润贝航科:润贝航空科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：001316证券简称：润贝航科公告编号：2026-038

润贝航空科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及

相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开的第二届董事会第二十三次会议和2026年3月19日召开的2026年第一次临时股东会会

议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）

预案的相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。

2026年6月15日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：

一、《润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内容章节章节内容主要修订情况

封面-更新日期

释义-更新本次发行报告期/最近三年释义

目录-更新页码将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额由不超过人民

（二）发行

币62500.00万元（含本数）调整为不超过人民币43000.00规模

二、本次发行概万元（含本数）

况（十七）本将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币

次募集资金62500.00万元（含本数）调整为不超过人民币43000.00万

用途元（含本数）；将本次发行可转债募集资金投资项目“飞机全生命周期管理项目”拟使用募集资金由人民币62500.00

万元调整为人民币43000.00万元

（十八）评更新了评级事项相关内容级事项

三、财务会计信由于报告期由2022年度、2023年度、2024年度和2025年息及管理层讨-1-9月变更为2023年度、2024年度和2025年度，更新2025论与分析年度的财务数据，并相应更新分析内容将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币

四、本次向不特

62500.00万元（含本数）调整为不超过人民币43000.00万

定对象发行可-元（含本数）；将本次发行可转债募集资金投资项目“飞机转债的募集资全生命周期管理项目”拟使用募集资金由人民币62500.00金用途

万元调整为人民币43000.00万元

五、公司利润分将报告期由2022年度、2023年度、2024年度和2025年1-9

配政策的制定-月的利润分配方案、现金股利分配情况更新为2023年度、

和执行情况2024年度和2025年度，并更新相关审议情况二、《润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容章节章节内容主要修订情况

封面-更新日期“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的相关规定”之“（三）会计基础由于报告期由2022年度、

工作规范，内部控制制度健全且有效执行，

2023年度、2024年度和2025

财务报表的编制和披露符合企业会计准则和

年1-9月变更为2023年度、

相关信息披露规则的规定，在所有重大方面

2024年度和2025年度，更新

公允反映了上市公司的财务状况、经营成果了最近三年审计报告的文号

和现金流量，最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告”

由于报告期由2022年度、

2023年度、2024年度和2025

第四节本次“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发年1-9月变更为2023年度、发行的可行行可转债的相关规定”之“（七）最近三年平均2024年度和2025年度，更新性可分配利润足以支付公司债券一年的利息”了最近三年的公司归属于母公司所有者的净利润和平均三年可分配利润等数据

由于报告期由2022年度、

2023年度、2024年度和2025年1-9月变更为2023年度、“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发

2024年度和2025年度，更新行可转债的相关规定”之“（八）具有合理的资了截至每年末的公司资产负产负债结构和正常的现金流量”债率（合并口径）和最近三年经营活动产生的现金流量净

额等数据由于报告期由2022年度、

2023年度、2024年度和2025“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发年1-9月变更为2023年度、行可转债的相关规定”之“（九）交易所主

2024年度和2025年度，更新

板上市公司向不特定对象发行可转债的，应了最近三年归属于母公司所

当最近三个会计年度盈利，且最近三个会计有者的净利润（以扣除非经常年度加权平均净资产收益率平均不低于百分性损益前后孰低）和最近三个之六；净利润以扣除非经常性损益前后孰低会计年度加权平均净资产收者为计算依据”

益率（以扣除非经常性损益前后孰低）等数据“一、本次发行符合《注册管理办法》关于发将本次拟发行可转换公司债行可转债的相关规定”之“（十一）公司募集资券募集资金总额不超过人民金使用符合规定”和“（十二）上市公司应当币62500万元（含本数）调理性融资，合理确定融资规模，本次募集资整为不超过人民币43000.00金主要投向主业”万元（含本数）“二、本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销特别规定”之“（一）可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券

持有人权利、转股价格及调整原则、赎回及更新评级事项相关内容

回售、转股价格向下修正等要素；向不特定对象发行的可转债利率由上市公司与主承销商依法协商确定”之“4、债券评级”

由于报告期由2022年度、

2023年度、2024年度和2025“三、本次发行符合《证券法》公开发行公年1-9月变更为2023年度、司债券的相关规定”之“（二）最近三年平

2024年度和2025年度，更新

均可分配利润足以支付公司债券一年的利了最近三年的公司归属于母息”公司所有者的净利润和平均三年可分配利润等数据

由于报告期由2022年度、

2023年度、2024年度和2025年1-9月变更为2023年度、“三、本次发行符合《证券法》公开发行公

2024年度和2025年度，更新司债券的相关规定”之“（四）公司具有持了最近三年的公司营业收入续经营能力”和归属于母公司所有者的净

利润（以扣除非经常性损益前后孰低）等数据三、《润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容章节章节内容主要修订情况

封面-更新日期

一、募集资金-将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额使用计划不超过人民币62500.00万元（含本数）调整