募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

常州长青科技股份有限公司

容诚专字[2026]230Z0293号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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1募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告1-2

2募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告1-5容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2026]230Z0293 号

常州长青科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的常州长青科技股份有限公司（以下简称长青科技）董事会编

制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长青科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为长青科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易

所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是长青科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对长青科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发

1表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的长青科技2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易

所的相关规定编制，公允反映了长青科技2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页为长青科技容诚专字[2026] 230Z0293 号专项报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）宣陈峰

中国注册会计师：

霍金凤

中国·北京中国注册会计师：

金文娟

2026年4月22日

2常州长青科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

常州长青科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将常州长青科技股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]654号文核准，公司于2023年5月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3450.00 万股，每股发行价为 18.88 元，应募集资金总额为人民币651360000.00元，根据有关规定扣除发行费用77295221.89元后，实际募集资金金额为574064778.11元。该募集资金已于2023年5月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0122 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024年12月31日募集资金余额为5740.77万元，2025年度，公司募集资金使用

情况及结余情况具体如下：

金额单位：人民币万元项目金额

截至2024年12月31日募集资金专用账户余额5740.77

加：2024年理财产品本期到期的金额27100.00

减：2025年度累计已使用募投资金金额6799.36

其中:直接投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额2342.93从募集资金专用账户转入自有资金账户投入募集资金投资项目

4456.43（含超募资金投资项目）的金额

加:2025年度募集资金专用账户利息收入909.91

加:2025年度闲置募集资金现金管理专用结算账户利息收入0.22

1常州长青科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

项目金额

减:2025年度募集资金专用账户手续费支出0.27

减：未到期理财产品余额22300.00

加：其他10.30

截至2025年12月31日募集资金专用账户余额4661.56

注：1、其他加项系交易对手方提供账户有误退回的款项及退回的房租押金

2、上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致

二、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年5月19日，公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司和中信证券股份有

限公司签署《募集资金三方监管协议》，在江苏江南农村商业银行股份有限公司新闸支行（账号：1154100000022535）开设募集资金专项账户。

2023年5月24日，公司、子公司江苏长青艾德利装饰材料有限公司与中国光大银

行股份有限公司南京分行和中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司常州分行（账号：76610180801699979）开设募集资金专项账户。

2023年5月26日，公司与交通银行股份有限公司常州分行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，交通银行股份有限公司常州分行（账号：324006010012000495882）开设募集资金专项账户。

2023年5月16日，公司与中信银行股份有限公司常州分行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，中信银行股份有限公司常州新北支行（账号：8110501013302240540）开设募集资金专项账户。

2023年5月24日，公司与南京银行股份有限公司常州分行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，南京银行股份有限公司常州分行（账号：1001220000003527）开设募集资金专项账户。

2023年5月24日，公司与中国建设银行股份有限公司常州新北支行和中信证券股

2常州长青科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，中国建设银行股份有限公司常州奥林匹克花园支行（账号：32050162844209188888）开设募集资金专项账户。

2023年7月12日，公司将募集资金在南京银行股份有限公司常州分行开立的专户注销，其中补充流动资金5000.00万元于2023年7月3日转入公司自有账户，剩余利息1.65万元于2023年7月12日转出并办理销户手续。募集资金专户注销后，公司与南京银行股份有限公司常州分行和中信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2024年8月22日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议

审议通过了《关于公司部分募投项目增加实施主体的议案》。为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》相关监管规定及公司《募集资金管理制度》要求，根据董事会的授权，公司、保荐机构中信证券股份有限公司与公司子公司深圳青聚科技有限公司、招商银行股份有限公司常州分行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

招商银行股份有限公司常州新北支行（账号：755975848210008）开设募集资金专项账户。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行帐号账户类别余额江苏江南农村商业银行股份有限公司

1154100000022535募集资金专户1012.90

新闸支行

中国光大银行股份有限公司常州分行76610180801699979募集资金专户464.36

交通银行股份有限公司常州分行324006010012000495882募集资金专户2543.07

中信银行股份有限公司常州新北支行8110501013302240540募集资金专户385.06中国建设银行股份有限公司常州奥林

32050162844209188888募集资金专户150.75

匹克花园支行江苏江南农村商业银行股份有限公司闲置募集资金现金

11546000000235751.76

常州市新闸支行管理专用结算账户

招商银行股份有限公司常州新北支行755975848210008募集资金专户103.65

3常州长青科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

银行名称银行帐号账户类别余额

合计——4661.56

注：上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。

为了提高资金使用效率，公司于2025年6月9日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用额度不超过人民币2.90亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）闲置募集资金（含超募资金）和额度不超过人民币1.80亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和使用期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后归还至募集资金专项账户。2025年末，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

金额单位：人民币万元序号银行名称理财产品类型金额起始日期终止日期江苏江南农村商业银行股份有限

1保本浮动收益型3100.002025/12/152026/6/8

公司新闸支行中国光大银行股份有限公司

2保本浮动收益型4500.002025/12/152026/6/8

常州分行

3交通银行股份有限公司常州分行保本浮动收益型5000.002025/12/152026/6/8

中信银行股份有限公司

4保本浮动收益型4900.002025/12/152026/6/8

常州新北支行中国建设银行股份有限公司

5保本浮动收益型2500.002025/12/152026/6/8

常州奥林匹克花园支行江苏江南农村商业银行股份有限

6保本浮动收益型1000.002025/9/162026/3/18

公司新闸支行招商银行股份有限公司

7保本浮动收益型800.002025/9/162026/3/18

常州新北支行

8交通银行股份有限公司常州分行保本浮动收益型500.002025/9/162026/3/18

合计22300.00——

三、2025年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

33043.55万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

4附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募

募集资金总额57406.486799.36集资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额-已累计投入募

累计改变用途的募集资金总额-33043.55集资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例-是否已改变募集资金截至期末累截至期末投资项目达到预承诺投资项目和超募调整后投本年度投本年度实现的是否达到项目可行性是否发生

项目（含部承诺投资计投入金额进度（%）(3)定可使用状

资金投向资总额（1）入金额效益预计效益重大变化分改变）总额(2)＝(2)/(1)态日期承诺投资项目

1.复合材料产能扩建项

否26222.8126222.812193.1317181.5665.52%2026/12/31不适用不适用否目

2.技术研发中心建设项

否15272.8715272.874554.038149.5753.36%2026/12/31————否目

3.营销网络升级建设项

否6102.906102.9052.20304.524.99%不适用————否目

4.补充流动资金否5000.005000.00-5000.00100.00%不适用————否

承诺投资项目小计——52598.5852598.586799.3630635.6558.24%————————超募资金投向

补充流动资金--4807.90-2407.9050.08%不适用————不适用

超募资金投向小计--4807.90-2407.9050.08%————————

合计——52598.5857406.486799.3633043.5557.56%————————

1-1未达到计划进度或预1、复合材料产能扩建项目预计2026年底投入使用，尚未产生收益。2、技术研发中心建设项目因不涉及具体的产品，不产生直接财务效

计收益的情况和原因益，无法单独核算效益。3、营销网络升级建设项目因不涉及具体的产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益。4、补充流动资金项（分具体项目）目无法单独核算效益。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

本次公开发行股票超募资金总额为4807.90万元，（1）2023年6月7日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，将部分超额募集资金1007.90万元（占超额募集资金总额的20.96%）永久补充流动资金，已转出1016.65万元（超过公告部分系该部分资金形成的利息收入8.75万元）用于公司日常经营活动；（2）公司于超募资金的金额、用途2024年8月29日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金及使用进展情况的议案》，拟将部分超额募集资金1400.00万元（占超额募集资金总额的29.12%）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，该部分资金已于2024年9月26日转入公司自有账户；（3）尚未使用的闲置超募资金2400.00万元（不含利息）用于现金理财。截至2025年12月

31日，超募资金账户余额150.75万元，累计投入金额2407.90万元，投资进度50.08%。

募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况本公司于2023年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的募集资金投资项目先自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币7538.35万元，其中公司以自筹期投入及置换情况资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6451.67万元，以自筹资金支付的发行费用的金额为人民币1086.68万元（不含税）。

公司已于2023年6月9日完成以上金额的置换。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况公司于2025年6月9日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了关于《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用额度不超过用闲置募集资金进行

人民币2.9亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自第四现金管理情况

届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和使用期限内，资金可循环滚动使用。截至2025年12月31日，募集资金余额中未到期的理财金额22300.00万元。

1-2项目实施出现募集资

不适用金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2025年12月31日，已累计使用募集资金33043.55万元，募集资金余额24362.93万元（不含利息），募集资金余额中未到期的用途及去向理财金额22300.00万元，剩余部分存于募集资金专户中。

募集资金使用及披露

本公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资中存在的问题或其他金使用及管理的违规情形。

情况