深圳市亿道信息股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）董事会编制了截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2350号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股3511.15万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为35.00元，本次发行募集资金总额为人民币122890.25万元，扣除各项发行费用人民币13468.07万元（不含税），募集资金净额为人民币109422.18万元。

上述募集资金于2023年2月6日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月6日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（XYZH/2023SZAA5B0006 号）。

（二）募集资金使用金额及年末余额

2024年度公司实际使用募集资金243702511.79元；2024年度收到的银行存

款利息及理财收益扣除手续费的净额为4265573.08元。截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金994363786.39元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额为23178768.43元。

1截至2024年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为123036782.05元，

其中：存放在募集资金专户及募集资金现金管理专用结算账户的银行存款余额为123036782.05元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额

23178768.43元，购买理财产品尚未到期赎回的金额为70000000.00元），不

存在任何质押担保。

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规

范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《管理制度》的要求，公司及子公司与国泰海通证券股份有限公司（曾用名“国泰君安证券股份有限公司”，以下简称“保荐机构”）及募集资金专户开户银行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》，该等协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且目前正常履行。截至2024年12月31日，本公司募集资金在各银行募集资金专项账户的存款余额及理财产品尚未到期赎回的金额列示如下：

开户名称开户银行银行账号期末余额（元）存储状态

中国银行股份有限公司深圳坂田支行771876446934330099.28活期

交通银行股份有限公司深圳坪山支行4430665080130066897531138.99活期亿道信息

广东南粤银行股份有限公司深圳分行910001230900018484475479.13活期

广东南粤银行股份有限公司深圳分行91000123290000214670000000.00存单

中国银行股份有限公司深圳坂田支行75107688828943157379.89活期亿道数码

交通银行股份有限公司深圳坪山支行4430665080130071373088530.29活期

2开户名称开户银行银行账号期末余额（元）存储状态

次元之造招商银行股份有限公司深圳分行7559750993100089064154.47活期

合计123036782.05--

注1：公司在广东南粤银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金现金管理专用结算银行账号为

910001230900018484，募集资金购买的定期存单存放于该开户行银行账号为910001232900002146的账户中。

注2：上述余额包括了银行存款利息、理财收益、在上市初期因财务人员操作失误而发生募集资金划款错

误所收取的利息（后及时将相关款项及对应利息转回募集资金专户）、手续费扣减。

注3：深圳市亿道数码技术有限公司（简称“亿道数码”）、深圳市次元之造科技有限公司（简称“次元之造”）系公司的子公司。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2024年度（以下简称“报告期”）募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变化。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为25394.72万元，公司以自筹资金预先支付发行费用519.94万元，公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为25914.66万元。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司已对募集资金置换先期投入作出安排：“本次募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付款项”。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年1月15日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，继续使用额度不超过

330000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通

过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可滚存使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

公司于2024年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会

第二十一次会议，2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过

了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过16000.00万元人民币的闲置募集资金和额度不超过

150000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议

通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可滚存使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时原于2024年1月31日经2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》于本议案经2024年第二次临时股东大会审议通过之日起作废。

报告期内现金管理的具体情况详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的历次进展公告。

截至2024年12月31日，公司闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的金额为70000000.00元。

（六）节余募集资金使用情况报告期内公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况报告期内公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为123036782.05元，其中：存放在募集资金专户及募集资金现金管理专用结算账户的银行存款余额为123036782.05元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额

23178768.43元，购买理财产品尚未到期赎回的金额为70000000.00元）。公

司将按募投项目使用计划将其用于坪山研发及产业化基地建设项目以及补充流动资4金；在保证不影响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，

在经审议的额度内使用闲置募集资金进行现金管理。

公司于2025年3月10日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

（九）募集资金使用的其他情况公司于2024年8月8日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司次元之造为公司募投项目“坪山研发及产业化基地建设项目”实施主体，调整“坪山研发及产业化基地建设项目”内部投资结构，并使用6000万元募集资金向全资子公司亿道数码增资、使用2000万元募集资金向次元之造增资以实施募投项目。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2024-050）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照有关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2025年4月21日批准报出。

5特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表（截至2024年12月31日）深圳市亿道信息股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日

6附表1

募集资金使用情况对照表（截至2024年12月31日）

编制单位：深圳市亿道信息股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额109422.18本期投入募集资金总额24370.25报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额99436.38

累计变更用途的募集资金总额比例0%是否承诺投资项目募集资金项目达到预定本期项目可行性调整后投资截至期末累计投截至期末投资进是否达到预已变更项目本期投入金额是否发生重

总额(1)入金额(2)度(3)＝(2)/(1)计效益和超募资金投向承诺投资总额可使用状态日期实现的效益大变化（含部分变更）承诺投资项目

坪山研发及产业化基地建设项目否64422.1864422.1817982.5353747.6083.43%2025年3月26日-不适用否

补充流动资金否45000.0045000.006387.7245688.78101.53%不适用-不适用否

合计--109422.18109422.1824370.2599436.38---------

1、坪山研发及产业化基地建设项目：2024年1月19日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第

十六次会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的议案》。公司根据该项目实施未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）情况及实际业务发展运营的需要，为应对消费电子行业市场的不断变化以及客户多元化的产品需求，达到设备的技术领先性、生产高效性和适用性，保证募投项目的整体效益，公司对募投项目部分设备及软件进行优化配置，同时实施过程中受到市场环境、整体工程进度等因素的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分评估项目建设周

7期，经审慎研究决定将项目的建设期延长。调整前预计达到可使用状态日期为2024年1月31日，调整后预

计达到可使用状态日期为2025年6月30日。

2、公司于2025年3月10日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用。

2023年7月24日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币25914.66万元，公司独立董事对此事项发表了明确的同意募集资金投资项目先期投入及置换情况意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对此事项出具了专项核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH2023SZAA5F0036 号《深圳市亿道信息股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。上述预先投入募投项目资金及以自筹资金支付相关发行费用置换已于2023年7月完成。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用。

1、截至2024年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为123036782.05元，其中：存放在募集资金专户及募集资金现金管理专用结算账户的银行存款余额为123036782.05元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费的净额23178768.43元，购买理财产品尚未到期赎回的金额为70000000.00元）。公司将按募投项目使用计划将其用于坪山研发及产业化基地建设项目以及补充流动资金；在保证不影尚未使用的募集资金用途及去向

响募投项目开展、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，在经审议的额度内使用闲置募集资金进行现金管理。

2、公司于2025年3月10日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金

8的议案》，同意公司将募集资金投资项目“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。

注1：合计数与单项加总的尾差（如有）系四舍五入所致。

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