证券代码：001317证券简称：三羊马公告编号：2026-047

三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于部分募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981号）同意，和深圳证券交易所批准，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券2100000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币210000000.00元。

本次发行的募集资金总额为210000000.00元，扣除承销及保荐费

4214700.00元（含税）后实际收到的金额为205785300.00元。实际收到资金再

减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的

外部费用1825595.34元（不含税）及预付承销及保荐费441792.45元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币贰亿零叁佰柒拾伍万陆仟肆佰捌拾元壹角叁分（￥203756480.13）。

实际收到资金205785300.00元已由主承销商申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。

本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年11月

6日出具《验证报告》（天健验〔2023〕8-32号）审验确认。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

1为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会

《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律规则和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司已设立募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行管理。2023年11月，公司、申港证券分别与中信银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆星光支

行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券事项，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元户名开户银行银行账号专户用途期初募集资金余额注销情况

三羊马（重庆）兴业银行股份有限34625010010偿还银行借2024年5

55785300.00

物流股份有限公司公司重庆星光支行0163541款月注销

三羊马（重庆）物中信银行股份有限81112010130三羊马运力

150000000.00本次注销

流股份有限公司公司重庆分行00643703提升项目

〔注1〕公司本次募集资金净额为人民币203756480.13元，与上表合计金额人民币205785300.00元的差额部分系当时尚未支付的发行费用。

〔注2〕银行账户346250100100163541募集资金存放金额55785300.00元，与募投项目之偿还银行借款

53756480.13元的差额部分系当时尚未支付的发行费用。

（三）募集资金投资项目情况

（1）公司实际募集资金净额与《募集说明书》披露的拟使用募集资金金额存在差异，在不改变募集资金用途的前提下，公司第三届监事会第十五次会议、第三届董事会第十七次会议2024年4月25日审议通过《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目金额调整和使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，根据发行可转换公司债券实际募集资金净额和募投项目实际情况，公司

2拟将偿还银行借款项目募集资金使用金额由60000000.00元调整为53756480.13元。

金额单位：人民币万元募集资金投资项目投资总额调整前拟使用募集资金投资额调整后拟使用募集资金投资额

三羊马运力提升项目15181.9715000.0015000.00

偿还银行借款6000.006000.005375.65

合计21181.9721000.0020375.65

〔注〕三羊马运力提升项目调整后拟使用募集资金投资额人民币150000000.00元、偿还银行借款调整后拟

使用募集资金投资额人民币53756480.13元、合计人民币203756480.13元。

（2）2026年4月22日第四届董事会第十次会议、2026年5月18日2025年年

度股东会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司原募集资金投资项目“三羊马运力提升项目”不再实施，将剩余募集资金15564.59万元（截至2026年5月18日募集资金专户资金余额和现金管理余额，含剩余募集资金、利息收入净额及理财收益）用于永久补充流动资金。待资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。

三、本次注销的募集资金专户情况

鉴于公司募集资金专户的资金已经按规定用途划转完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对部分募集资金专户进行销户。

金额单位：人民币元户名开户银行银行账号专户用途注销前余额备注兴业银行股份有限公司34625010010偿还银行借款2024

三羊马（重庆）

重庆星光支行016354110879.65年5月物流股份有限公司注销

三羊马（重庆）物中信银行股份有限公司81112010130三羊马运力提升项目本次注

0.00

流股份有限公司重庆分行00643703销

截至本公告披露日，公司已完成部分募集资金专户的注销手续。公司中信银行股3份有限公司重庆分行专户（8111201013000643703）余额已经全部用于补充流动资金，公司、申港证券与中信银行股份有限公司重庆分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

四、备查文件募集资金专项账户销户证明。

特此公告。

三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会

2026年8月21日

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