合并资产负债表
2022年6月30日
会合01表
编制单位:三羊马(重庆)物流股份有限公司
单位:人民币元注释号期末数上年年末数负债和所有者权益(或股东权益)注释号期末数上年年末数
流动资产:流动负债:
货币资金187,338,264.32388,394,491.55短期借款1995,126,281.25135,179,864.58
结算备付金向中央银行借款
拆出资金拆入资金
交易性金融资产2125,000,000.00交易性金融负债
以公允价值计量且其变动以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产计入当期损益的金融负债
衍生金融资产衍生金融负债
应收票据应付票据2029,377,178.4757,395,609.09
应收账款3275,038,238.39299,541,992.13应付账款21184,285,626.58204,804,477.65
应收款项融资443,688,789.9464,833,576.77预收款项22753,320.931,154,543.61
预付款项510,174,526.727,536,427.84合同负债231,415,219.491,786,836.61
应收保费卖出回购金融资产款
应收分保账款吸收存款及同业存放
应收分保合同准备金代理买卖证券款
其他应收款24,325,189.9218,339,364.52代理承销证券款
买入返售金融资产应付职工薪酬244,886,488.7710,093,618.53
存货710,879,198.9113,823,002.78应交税费251,150,888.002,586,334.44
合同资产其他应付款2615,214,169.6913,039,695.25
持有待售资产应付手续费及佣金
一年内到期的非流动资产应付分保账款
其他流动资产814,789,095.9913,888,879.93持有待售负债
流动资产合计691,233,304.19806,357,735.52一年内到期的非流动负债2758,338,270.6239,573,928.84
其他流动负债28116,893.47
流动负债合计390,664,337.27465,614,908.60
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2963,700,951.3983,009,854.17
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债3011,338,517.41
长期应付款
长期应付职工薪酬
非流动资产:预计负债
发放贷款和垫款递延收益3117,148,270.4618,296,706.04
债权投资递延所得税负债171,562,145.511,643,690.02
其他债权投资其他非流动负债
长期应收款非流动负债合计90,780,862.53114,288,767.64
长期股权投资927,474,838.7727,458,836.03负债合计481,445,199.80579,903,676.24
其他权益工具投资10320,000.00320,000.00所有者权益(或股东权益):
其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计111213141516171850,712,236.55128,530,250.54226,338,696.2913,815,709.96126,495,553.181,242,427.8110,357,948.011,200,000.00586,487,661.1152,615,097.13127,950,881.74213,419,282.2417,961,587.49128,078,111.01744,263.2610,753,694.177,023,985.92586,325,738.99实收资本(或股本)其他权益工具其中:优先股永续债资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计323334353680,040,000.00443,624,534.5337,488,164.55235,123,066.42796,275,765.50796,275,765.5080,040,000.00443,624,534.5337,488,164.55251,627,099.19812,779,798.27812,779,798.27
资产总计1,277,720,965.301,392,683,474.51负债和所有者权益总计1,277,720,965.301,392,683,474.51
法定代表人:
红
主管会计工作的负责人:2会计机构负责人:
阳
母公司资产负债表
2022年6月30日
会企01表编制单位:三羊马(重庆)物流股份有限公司
单位:人民币元资产注释号期末数上年年末数负债和所有者权益注释号期末数上年年末数
流动资产:流动负债:
货币资金163,813,844.80221,598,302.53短期借款95,126,281.25130,179.864.58
交易性金融资125,000,000.00交易性金融负债
以公允价值计量且其变动以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产计入当期损益的金融负债
衍生金融资产衍生金融负债
应收票据应付票据29,717,178.4763,219,007.17
应收账款1271,608,574.07296,601,014.62应付账款147,299.628.32162,591,983.41
应收款项融资43,688,789.9464,833,576.77预收款项753,320.931,154,543.61
预付款项9,962,648.687,501,048.89合同负债1,181,922.851,786,836.61
其他应收款277,857,541.31209,224,012.45应付职工薪酬4,724,243.259,759,387.52
存货10,860,137.6713,803,941.54应交税费1,041,819.872,488,586.62
合同资产其他应付款14,410,255.2517,043,931.33
持有待售资产持有待售负债
一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债56,788,270.6239,573,928.84
其他流动资产1,843.73102,051.75其他流动负债102,895.67
流动资产合计702,793,380.20813,663,948.55流动负债合计351,145,816.48427,798,069.69
非流动负债:
长期借款69,576.3917,819,437.50
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债8,369,495.1711,338,517.41
非流动资产:长期应付款
债权投资长期应付职工薪酬
其他债权投资预计负债
长期应收款递延收益17,148,270.4618,296,706.04
长期股权投资3192,740,000.30192,723,997.56递延所得税负债1,562,145.511,643,690.02
其他权益工具投资320,000.00320,000.00其他非流动负债
其他非流动金融资产非流动负债合计27,149,487.5349,098,350.97
投资性房地产50,712,236.5552,615,097.13负债合计378,295,304.01476,896,420.66
固定资产118,178,236.64117,701,347.45所有者权益(或股东权益):
在建工程2,275,984.682,574,450.39实收资本(或股本)80,040,000.0080,040,000.00
生产性生物资产其他权益工具
油气资产其中:优先股
使用权资产13,815,709.9617,961,587.49永续债
无形资产58,419,543.2559,259,055.68资本公积441,643,889.40441,643,889.40
开发支出减:库存股
商誉其他综合收益
长期待摊费用1,242,427.81744,263.26专项储备
递延所得税资产10,268,754.6910,650,208.04盈余公积37,488,164.5537,488,164.55
其他非流动资产未分配利润213,298,916.12232,145.480.94
非流动资产合计447,972,893.88454,550,007.00所有者权益合计772,470,970.07791,317,534.89
资产总计1,150,766,274.081,268,213,955.55负债和所有者权益总计1,150,766,274.081,268,213,955.55
会计机构负责人:
合并利润表
2022年1-6月
会合02表
编制单位:三羊马(重庆)物流股份有限公司
单位:人民币元项注释号2022年1-6月2021年1-6月
、营业总收入其中:营业收入息收入兼保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中:营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中:利息费用利息收入加:其他收益投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填列)加:营业外收入减:营业外支出四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)减:所得税费用五、净利润(净亏损以“-”号填列)(一)按经营持续性分类:1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)按所有权归属分类:1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)11234678910111213419,076,249.54471419,076,249.54471407,784,305.65437380,219,431.134143,507,899.533,2,565,917.081,17,142,071.5413689,695.123,659,291.253,4,569,647.084,917,259.252,346,807.1413,077,428.5716,002.741,291,298.281,58,417.0418,065,894.9238,425,435.33247,864.6818,243,465.5738,2,731,498.346,15,511,967.2332,15,511,967.2332,15,511,967.2332,15,511,967.2332,177,352.8715,511,967.2332,177,352.870.190.19,262,157.59,262,157.59,344,376.29,120,316.20336,300.07825,489.93,599,899.15842,592.25619,778.69201,395.84639,231.97,793,757.54601,263.44206,889.55922,544.28183,165.37418,511.9332,957.65163,018.94288,450.64111,097.77177,352.87177,352.87177,352.870.540.54
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益
法定代表人:主管会计工作的负责人:分机构负责人:
母公司利润表
2022年1-6月
会企02表
单位:人民币元项目注释号2022年1-6月2021年1-6月
一、营业收入减:营业成本14001366,832,665.68,935.524.75453,035.923.67399,175,663.82
税金及附加销售费用22,959,152.42,423,135:612,749,244.421,825,489.93
管理费用研发费用152,377,129.67689,695.1212,081,471.40842,592.25
财务费用其中:利息费用34,790,057.97,524,688.743,584,787.124,154,708.33
利息收入加:其他收益2737,479.41,338,575.36621,067.771,793,757.54
投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益33,077,428.5716,002.74601,263.44206,889.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)1,414,010.051,831,981.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)58,417.04183,165.37
二、营业利润(亏损以“-”号填列)加:营业外收入15,546.401.16420,874.5837,186,842.3725,942.09
减:营业外支出三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15214,664.81,752,610.93157,738.5237,055,045.94
减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列)213,583,175.75,169,435.185,727,045.4731,328,000.47
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)13,169,435.1831,328,000.47
五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额
7.其他六、综合收益总额13,169,435.1831,328,000.47
七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
合并现金流量表
2022年1-6月
会合03表编制单位:三羊马(重庆)物流股份有限公司
单位:人民币元2021年1-6月
项目注释号2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:441,841,047.124,956,932.48446,797,979.60343,321,407.6142,958,237.9224,461,888.3148,789,272.65459,530,806.49-12,732,826.8980,175,126.49382,745.36435,108.9680,992,980.8129,458,809.0180,010,000.009,400,000.00118,868,809.01-37,875,828.20110,000,000.00110,000,000.0055,250,000.004,046,687.841,527,837.4560,824,525.2949,175,474.71-1,433,180.38151,505,093.72150,071,913.34
销售商品、提供劳务收到的现金424,947,606.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,225,399.80
经营活动现金流入小计428,173,006.18
购买商品、接受劳务支付的现金339,136,303.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金41,442,960.68
支付的各项税费16,059,346.57
支付其他与经营活动有关的现金214,409,503.09
经营活动现金流出小计411,048,114.00
经营活动产生的现金流量净额17,124,892.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金280,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,246,275.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3500,000.00
投资活动现金流入小计282,746,275.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
17,649,817.30
支付的现金
投资支付的现金405,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4197,000.00
投资活动现金流出小计422,846,817.30
投资活动产生的现金流量净额-140,100,542.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计45,000,000.00
偿还债务支付的现金85,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,357,944.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金52,405,730.44
筹资活动现金流出小计124,013,674.72
筹资活动产生的现金流量净额-79,013,674.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-201,989,324.69
加:期初现金及现金等价物余额368,205,260.46
六、期末现金及现金等价物余额166,215,935.77
主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
母公司现金流量表
2022年1-6月
会企03表
编制单位:三羊马(重庆)物流股份有限公司
单位:人民币元项目注释号2021年1-6月2021年1-6月
流量:销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付其他与经营活动有关的现金小计经营活动产生的现金流量净额流量:现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金小计投资活动产生的现金流量净额量:收到其他与筹资活动有关的现金小计分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加额加:期初现金及现金等价物余额物余额414,514,960.03148,630,555.49563,145,515.52336,724,979.1940,019,798.4815,196,410.3218,154,868.79410,096,056.78153,049,458.74280,000,000.002,246,275.15282,246,275.1515,134,989.37405,000,000.00420,134,989.37-137,888,714.2245,000,000.0045,000,000.0080,250,000.0036,222,569.272,405,730.44118,878,299.71-73,878,299.71-58,717,555.19201,409,071.44142,691,516.25420,661,361.074,938,161.81425,599,522.88290,376,793.4041,935,119.8222,511,552.50113,836,168.71468,659,634.43-43,060,111.5580,175,126.49382,745.36435,108.9680,992,980.813,287,055.6280,010,000.0083,297,055.62-2,304,074.81105,000,000.00105,000,000.0055,250,000.004,000,000.331,527,837.4560,777,837.7844,222,162.22-1,142,024.14141,293,215.26140,151,191.12
主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
鹏
会计机构负责人:
主管会计工作的负责人:法定代表人:22,889,884.43240,955,666.0032,807,004.66189,097,213.7760,030,000.00235,123,066.4237,488,164.55443,624,534.5380,040,000.00四、本期期末余额
(六)其他
-4,341,547.65-4,341,547.654,784,843.46-4,784,843.462.本期使用
4,341,547.654,341,547.654,784,843.464,784,843.461.本期提取
(五)专项储备
6.其他
收益
5.其他综合收益结转留存转留存收益4.设定受益计划变动额结
3.盈余公积弥补亏损
股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)1.资本公积转增资本(或
(四)所有者权益内部结4.其他
-32,016,000.00-32,016,000.00分配3.对所有者(或股东)的
2.提取一般风险准备
提取盈余公积
32,016,000.00-32,016,000.00(三)利润分配
4.其他
益的金额3.股份支付计入所有者权
入资本2.其他权益工具持有者投
1.所有者投入的普通股
(二)所有者投入和减少资
32,177,352.8732,177,352.8715,511,967.2315,511,967.23(一)综合收益总额
32,177,352.8732,177,352.87-16,504,032.77-16,504,032.77(减少以“”号填列)本期增减变动金额
490,712,531.56208,778,313.1332,807,004.66189,097,213.7760,030,000.00812,779,798.2737,488,164.55443,624,534.53‘三80,040,000.00本年年初余额
其他
同一控制下企业合并
前期差错更正
加:会计政策变更
490,712,531.56208,778,313.1332,807,004.66189,097,213.7760,030,000.00812,779,798.27251,627,099.1937,488,164.55443,624,534.53282580,040,000.00一、上年年末余额
所有者权益合计权益股东少数未分配利润风般盈余公积储备专项合收综则其库存减:资本公积他其其他先续1元小权益工具(或股本)实收资本所有者权益合计权益股东未分配利润般盈余公积备别专项合收益其他综股库存减:资本公积优先，永续(或股本)实收资本
其他权益工具
归属于母公司所有者权益少数归属于母公司所有者权益2022年1-6月项
2021年1-6月
单位:人民币元
(重庆)物流股份有限公司
编制单位:三羊马(
会合04表
2022年度1-6月
合并所有者权益变动表
母公司所有者权益变动表
2022年度1-6月
会企04表编制单位:三羊马(重庆)股份有限公司项目2022年1-6月单位:人民币元2021年1-6月
实收资本(或股本)其他权益工具股资本公积减:库存股手他综合收专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)其他权益工具优先永续其债他资本公积减:库存股综合收专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额000.00441,643,889.4037,488,164.55232,145,480.9460,030,000.00股187,116,568.6432,807,004.66190,015,041.97469,968,615.27
加:会计政策变更
前期差错更正
其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)(一)综合收益总额(二)所有者投入和减少资本1.所有者投入的普通股2.其他权益工具持有者投入资
80,040,000.00441,643,889.4037,488,164.55232,145,480.94791,317,534.8960,030,000.00187,116,568.6432,807,004.66190,015,041.97469,968,615.27
-18,846,564.82-18,846,564.8231,328,000.4731,328,000.47
13,169,435.1813,169,435.1831,328,000.4731,328,000.47
3.4(股份支付计入所有者权益的
.其他
三)利润分配-32,016,000.00-32,016,000.00
12.提取盈余公积
.对所有者(或股东)的分配-32,016,000.0032,016,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本
2.盈余公积转增资本(或股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取4,494,081.244,494,081.244,030,178.094,030,178.09
2.(本期使用-4,494,081.24-4,030,178.09-4,030,178.09
六)其他
四、本期期末余额80,040,000.00441,643,889.4037,488,164.55213,298,916.12772,470,970.0760,030,000.00187,116,568.64501,296,615.74
法定代表人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
三5
