证券代码：001323证券简称：慕思股份公告编号：2025-056

慕思健康睡眠股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截

至2025年6月30日公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，现将相关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会证监许可[2022]831号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符

合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A股和非限售存托凭证

市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4001万股，发行价为每股人民币 38.93元。截至 2022年 6月 20日，本公司共募集资金155758.93万元，扣除发行费用8044.55万元后，本公司本次募集资金净额为人民币147714.38万元。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额截至2024年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计投入108577.57万元，尚未使用的金额为44823.30万元（其中募集资金

38886.15万元，专户存储累计利息扣除手续费净额5937.15万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年半年度，公司以募集资金直接投入募投项目4029.53万元。截至2025年6月30日，公司以募集资金累计直接投入募投项目112607.09万元。

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目“华东健康寝具生产线建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态。公司决定将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。至此，公司首次公开发行股票募投项目全部结项。

截至2025年4月10日，公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额（含理财及利息收益净额）已全部转出至公司自有资金账户，专户余额为0元。节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照法律、法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司严格按照《管理制度》的要求对募集资金实施管理。

根据《管理制度》并结合经营需要，募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行以及保荐机构招商证券股份有限公司于2022年7月签署了《募集资金三方监管协议》；公司和嘉兴慕思寝室用品有限公司（现更名为“嘉兴慕思智能家居有限公司”，以下简称“嘉兴慕思”）与中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构招商证券股份有限公司于2022年7月签

署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。前述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年4月10日，公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续，前述募集资金专户注销后，公司和嘉兴慕思与募集资金专户开户银行以及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止。募集资金专户存续期间，公司均严格按照上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定，存放、管理和使用募集资金。

（二）募集资金存储情况

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，对应的所有募投项目已全部结项，募集资金专户均已销户，募集资金专户余额（含理财及利息收益净额）已全部转出至公司自有资金账户，专户余额为0元。具体情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号账户类别存储余额备注中国建设银行股份有限

44050177005009668888募集资金专户0.00已注销

公司东莞厚街健晖支行中国建设银行股份有限

44050177005009666666募集资金专户0.00已注销

公司东莞厚街健晖支行中国农业银行股份有限

44285001040049607募集资金专户0.00已注销

公司东莞厚街支行上海浦东发展银行股份

54040078801788666688募集资金专户0.00已注销

有限公司东莞厚街支行

合计0.00-

截至2025年6月30日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额1477143845.21

减：募集资金支出金额1126070990.89

加：利息收入扣除手续费62596763.65

减：结项销户转出413669617.97

募集资金账户存储余额0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、改变募投项目的资金使用情况

1、2025年半年度，公司不存在改变募投项目的资金使用情况。

2、截至2025年6月30日，公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年半年度，本公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定及

时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司董事会

2025年8月28日附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元本年度投入募集资金

募集资金总额155758.934029.53总额

报告期内改变用途的募集资金总额-已累计投入募集资金

累计改变用途的募集资金总额-112607.09总额

累计改变用途的募集资金总额比例-项目是否已截至期可行改变项截至期末累末投资是否达性是承诺投资项目和超募集资金承调整后投资本年度投入项目达到预定可使本年度实

目（含计投入金额进度（%）到预计否发

募资金投向诺投资总额总额(1)金额用状态日期现的效益

部分变(2)(3)=(2)效益生重

更）/(1)大变化承诺投资项目

华东健康寝具生产否122714.38122714.384029.5387083.8770.96%2024年12月31日7917.80否否线建设项目

数字化营销项目否15000.0015000.00-15601.56104.01%2024年05月31日-不适用否健康睡眠技术研究

否10000.0010000.00-9921.6699.22%2024年05月31日-不适用否中心建设项目

承诺投资项目合计—147714.38147714.384029.53112607.09--7917.80--

1、截至2024年12月31日，“华东健康寝具生产线建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态。为

进一步提高募集资金使用效率，公司决定将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见 2025年 3月 6日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）。因该项目相关固定资产及生产线是分步投入转固并且投产的，其产能正在逐渐释放，暂未达到预计建成投产后的效益。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

2、关于“数字化营销项目”和“健康睡眠技术研究中心建设项目”不适用预计收益的说明：

（1）“数字化营销项目”作为公司信息化系统的一部分以及营销网络的补充升级，在投入运行后不直接

产生效益，其效益体现在企业信息化程度及营销管理水平的提高上，因而不进行单独的财务测算。

（2）“健康睡眠技术研究中心建设项目”符合国家的产业政策，与公司现有主营业务紧密相关。本项目

的实施不直接产生经济效益，但有利于公司研发环境和研发能力的提升，有助于保持产品和技术领先性，进而提高公司的市场竞争力和盈利能力，因而不进行单独的财务测算。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用截至2022年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目32431.94万元（含于2022年8月置换的2022年1-7月投入的13860.60万元）。2022年8月19日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行募集资金投资项目先期投入及置换情况费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金32431.94万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公用闲置募集资金进行现金管理情况

司及子公司共享，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2024年4月27日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

本报告期内，使用闲置募集资金进行现金管理实现收益322.60万元。截至2025年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为0元。

1、截至2024年5月31日，公司首次公开发行股票募投项目“数字化营销项目”、“健康睡眠技术研究中心建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率，公司决定将上述募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至2024年8月31日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，专户余额250.67万元已转出至公司自有资金账户，扣除待支付尾款22.95万元，节余募集资金227.71万元永久补充流动资金。

募集资金节余的主要原因为：公司在募投项目实施过程中，在保证项目质量和控制风险的前提下，本着科学、高效、合理、节约的原则，加强各环节成本的控制，审慎使用募集资金，通过对各项资源的合理项目实施出现募集资金节余的金额及原因

调度和优化，合理地降低了项目建设成本和项目建设费用，形成一定募集资金节余。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收益。

具体内容详见公司2024年6月7日、2024年8月31日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-041）、《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-065）。

2、截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目“华东健康寝具生产线建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率，公司决定将上述募投项目结项，并将节

余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至2025年4月10日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，专户余额41116.30万元已转出至公司自有资金账户，扣除待支付尾款6053.88万元，节余募集资金35062.42万元永久补充流动资金。

募集资金节余的主要原因为：（1）公司华南生产基地经过多年的数字化、智能化、柔性化升级改造，智能化提效显著，产能不断提升、产能利用率不断优化。公司综合市场需求及自身整体产能提升情况，并结合未来发展规划，秉承产能合理建设、公司效益和股东利益最大化、资源优化配置等原则，在募投项目建设实施过程中，在保证项目质量和控制风险的前提下，本着科学、合理、节约的原则，优化建设方案，以使募投项目建成达产后公司整体建设产能处于健康合理的水平。基于此，公司合理放缓并优化了生产设备购置，并采用国产设备替代方案降低了设备采购成本，同时优化了立库建设方案；与此同时，公司通过统筹规划华南和华东生产基地信息化系统，实现了系统共享，节省了华东基地信息系统投入，合理地降低了项目建设成本和建设费用，形成一定募集资金节余。（2）募投项目建设需要一定的周期，公司根据项目建设进度，对部分暂时闲置募集资金进行了合理的现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，增加了公司收益。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收益。

具体内容详见公司2025年3月6日、2025年4月10日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）、《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-013）。

截至2025年4月10日，公司已办理完毕全部首次公开发行股票募集资金专户的注销手续。募集资金专尚未使用的募集资金用途及去向户余额（含理财及利息收益净额）已全部转出至公司自有资金账户，专户余额为0元。节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情不适用况