滁州多利汽车科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：001311证券简称：多利科技公告编号：2025-026

滁州多利汽车科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计：否

1滁州多利汽车科技股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）872670954.55780410297.2311.82%

归属于上市公司股东的净利润（元）95274428.09114929425.83-17.10%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

91078907.06110294772.05-17.42%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）134216550.61112102833.8419.73%

基本每股收益（元/股）0.400.63-36.51%

稀释每股收益（元/股）0.400.63-36.51%

加权平均净资产收益率2.07%2.65%-0.58%

项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）5898867096.755903292570.94-0.07%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）4652873654.014560505963.952.03%

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-310924.42计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

6320051.10按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和

399178.08

金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1373680.81

其他符合非经常性损益定义的损益项目114320.11

减：所得税影响额953423.03

合计4195521.03--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：主要为计入其他收益科目的个税手续费返还金额114320.11元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明：不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元项目2025年3月31日2025年1月1日增减变动变动原因

应收票据4435701.0211202076.18-60.40%主要系本期未到期的汇票主要为银行承兑汇票所致

应收款项融资58333329.8937229364.7356.69%主要系本期未到期的汇票主要为银行承兑汇票所致

预付款项45265516.0716312804.00177.48%主要系本期公司采购量增加所致

在建工程372587036.38164597277.61126.36%主要系本期厂房、机器设备等投资增加所致

合同负债23974788.7413683247.5875.21%主要系本期预收的模具款增加所致

其他流动负债5122392.9413570481.31-62.25%主要系本期预收的模具款增加所致

递延收益36487150.1027712887.8831.66%主要系本期新增的与资产相关的政府补助增加所致

项目2025年1-3月2024年1-3月增减变动变动原因

销售费用3411727.592604816.9430.98%主要系本期销售人员工资上涨所致

研发费用22766818.9617464945.9630.36%主要系新车型研发项目增加导致

其他收益6160991.453721104.3965.57%主要系本期政府补助增加所致

投资收益270410.962846198.34-90.50%主要系本期理财收益减少所致

资产减值损失-17604060.32-9960153.2776.74%主要系本期存货跌价计提增加所致

资产处置收益-310924.4232877.68-1045.70%主要系本期资产处置亏损所致

营业外收入532892.781057905.90-49.63%主要系本期收到的索赔款较上年减少所致

营业外支出1633193.08422263.43286.77%主要系本期缴纳滞纳金所致投资活动产生

-221173568.39-121861176.6781.50%主要系本期厂房、机器设备等投资增加所致的现金流量净

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额筹资活动产生

的现金流量净-1580950.42-39449954.80-95.99%主要系本期偿还借款减少所致额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数19980报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

曹达龙境内自然人47.41%113230000113230000质押4550000

邓丽琴境内自然人23.35%5577065055770000质押7150000

张叶平境内自然人1.13%27040002028000质押2015000

蒋建强境内自然人1.10%26195002619500不适用0香港中央结算有限

境外法人1.00%23849370不适用0公司基本养老保险基金

其他0.87%20786290不适用0一六零五二组合

曹武境内自然人0.73%17407001740700不适用0

邓竹君境内自然人0.51%12168001216800不适用0

曹燕霞境内自然人0.51%12168001216800不适用0

陈展辉境内自然人0.30%7203330不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量香港中央结算有限公司2384937人民币普通股2384937基本养老保险基金一六零五二组合2078629人民币普通股2078629陈展辉720333人民币普通股720333张叶平676000人民币普通股676000张红647400人民币普通股647400

招商银行股份有限公司－南方中证

1000交易型开放式指数证券投资基531148人民币普通股531148

金基本养老保险基金一零零四组合525496人民币普通股525496

招商银行股份有限公司－鹏华碳中

480935人民币普通股480935

和主题混合型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金477504人民币普通股477504（LOF）

中汇人寿保险股份有限公司－传统

454800人民币普通股454800

产品

曹达龙为公司控股股东、实际控制人，与蒋建强、曹燕霞、曹武、邓丽琴和邓竹上述股东关联关系或一致行动的说君为一致行动人。蒋建强为曹达龙之女婿，曹燕霞为曹达龙之女，曹武为曹达龙明之子，邓竹君为邓丽琴之女。除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情股东陈展辉参与融资融券业务。通过信用交易担保证券账户持有720333股，合计况说明持有720333股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

三、其他重要事项

公司于2025年2月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，于2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项目”、“常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目”、“昆山达亚汽车零部件有限公司汽车电池托盘、冲压件生产项目”、“盐城多利汽车零部件有限公司汽车零部件制造项目”和“昆山达亚汽车零部件有限公司冲压生产线技改项目”已达到建设投产时间和预定可使用状态，同意公司对上述募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年4月22日，公司已将上述节余募集资金划转完成，并对相关募集资金专户进行了销户处理，募集资金专户注销后，公司、公司子公司与前述募集资金专户开户银行、保荐机构签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。具体内容详见公司于2025年2月28日和2025年4月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）和《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-025）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：滁州多利汽车科技股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金458434997.67546981655.31结算备付金拆出资金

交易性金融资产200128767.12200940000.00衍生金融资产

应收票据4435701.0211202076.18

应收账款1044654282.261203686046.03

应收款项融资58333329.8937229364.73

预付款项45265516.0716312804.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3323107.332923237.97

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货852947468.47807677250.55

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产118348110.04101988042.70

流动资产合计2785871279.872928940477.47

非流动资产：

发放贷款和垫款

4滁州多利汽车科技股份有限公司2025年第一季度报告

债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产2676074.042837835.99

固定资产2142409236.502186987430.38

在建工程372587036.38164597277.61生产性生物资产油气资产

使用权资产34917040.0936636060.40

无形资产349183878.60351725242.74

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用39749667.5946257686.82

递延所得税资产77874479.9774327153.25

其他非流动资产93598403.71110983406.28

非流动资产合计3112995816.882974352093.47

资产总计5898867096.755903292570.94

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据291054.50

应付账款1048873314.861143013340.46

预收款项431882.52116435.72

合同负债23974788.7413683247.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬25255156.1227303751.26

应交税费53972764.2263130287.45

其他应付款7183019.439310941.64

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7137781.849879593.68

其他流动负债5122392.9413570481.31

流动负债合计1171951100.671280299133.60

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债37555191.9737681323.56长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

5滁州多利汽车科技股份有限公司2025年第一季度报告

递延收益36487150.1027712887.88递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计74042342.0765394211.44

负债合计1245993442.741345693345.04

所有者权益：

股本238853334.00238853334.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2106698374.352109605112.40

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积119426667.00119426667.00一般风险准备

未分配利润2187895278.662092620850.55

归属于母公司所有者权益合计4652873654.014560505963.95

少数股东权益-2906738.05

所有者权益合计4652873654.014557599225.90

负债和所有者权益总计5898867096.755903292570.94

法定代表人：蒋建强主管会计工作负责人：曹峰会计机构负责人：周骏

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入872670954.55780410297.23

其中：营业收入872670954.55780410297.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本752520726.46651918890.31

其中：营业成本690224124.32599715882.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5203274.615023069.78

销售费用3411727.592604816.94

管理费用33275367.6129398880.85

研发费用22766818.9617464945.96

财务费用-2360586.63-2288705.72

其中：利息费用546839.80

利息收入2883234.322810592.72

加：其他收益6160991.453721104.39

投资收益（损失以“－”号填列）270410.962846198.34

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）128767.12

信用减值损失（损失以“-”号填列）9989607.6912642719.32

资产减值损失（损失以“-”号填列）-17604060.32-9960153.27

资产处置收益（损失以“-”号填列）-310924.4232877.68

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三、营业利润（亏损以“－”号填列）118785020.57137774153.38

加：营业外收入532892.781057905.90

减：营业外支出1633193.08422263.43

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）117684720.27138409795.85

减：所得税费用22410292.1823933955.37

五、净利润（净亏损以“－”号填列）95274428.09114475840.48

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）95274428.09114475840.48

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润95274428.09114929425.83

2.少数股东损益-453585.35

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额95274428.09114475840.48

归属于母公司所有者的综合收益总额95274428.09114929425.83

归属于少数股东的综合收益总额-453585.35

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.400.63

（二）稀释每股收益0.400.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：蒋建强主管会计工作负责人：曹峰会计机构负责人：周骏

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金742955029.70776180533.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5019398.1316351264.55

收到其他与经营活动有关的现金3395694.996335303.03

经营活动现金流入小计751370122.82798867101.32

购买商品、接受劳务支付的现金495143734.94532110212.72

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客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金49294134.8057693502.86

支付的各项税费47367512.9775647081.66

支付其他与经营活动有关的现金25348189.5021313470.24

经营活动现金流出小计617153572.21686764267.48

经营活动产生的现金流量净额134216550.61112102833.84

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金1210410.962464690.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额338245.93122549.50处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金200000000.00380000000.00

投资活动现金流入小计201548656.89382587239.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金222722225.28124448416.58投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金200000000.00380000000.00

投资活动现金流出小计422722225.28504448416.58

投资活动产生的现金流量净额-221173568.39-121861176.67

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金8000000.00

筹资活动现金流入小计8000000.00

偿还债务支付的现金45000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金45375.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1580950.422404579.80

筹资活动现金流出小计1580950.4247449954.80

筹资活动产生的现金流量净额-1580950.42-39449954.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8689.44317439.57

五、现金及现金等价物净增加额-88546657.64-48890858.06

加：期初现金及现金等价物余额545663200.81649153312.24

六、期末现金及现金等价物余额457116543.17600262454.18

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计：否

公司第一季度报告未经审计。

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会

2025年04月30日

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