深圳市亿道信息股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：001314证券简称：亿道信息公告编号：2024-022

深圳市亿道信息股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用□不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用□不适用是否以公积金转增股本

□是□否公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以141988100为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用□不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称亿道信息股票代码001314股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名乔敏洋董红莎深圳市坪山区龙田街道老深圳市坪山区龙田街道老办公地址坑社区光科一路8号亿道坑社区光科一路8号亿道大厦1栋大厦1栋

传真0755-831427710755-83142771

电话0755-233057640755-23305764

电子信箱 ir@emdoor.com ir@emdoor.com

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提供商，以“让前沿科技更平易近人”为使命，通过产品研发技术的创新，不断提升用户的产品体验。公司产品和解决方案覆盖消费类及工业类使用场景，广泛应用于人们的生活娱乐、智能办公、智慧教育、智能制造、智慧零售等多元化场景。

1深圳市亿道信息股份有限公司2023年年度报告摘要

公司以“让前沿科技更平易近人”为使命，精准把握客户需求和技术迭代，快速响应并进行产品设计、研发，凭借较强的研发能力、完善的供应链管理体系，向客户实现及时、高质量的产品交付，产品能够全方位覆盖多元化的应用场景，包括生活娱乐、商务办公、在线教育、物流仓储、工业控制、智能家居等众多领域。

产品分类产品示例应用场景示例主要客户笔记本电脑生活娱乐消费类电全球知名品

脑及平板牌、区域龙头平板电脑产品品牌商务办公一体机微型电脑主机在线教育全球知名品

加固智能加固笔记本能源勘探牌、区域龙头

行业终端品牌、系统集

产品成商、工商业终端用户加固平板智能制造

2深圳市亿道信息股份有限公司2023年年度报告摘要

加固手持终端物流仓储工控产品智慧零售车载平板

VR 一体机影音游戏

教育、影音、

XR 及 AIoT 游戏、智能家产品居等细分领域

MR 产品 重要品牌教育培训

AR 运算单元智能音箱智慧工厂

3深圳市亿道信息股份有限公司2023年年度报告摘要

智能运动设备智能家居智能家居中控平台

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

单位：元

2023年末2022年末本年末比上年末增减2021年末

总资产2847576359.901753435704.0462.40%1577974355.82归属于上市公司股东

2068513114.63907503551.07127.93%708130769.34

的净资产

2023年2022年本年比上年增减2021年

营业收入2593545461.822753939548.83-5.82%3391508580.71归属于上市公司股东

128812181.93197179218.64-34.67%226952991.54

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益100783803.72174258309.15-42.16%215194640.73的净利润经营活动产生的现金

153045504.03-24793783.43717.27%260829443.39

流量净额基本每股收益（元/

0.961.97-51.27%2.27

股）稀释每股收益（元/

0.961.87-48.66%2.16

股）加权平均净资产收益

6.98%24.44%-17.46%36.94%

率

（2）分季度主要会计数据

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入443261997.53739743448.25688835030.84721704985.20归属于上市公司股东

25693578.8940132789.0829201347.2833784466.68

的净利润

4深圳市亿道信息股份有限公司2023年年度报告摘要

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益17355254.2534908226.2024629761.4223890561.85的净利润经营活动产生的现金

25673832.5454341547.182715212.7770314911.54

流量净额

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是□否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股年度报告报告期末报告期末披露日前表决权恢年度报告披露日前一个普通股股27086一个月末33765复的优先0月末表决权恢复的优先0东总数普通股股股股东总股股东总数东总数数

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条件的股份质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量数量股份状态数量深圳市亿境内非国有

道控股有40.98%5819473458194734不适用0法人限公司

石庆境内自然人3.60%51112335111233不适用0

张治宇境内自然人3.41%48455174845517不适用0

钟景维境内自然人3.41%48455174845517不适用0西藏国科鼎奕投资境内非国有

2.90%41164034116403不适用0

中心（有法人限合伙）深圳市创新投资集

国有法人2.82%40000004000000不适用0团有限公司华芯原创（青岛）投资管理有限公司

－义乌华其他2.75%39000003900000不适用0芯远景创业投资中

心（有限合伙）

刘远贵境内自然人2.74%38919823891982不适用0深圳市睿窗科技合境内非国有

伙企业2.15%30486473048647不适用0法人

（有限合伙）

马保军境内自然人1.87%26536242653624不适用0

公司控股股东为深圳市亿道控股有限公司，深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）为控股股上述股东关联关系或一致

东之一致行动人；公司实际控制人及一致行动人为张治宇、石庆、钟景维；除上述关系外，行动的说明

未知其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情（1）公司股东张加强通过普通证券账户持有772900股，通过浙商证券股份有限公司客户

5深圳市亿道信息股份有限公司2023年年度报告摘要

况说明（如有）信用交易担保证券账户持有351100股，实际合计持有1124000股。

（2）公司股东张声茂通过普通证券账户持有56300股，通过东莞证券股份有限公司客户信

用交易担保证券账户持有637703股，实际合计持有694003股。

（3）公司股东赵鹤琳通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信

用交易担保证券账户持有530000股，实际合计持有530000股。

（4）公司股东宋泽阳通过普通证券账户持有16800股，通过长江证券股份有限公司客户信

用交易担保证券账户持有417200股，实际合计持有434000股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用前十名股东较上期发生变化

□适用□不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用□不适用

三、重要事项1、2023年3月14日，第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意将募投项目“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金”项目的实施主体增加全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”），并使用募集资金13000万元人民币对亿道数码增资。该次增资完成后，亿道数码的注册资本由人民币3000万元增加至人民币

16000万元。

2、2023年4月17日，第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并经2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意为全资子公司亿道数码提供不超过人民币

6深圳市亿道信息股份有限公司2023年年度报告摘要

45000万元的担保额度。上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，担保的适用期限为2022年年度股东

大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。

3、2023年5月30日，第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司收购亿境虚拟10%股权暨关联交易的议案》。公司全资子公司亿道数码与马保军先生签署《股权转让协议》，亿道数码以自有资金280万元人民币收购公司监事马保军先生持有的深圳市亿境虚拟现实技术有限公司（以下简称“亿境虚拟”）10%股权，本次交易完成后，亿道数码持有亿境虚拟95.45%股权。

4、2023年10月16日，公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“中国银行”）签订了《最高额保证合同》（以下简称“《保证合同》”），对亿道数码向中国银行申请15000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，《保证合同》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。前述担保合同为原担保合同到期续签。

5、2023年10月19日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，对亿道数码向招商银行申请8000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，担保期限为担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

6、2023年10月26日，第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意向全资子公司亿道数码增资10000万元以补充流动资金。该次增资完成后，亿道数码的注册资本由人民币16000万元增加至26000万元。

7、2023年11月30日，第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于签订土地监管协议补充协议暨公司为全资子公司提供担保的议案》，同意就签署《深圳市坪山区产业用地建设和使用监管协议书》对全资子公司亿道数码新增2.55亿元的担保额度。

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