润贝航空科技股份有限公司2026年第一季度报告

股票代码：001316股票简称：润贝航科公告编号：2026-031

润贝航空科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信

息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1润贝航空科技股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）298486255.74238392428.9825.21%归属于上市公司股东的净利润(元）60606513.8234043369.4878.03%归属于上市公司股东的扣除非经常

61246608.5932910146.6986.10%

性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额(元）193977299.0325677027.31655.45%

基本每股收益（元/股）0.53040.300076.80%

稀释每股收益（元/股）0.53140.300077.13%

加权平均净资产收益率4.53%2.82%1.71%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）1629712357.391536256027.456.08%归属于上市公司股东的所有者权益

1364023243.951312273783.493.94%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-20946.18主要系非流动性资产处置损失资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策162000.00主要系专精特新等政府补贴

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-1219928.91主要系远期外汇亏损损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-82.17主要系零星支出支出

减：所得税影响额-438862.49

少数股东权益影响额（税后）0.00

合计-640094.77--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界

2润贝航空科技股份有限公司2026年第一季度报告

定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变动情况及原因说明

单位：元项目2026年3月31日2026年1月1日变动比率变动原因

货币资金48032077643286655228196756主要系本期收回期初应收款，银行存款...%增加

应收票据8219092.7821819092.71-62.33%主要系本期到期票据增加

应收款项融资11649749.510.00100.00%主要系客户票据结算增加

主要系本期收回客户应收款增加，应收应收账款244838791.82375458241.71-34.79%款减少

预付款项5684517.689159634.71-37.94%主要系预付货款减少

其他流动资产2267033.184326656.37-47.60%主要系待抵扣进项减少

在建工程4756931.043334278.9042.67%主要系未完工的工程/设备增加

交易性金融负债9457176906251554935128主要系未到期的远期结售汇导致的公允...%价值变动损失增加

应付票据3377932.372556070.2032.15%供应商票据结算增加

应付账款156490548.38108415586.3544.34主要系公司根据市场环境变化进行备%货，采购增加导致应付账款增加应付职工薪酬4827039.9610831230.83-55.43%主要系一季度支付上年度年终奖

其他综合收益1646636.4112592883.12-86.92%主要系外币报表折算减少

2、利润表项目变动情况及原因说明

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月变动比率变动原因

税金及附加1478826.85555957.58166.00%主要系增值税附加税增加

财务费用-8035232.99-3594204.08-123.56%主要系汇兑收益及定存利息收入增加公允价值变动收益（损失-1723934.29732157.55-335.46%主要系远期外汇公允价值变动损失增加以“—”号填列）

信用减值损失6549230.16-1948632.92436.09%主要系应收坏账减少所致（损失以“—”号填列）

3润贝航空科技股份有限公司2026年第一季度报告资产处置收益（损失以0.003407.08-100.00%主要系处置长期资产减少“—”号填列）

营业外收入1178.903437.23-65.70%主要系核销零星往来减少

营业外支出22207.254194.65429.42%主要系零星非营业性支出增加

所得税费用16654766.767428876.91124.19%主要系当期所得税费用增加

3、现金流量表项目变动情况及原因说明

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月变动比率变动原因

主要系收入增加，回款增加，经经营活动产生的现金流量净额193977299.0325677027.31655.45%营性现金流入增幅大于经营性现金流出增幅

投资活动产生的现金流量净额-4737694.76-153955122.3596.92%主要系本期到期的理财产品增加

1091708763149560190417299主要系本期取得借款较去年同期筹资活动产生的现金流量净额.-..%

增加导致筹资活动流入增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数13735报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量嘉仑（海南）投资发展境内非国有

59.50%684967400不适用0

有限公司法人

刘俊锋境外自然人5.50%63282804746210不适用0中国建设银行股份有限

公司－广发价值领先混其他3.02%34817330不适用0合型证券投资基金

徐烁华境外自然人2.01%23101201732590不适用0兴业银行股份有限公司

－广发睿毅领先混合型其他1.23%14124650不适用0证券投资基金中国建设银行股份有限

公司－长城景气成长混其他1.04%12000000不适用0合型证券投资基金

中国工商银行－广发聚

其他0.71%8168200不适用0富开放式证券投资基金中国农业银行股份有限

公司－中邮睿信增强债其他0.60%6876600不适用0券型证券投资基金招商银行股份有限公司

－金信转型创新成长灵

其他0.59%6800000不适用0活配置混合型发起式证券投资基金

4润贝航空科技股份有限公司2026年第一季度报告

中国银行股份有限公司

－长城创新驱动混合型其他0.44%5071000不适用0证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量嘉仑（海南）投资发展有限公司68496740人民币普通股68496740

中国建设银行股份有限公司－广发价值

3481733人民币普通股3481733

领先混合型证券投资基金刘俊锋1582070人民币普通股1582070

兴业银行股份有限公司－广发睿毅领先

1412465人民币普通股1412465

混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－长城景气

1200000人民币普通股1200000

成长混合型证券投资基金

中国工商银行－广发聚富开放式证券投

816820人民币普通股816820

资基金

中国农业银行股份有限公司－中邮睿信

687660人民币普通股687660

增强债券型证券投资基金

招商银行股份有限公司－金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基680000人民币普通股680000金徐烁华577530人民币普通股577530

中国银行股份有限公司－长城创新驱动

507100人民币普通股507100

混合型证券投资基金

前10名股东中，嘉仑（海南）投资发展有限公司为实际控制上述股东关联关系或一致行动的说明人刘俊锋控制的公司，未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

5润贝航空科技股份有限公司2026年第一季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：润贝航空科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金480320776.43286655228.19结算备付金拆出资金

交易性金融资产480829479.88477161251.84衍生金融资产

应收票据8219092.7821819092.71

应收账款244838791.82375458241.71

应收款项融资11649749.510.00

预付款项5684517.689159634.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1755704.871699874.95

其中：应收利息0.000.00

应收股利0.000.00买入返售金融资产

存货242420882.15209573911.92

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2267033.184326656.37

流动资产合计1477986028.301385853892.40

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产82559406.1381743060.21

在建工程4756931.043334278.90生产性生物资产油气资产

使用权资产5419502.275939823.00

无形资产23401729.7523641789.56

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用9268196.279910566.90

6润贝航空科技股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税资产23863870.9123704590.12

其他非流动资产2456692.722128026.36

非流动资产合计151726329.09150402135.05

资产总计1629712357.391536256027.45

流动负债：

短期借款38042397.0942885595.50向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债9457176.906251554.93衍生金融负债

应付票据3377932.372556070.20

应付账款156490548.38108415586.35预收款项

合同负债3150721.382795955.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4827039.9610831230.83

应交税费23190779.9321281568.70

其他应付款15451016.9116976562.60

其中：应付利息0.000.00

应付股利0.000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2559874.862698535.04

其他流动负债559850.87432445.00

流动负债合计257107338.65215125104.80

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2910500.653239672.25长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债1782245.211554606.19其他非流动负债

非流动负债合计4692745.864794278.44

负债合计261800084.51219919383.24

所有者权益：

股本115115420.00115115420.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积658922357.20656833164.39

减：库存股8104099.128104099.12

其他综合收益1646636.4112592883.12专项储备

盈余公积28388150.4828388150.48一般风险准备

未分配利润568054778.98507448264.62

7润贝航空科技股份有限公司2026年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计1364023243.951312273783.49

少数股东权益3889028.934062860.72

所有者权益合计1367912272.881316336644.21

负债和所有者权益总计1629712357.391536256027.45

法定代表人：刘俊锋主管会计工作负责人：于松松会计机构负责人：戴诗媛

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入298486255.74238392428.98

其中：营业收入298486255.74238392428.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本225299685.98195042067.41

其中：营业成本207638410.78169638201.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1478826.85555957.58

销售费用11540436.3016250624.17

管理费用9366884.358125657.22

研发费用3310360.694065831.50

财务费用-8035232.99-3594204.08

其中：利息费用229216.01227473.56

利息收入3781979.942603696.60

加：其他收益349255.47344410.48投资收益（损失以“－”号填504005.38597599.65列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1723934.29732157.55“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号6549230.16-1948632.92填列）资产减值损失（损失以“-”号-1756649.28-1706548.09

填列）资产处置收益（损失以“-”号0.003407.08

8润贝航空科技股份有限公司2026年第一季度报告

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

77108477.2041372755.32

列）

加：营业外收入1178.903437.23

减：营业外支出22207.254194.65四、利润总额（亏损总额以“－”号

77087448.8541371997.90

填列）

减：所得税费用16654766.767428876.91五、净利润（净亏损以“－”号填60432682.0933943120.99列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

60432682.0933943120.99“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润60606513.8234043369.48

2.少数股东损益-173831.73-100248.49

六、其他综合收益的税后净额-10946246.71-1513895.81归属母公司所有者的其他综合收益

-10946246.71-1513895.81的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-10946246.71-1513895.81合收益

1.权益法下可转损益的其他综0.000.00

合收益

2.其他债权投资公允价值变动0.000.00

3.金融资产重分类计入其他综0.000.00

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备0.000.00

5.现金流量套期储备0.000.00

6.外币财务报表折算差额-10946246.71-1513895.81

7.其他0.000.00

归属于少数股东的其他综合收益的

0.000.00

税后净额

七、综合收益总额49486435.3832429225.18归属于母公司所有者的综合收益总

49660267.1132529473.67

额

归属于少数股东的综合收益总额-173831.73-100248.49

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.53040.3000

（二）稀释每股收益0.53140.3000

法定代表人：刘俊锋主管会计工作负责人：于松松会计机构负责人：戴诗媛

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金450532422.12230061540.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还47536.50150226.10

收到其他与经营活动有关的现金6024838.813086459.27

经营活动现金流入小计456604797.43233298225.58

购买商品、接受劳务支付的现金208135992.75148490234.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金19371393.7416766222.91

支付的各项税费23615382.0127288637.28

支付其他与经营活动有关的现金11504729.9015076103.39

经营活动现金流出小计262627498.40207621198.27

经营活动产生的现金流量净额193977299.0325677027.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金0.000.00

取得投资收益收到的现金139237.56598940.52

处置固定资产、无形资产和其他长

0.003850.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金232141160.10431318139.00

投资活动现金流入小计232280397.66431920929.52

购建固定资产、无形资产和其他长

2781302.121020791.87

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金234236790.30584855260.00

投资活动现金流出小计237018092.42585876051.87

投资活动产生的现金流量净额-4737694.76-153955122.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

10润贝航空科技股份有限公司2026年第一季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金172064786.841700000.00

收到其他与筹资活动有关的现金893900.700.00

筹资活动现金流入小计172958687.541700000.00

偿还债务支付的现金157470873.3915747212.49

分配股利、利润或偿付利息支付的21040.23161875.81现金

其中：子公司支付给少数股东的0.000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4549686.29746930.74

筹资活动现金流出小计162041599.9116656019.04

筹资活动产生的现金流量净额10917087.63-14956019.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-7549236.20-15826.81影响

五、现金及现金等价物净增加额192607455.70-143249940.89

加：期初现金及现金等价物余额283939706.43551814435.15

六、期末现金及现金等价物余额476547162.13408564494.26

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

润贝航空科技股份有限公司董事会

2026年04月30日

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