12月31日，募集资金专用存款账户余额0.00万元，节余募集资金523.66万元（全部为累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额）用于永久补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情无况

-11-深圳市德明利技术股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告

[注] 1、“3D NAND 闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目”、“SSD主控芯片技术开发、应用及产业化项目”系主控芯片或技术方案开发，主要为对原业务板块的方案升级和技术赋能，因此不能单独核算项目效益。

2、“深圳市德明利技术股份有限公司研发中心建设项目”系公司为整合现有的技术及资源的基础上更好地巩固公司的行业地位，通过项目建设提高研发实力，改善公司的研发环境、核心竞

争优势、提升盈利能力和抗风险能力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础、提供充足的保障的重要部署，因此不能单独核算项目效益。

3、上表“截至期末累计投入金额”超出“募集资金承诺投资总额”的部分为募集资金持有期间产生的收益用于募集资金项目投资所致。

-12-深圳市德明利技术股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告

附表1-2：

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）

单位：万元

募集资金净额97203.72本年度投入募集资金总额14200.00

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额14200.00

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已截至期末项目可行变更项募集资金截至期末截止报告期承诺投资项目和超募调整后投资本年度投投入进度项目达到预定可本年度实是否达到性是否发

目（含承诺投资累计投入末累计实现资金投向总额(1)入金额（%）(3)使用状态日期现的效益预计效益生重大变

部分变总额金额(2)的效益

＝(2)/(1)化

更）承诺投资项目

PCIe SSD 存储控制不适用

芯片及存储模组的研否35884.9935884.990.000.000.002027年3月31日-6661.90-6661.90否

（注）发和产业化项目嵌入式存储控制芯片不适用

及存储模组的研发和否45654.8943898.730.000.000.002027年3月31日-4307.57-4307.57否

（注）产业化项目信息化系统升级建设

否3220.003220.000.000.000.002027年3月31日不适用不适用不适用否项目

补充流动资金项目否14200.0014200.0014200.0014200.00100.00不适用不适用不适用不适用不适用

承诺投资项目小计98959.8897203.7214200.0014200.00超募资金投向归还银行贷款（如有)补充流动资金（如有）

-13-深圳市德明利技术股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告超募资金投向小计

合计98959.8897203.7214200.0014200.00-10969.47-10969.47未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用

报告期内，公司未变更募集资金投资项目实施地点。经公司于2025年1月21日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，为满足募投项目的实际建设需要，优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，公募集资金投资项目实施地点变更情况司决定新增成都分公司所在地成都市武侯区、北京分公司所在地北京市海淀区、杭州分公司所在地杭州市滨江区、长沙分

公司所在地长沙市岳麓区作为募投项目“PCIe SSD 存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”、“嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”的实施地点。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

报告期内，公司未对募集资金投资项目先期投入予以置换。经公司于2025年1月21日召开的第二届董事会第二十六次会募集资金投资项目先期投入及置换情况议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，公司决定使用募集资金5871.67万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

1、截至2024年12月31日，尚未使用募集资金余额83003.72万元。

尚未使用募集资金用途及去向

2、截至2024年12月31日，募集资金专用存款账户余额83003.72万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情无况

注.截至2024年12月31日，项目实施时间较短尚不足一个完整的预计周期。