证券代码：001314证券简称：亿道信息公告编号：2026-004

深圳市亿道信息股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2025年11月14日（前次审议额度有效期届满之日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

一、本次进行现金管理进展的主要情况

（一）尚未到期的现金管理产品的基本情况预计是否

投资受托产品金额（预计）年化资金产品名称起始日到期

主体方类型（万元）到期日收益来源赎回率

亿道南粤保本固2024/042026/04自有

企业大额存单5000.002.60%否

信息银行定收益/23/23资金

亿道南粤保本固2024/052026/05自有

企业大额存单8000.002.60%否

信息银行定收益/10/10资金单位大额存单区

亿高 杭州 域专属QG05期1 保本固 2025/04 2026/04 自有

5000.002.30%否

数码银行年（北上深）12定收益/18/18资金个月亿道 南粤 粤福存 B 款（粤 保本固 2025/04 2026/04 自有

2000.002.10%否数码银行鑫享）20250220定收益/21/21资金亿道 南粤 粤福存 B 款（粤 保本固 2025/04 2026/04 自有

7000.002.15%否数码银行鑫享）20250226定收益/27/20资金预计是否

投资受托产品金额（预计）年化资金产品名称起始日到期

主体方类型（万元）到期日收益来源赎回率

亿道渤海保本固2025/052026/05自有

一年期定期存款200.001.70%否

数码银行定收益/21/21资金中邮理财邮银财

非保本1.40%

亿则招商富·鸿运灵活最2026/012026/12自有

浮动收50.00-2.40否

软件银行短持有7天8号/09/31资金

益%人民币理财产品

亿道南粤保本固2026/012026/07自有

企业大额存单3000.001.90%否

信息银行定收益/09/09资金宁银理财宁欣天非保本

亿泓招商天鎏金现金管理2026/012026/12自有

浮动收5000.001.62%否

投资 银行 类理财产品 S 款 /13 /13 资金益

13号

30%×

中国人民银行公布的活期存招银理财招睿活非保本款利

亿泓招商钱管家（添益）12026/012026/12自有

浮动收188.00率否

投资银行号固定收益类理/13/13资金

益+70%财计划

×中

证0-6个月国债指数收益率中邮理财优

非保本1.40%

亿道招商盛·鸿锦最短持2026/012026/12自有

浮动收850.00-2.40否

数字银行有14天3号人民/13/13资金

益%币理财产品中邮理财优

非保本1.40%

亿道招商盛·鸿锦最短持2026/012026/12自有

浮动收3500.00-2.40否

信息银行有14天3号人民/13/13资金

益%币理财产品

中邮理财灵非保本1.40%

亿道招商2026/012026/12自有

活·鸿运最短持浮动收5000.00-2.40否

信息银行/13/13资金

有21天3号人民益%预计是否

投资受托产品金额（预计）年化资金产品名称起始日到期

主体方类型（万元）到期日收益来源赎回率币理财产品

中债-综合中银理财－（14财富非保本全境中国天）最短持有期2026/012026/12（1年自有浮动收900.00否达银行固收理财产品2/13/13以下）资金益

号 A 指数收益率

（对公专属优非保本1.80%次元中国加）中银理财-72026/012026/12自有

浮动收600.00-2.50否

之造银行天最短持有期固/14/13资金

益%

收增强 A

（二）本次到期的现金管理产品的基本情况预计是否投资受托产品金额年化资金产品名称起始日到期日到期

主体方类型（万元）收益来源赎回率

亿道南粤保本固2024/122025/12自有

企业大额存单5000.002.10%是

数码银行定收益/26/26资金

亿道中信国债逆回购四保本固2025/122025/12自有

15001.201.62%是

信息证券天定收益/23/29资金

亿道中信国债逆回购四保本固2025/122025/12自有

4000.001.42%是

信息证券天定收益/25/29资金

亿道中信国债逆回购七保本固2025/122025/121.705自有

10000.00是

信息证券天定收益/23/30%资金

亿道 南粤 粤福存 A 款 保本固 2024/09 2025/12 自有

2000.002.50%是

信息银行20240186定收益/27/31资金

注：深圳市亿道数码技术有限公司（简称“亿道数码”）、深圳市全境达创新科技有限公司（简称“全境达”）、深圳市亿道数字技术研发有限公司（简称“亿道数字”）、深圳

市亿泓投资有限公司（简称“亿泓投资”）系公司的子公司；深圳市亿境虚拟现实技术有限公司（简称“亿境虚拟”）、深圳市亿高数码科技有限公司（简称“亿高数码”）系亿道数

码的子公司；石家庄亿则软件开发有限公司（简称“亿则软件”）系亿境虚拟的子公司。

（三）关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第九次

会议和第四届监事会第九次会议审议通过，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关

规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发

现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响在符合国家法律法规且不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营

资金需求的前提下，使用自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营的正常开展，通过现金管理方式充分利用公司闲置自有资金，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，符合公司和全体股东的利益。

五、截至本公告日前12个月内，公司进行现金管理的情况

截至本公告日，公司以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币

46288.00万元，未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

六、备查文件

1、现金管理产品相关的认购资料。特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

二〇二六年一月十五日