滁州多利汽车科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：001311证券简称：多利科技公告编号：2026-022

滁州多利汽车科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计：否

1滁州多利汽车科技股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:否

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）1109809796.37872670954.5527.17%

归属于上市公司股东的净利润（元）68019932.1995274428.09-28.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

64786015.0891078907.06-28.87%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）82126202.74134216550.61-38.81%

基本每股收益（元/股）0.220.40-45.00%

稀释每股收益（元/股）0.220.40-45.00%

加权平均净资产收益率1.46%2.07%-0.61%

项目本报告期末上年度末本报告期比上年同期增减（%）

总资产（元）7002947648.336999265745.680.05%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）4698484385.854631620407.021.44%

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确

3917083.81定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

147653.37

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20638.20

其他符合非经常性损益定义的损益项目205528.24

减：所得税影响额1015710.11

合计3233917.11--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：主要为计入其他收益科目的个税手续费返还金额205528.24元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明：不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目期末余额（元）期初余额（元）变动比例变动原因

货币资金212344321.10411776968.07-48.43%主要系本期长期资产投资增加导致

交易性金融资产40056333.3370099693.66-42.86%主要系本期赎回理财产品所致

应收款项融资134896716.8144268986.71204.72%主要系本期未到期的汇票主要为银行承兑汇票所致

其他非流动资产286955364.69220566519.4730.10%主要系本期长期资产投资增加导致

合同负债22873993.9015959307.2743.33%主要系预收模具款项增加所致

其他流动负债10015815.6615671915.60-36.09%主要系本期背书未到期的商票减少所致

其他综合收益-1511909.22-355955.86324.75%主要系公司西班牙子公司外币报表折算差异

少数股东权益92865384.8414646459.88534.05%主要系公司西班牙子公司少数股东增资所致项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因

营业成本950510959.15690224124.3237.71%主要系本期销量增加所致

销售费用2202976.513411727.59-35.43%主要系本期销售人员薪酬减少所致

财务费用2375588.80-2360586.63-200.64%主要系本期汇兑损益导致

营业外收入3820.11532892.78-99.28%主要系本期收到的索赔款较上年减少所致

营业外支出24458.311633193.08-98.50%主要系本期滞纳金等较上年同期减少所致项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因

经营活动产生的82126202.74134216550.61-38.81%主要系本期较上期毛利下降和应收款项增加所致现金流量净额投资活动产生的

-419183020.71-221173568.3989.53%主要系本期购建长期资产增加所致现金流量净额

2滁州多利汽车科技股份有限公司2026年第一季度报告

筹资活动产生的144206282.32-1580950.429221.49%主要系本期新增短期借款以及西班牙子公司少数股现金流量净额东增资所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数13174报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况

股东名称股东性质%持股数量（）件的股份数量股份状态数量

曹达龙境内自然人47.41%147199000.00110399250.00质押5915000.00

邓丽琴境内自然人23.35%72501845.0054375750.00质押9295000.00

银华基金－工银安盛人

寿保险有限公司－银华

其他1.30%4043386.000.00不适用0.00

基金－工银安盛人寿单一资产管理计划

张叶平境内自然人1.13%3515200.003515200.00质押2619500.00

蒋建强境内自然人1.10%3405350.002554012.00不适用0.00招商银行股份有限公司

－鹏华碳中和主题混合其他1.00%3105622.000.00不适用0.00型证券投资基金

银华基金－光大银行－

银华基金－光大银行－0.79%2464188.000.000.00滴水3其他不适用号集合资产管理计划

曹武境内自然人0.73%2262910.001697182.00不适用0.00

香港中央结算有限公司境外法人0.71%2217614.000.00不适用0.00上海韫然投资管理有限

公司－新兴成长五期私其他0.64%2000090.000.00不适用0.00募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

曹达龙36799750.00人民币普通股36799750.00

邓丽琴18126095.00人民币普通股18126095.00

银华基金－工银安盛人寿保险有限公司－银华基金

4043386.00人民币普通股4043386.00

－工银安盛人寿单一资产管理计划

招商银行股份有限公司－鹏华碳中和主题混合型证

3105622.00人民币普通股3105622.00

券投资基金

银华基金－光大银行－银华基金－光大银行－滴水2464188.00人民币普通股2464188.003号集合资产管理计划

香港中央结算有限公司2217614.00人民币普通股2217614.00

上海韫然投资管理有限公司－新兴成长五期私募证2000090.00人民币普通股2000090.00券投资基金

邓竹君1581840.00人民币普通股1581840.00

全国社保基金一零四组合1527247.00人民币普通股1527247.00

基本养老保险基金一九零七组合1154130.00人民币普通股1154130.00

曹达龙为公司控股股东、实际控制人，与蒋建强、曹燕霞、曹武、邓丽琴和邓竹君为一致行动人。蒋建强为曹达龙之女婿，曹上述股东关联关系或一致行动的说明燕霞为曹达龙之女，曹武为曹达龙之子，邓竹君为邓丽琴之女。

除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

股东上海韫然投资管理有限公司－新兴成长五期私募证券投资基

前10名股东参与融资融券业务情况说明金参与融资融券业务，通过信用交易担保证券账户持有2000090股，合计持有2000090股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

三、其他重要事项：不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：滁州多利汽车科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金212344321.10411776968.07结算备付金拆出资金

交易性金融资产40056333.3370099693.66衍生金融资产

应收票据12992072.2714160134.99

应收账款1266788732.051371379990.78

应收款项融资134896716.8144268986.71

预付款项38909055.7631022613.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2487238.112930534.57

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1048116184.591122830012.67

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产176746783.87138441505.23

流动资产合计2933337437.893206910440.58

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资96967096.3996838915.10其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产2029026.712190788.57

固定资产2543780421.982326484744.25

在建工程581923906.57619006766.46生产性生物资产油气资产

使用权资产27516901.4529249273.65

无形资产346693393.80347225523.89

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉26154205.38

长期待摊费用58521038.0849843288.41

4滁州多利汽车科技股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税资产99068855.39100949485.30

其他非流动资产286955364.69220566519.47

非流动资产合计4069610210.443792355305.10

资产总计7002947648.336999265745.68

流动负债：

短期借款71935277.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据535900000.00555331533.66

应付账款1378913878.521594005495.11

预收款项0.00

合同负债22873993.9015959307.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬31072118.9731269234.13

应交税费61442153.9148228296.10

其他应付款6159222.526397968.69

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债7932426.207679877.21

其他流动负债10015815.6615671915.60

流动负债合计2126244887.462274543627.77

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债28044692.3429899196.40长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益57308297.8448556054.61递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计85352990.1878455251.01

负债合计2211597877.642352998878.78

所有者权益：

股本310509334.00310509334.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2035042374.352035042374.35

减：库存股

其他综合收益-1511909.22-355955.86专项储备

盈余公积155254667.00155254667.00一般风险准备

未分配利润2199189919.722131169987.53

归属于母公司所有者权益合计4698484385.854631620407.02

少数股东权益92865384.8414646459.88

5滁州多利汽车科技股份有限公司2026年第一季度报告

所有者权益合计4791349770.694646266866.90

负债和所有者权益总计7002947648.336999265745.68

法定代表人：蒋建强主管会计工作负责人：曹峰会计机构负责人：周骏

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1109809796.37872670954.55

其中：营业收入1109809796.37872670954.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1020016573.63752520726.46

其中：营业成本950510959.15690224124.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5189993.235203274.61

销售费用2202976.513411727.59

管理费用35033841.4333275367.61

研发费用24703214.5122766818.96

财务费用2375588.80-2360586.63

其中：利息费用

利息收入2883234.32

加：其他收益7783529.746160991.45

投资收益（损失以“－”号填列）220501.33270410.96

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）55333.33128767.12

信用减值损失（损失以“-”号填列）8138340.849989607.69

资产减值损失（损失以“-”号填列）-21900717.07-17604060.32

资产处置收益（损失以“-”号填列）-310924.42

三、营业利润（亏损以“－”号填列）84090210.91118785020.57

加：营业外收入3820.11532892.78

减：营业外支出24458.311633193.08

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）84069572.71117684720.27

减：所得税费用16049640.5222410292.18

五、净利润（净亏损以“－”号填列）68019932.1995274428.09

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）68019932.1995274428.09

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润68019932.1995274428.09

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

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（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额68019932.1995274428.09

归属于母公司所有者的综合收益总额68019932.1995274428.09归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.220.40

（二）稀释每股收益0.220.40

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：蒋建强主管会计工作负责人：曹峰会计机构负责人：周骏

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金870255723.60742955029.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3798339.545019398.13

收到其他与经营活动有关的现金14634537.213395694.99

经营活动现金流入小计888688600.35751370122.82

购买商品、接受劳务支付的现金694085483.66495143734.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金69638149.4449294134.80

支付的各项税费36400013.9647367512.97

支付其他与经营活动有关的现金6438750.5525348189.50

经营活动现金流出小计806562397.61617153572.21

经营活动产生的现金流量净额82126202.74134216550.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金221791.541210410.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额338245.93处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金119999999.99200000000.00

投资活动现金流入小计120221791.53201548656.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金427641661.71222722225.28投资支付的现金

7滁州多利汽车科技股份有限公司2026年第一季度报告

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21763150.54

支付其他与投资活动有关的现金89999999.99200000000.00

投资活动现金流出小计539404812.24422722225.28

投资活动产生的现金流量净额-419183020.71-221173568.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金76666832.08

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金100000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计176666832.08

偿还债务支付的现金30000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金243322.22

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2217227.541580950.42

筹资活动现金流出小计32460549.761580950.42

筹资活动产生的现金流量净额144206282.32-1580950.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1980501.89-8689.44

五、现金及现金等价物净增加额-194831037.54-88546657.64

加：期初现金及现金等价物余额397561617.33545663200.81

六、期末现金及现金等价物余额202730579.79457116543.17

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计：否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

滁州多利汽车科技股份有限公司董事会

2026年04月30日

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