润贝航空科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：001316证券简称：润贝航科公告编号：2025-020

润贝航空科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1润贝航空科技股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）238392428.98196458825.7421.34%归属于上市公司股东的净利

34043369.4820274496.9867.91%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润32910146.6919919085.8065.22%

（元）经营活动产生的现金流量净

25677027.313275092.73684.01%额（元）

基本每股收益（元/股）0.41990.246670.28%

稀释每股收益（元/股）0.41990.246670.28%

加权平均净资产收益率2.82%1.75%1.07%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）1427348039.741381600194.453.31%归属于上市公司股东的所有

1224828887.901190029900.232.92%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

3196.52主要系非流动性资产处置损失资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

150699.01主要系科技发展专项等政府补贴

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动1329757.20主要系银行理财产品收益损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-546.86支出

减：所得税影响额345674.71

少数股东权益影响额（税后）4208.37

合计1133222.79--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2润贝航空科技股份有限公司2025年第一季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变动情况及原因说明

单位：元项目2025年3月31日2025年1月1日变动比率变动原因

交易性金融资产196440246.0146424269.69323.14%主要系未赎回的理财产品增加

应收票据33109630.0017361950.0090.70%主要系已贴现未到期的票据增加

应收款项融资116640.0054875.00112.56%主要系客户票据结算增加

其他流动资产4291591.476749586.24-36.42%主要系预缴的所得税减少

在建工程1300591.05986253.6331.87%主要系未完工的工程项目增加

其他非流动资产965798.402223487.81-56.56%主要系预付的资产/工程款减少主要系未到期的远期结售汇导致的公

交易性金融负债60191.20198413.93-69.66%允价值变动损失增加主要系公司根据市场环境变化进行备

应付账款97948337.7570696639.0938.55%货，采购增加导致应付账款增加应付职工薪酬4148227.028532908.52-51.39%主要系一季度支付上年度年终奖

应交税费13681772.8128706842.43-52.34%主要系一季度支付上年度企业所得税主要系续签租赁合同导致一年内到期

一年内到期的非流动负债3539810.672616166.2235.31%的租赁增加

租赁负债277228.961777898.99-84.41%主要系一年以上的租赁合同减少

2、利润表项目变动情况及原因说明

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月变动比率变动原因

税金及附加555957.58147699.25276.41%主要系增值税附加税及房产税增加

财务费用-3594204.08-1517572.22-136.84%主要系财务费用汇兑收益增加

其他收益344410.48219141.9557.16%主要系政府补助及个税返还增加

投资收益597599.65239884.51149.12%主要系理财产品收益增加

3润贝航空科技股份有限公司2025年第一季度报告

公允价值变动收益732157.550.00100.00%主要系理财产品公允价值变动收益增加

信用减值损失-1948632.92-1186558.49-64.23%主要系计提的应收他收坏账准备增加

资产处置收益3407.080.00100.00%主要系处置长期资产增加

营业外收入3437.234.3179650.12%主要系核销零星往来增加

营业外支出4194.659827.58-57.32%主要系零星非营业性支出减少

所得税费用7428876.914287848.1073.25%主要系当期所得税费用增加

3、现金流量表项目变动情况及原因说明

单位：元

项目2025年1-3月2024年1-3月变动比率变动原因

主要系收入增加，回款增加，经营活动产生的现金流量净额25677027.313275092.73684.01%经营性现金流入增幅大于经营性现金流出增幅主要系本期还未到期的理财产

投资活动产生的现金流量净额-153955122.35-82753109.54-86.04%品增加主要系本期偿还借款较去年同

筹资活动产生的现金流量净额-14956019.04-909857.21-1543.78%期增加导致筹资活动流出增加

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数115000

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件的股份

（%）股份状态数量数量深圳市嘉仑投资发展有境内非国有法

60.91%5022510050225100不适用0

限公司人

刘俊锋境外自然人5.48%45202001357400不适用0

徐烁华境外自然人2.58%21247001593525不适用0中国农业银行股份有限

公司－长城久嘉创新成

其他0.81%6650040不适用0长灵活配置混合型证券投资基金

田野境内自然人0.61%499500499500不适用0

高木锐境内自然人0.47%384000288000不适用0

刘俊山境内自然人0.41%3394000不适用0华泰证券股份有限公司

－中庚价值领航混合型其他0.40%3277000不适用0证券投资基金

#王建成境内自然人0.39%3210000不适用0招商银行股份有限公司

－金信转型创新成长灵

其他0.33%2700000不适用0活配置混合型发起式证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

4润贝航空科技股份有限公司2025年第一季度报告

股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量刘俊锋3162800人民币普通股3162800

中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创

665004人民币普通股665004

新成长灵活配置混合型证券投资基金徐烁华531175人民币普通股531175刘俊山339400人民币普通股339400

华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混

327700人民币普通股327700

合型证券投资基金

#王建成321000人民币普通股321000

招商银行股份有限公司－金信转型创新成

270000人民币普通股270000

长灵活配置混合型发起式证券投资基金梁永林255000人民币普通股255000

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL

208474人民币普通股208474

PLC.惠佾197900人民币普通股197900

前10名股东中，深圳市嘉仑投资发展有限公司为实际控制人刘俊锋控制的公司，刘俊山与实际控制人刘俊锋系兄弟关上述股东关联关系或一致行动的说明系，未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）前10名股东中，王建成通过信用担保账户持股32.1万股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：润贝航空科技股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金418169573.76557304435.15结算备付金拆出资金

5润贝航空科技股份有限公司2025年第一季度报告

交易性金融资产196440246.0146424269.69衍生金融资产

应收票据33109630.0017361950.00

应收账款313598724.18279818421.36

应收款项融资116640.0054875.00

预付款项9306162.518692854.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4283798.194723514.29

其中：应收利息0.000.00

应收股利0.000.00买入返售金融资产

存货291029230.99301462731.14

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4291591.476749586.24

流动资产合计1270345597.111222592637.13

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产81473464.6681533413.44

在建工程1300591.05986253.63生产性生物资产油气资产

使用权资产3692045.934246600.27

无形资产34854842.0935062751.31

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用11200219.4111639451.57

递延所得税资产23515481.0923315599.29

其他非流动资产965798.402223487.81

非流动资产合计157002442.63159007557.32

资产总计1427348039.741381600194.45

流动负债：

短期借款45018360.0038142019.81向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债60191.20198413.93衍生金融负债应付票据

应付账款97948337.7570696639.09预收款项

合同负债2869717.893610064.50卖出回购金融资产款

6润贝航空科技股份有限公司2025年第一季度报告

吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4148227.028532908.52

应交税费13681772.8128706842.43

其他应付款27437304.7429948362.66

其中：应付利息0.000.00

应付股利0.000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3539810.672616166.22

其他流动负债192637.09242304.35

流动负债合计194896359.17182693721.51

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债277228.961777898.99长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债1718148.801371010.32其他非流动负债

非流动负债合计1995377.763148909.31

负债合计196891736.93185842630.82

所有者权益：

股本82259000.0082259000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积684399626.67682130113.13

减：库存股20761887.5020761887.50

其他综合收益22847306.7224361202.53专项储备

盈余公积16917920.9916917920.99一般风险准备

未分配利润439166921.02405123551.08

归属于母公司所有者权益合计1224828887.901190029900.23

少数股东权益5627414.915727663.40

所有者权益合计1230456302.811195757563.63

负债和所有者权益总计1427348039.741381600194.45

法定代表人：刘俊锋主管会计工作负责人：于松松会计机构负责人：戴诗媛

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入238392428.98196458825.74

其中：营业收入238392428.98196458825.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入

7润贝航空科技股份有限公司2025年第一季度报告

二、营业总成本195042067.41169588403.75

其中：营业成本169638201.02142790039.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加555957.58147699.25

销售费用16250624.1713900295.25

管理费用8125657.2210182614.03

研发费用4065831.504085327.47

财务费用-3594204.08-1517572.22

其中：利息费用227473.5666053.34

利息收入2603696.602913658.40

加：其他收益344410.48219141.95投资收益（损失以“－”号填

597599.65239884.51

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

732157.550.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1948632.92-1186558.49

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1706548.09-1940707.46

填列）资产处置收益（损失以“-”号

3407.080.00

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

41372755.3224202182.50

列）

加：营业外收入3437.234.31

减：营业外支出4194.659827.58四、利润总额（亏损总额以“－”号

41371997.9024192359.23

填列）

减：所得税费用7428876.914287848.10五、净利润（净亏损以“－”号填

33943120.9919904511.13

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

33943120.9919904511.13“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

8润贝航空科技股份有限公司2025年第一季度报告

1.归属于母公司所有者的净利润34043369.4820274496.98

2.少数股东损益-100248.49-369985.85

六、其他综合收益的税后净额-1513895.81106746.86归属母公司所有者的其他综合收益

-1513895.81106746.86的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-1513895.81106746.86合收益

1.权益法下可转损益的其他综

0.000.00

合收益

2.其他债权投资公允价值变动0.000.00

3.金融资产重分类计入其他综

0.000.00

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备0.000.00

5.现金流量套期储备0.000.00

6.外币财务报表折算差额-1513895.81106746.86

7.其他0.000.00

归属于少数股东的其他综合收益的

0.000.00

税后净额

七、综合收益总额32429225.1820011257.99归属于母公司所有者的综合收益总

32529473.6720381243.84

额

归属于少数股东的综合收益总额-100248.49-369985.85

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.41990.2466

（二）稀释每股收益0.41990.2466

法定代表人：刘俊锋主管会计工作负责人：于松松会计机构负责人：戴诗媛

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金230061540.21191623470.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

9润贝航空科技股份有限公司2025年第一季度报告

收到的税费返还150226.100.00

收到其他与经营活动有关的现金3086459.2712152270.63

经营活动现金流入小计233298225.58203775741.31

购买商品、接受劳务支付的现金148490234.69162815950.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金16766222.9115779468.96

支付的各项税费27288637.281702822.43

支付其他与经营活动有关的现金15076103.3920202406.77

经营活动现金流出小计207621198.27200500648.58

经营活动产生的现金流量净额25677027.313275092.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金0.000.00

取得投资收益收到的现金598940.52253474.86

处置固定资产、无形资产和其他长

3850.000.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金431318139.00222430000.00

投资活动现金流入小计431920929.52222683474.86

购建固定资产、无形资产和其他长

1020791.8718006584.40

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金584855260.00287430000.00

投资活动现金流出小计585876051.87305436584.40

投资活动产生的现金流量净额-153955122.35-82753109.54

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1700000.000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1700000.000.00

偿还债务支付的现金15747212.490.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

161875.810.00

现金

其中：子公司支付给少数股东的

0.000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金746930.74909857.21

筹资活动现金流出小计16656019.04909857.21

筹资活动产生的现金流量净额-14956019.04-909857.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-15826.81-1153807.31影响

五、现金及现金等价物净增加额-143249940.89-81541681.33

加：期初现金及现金等价物余额551814435.15608353536.47

六、期末现金及现金等价物余额408564494.26526811855.14

10润贝航空科技股份有限公司2025年第一季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

润贝航空科技股份有限公司董事会

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