深圳市亿道信息股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：001314证券简称：亿道信息公告编号：2024-065

深圳市亿道信息股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1深圳市亿道信息股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）1020104034.4748.09%2294583235.0722.58%归属于上市公司股东

15181805.19-48.01%21004609.63-77.90%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益13377314.98-45.69%11005402.83-85.69%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-141646539.31-271.21%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.11-47.62%0.15-79.17%

股）稀释每股收益（元/

0.11-47.62%0.15-78.87%

股）加权平均净资产收益

0.73%-0.72%1.02%-4.33%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）3345937040.212847576359.9017.50%归属于上市公司股东

2051059845.352068513114.63-0.84%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-40277.413505.88销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

81507.634844535.00

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

1640611.156750998.71

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

436585.31462250.17

外收入和支出

减：所得税影响额323650.791995483.83

少数股东权益影响额-9714.3266599.13

2深圳市亿道信息股份有限公司2024年第三季度报告（税后）

合计1804490.219999206.80--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表科目2024年9月30日2024年1月1日变动率原因分析主要系本期收到票据增加所

应收票据155652914.52108578520.8443.36%致。

主要系本期收入规模扩大，应收账款307401596.65170047293.0580.77%导致应收账款余额增加所致。

主要系在手订单增加，策略存货769957274.82526039562.7246.37%性备货增加及生产周转所需存货增加所致。

主要系本期权益投资增加所

其他非流动金融资产30259533.3016703641.7381.16%致。

主要系购建的生产模具增加

在建工程23288038.8510690265.48117.84%所致。

主要系本期新增租赁和正常

使用权资产2632304.283791733.01-30.58%折旧。

主要系本期可弥补亏损产生

递延所得税资产65004376.9138801832.0867.53%的递延所得税资产增加所致主要系预付与购建长期资产

其他非流动资产10501536.387967392.3231.81%相关的款项增加所致。

主要系本期票据贴现增加所

短期借款273321685.0913867141.501871.00%致。

应付票据185737178.43106063285.0875.12%主要系采购增加所致。

应付账款561023356.49386677374.4845.09%主要系采购增加所致。

主要系本期销售规模扩大，合同负债82757103.1958542027.9941.36%预收客户款项相应增加。

主要系本期支付上年计提的

应付职工薪酬26924825.4255236447.74-51.26%年终奖所致。

主要系企业所得税增加所

应交税费10059163.817232196.6539.09%致。

主要系支付长期资产款及限

其他应付款76567906.76115586985.16-33.76%制性股票回购金额所致。

一年内到期的非流动负债2397449.544327126.23-44.59%主要系本期支付租金所致。

租赁负债714146.08299991.36138.06%主要系本期新增租赁所致。

主要系消费类产品计提维修

预计负债18230055.6613568819.7334.35%基金增加所致。

主要系回购限制性股票所

库存股24423781.2036373602.00-32.85%致。

3深圳市亿道信息股份有限公司2024年第三季度报告

利润表科目2024年1-9月2023年1-9月变动率原因分析

主要系销售规模扩大，增值税金及附加5612050.151768204.77217.39%税附加税、印花税增加所致。

主要系本期加大研发投入所

研发费用165099063.40120676064.4036.81%致。

主要系本期产生的汇兑损失

财务费用-4026798.83-13154642.6769.39%增加所致。

主要系本期收到政府补助减

其他收益6752925.4113202638.67-48.85%少所致。

公允价值变动收益（损失主要系理财投资收益减少所

657439.482895378.43-77.29%以“—”号填列）致。

主要系销售规模扩大，应收信用减值损失（损失以账款余额增加，按照公司会-16599308.53209637.72-8018.09%“—”号填列）计政策计提的信用减值准备相应增加导致。

资产处置收益（损失以主要系长期资产处置收益减

3505.8842484.07-91.75%“—”号填列）少所致。

主要系无须支付的款项及没

营业外收入824958.831642966.69-49.79%收定金等款项减少所致。

主要系罚款或滞纳金支出等

营业外支出362708.661404497.39-74.18%款项减少所致。

主要系本期可弥补亏损增加

所得税费用-14646981.49-1816890.31-706.16%导致确认递延所得税费用所致。

现金流量表科目2024年1-9月2023年1-9月变动率原因分析主要系增值税免抵退税减少

收到的税费返还54272114.0187145764.91-37.72%所致。

主要系本期收到2024年深收到其他与经营活动有关

66823991.3324526475.78172.46%圳市工业投资项目扶持计划

的现金政府补助所致。

主要系订单和销售规模增

购买商品、接受劳务支付

2480470145.031714485022.3044.68%加，存货采购金额随之增加

的现金所致主要系理财产品2023年年

收回投资收到的现金1803400000.0054000000.003239.63%底（含）之后账务处理由净额变更为全额所致。

处置固定资产、无形资产主要系处置长期资产收回现

和其他长期资产收回的现675033.9438133.591670.18%金增加所致。

金净额主要系理财产品2023年年收到其他与投资活动有关

993807847.23406905400.00144.24%底（含）之后账务处理由净

的现金额变更为全额所致。

主要系本期权益投资增加及

投资支付的现金2092733578.71231940000.00802.27%理财产品账务处理方式由净额变更为全额所致。

主要系理财产品2023年年支付其他与投资活动有关

1430000000.00406905400.00251.43%底（含）之后账务处理由净

的现金额变更为全额所致。

主要系上年同期收到上市募

吸收投资收到的现金-1158298623.51-100.00%集资金款所致。

取得借款收到的现金371709380.68146383079.09153.93%主要系票据贴现增加所致。

主要系偿还外部借款减少所

偿还债务支付的现金100000000.00360084858.93-72.23%致。

分配股利、利润或偿付利主要系本期实际支付分红金

47267128.4375492099.61-37.39%

息支付的现金额较上年同期减少所致。

4深圳市亿道信息股份有限公司2024年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关主要系本期支付租金减少所

15502843.3139827229.85-61.07%的现金致。

汇率变动对现金及现金等主要系本期受人民币兑美元

-6106508.01454339.08-1444.04%价物的影响贬值影响所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数27757报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量深圳市亿道控

境内非国有法人41.13%5819473458194734不适用0股有限公司

石庆境内自然人3.61%51112335111233不适用0

钟景维境内自然人3.42%48455174845517不适用0

张治宇境内自然人3.42%48455174845517不适用0

刘远贵境内自然人2.75%38919823891982不适用0深圳市睿窗科

技合伙企业境内非国有法人2.15%30486473048647不适用0（有限合伙）深圳市创新投

资集团有限公国有法人1.99%28107000不适用0司

马保军境内自然人1.88%26536242653624不适用0深圳市亿道合创企业管理咨

境内非国有法人1.30%18351001835100不适用0询合伙企业（有限合伙）深圳市亿丰众创企业管理咨

境内非国有法人1.09%15362161536216不适用0询合伙企业（有限合伙）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市创新投资集团有限公司2810700人民币普通股2810700香港中央结算有限公司1492510人民币普通股1492510

华芯原创（青岛）投资管理有限

公司－义乌华芯远景创业投资中968900人民币普通股968900心（有限合伙）北京国科环宇科技股份有限公司808723人民币普通股808723粤财中垠私募股权投资基金管理（广东）有限公司－广东粤财中

566000人民币普通股566000

小企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）深圳市宝安区产业投资引导基金

360000人民币普通股360000

有限公司关赓306900人民币普通股306900刘羽263500人民币普通股263500欧翘瑜261200人民币普通股261200章艳萍209019人民币普通股209019

公司控股股东为深圳市亿道控股有限公司，深圳市睿窗科技合伙企上述股东关联关系或一致行动的说明业（有限合伙）、深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合

5深圳市亿道信息股份有限公司2024年第三季度报告

伙）及深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为控股

股东之一致行动人；公司实际控制人及一致行动人为张治宇、石

庆、钟景维；除上述关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。

公司股东关赓通过普通证券账户持有公司股份2900股，通过国信前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份

304000股，实际合计持有公司股份306900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用公司于2024年8月8日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，增加全资子公司深圳市次元之造科技有限公司（以下简称“次元之造”）为公司募投项目“坪山研发及产业化基地建设项目”实施主体，调整“坪山研发及产业化基地建设项目”内部投资结构，并使用6000万元募集资金向全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司增资、使用2000万元募集资金向次元之造增资以实施募投项目。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市亿道信息股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1083339781.691358309864.62结算备付金拆出资金

交易性金融资产274707439.48衍生金融资产

应收票据155652914.52108578520.84

应收账款307401596.65170047293.05

应收款项融资0.00

预付款项35894999.6333474244.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款13725592.6514118013.33

其中：应收利息

6深圳市亿道信息股份有限公司2024年第三季度报告

项目期末余额期初余额应收股利买入返售金融资产

存货769957274.82526039562.72

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产0.00

其他流动资产88502429.9975715270.16

流动资产合计2729182029.432286282769.05

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产30259533.3016703641.73投资性房地产

固定资产420406774.29426690665.90

在建工程23288038.8510690265.48生产性生物资产油气资产

使用权资产2632304.283791733.01

无形资产52622163.6846104889.30

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用12040283.0910543171.03

递延所得税资产65004376.9138801832.08

其他非流动资产10501536.387967392.32

非流动资产合计616755010.78561293590.85

资产总计3345937040.212847576359.90

流动负债：

短期借款273321685.0913867141.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据185737178.43106063285.08

应付账款561023356.49386677374.48

预收款项0.00

合同负债82757103.1958542027.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬26924825.4255236447.74

应交税费10059163.817232196.65

其他应付款76567906.76115586985.16

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

7深圳市亿道信息股份有限公司2024年第三季度报告

项目期末余额期初余额持有待售负债

一年内到期的非流动负债2397449.544327126.23

其他流动负债15506578.2613858348.61

流动负债合计1234295246.99761390933.44

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债714146.08299991.36长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债18230055.6613568819.73

递延收益38503235.31

递延所得税负债1313447.241430166.12其他非流动负债

非流动负债合计58760884.2915298977.21

负债合计1293056131.28776689910.65

所有者权益：

股本141488860.00141999100.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1262788692.671265743337.67

减：库存股24423781.2036373602.00

其他综合收益-1287543.33-1200634.83专项储备

盈余公积53852069.0847749327.12一般风险准备

未分配利润618641548.13650595586.67

归属于母公司所有者权益合计2051059845.352068513114.63

少数股东权益1821063.582373334.62

所有者权益合计2052880908.932070886449.25

负债和所有者权益总计3345937040.212847576359.90

法定代表人：张治宇主管会计工作负责人：陈粮会计机构负责人：宁佳枚

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2294583235.071871840476.62

其中：营业收入2294583235.071871840476.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2272761065.451782482644.15

其中：营业成本1949053829.241536512725.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

8深圳市亿道信息股份有限公司2024年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5612050.151768204.77

销售费用77980702.6660540237.29

管理费用79042218.8376140055.08

研发费用165099063.40120676064.40

财务费用-4026798.83-13154642.67

其中：利息费用3278538.34483341.07

利息收入14344838.2213553576.30

加：其他收益6752925.4113202638.67投资收益（损失以“－”号填

6093559.236038390.26

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

657439.482895378.43“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-16599308.53209637.72

填列）资产减值损失（损失以“-”号-13623134.38-18974160.38

填列）资产处置收益（损失以“-”号

3505.8842484.07

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

5107156.7192772201.24

列）

加：营业外收入824958.831642966.69

减：营业外支出362708.661404497.39四、利润总额（亏损总额以“－”号

5569406.8893010670.54

填列）

减：所得税费用-14646981.49-1816890.31五、净利润（净亏损以“－”号填

20216388.3794827560.85

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

20216388.3794827560.85“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

21004609.6395027715.25（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-788221.26-200154.40号填列）

六、其他综合收益的税后净额-86908.50605756.49归属母公司所有者的其他综合收益

-86908.50605756.49的税后净额

9深圳市亿道信息股份有限公司2024年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-86908.50605756.49合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-86908.50605756.49

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额20129479.8795433317.34

（一）归属于母公司所有者的综合

20917701.1395633471.74

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-788221.26-200154.40总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.150.72

（二）稀释每股收益0.150.71

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张治宇主管会计工作负责人：陈粮会计机构负责人：宁佳枚

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2571262254.182003034794.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还54272114.0187145764.91

收到其他与经营活动有关的现金66823991.3324526475.78

10深圳市亿道信息股份有限公司2024年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

经营活动现金流入小计2692358359.522114707035.06

购买商品、接受劳务支付的现金2480470145.031714485022.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金240817811.51226938827.14

支付的各项税费20950207.9017698499.29

支付其他与经营活动有关的现金91766734.3972854093.84

经营活动现金流出小计2834004898.832031976442.57

经营活动产生的现金流量净额-141646539.3182730592.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1803400000.0054000000.00

取得投资收益收到的现金6294414.636038390.26

处置固定资产、无形资产和其他长

675033.9438133.59

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金993807847.23406905400.00

投资活动现金流入小计2804177295.80466981923.85

购建固定资产、无形资产和其他长

95127878.0395629590.02

期资产支付的现金

投资支付的现金2092733578.71231940000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1430000000.00406905400.00

投资活动现金流出小计3617861456.74734474990.02

投资活动产生的现金流量净额-813684160.94-267493066.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.001158298623.51

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金371709380.68146383079.09

收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00

筹资活动现金流入小计371709380.681304681702.60

偿还债务支付的现金100000000.00360084858.93

分配股利、利润或偿付利息支付的

47267128.4375492099.61

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金15502843.3139827229.85

筹资活动现金流出小计162769971.74475404188.39

筹资活动产生的现金流量净额208939408.94829277514.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-6106508.01454339.08影响

五、现金及现金等价物净增加额-752497799.32644969379.61

加：期初现金及现金等价物余额1346651787.64491920134.32

六、期末现金及现金等价物余额594153988.321136889513.93

11深圳市亿道信息股份有限公司2024年第三季度报告

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

2024年10月29日

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